Diamondback Energy, Inc. (FANG)の財務
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員1,762人 · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- 株価
- $178.96 -0.35%
- 時価総額
- $501億
- 企業価値
- $628億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-04提出
- 次回の決算
- 2027-02-22 EPS予想 $6.75
売上高(TTM)$186億+21.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)32.2%-3.4 pt 前年比営業利益 $60億
純利益(TTM)$21.7億-48.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$64.6億+1,361.8% 前年比設備投資 $39億
希薄化後EPS(TTM)$7.31-49.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$127億+21.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $501億 EV $628億
- 売上高
- $186億 直近12か月
- 売上成長率
- +29% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 11.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 24.5× 予想 7.7×(FY2026)
- P/S
- 2.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $64.6億 直近12か月
- 純利益
- $21.7億 直近12か月
- 売上高予想
- $194億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-22 売上高予想 $53.1億
- 配当
- $4.25 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-02):売上高18.0%上回る、EPS 2.4%上回る売上高$54.3億、予想$46億(+18.0%)。EPS $5.86、予想$5.72(+2.4%)。
- 売上成長が加速:前年比38.4%Q3 '26の売上高は$54.3億、その前の4四半期の平均は24.4%。
- 営業利益率は32.2%(TTM)、前年比-3.4 pt売上高が21.6%増加する中、営業利益は9.9%増加。
- 税引前利益の118.1%が営業外損失で減少税引前利益$27.5億に対し営業利益$60億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の20.9%(前年は54.3%)直近4四半期の投資額は$39億(前年比-53.1%)。フリーキャッシュフローは$64.6億で、純利益の297.6%。
- 株主還元$28億=フリーキャッシュフローの43.4%自社株買い$16億(前年は$19.8億)、配当$12億、株式報酬$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.5%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.8億、1年前は2.9億。
- 純有利子負債 $127億現金 + 短期投資 $5.58億、リース含む債務 $132億。1年前の純有利子負債は$161億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $54.3億 | $39.2億 | +38.4% |
| 売上総利益率 | 46.0% | 34.6% | +11.4 pt |
| 営業利益 | $25億 | $12.4億 | +102.3% |
| 営業利益率 | 46.0% | 31.5% | +14.5 pt |
| 純利益 | $16億 | $10.2億 | +57.5% |
| 希薄化後EPS | $5.69 | $3.50 | +62.6% |
| 営業キャッシュフロー | $26億 | $23.8億 | +9.1% |
| 設備投資 | $10.3億 | $7.74億 | +32.6% |
| フリーキャッシュフロー | $15.7億 | $16.1億 | -2.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $2200万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-02| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $54.3億 | $46億 | +18.0% |
| EPS(予想ベース) | $5.86 | $5.72 | +2.4% |
2026-11-02発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | $46.3億 | – | 83.2% | – | – | |
| Sales of purchased oil | $7.39億 | – | 13.3% | – | – | |
| Natural gas liquid sales | $4.35億 | – | 7.8% | – | – | |
| Natural gas sales | -$2.76億 | – | -5.0% | – | – | |
| Other service revenues | $3700万 | – | 0.7% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '24のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | $4800万 | – | -$100万 | – | -2.1% | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | $7.09億 | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $104億
- 設備投資
- -$39億
- 自社株買い
- -$16億
- 配当金
- -$12億
- 買収
- -$19.1億
- 債務の純発行
- -$17.7億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- $64.6億
- 株主還元 / FCF
- 43.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.5× | 12.0× | 5.6× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 7.8× | 6.0× | 4.2× – 8.1× |
| EV / 売上高 | 3.4× | 3.8× | 3.2× – 4.3× |
| 株価 / FCF | 7.8× | 12.9× 5年中4年 | 8.3× – 23.1× |
| 株価 / 純資産 | 1.3× | 1.4× | 0.9× – 1.7× |
| FCF利回り | 12.9% | 4.2% | -15.4% – 12.0% |
| 投下資本利益率 | 7.1% | 12.1% | 5.8% – 21.0% |
| 自己資本利益率 | 5.8% | 15.9% | 4.5% – 29.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $235.87 (+31.8%)
レンジ $206.00 – $259.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い46
中立6
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $194億 | +28.8% | $23.25 | +305.7% | 7.7× | 14 |
| FY2027 | $184億 | -4.7% | $21.40 | -7.9% | 8.4× | 18 |
| FY2028 | $175億 | -4.9% | $19.24 | -10.1% | 9.3× | 13 |
| FY2029 | $171億 | -2.3% | $19.70 | +2.4% | 9.1× | 10 |
| FY2030 | $173億 | +1.2% | $20.29 | +3.0% | 8.8× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Diamondback Energy, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全277項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $4.26億2025-09-30 | $1.98億 | +115.2% | $2.53億2024-12-31 | $2.61億 | -3.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.2億 | $12.8億 | +65.5% | $11.3億 | $13.9億 | -18.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $330億 | $228億 | +44.8% | $278億 | $192億 | +44.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$700万 | -$700万 | 0.0% | -$700万 | -$600万 | -16.7% |
| Acquisition Costs, Cumulative | $228億2025-12-31 | – | – | $228億 | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $316億 | $326億 | -3.0% | $322億 | $335億 | -3.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3400万 | $2900万 | +17.2% | $1.07億 | $9100万 | +17.6% |
