Expedia Group, Inc. (EXPE)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員16,000人 · CEO Ariane Gorin
- 株価
- $285.93 +1.13%
- 時価総額
- $327億
- 企業価値
- $317億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $8.85
Expedia Group, Inc. (EXPE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$14.8億を生み出し、設備投資に$1.99億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$50.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.05億 | $1.36億 | -$1.35億 | $3.86億 | $6.84億 | $2.99億 | -$1.97億 | $3.22億 | $9.64億 | $2.05億 | -$600万 | $8.69億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.08億 | $2.08億 | $2.1億 | $2.05億 | $2.11億 | $2.12億 | $2.19億 | $2.23億 | $2.25億 | $2.2億 | $2.28億 | $2.28億 | |
| 株式報酬費用 | $1.05億 | $9900万 | $1.04億 | $1.14億 | $1.47億 | $9300万 | $9800万 | $1.05億 | $9000万 | $0 | $0 | $2.17億 | |
| 繰延法人税 | $6600万 | $1300万 | -$3800万 | $7700万 | $2700万 | $800万 | -$4600万 | $4700万 | $1.01億 | -$2400万 | $100万 | $8200万 | |
| 運転資本の増減 | -$26億 | -$6.57億 | $26.5億 | $7.3億 | -$33.8億 | -$5.28億 | $27.7億 | $5.28億 | -$17.5億 | -$3.72億 | $33億 | $3.68億 | |
| その他の非現金項目 | $5.41億 | -$3700万 | $8900万 | -$1100万 | $8.17億 | $1.14億 | $1.08億 | -$1.04億 | -$1.24億 | $2.75億 | $4.09億 | -$2.86億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$13.8億 | -$2.38億 | $28.8億 | $15億 | -$14.9億 | $1.98億 | $29.5億 | $11.2億 | -$4.97億 | $3.04億 | $39.3億 | $14.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.13億 | -$1.77億 | -$1.77億 | -$1.94億 | $3.71億 | -$1.91億 | -$1.96億 | -$2億 | $1.96億 | -$1.85億 | -$1.84億 | -$1.99億 | |
| 買収 | $0 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2800万 | -$6900万 | $0 | -$3.36億 | -$1.44億 | -$3.29億 | -$9900万 | -$9000万 | -$1.1億 | -$1.74億 | -$5.86億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2700万 | $1.52億 | $4300万 | $0 | $0 | $3500万 | $1.18億 | $3.23億 | $1.75億 | $1.31億 | $1.97億 | $1.38億 | |
| その他の投資活動 | -$6100万 | -$1.37億 | -$3700万 | -$1500万 | -$4.87億 | -$6100万 | $2300万 | $1.4億 | -$3.93億 | -$3500万 | -$2.79億 | $2.79億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.47億 | -$1.65億 | -$2.4億 | -$2.09億 | -$4.52億 | -$3.61億 | -$3.84億 | $1.64億 | -$1.12億 | -$1.99億 | -$4.4億 | -$7.68億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | $0 | $0 | -$18.3億 | $9.86億 | |
| 自社株買い | -$6.07億 | -$4.68億 | -$6.43億 | -$5.29億 | -$4.69億 | -$1.98億 | -$3.84億 | -$6.88億 | -$5.31億 | -$3.27億 | -$7.88億 | -$2.7億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5100万 | -$5100万 | -$4900万 | $1.51億 | -$5800万 | -$5800万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1300万 | -$2900万 | $1200万 | -$500万 | $2800万 | $4300万 | $2500万 | $2800万 | -$1200万 | -$1300万 | -$100万 | -$6500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.81億 | -$4.97億 | -$6.31億 | -$5.18億 | -$4.41億 | -$1.55億 | -$4.69億 | -$7.11億 | -$5.67億 | -$3.89億 | -$26.5億 | $5.93億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6300万 | $6900万 | -$4700万 | -$3400万 | $7000万 | -$1.54億 | $6100万 | $1.47億 | -$1700万 | -$200万 | -$2800万 | -$800万 | |
| 現金の純増減 | -$22.7億 | -$8.31億 | $19.6億 | $7.4億 | -$23.2億 | -$4.72億 | $21.6億 | $7.21億 | -$11.9億 | -$2.86億 | $8.13億 | $13億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15.9億 | -$4.15億 | $27億 | $13.1億 | -$11.2億 | $700万 | $27.6億 | $9.21億 | -$1.01億 | $1.19億 | $37.5億 | $12.8億 | |
