Exelixis, Inc. (EXEL)の財務
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員1,077人 · CEO Michael Morrissey
- 株価
- $69.39 +4.82%
- 時価総額
- $174億
- 企業価値
- $173億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
売上高(TTM)$25億+9.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)40.2%+5.2 pt 前年比営業利益 $10億
純利益(TTM)$8.85億+30.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$11.5億+54.8% 前年比設備投資 $2100万
希薄化後EPS(TTM)$3.34+40.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$7.3億-10.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $174億 EV $173億
- 売上高
- $25億 直近12か月
- 売上成長率
- +10% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 35.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 20.1× 予想 18.7×(FY2027)
- P/S
- 7.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 16.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $11.5億 直近12か月
- 純利益
- $8.85億 直近12か月
- 売上高予想
- $25.6億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- –
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高1.9%上回る、EPS 6.0%上回る売上高$6.59億、予想$6.47億(+1.9%)。EPS $0.94、予想$0.89(+6.0%)。
- 売上成長は横ばい:前年比10.2%Q3 '26の売上高は$6.59億、その前の4四半期の平均は9.3%。
- 営業利益率は40.2%(TTM)、前年比+5.2 pt売上高が9.1%増加する中、営業利益は25.4%増加。
- 設備投資は売上高の0.8%(前年は2.0%)直近4四半期の投資額は$2100万(前年比-55.1%)。フリーキャッシュフローは$11.5億で、純利益の130.2%。
- 株主還元$12.6億=フリーキャッシュフローの109.4%自社株買い$12.6億(前年は$8.8億)、配当$0、株式報酬$1.1億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で8.2%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.56億、1年前は2.79億。
- ネットキャッシュ $7.3億現金 + 短期投資 $8.92億、リース含む債務 $1.62億。1年前のネットキャッシュは$8.12億。
直近四半期:Q3 '26
2026-10-02終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $6.59億 | $5.98億 | +10.2% |
| 売上総利益率 | 96.0% | 96.9% | -0.9 pt |
| 営業利益 | $2.68億 | $2.37億 | +13.5% |
| 営業利益率 | 40.8% | 39.6% | +1.2 pt |
| 純利益 | $2.18億 | $1.94億 | +12.7% |
| 希薄化後EPS | $0.85 | $0.70 | +21.4% |
| 営業キャッシュフロー | $2.8億 | $2.9億 | -3.6% |
| 設備投資 | $249万 | $673万 | -63.0% |
| フリーキャッシュフロー | $2.77億 | $2.84億 | -2.2% |
| R&D | $2.09億 | $1.99億 | +5.2% |
| 株式報酬費用 | $2870万 | $3090万 | -7.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $6.59億 | $6.47億 | +1.9% |
| EPS(予想ベース) | $0.94 | $0.89 | +6.0% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product, Gross | $8.54億 | – | 64.8% | – | – | |
| Product | $6.05億 | – | 45.9% | – | – | |
| Net product revenues | – | – | – | – | – | |
| Collaboration | $5380万 | – | 4.1% | – | – | |
| Product, Sales Discounts And Allowances | -$2.49億 | – | -18.9% | – | – | |
| License | $5840万 | – | 4.4% | – | – | |
| License revenues | – | – | – | – | – | |
| Service | -$464万 | – | -0.4% | – | – | |
| Collaboration services revenues | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6.09億 | – | 92.5% | $28.4億 | – | |
| Europe | $4430万 | – | 6.7% | $2.14億 | – | |
| JAPAN | $530万 | – | 0.8% | $3590万 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $11.7億
- 設備投資
- -$2100万
- 自社株買い
- -$12.6億
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $1.1億
- フリーキャッシュフロー
- $11.5億
- 株主還元 / FCF
- 109.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.1× | 24.8× | 15.1× – 36.9× |
| EV / EBITDA | 16.1× | 17.7× | 12.5× – 26.7× |
| EV / 売上高 | 6.9× | 4.0× | 3.0× – 5.0× |
| 株価 / FCF | 15.1× | 22.9× | 14.0× – 44.8× |
| 株価 / 純資産 | 9.3× | 3.6× | 2.1× – 5.5× |
| FCF利回り | 6.6% | 5.2% | 2.2% – 7.1% |
| 投下資本利益率 | 39.6% | 13.8% | 5.4% – 29.7% |
| 自己資本利益率 | 45.5% | 17.3% | 7.3% – 36.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $53.00 (-23.6%)
レンジ $49.00 – $60.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い16
中立17
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25.6億 | +10.2% | $3.71 | +33.5% | 18.7× | 7 |
| FY2028 | $28.8億 | +12.7% | $4.15 | +11.9% | 16.7× | 9 |
| FY2029 | $33.1億 | +15.1% | $5.18 | +24.7% | 13.4× | 7 |
| FY2030 | $36.7億 | +10.8% | $6.64 | +28.1% | 10.5× | 2 |
| FY2031 | $33.6億 | -8.4% | $5.39 | -18.8% | 12.9× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Exelixis, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全204項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3080万 | $2530万 | +21.6% | $2960万 | $3820万 | -22.4% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $1億 | $1.04億 | -3.7% | $1.02億 | $1.1億 | -6.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1.32億2026-01-02 | $1.01億 | +31.3% | $1.32億 | $1.01億 | +31.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$659万 | $357万 | -284.8% | $348万 | -$135万 | +358.1% |
| Additional Paid in Capital | $21億 | $22.6億 | -7.2% | $22.3億 | $23.4億 | -4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $5170万 | $4350万 | +18.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2880万 | $3110万 | -7.4% | $1.14億 | $9470万 | +20.2% |
| Area of Real Estate Property | – | – | – | 215,000,000 sqft2025-01-03 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $6440万 | -100.0% |
