Eaton Corporation (ETN)の財務
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員97,303人 · CEO Paulo Ruiz Sternadt
- 株価
- $369.97 -6.03%
- 時価総額
- $1440億
- 企業価値
- $1650億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $3.54
売上高(TTM)$300億+15.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)17.7%-1.8 pt 前年比営業利益 $53.1億
純利益(TTM)$38.3億-2.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$45億+24.3% 前年比設備投資 $4.46億
希薄化後EPS(TTM)$9.83-1.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$206億-87.6% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1440億 EV $1650億
- 売上高
- $300億 直近12か月
- 売上成長率
- +20% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 12.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 37.5× 予想 27.2×(FY2026)
- P/S
- 4.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 25.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $45億 直近12か月
- 純利益
- $38.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $330億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-03 売上高予想 $85.3億
- 配当
- $4.34 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-07-31):売上高4.6%上回る、EPS 2.6%上回る売上高$85.3億、予想$81.6億(+4.6%)。EPS $3.15、予想$3.07(+2.6%)。
- 売上成長が加速:前年比21.4%Q2 '26の売上高は$85.3億、その前の4四半期の平均は12.7%。
- 営業利益率は17.7%(TTM)、前年比-1.8 pt売上高が15.5%増加する中、営業利益は5.1%増加。
- 設備投資は売上高の1.5%(前年は1.7%)直近4四半期の投資額は$4.46億(前年比+1.8%)。フリーキャッシュフローは$45億で、純利益の117.6%。
- 株主還元$3.89億=フリーキャッシュフローの8.6%自社株買い-$12.8億(前年は$30.6億)、配当$16.7億、株式報酬-$5000万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.8%減少Q2 '26の希薄化後株式数は3.9億、1年前は3.93億。
- 純有利子負債 $206億現金 + 短期投資 $6.95億、リース含む債務 $213億。1年前の純有利子負債は$110億。
- Electrical Global Segment:売上高+43.6%、利益率19.8%(前年は20.1%)Q2 '26に最も伸びた報告セグメント:売上高$25.2億に対し営業利益$4.99億(提出書類のセグメント注記より)。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $85.3億 | $70.3億 | +21.4% |
| 売上総利益率 | 33.5% | 37.0% | -3.5 pt |
| 営業利益 | $13.9億 | $12.6億 | +10.8% |
| 営業利益率 | 16.3% | 17.9% | -1.6 pt |
| 純利益 | $8.21億 | $9.82億 | -16.4% |
| 希薄化後EPS | $2.11 | $2.51 | -15.9% |
| 営業キャッシュフロー | $11.3億 | $9.18億 | +22.8% |
| 設備投資 | $2.53億 | -$1.47億 | +272.1% |
| フリーキャッシュフロー | $8.74億 | $10.7億 | -17.9% |
| R&D | $2.27億 | $1.92億 | +18.2% |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-07-31| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $85.3億 | $81.6億 | +4.6% |
| EPS(予想ベース) | $3.15 | $3.07 | +2.6% |
2026-07-31発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $39.5億 | +17.9% | 46.3% | $145億 | +18.3% | |
| Electrical Global Segment | $25.2億 | +43.6% | 29.5% | $79.1億 | +21.7% | |
| Aerospace | $12.2億 | +13.1% | 14.3% | $45.5億 | +14.4% | |
| Mobility Segment | $8.41億 | – | 9.9% | – | – | |
| Vehicle | – | – | – | – | – | |
| eMobility Segment | – | – | – | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q2 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Americas Segment | $39.5億 | +17.9% | $10.9億 | +10.2% | 27.5% | 29.5% | $40.9億 |
| Electrical Global Segment | $25.2億 | +43.6% | $4.99億 | +41.4% | 19.8% | 20.1% | $15.4億 |
| Aerospace Segment | $12.2億 | +13.1% | $2.78億 | +15.8% | 22.7% | 22.2% | $11.3億 |
| Mobility Segment | $8.41億 | -0.5% | $1.09億 | +6.9% | 13.0% | 12.1% | – |
| Vehicle Segment | – | – | – | – | – | 17.0% | – |
| E Mobility Segment | – | – | – | – | – | -5.5% | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $49.5億
- 設備投資
- -$4.46億
- 自社株買い
- $12.8億
- 配当金
- -$16.7億
- 買収
- -$111億
- 債務の純発行
- $93.6億
- 株式報酬費用
- -$5000万
- フリーキャッシュフロー
- $45億
- 株主還元 / FCF
- 8.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.5× | 30.5× | 25.4× – 34.8× |
| EV / EBITDA | 25.5× | 21.1× | 18.1× – 25.1× |
| EV / 売上高 | 5.5× | 4.5× | 3.4× – 5.7× |
| 株価 / FCF | 31.9× | 36.3× | 32.3× – 43.4× |
| 株価 / 純資産 | 7.1× | 5.3× | 3.7× – 7.1× |
| FCF利回り | 3.1% | 2.8% | 2.3% – 3.1% |
| 投下資本利益率 | 9.1% | 10.7% | 7.4% – 13.1% |
| 自己資本利益率 | 19.6% | 17.2% | 13.1% – 21.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $502.38 (+35.8%)
レンジ $480.00 – $520.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い28
中立12
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $330億 | +20.2% | $13.60 | +30.0% | 27.2× | 16 |
| FY2027 | $368億 | +11.4% | $16.28 | +19.7% | 22.7× | 15 |
| FY2028 | $404億 | +9.9% | $19.04 | +17.0% | 19.4× | 7 |
| FY2029 | $442億 | +9.5% | $22.37 | +17.5% | 16.5× | 2 |
| FY2030 | $471億 | +6.4% | $24.06 | +7.5% | 15.4× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Eaton Corporation plcが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全253項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $54.2億 | $37.6億 | +44.1% | $41.7億 | $36.8億 | +13.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $6000万 | $5600万 | +7.1% | $5700万 | $5500万 | +3.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $6900万2025-12-31 | $7000万 | -1.4% | $6900万 | $7000万 | -1.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $58.3億 | $56億 | +4.3% | $57.1億 | $53.3億 | +7.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$41.5億 | -$41億 | -1.2% | -$41.2億 | -$43.4億 | +5.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $129億 | $128億 | +0.7% | $128億 | $127億 | +0.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 10万2022-12-31 | – | – |
