Expedia Group, Inc. (EXPE)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員16,000人 · CEO Ariane Gorin
- 株価
- $285.93 +1.13%
- 時価総額
- $327億
- 企業価値
- $317億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $8.85
Expedia Group, Inc. (EXPE)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$71.3億、リースを含む債務は$56.9億です。総資産は$291億、負債合計は$266億、株主資本は$12.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $50.6億 | $42.3億 | $56.9億 | $62.4億 | $47.2億 | $41.8億 | $57.2億 | $63億 | $72.6億 | $69.8億 | $77.9億 | $66.8億 | |
| 短期投資 | $0 | $2800万 | $2600万 | $3100万 | $1.96億 | $3億 | $4.11億 | $3.67億 | $3.44億 | $3.2億 | $2.54億 | $4.45億 | |
| 売上債権 | $28.4億 | $28.3億 | $38.1億 | $42億 | $38.3億 | $32.5億 | $45.1億 | $49.8億 | $45.2億 | $42億 | $52億 | $58.3億 | |
| その他の流動資産 | $22億 | $21.4億 | $28.3億 | $30.4億 | $20.8億 | $20.8億 | $29.5億 | $30.8億 | $7.22億 | $6.99億 | $9.06億 | $24億 | |
| 流動資産 | $101億 | $92.3億 | $123億 | $135億 | $108億 | $98.2億 | $136億 | $147億 | $129億 | $122億 | $142億 | $163億 | |
| 有形固定資産(純額) | $26.8億 | $27.2億 | $26.9億 | $27.1億 | $27.3億 | $27.2億 | $27.2億 | $27.6億 | $27.7億 | $27.4億 | $27.1億 | $27.1億 | |
| 長期投資 | $11.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.22億 | $18億 | |
| のれん | $68.5億 | $68.5億 | $68.5億 | $68.5億 | $68.5億 | $68.4億 | $68.5億 | $68.6億 | $68.7億 | $68.7億 | $70.2億 | $70.2億 | |
| 無形資産 | $11.5億 | $10.2億 | $10.1億 | $9.91億 | $9.47億 | $8.17億 | $8.08億 | $8.01億 | $7.97億 | $8.19億 | $8.87億 | $8.78億 | |
| 繰延税金資産 | $5.95億 | $5.86億 | $6.21億 | $5.44億 | $5.14億 | $4.96億 | $5.41億 | $4.96億 | $3.97億 | $4.32億 | $4.12億 | $3.46億 | |
| その他の固定資産 | $0 | $12.4億 | $12.5億 | $12.8億 | $15.3億 | $17億 | $16.1億 | $13.3億 | $14.2億 | $13.9億 | $8.6億 | $0 | |
| 固定資産 | $124億 | $124億 | $124億 | $124億 | $126億 | $126億 | $125億 | $122億 | $123億 | $123億 | $123億 | $128億 | |
| 総資産 | $225億 | $216億 | $248億 | $259億 | $234億 | $224億 | $261億 | $270億 | $251億 | $245億 | $265億 | $291億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $30.2億 | $31.2億 | $31.6億 | $35.7億 | $31.6億 | $30.7億 | $29.4億 | $33.5億 | $32.2億 | $32.9億 | $33.2億 | $37.9億 | |
| 未払費用 | $8.74億 | $7.52億 | $8.16億 | $8.57億 | $8.87億 | $7.66億 | $7.66億 | $9.23億 | $9.32億 | $0 | $0 | $9.05億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $10.4億 | $10.4億 | $10.4億 | $17.5億 | $17.5億 | $17.5億 | $16.9億 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $1.08億 | $2600万 | $2500万 | $3200万 | $1.14億 | $5100万 | $3200万 | $1600万 | $0 | $5600万 | $2900万 | $5500万 | |
| 繰延収益 | $85.6億 | $78.9億 | $116億 | $123億 | $95.9億 | $86.8億 | $131億 | $136億 | $113億 | $106億 | $152億 | $156億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3億 | $8.44億 | $0 | |