| Assets | $25.1億 | $28.2億 | -11.0% | $28.4億 | $29.5億 | -3.5% |
| Assets, Current | $13.2億 | $14億 | -5.8% | $14.4億 | $14.7億 | -1.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $14億 | – | – | $16.6億 | $17.5億 | -4.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.05億 | $3.76億 | -19.0% | $4.82億 | $2.17億 | +122.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.05億 | $3.76億 | -19.0% | $4.82億 | $2.17億 | +122.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2330万 | $2.12億 | -89.0% | $2.65億 | -$4560万 | +681.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4億 | 4億 | 0.0% | 4億 | 4億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.45億 | 2.68億 | -8.7% | 2.62億 | 2.82億 | -6.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.45億 | 2.68億 | -8.7% | 2.62億 | 2.82億 | -6.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $24.5万 | $26.8万 | -8.6% | $26.2万 | $28.2万 | -7.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.14億 | $1.96億 | +9.1% | $7.87億 | $5.24億 | +50.4% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $157万2025-10-03 | $27.5万 | +471.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $0 | – | – | $0 | $36.9万 | -100.0% |
| Contract with Customer, Liability | $512万 | $383万 | +33.7% | $723万 | $613万 | +17.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $108万 | $156万 | -30.8% | $112万 | $274万 | -59.3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $404万 | $227万 | +78.0% | $611万 | $339万 | +80.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $2620万 | $1860万 | +41.2% | $8370万 | $7620万 | +9.8% |
| Cost, Depreciation and Amortization | – | – | – | $2910万 | $2880万 | +1.0% |
| Costs and Expenses | $3.9億 | $3.61億 | +8.0% | $14.5億 | $15.6億 | -7.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1620万 | $2.02億 | -92.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3240万 | $2.2億 | -85.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1620万 | $1790万 | -9.9% |
| Customer Refund Liability, Current | $7080万 | $5820万 | +21.5% | $5990万 | $6240万 | -4.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $12.1億 | $12.6億 | -3.6% | $12.9億 | $15.3億 | -15.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $8.7万 | $504万 | -98.3% | $489万 | $174万 | +181.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $828万 | $7.7万 | +10,655.8% | $3.8万 | $313万 | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $12.2億 | $12.5億 | -2.6% | $12.9億 | $15.3億 | -15.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $495万 | $3490万 | -85.8% | $1010万 | $2.18億 | -95.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $5万 | $5.5万 | -9.1% | $8000 | $74.1万 | -98.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $8.61億 | $3980万 | +2,065.5% | $5820万 | $4.95億 | -88.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $823万 | $2.2万 | +37,318.2% | $3万 | $239万 | -98.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $5.08億 | $5.78億 | -12.2% | $6億 | $6.37億 | -5.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $7.06億 | $6.81億 | +3.7% | $6.91億 | $8.88億 | -22.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $8.66億 | $7470万 | +1,059.9% | $6830万 | $7.13億 | -90.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $828万 | $7.7万 | +10,655.8% | $3.8万 | $313万 | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 356 investment | 26 investment | +1,269.2% | 35 investment | 255 investment | -86.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.28億 | -$5240万 | +345.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.96億 | $4.19億 | -29.4% | $2.93億 | $4.2億 | -30.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.26億 | -$5950万 | +312.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$223万 | -$703万 | +68.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $4.18億2026-01-02 | $5.45億 | -23.4% | $4.18億 | $5.45億 | -23.4% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.93億2026-01-02 | $4.2億 | -30.3% | $2.93億 | $4.2億 | -30.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.3億2026-01-02 | $4.59億 | -28.1% | $3.3億 | $4.59億 | -28.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3990万2026-01-02 | $3990万 | +0.1% | $3990万 | $3990万 | +0.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $714万2026-01-02 | $905万 | -21.1% | $714万 | $905万 | -21.1% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $2.29億2026-01-02 | $3.49億 | -34.4% | $2.29億 | $3.49億 | -34.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $3970万2026-01-02 | $3960万 | +0.3% | $3970万 | $3960万 | +0.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2020万2026-01-02 | $1780万 | +13.8% | $2020万 | $1780万 | +13.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $3590万2026-01-02 | $4090万 | -12.1% | $3590万 | $4090万 | -12.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-02