| Asset Retirement Obligation | $5.89億 | $6.04億 | -2.5% | $5.42億 | $5.92億 | -8.4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1000万 | $1000万 | 0.0% | $3500万 | $2200万 | +59.1% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $4600万 | $2000万 | +130.0% | $3100万 | $1900万 | +63.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $200万 | $300万 | -33.3% | $5000万 | $800万 | +525.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $700万 | $3100万 | -77.4% | $1.53億 | $3700万 | +313.5% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $3700万 | -$1700万 | +317.6% | $300万 | $7600万 | -96.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $5.43億 | $5.84億 | -7.0% | $5.11億 | $5.73億 | -10.8% |
| Assets | $721億 | $762億 | -5.4% | $711億 | $673億 | +5.6% |
| Assets, Current | $31.5億 | $25.8億 | +21.9% | $19.2億 | $21.1億 | -9.2% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | $11.192024-12-31 | $18.95 | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | $11.192024-12-31 | $18.95 | -40.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | $33.2億2024-12-31 | $56.7億 | -41.5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | $157億2024-12-31 | $146億 | +7.4% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $9800万 | $1.93億 | -49.2% | $9.66億 | $7.87億 | +22.7% |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | $230億 | $245億 | -6.2% | $239億 | $227億 | +5.6% |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | $160億2025-12-31 | $111億 | +44.1% | $160億 | $111億 | +44.1% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | $955億2025-12-31 | $822億 | +16.2% | $955億 | $822億 | +16.2% |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | $679億2025-12-31 | $632億 | +7.5% | $679億 | $632億 | +7.5% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $771億 | – | – | $716億 | $596億 | +20.2% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $239億2025-12-31 | $227億 | +5.6% | $239億 | $227億 | +5.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.58億 | $1.59億 | +250.9% | $1.04億 | $1.61億 | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5.6億 | $5.52億 | +1.4% | $1.06億 | $1.64億 | -35.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $9600万 | $3.31億 | -71.0% | -$5800万 | -$4.21億 | +86.2% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $10.8億 | $10.7億 | +1.7% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | $17億 | -$31.6億 | +153.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.10 | $1.00 | +10.0% | $4.00 | $8.29 | -51.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 8億 | 8億 | 0.0% | 8億 | 8億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.79億 | 2.87億 | -2.7% | 2.85億 | 2.91億 | -2.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.79億 | 2.87億 | -2.7% | 2.85億 | 2.91億 | -2.2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $300万 | $300万 | 0.0% | $300万 | $300万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | $16.6億 | $33.4億 | -50.2% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $0 | $700万 | -100.0% | $0 | -$2200万 | +100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $16.5億 | $14.3億 | +14.8% | $14億 | $14.9億 | -6.3% |
| Costs and Expenses | $29.3億 | $26.9億 | +9.0% | $138億 | $66.7億 | +106.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | $137億 | $400億 | -65.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $46.1億 | $213億 | -78.3% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $52.3億 | $156億 | -66.4% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $36.1億 | $29.9億 | +20.8% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $2.12億 | $1.94億 | +9.3% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $1.02億 | $9000万 | +13.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.2億 | $7.52億 | +9.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.46億 | $7.85億 | +7.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2600万 | $3300万 | -21.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1800万 | $2500万 | -28.0% | $2200万 | $2500万 | -12.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $100万 | $200万 | -50.0% | $200万 | $300万 | -33.3% |
| Debt Issuance Costs, Net | $7900万 | $1.05億 | -24.8% | $4600万2023-12-31 | $4300万 | +7.0% |
| Debt, Current | $15.5億 | $3.94億 | +292.9% | $7.63億 | $9億 | -15.2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $132億 | $162億 | -18.5% | $145億 | $130億 | +11.7% |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | $6.32億 | $13.2億 | -52.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.86億 | $1000万 | -4,960.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $02025-09-30 | $6200万 | -100.0% | $1.73億2024-12-31 | $4500万 | +284.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$700万 | $2.53億 | -102.8% | -$5.19億 | $1500万 | -3,560.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-09