| 流動負債 | $126億 | $118億 | $156億 | $178億 | $148億 | $136億 | $186億 | $196億 | $173億 | $167億 | $194億 | $204億 | |
| 長期債務 | $62.5億 | $62.5億 | $62.6億 | $52.2億 | $52.2億 | $52.2億 | $44.7億 | $44.7億 | $44.7億 | $47.2億 | $44.7億 | $54.6億 | |
| リース債務(固定) | $2.88億 | $3.14億 | $3.01億 | $2.92億 | $2.91億 | $2.65億 | $2.56億 | $2.69億 | $2.62億 | $2.54億 | $2.36億 | $2.26億 | |
| 繰延税金負債 | $3400万 | $3300万 | $3100万 | $3100万 | $3400万 | $1900万 | $2000万 | $2100万 | $2100万 | $2000万 | $3100万 | $1900万 | |
| その他の固定負債 | $4.64億 | $4.73億 | $4.72億 | $4.7億 | $5.06億 | $4.71億 | $4.79億 | $5.2億 | $5.02億 | $2.51億 | $5.24億 | $5.32億 | |
| 固定負債 | $70.4億 | $70.7億 | $70.6億 | $60.1億 | $60.5億 | $59.8億 | $52.2億 | $52.8億 | $52.5億 | $52.5億 | $52.6億 | $62.4億 | |
| 負債合計 | $196億 | $189億 | $226億 | $238億 | $208億 | $196億 | $238億 | $249億 | $225億 | $219億 | $246億 | $266億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | -$7.64億 | -$6.32億 | -$7.67億 | -$3.81億 | $3.03億 | $6.02億 | $3.51億 | $6.3億 | $15.4億 | $17億 | $16.3億 | $24.5億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.4億 | -$2.09億 | -$2.22億 | -$2.23億 | -$1.94億 | -$2.32億 | -$2.2億 | -$1.87億 | -$1.94億 | -$1.91億 | -$3.76億 | -$1.87億 | |
| 株主資本 | $16.7億 | $15.3億 | $8.9億 | $8.89億 | $13.2億 | $15.6億 | $10.7億 | $8.36億 | $13.4億 | $12.8億 | $5.76億 | $12.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $65.4億 | $65.7億 | $65.6億 | $65.5億 | $65.5億 | $65.3億 | $64.7億 | $64.8億 | $64.8億 | $66.7億 | $47.1億 | $56.9億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $14.8億 | $23.4億 | $8.71億 | $3.09億 | $18.3億 | $23.5億 | $7.52億 | $1.78億 | -$7.84億 | -$3.07億 | -$30.8億 | -$9.97億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $18億 | $28.5億 | $24.4億 | $33.2億 | $33.6億 | $41.1億 | $41億 | $42.3億 | $41.8億 | $69.8億 | |
| 短期投資 | $7230万 | $4.69億 | $2800万 | $5.26億 | $2400万 | $2億 | $4800万 | $2800万 | $3億 | $3.2億 | |
| 売上債権 | $13.6億 | $18.9億 | $21.8億 | $25.9億 | $8.21億 | $13.5億 | $21.2億 | $28.3億 | $32.5億 | $42億 | |
| その他の流動資産 | $1870万 | $6900万 | $2.59億 | $7.79億 | $7.72億 | $16.9億 | $25.3億 | $21.4億 | $20.8億 | $6.99億 | |
| 流動資産 | $34.5億 | $55.4億 | $52億 | $77.4億 | $56.3億 | $81.8億 | $87.9億 | $92.3億 | $98.2億 | $122億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13.9億 | $15.8億 | $18.8億 | $28.1億 | $28.3億 | $25.9億 | $25.7億 | $27.2億 | $27.2億 | $27.4億 | |
| 長期投資 | $5.2億 | $8.45億 | $7.78億 | $7.96億 | $6.71億 | $14.5億 | $11.8億 | $0 | $0 | $8.95億 | |
| のれん | $79.4億 | $82.3億 | $81.2億 | $81.3億 | $73.8億 | $71.7億 | $71.4億 | $68.5億 | $68.4億 | $68.7億 | |
