Exelixis, Inc. (EXEL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,077人 · CEO Michael Morrissey
- 株価
- $69.39 +4.82%
- 時価総額
- $174億
- 企業価値
- $173億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
Exelixis, Inc. (EXEL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.8億を生み出し、設備投資に$249万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.77億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8550万 | $3730万 | $2.26億 | $1.18億 | $1.4億 | $1.6億 | $1.85億 | $1.94億 | $2.45億 | $2.1億 | $2.12億 | $2.18億 | |
| 減価償却費・償却費 | $653万 | $638万 | $733万 | $745万 | $764万 | $735万 | $734万 | $742万 | $695万 | $695万 | $698万 | $694万 | |
| 株式報酬費用 | $2430万 | $1910万 | $2540万 | $2300万 | $2630万 | $2590万 | $3610万 | $3090万 | $2010万 | $2910万 | $3260万 | $2870万 | |
| 運転資本の増減 | $2440万 | -$2950万 | -$1.46億 | $5770万 | $1.04億 | $1720万 | -$1.8億 | $4480万 | -$7300万 | -$62万 | $4290万 | $2060万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.3億 | $3550万 | $665万 | $6520万 | -$3780万 | $131万 | $98.9万 | $1360万 | $1.35億 | $600万 | $1320万 | $563万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1060万 | $6880万 | $1.2億 | $2.71億 | $2.4億 | $2.11億 | $4900万 | $2.9億 | $3.34億 | $2.52億 | $3.08億 | $2.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1310万 | -$969万 | -$657万 | -$820万 | -$398万 | -$295万 | -$284万 | -$148万 | -$116万 | -$151万 | -$682万 | -$249万 | |
| 投資の購入 | -$7860万 | -$1.38億 | -$1.09億 | -$3.75億 | -$3.05億 | -$1.87億 | -$1.01億 | -$1.89億 | -$1.55億 | -$2.74億 | -$6850万 | -$1.85億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.53億 | $2.68億 | $2.15億 | $1.67億 | $2.26億 | $2.59億 | $3.53億 | $2.22億 | $1.89億 | $2.25億 | $1.69億 | $1.88億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$850万 | -$1830万 | -$100万 | -$1000万 | -$1950万 | -$75万 | -$525万 | -$600万 | -$52.5万 | -$250万 | -$758万 | |
| 投資キャッシュフロー | $6170万 | $1.12億 | $8180万 | -$2.17億 | -$9320万 | $4980万 | $2.48億 | $2540万 | $2720万 | -$5110万 | $9140万 | -$671万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$2.09億 | -$1.85億 | -$2.64億 | -$1190万 | -$1.9億 | -$2.84億 | -$3.02億 | -$1.04億 | -$2.58億 | -$4.3億 | -$3.23億 | -$2.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $312万 | $133万 | $190万 | $1760万 | -$1640万 | -$2250万 | -$4050万 | -$338万 | -$483万 | -$3420万 | -$3630万 | -$336万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.06億 | -$1.84億 | -$2.62億 | $570万 | -$1.88億 | -$2.95億 | -$3.16億 | -$1.04億 | -$2.55億 | -$4.57億 | -$3.44億 | -$2.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.34億 | -$343万 | -$6110万 | $5990万 | -$4100万 | -$3360万 | -$1930万 | $2.12億 | $1.06億 | -$2.56億 | $5530万 | $2330万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$256万 | $5060万 | $9470万 | $2.62億 | $2.26億 | $1.89億 | $4540万 | $2.84億 | $3.26億 | $2.5億 | $2.98億 | $2.77億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$7020万 | $1.54億 | $6.9億 | $3.21億 | $1.12億 | $2.31億 | $1.82億 | $2.08億 | $5.21億 | $7.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $100万 | $119万 | $777万 | $835万 | $914万 | $1360万 | $2090万 | $2570万 | $2880万 | $2910万 | |
| 株式報酬費用 | $2290万 | $2390万 | $4430万 | $5660万 | $1.05億 | $1.2億 | $1.08億 | $1.06億 | $9380万 | $1.13億 | |
| 繰延法人税 | $1140万 | $326万 | -$2.44億 | $7100万 | $1530万 | $4650万 | -$6040万 | -$1.33億 | -$5950万 | $1.26億 | |
| 運転資本の増減 | $2.27億 | -$695万 | -$7980万 | $6710万 | -$4010万 | -$3900万 | -$1280万 | -$1400万 | -$1350万 | -$1.91億 | |
| その他の非現金項目 | $1390万 | -$1010万 | -$257万 | $291万 | $787万 | $2880万 | $1.25億 | $1.41億 | $1.29億 | $2460万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.06億 | $1.66億 | $4.16億 | $5.27億 | $2.09億 | $4.01億 | $3.63億 | $3.33億 | $7億 | $8.84億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$170万 | -$2110万 | -$3330万 | -$1280万 | -$3030万 | -$5420万 | -$2770万 | -$4050万 | -$2840万 | -$843万 | |
| 買収 | $249万 | $16.4万 | $30.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.69億 | -$3.19億 | -$5.58億 | -$11.8億 | -$10.7億 | -$13.6億 | -$14.5億 | -$9.02億 | -$9.28億 | -$6.32億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.54億 | $3.77億 | $2.93億 | $6.08億 | $9.69億 | $13.8億 | $10.6億 | $10.4億 | $8.77億 | $10.2億 | |
| その他の投資活動 | -$140万 | -$100万 | $30.8万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1.11億 | -$1.23億 | -$3780万 | -$3150万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.16億 | $3580万 | -$2.98億 | -$5.87億 | -$1.31億 | -$4290万 | -$5.24億 | -$2700万 | -$1.17億 | $3.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$771万 | -$1.86億 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$411万 | -$656万 | -$757万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.5億 | -$6.52億 | -$9.48億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2340万 | $1590万 | $970万 | $1260万 | -$2510万 | -$1480万 | -$2330万 | -$2910万 | -$3860万 | -$7120万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1980万 | -$1.7億 | $969万 | $1260万 | -$2510万 | -$1480万 | $58.6万 | -$5.46億 | -$6.29億 | -$9.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1010万 | $3150万 | $1.28億 | -$4770万 | $5260万 | $3.43億 | -$1.61億 | -$2.4億 | -$4560万 | $2.65億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.05億 | $1.44億 | $3.82億 | $5.14億 | $1.79億 | $3.37億 | $2.24億 | $1.7億 | $6.34億 | $8.44億 | |
| 法人税等の支払額 | $19万 | $53.8万 | $1070万 | $787万 | $412万 | $1300万 | $1.28億 | $1.86億 | $1.7億 | $1.55億 | |
| 利息の支払額 | $2100万 | $2050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-02