| 法人税等の支払額 | $3500万 | $5300万 | $2600万 | $3100万 | $4000万 | -$9700万 | $4700万 | $3900万 | $4900万 | $0 | $0 | $1.13億 | |
| 利息の支払額 | $8200万 | $3400万 | $8200万 | $3400万 | $8100万 | $3400万 | $9900万 | $100万 | $1.11億 | $200万 | $1.11億 | $100万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.61億 | $3.71億 | $3.98億 | $5.72億 | -$27.3億 | $1500万 | $3.43億 | $7.97億 | $12.2億 | $12.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.94億 | $8.9億 | $10億 | $9.1億 | $8.93億 | $8.14億 | $7.92億 | $8.07億 | $8.38億 | $8.87億 | |
| 株式報酬費用 | $2.42億 | $1.49億 | $2.03億 | $2.41億 | $2.05億 | $4.18億 | $3.74億 | $4.13億 | $4.58億 | $3.98億 | |
| 繰延法人税 | -$1410万 | -$1.03億 | -$3.08億 | -$9100万 | -$4.88億 | -$1.45億 | $7000万 | $6200万 | $7400万 | $7800万 | |
| 運転資本の増減 | $1.69億 | $5.93億 | $3.82億 | $11.9億 | -$29億 | $26.2億 | $12.6億 | $2.71億 | $4.19億 | $11.7億 | |
| その他の非現金項目 | $1.12億 | -$1億 | $2.99億 | -$5600万 | $11.9億 | $2600万 | $6億 | $3.4億 | $7200万 | $4300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.6億 | $18億 | $19.8億 | $27.7億 | -$38.3億 | $37.5億 | $34.4億 | $26.9億 | $30.9億 | $38.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.49億 | -$7.1億 | -$8.78億 | -$11.6億 | -$7.97億 | -$6.73億 | -$6.62億 | -$8.46億 | -$7.56億 | -$7.7億 | |
| 買収 | $6630万 | -$1.71億 | -$5300万 | $8000万 | $7.97億 | -$6000万 | $400万 | $2500万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9840万 | -$18.1億 | -$18億 | -$13.5億 | -$6.85億 | -$2.01億 | -$3.97億 | -$2800万 | -$5.49億 | -$6.28億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6090万 | $11億 | $21.4億 | $8.52億 | $11.6億 | $2300万 | $5.42億 | $4900万 | $7800万 | $7.47億 | |
| その他の投資活動 | $222万 | $720万 | $3800万 | $2100万 | -$7.39億 | -$2000万 | -$6700万 | $0 | -$3500万 | $1.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.18億 | -$15.8億 | -$5.59億 | -$15.5億 | -$2.63億 | -$9.31億 | -$5.8億 | -$8億 | -$12.6億 | -$5.31億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.03億 | $9.9億 | -$5億 | $8.31億 | $32億 | $2.58億 | -$21.4億 | $0 | $0 | -$5900万 | |
| 自社株買い | -$4.56億 | -$3.12億 | -$9.23億 | -$7.43億 | -$4.25億 | -$1.65億 | -$6.07億 | -$21.4億 | -$18.4億 | -$19.3億 | |
| 配当金 | -$1.5億 | -$1.76億 | -$1.86億 | -$1.95億 | -$4800万 | -$6700万 | $0 | $0 | $0 | -$2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.77億 | -$4330万 | $1.2億 | $2.82億 | $2.98億 | $2.37億 | $1.24億 | $4100万 | $9400万 | $300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$6.91億 | $6.88億 | -$14.9億 | $1.75億 | $40.8億 | -$9.73億 | -$26.2億 | -$21億 | -$17.5億 | -$21.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3490万 | $1.46億 | -$1.39億 | $300万 | $6100万 | -$1.77億 | -$1.9億 | $1600万 | -$1.65億 | $1.89億 | |
| 現金の純増減 | $1.21億 | $10.5億 | -$2.12億 | $13.9億 | $4100万 | $16.7億 | $4600万 | -$1.9億 | -$8700万 | $14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.15億 | $10.9億 | $11億 | $16.1億 | -$46.3億 | $30.8億 | $27.8億 | $18.4億 | $23.3億 | $31.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.24億 | $1.74億 | $2.82億 | $3.04億 | $1.08億 | $7400万 | $1.02億 | $2.81億 | $1.84億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.54億 | $1.63億 | $1.96億 | $1.57億 | $3.13億 | $3.42億 | $2.91億 | $2.31億 | $2.31億 | $2.13億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02