| 無形資産 | $24.5億 | $23.1億 | $19.9億 | $18億 | $15.2億 | $13.9億 | $12.1億 | $10.2億 | $8.17億 | $8.19億 | |
| 繰延税金資産 | $2370万 | $1790万 | $6900万 | $1.45億 | $6.59億 | $7.66億 | $6.61億 | $5.86億 | $4.96億 | $4.32億 | |
| その他の固定資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.4億 | $17億 | $4.92億 | |
| 固定資産 | $123億 | $130億 | $128億 | $137億 | $131億 | $134億 | $128億 | $124億 | $126億 | $123億 | |
| 総資産 | $158億 | $185億 | $180億 | $214億 | $187億 | $215億 | $216億 | $216億 | $224億 | $245億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $20.9億 | $25.4億 | $24.9億 | $28.3億 | $11億 | $20.2億 | $26.6億 | $31.2億 | $30.7億 | $32.9億 | |
| 未払費用 | $10.9億 | $12.7億 | $8.08億 | $10.5億 | $9.79億 | $8.24億 | $7.87億 | $7.52億 | $7.66億 | $0 | |
| 短期債務 | $0 | $5億 | $0 | $7.49億 | $0 | $7.35億 | $0 | $0 | $10.4億 | $16.9億 | |
| 未払税金 | $4970万 | $3340万 | $7400万 | $8800万 | $5000万 | $1600万 | $2100万 | $2600万 | $5100万 | $5600万 | |
| 繰延収益 | $29億 | $35.5億 | $46.9億 | $60億 | $32.8億 | $58.5億 | $73.1億 | $78.9億 | $86.8億 | $106億 | |
| その他の流動負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3億 | |
| 流動負債 | $61.3億 | $78.8億 | $80.6億 | $107億 | $54.1億 | $94.5億 | $108億 | $118億 | $136億 | $167億 | |
| 長期債務 | $31.6億 | $37.5億 | $37.2億 | $41.9億 | $82.2億 | $77.2億 | $62.4億 | $62.5億 | $52.2億 | $47.2億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $5.32億 | $5.13億 | $3.6億 | $3.12億 | $3.14億 | $2.65億 | $2.54億 | |
| 繰延税金負債 | $4.85億 | $3.29億 | $6900万 | $5600万 | $6700万 | $5800万 | $5200万 | $3300万 | $1900万 | $2000万 | |
| その他の固定負債 | $3.13億 | $4.08億 | $5.06億 | $3.89億 | $4.62億 | $4.13億 | $4.51億 | $4.73億 | $4.71億 | $2.51億 | |
| 固定負債 | $39.6億 | $44.9億 | $42.9億 | $51.7億 | $92.6億 | $85.5億 | $70.6億 | $70.7億 | $59.8億 | $52.5億 | |
| 負債合計 | $101億 | $124億 | $124億 | $159億 | $147億 | $180億 | $178億 | $189億 | $196億 | $219億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $2.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利益剰余金 | $1.29億 | $3.31億 | $5.17億 | $8.79億 | -$17.8億 | -$17.6億 | -$14.1億 | -$6.32億 | $6.02億 | $17億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.8億 | -$1.49億 | -$2.2億 | -$2.17億 | -$1.78億 | -$1.49億 | -$2.34億 | -$2.09億 | -$2.32億 | -$1.91億 | |
| 株主資本 | $41.3億 | $45.2億 | $41億 | $39.7億 | $25.3億 | $20.6億 | $22.8億 | $15.3億 | $15.6億 | $12.8億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $31.6億 | $42.5億 | $37.2億 | $54.7億 | $87.3億 | $88.1億 | $65.5億 | $65.7億 | $65.3億 | $66.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $13.6億 | $14億 | $12.7億 | $21.6億 | $53.7億 | $47億 | $24.6億 | $23.4億 | $23.5億 | -$3.07億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02