| Assets | $562億 | $405億 | +38.7% | $413億 | $384億 | +7.5% |
| Assets, Current | $148億 | $119億 | +24.2% | $124億 | $118億 | +4.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $3200万 | – | – | $3100万 | $600万 | +416.7% |
| Cash | $4.83億 | $3.98億 | +21.4% | $6.22億 | $5.55億 | +12.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.83億 | $3.98億 | +21.4% | $6.22億 | $5.55億 | +12.1% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | -$300万2025-09-30 | $200万 | -250.0% | $300万2024-12-31 | $900万 | -66.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.83億 | $3.98億 | +21.4% | $6.22億 | $5.55億 | +12.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8100万 | -$13.8億 | +94.1% | $6700万 | $6700万 | 0.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.10 | $1.04 | +5.8% | $4.16 | $3.76 | +10.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.012025-12-31 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 7.5億2025-12-31 | 7.5億 | 0.0% | 7.5億 | 7.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3.88億2025-12-31 | 3.93億 | -1.3% | 3.88億 | 3.93億 | -1.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.88億 | 3.89億 | -0.2% | 3.88億 | 3.93億 | -1.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $400万 | $400万 | 0.0% | $400万 | $400万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.11億 | $11.4億 | -19.9% | $43.1億 | $33.6億 | +28.4% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | $100万 | -$100万 | +200.0% | $800万2024-12-31 | -$100万 | +900.0% |
| Contract with Customer, Liability | $11.6億 | $7.46億 | +55.4% | $9.23億 | $6.18億 | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $11.3億 | $7.25億 | +56.3% | $8.99億 | $6.02億 | +49.3% |
| Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination | $0 | – | – | $7300万 | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | -$10.9億 | -$10.5億 | -3.4% | -$38.5億 | -$27.1億 | -42.1% |
| Cost of Revenue | $56.8億 | $44.3億 | +28.1% | $171億 | $154億 | +11.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.11億 | $7.94億 | -10.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.96億 | $9.22億 | -13.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $180億 | $95.2億 | +89.3% | $95.9億 | $86.5億 | +10.8% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1300万2025-12-31 | $700万 | +85.7% | $1300万 | $700万 | +85.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $4700万2025-12-31 | $4500万 | +4.4% | $4700万 | $4500万 | +4.4% |
| Deferred Compensation Equity | $0 | $0 | – | $0 | $100万 | -100.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4800万 | -$1.38億 | +134.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.92億 | $6.21億 | -4.7% | $7.07億 | $6.09億 | +16.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4500万 | -$1.54億 | +129.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $21.4億 | $2.8億 | +663.9% | $2.65億 | $2.75億 | -3.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | $41.9億2025-12-31 | $39.9億 | +5.0% | $41.9億 | $39.9億 | +5.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -$6700万 | -$8500万 | +21.2% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Target Allocation, Percentage | 4.0%2025-12-31 | 3.0% | +33.3% | 4.0% | 3.0% | +33.3% |
| Depreciation | $1.34億 | $1.21億 | +10.7% | $4.77億 | $4.46億 | +7.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3.99億 | $2.61億 | +52.9% | $10.1億 | $9.21億 | +9.2% |
| Derivative Asset | $1700万 | – | – | $2600万 | $2800万 | -7.1% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $02025-09-30 | -$300万 | +100.0% | -$1400万2024-12-31 | $5700万 | -124.6% |
| Derivative Liability | $5100万 | – | – | $6400万 | $4400万 | +45.5% |
| Derivative, Fair Value, Net | -$4100万2025-09-30 | -$1400万 | -192.9% | -$1600万2024-12-31 | $1100万 | -245.5% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $4.28億 | $4.07億 | +5.2% | $16.3億 | $15億 | +8.4% |
| Earnings Per Share, Basic | $2.11 | $2.52 | -16.3% | $10.48 | $9.54 | +9.9% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2.11 | $2.51 | -15.9% | $10.45 | $9.50 | +10.0% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$100万 | -$1.19億 | +99.2% | -$1.31億 | -$5200万 | -151.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $12.3億 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 28.1% | 17.2% | +63.4% | 17.1% | 16.8% | +1.8% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | -$1.23億 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | -2.5% | – | – |
| Employee-related Liabilities, Current | $6.3億 | $5.29億 | +19.1% | $6.44億 | $6.7億 | -3.9% |
| Equity Method Investments | $9.03億2025-12-31 | $8.72億 | +3.6% | $9.03億 | $8.72億 | +3.6% |
| Fair Value, Investments, Entities that Calculate Net Asset Value Per Share, Unfunded Commitments | $1.58億2025-12-31 | $1.28億 | +23.4% | $1.58億 | $1.28億 | +23.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01