Elastic N.V. (ESTC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員3,834人 · CEO Ashutosh Kulkarni
- 株価
- $97.28 -5.83%
- 時価総額
- $102億
- 企業価値
- $99.3億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $0.81
Elastic N.V. (ESTC)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$1.32億を生み出し、設備投資に$59万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.31億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.49億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2480万 | $1.76億 | -$4110万 | -$4920万 | -$2550万 | -$1710万 | -$1640万 | -$2460万 | -$5130万 | $775万 | $4.36億 | -$1670万 | |
| 減価償却費・償却費 | $473万 | $407万 | $415万 | $417万 | $357万 | $229万 | $229万 | $232万 | $289万 | $341万 | $322万 | $336万 | |
| 株式報酬費用 | $5650万 | $6280万 | $6280万 | $6350万 | $6410万 | $6460万 | $6550万 | $6990万 | $7290万 | $7810万 | $7750万 | $7480万 | |
| 繰延法人税 | $3.5万 | -$2.11億 | -$692万 | $1470万 | $2370万 | $1780万 | $126万 | $2160万 | $3320万 | $635万 | -$4.6億 | $106万 | |
| 運転資本の増減 | -$5810万 | -$253万 | $1950万 | -$437万 | -$5480万 | -$393万 | $695万 | $861万 | -$861万 | -$8370万 | $6460万 | $3480万 | |
| その他の非現金項目 | $1930万 | $2270万 | $2250万 | $2390万 | $2730万 | $2430万 | $2730万 | $2700万 | -$2240万 | $3080万 | $3120万 | $3470万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$239万 | $5240万 | $6090万 | $5280万 | $3840万 | $8810万 | $8700万 | $1.05億 | $2660万 | $4270万 | $1.53億 | $1.32億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$89.6万 | -$108万 | -$84.5万 | -$74.7万 | -$71.5万 | -$76.6万 | -$212万 | -$65.6万 | -$60.5万 | -$93.6万 | -$290万 | -$59万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$14.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$849万 | -$2830万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$9470万 | -$1.8億 | -$1.79億 | -$9520万 | -$7110万 | -$2.23億 | -$1.61億 | -$2.49億 | -$4100万 | -$7290万 | -$1.66億 | -$1.15億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4620万 | $7490万 | $1.21億 | $9240万 | $8610万 | $6450万 | $1.92億 | $8740万 | $2.79億 | $1.57億 | $7370万 | $1.33億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$52.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4940万 | -$1.25億 | -$5840万 | -$352万 | $1430万 | -$1.59億 | $2930万 | -$1.7億 | $2.09億 | $8330万 | -$9570万 | $1810万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$585万 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4000万 | -$4000万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1590万 | $885万 | $1150万 | $475万 | $1220万 | $149万 | $2250万 | $0 | -$1.03億 | -$1.9億 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1590万 | $885万 | $1150万 | $475万 | $1220万 | $149万 | $2250万 | $32.6万 | -$9700万 | -$1.9億 | -$2520万 | -$3670万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$483万 | $101万 | -$62.5万 | $124万 | -$139万 | -$499万 | $482万 | -$1万 | -$29.1万 | $118万 | -$229万 | -$210万 | |
| 現金の純増減 | -$4080万 | -$6280万 | $1340万 | $5520万 | $6350万 | -$7420万 | $1.44億 | -$6520万 | $1.38億 | -$6310万 | $2960万 | $1.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$328万 | $5130万 | $6010万 | $5200万 | $3770万 | $8730万 | $8490万 | $1.04億 | $2600万 | $4180万 | $1.5億 | $1.31億 | |
| 法人税等の支払額 | $1200万 | $477万 | $446万 | $491万 | $768万 | $328万 | $613万 | $506万 | $1010万 | $483万 | $804万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $15.5万 | $1200万 | $90.7万 | $1220万 | $25.5万 | $1210万 | -$36.9万 | $1200万 | $7.3万 | $1190万 | $1.9万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$5200万 | -$5270万 | -$1.02億 | -$1.67億 | -$1.29億 | -$2.04億 | -$2.36億 | $6170万 | -$1.08億 | $4.36億 | |
| 減価償却費・償却費 | $315万 | $507万 | $570万 | $1290万 | $1720万 | $1970万 | $2020万 | $1800万 | $1230万 | $1180万 | |
| 株式報酬費用 | $1890万 | $1270万 | $3990万 | $6000万 | $9370万 | $1.41億 | $2.04億 | $2.39億 | $2.58億 | $2.98億 | |
| 繰延法人税 | $66.3万 | -$32.3万 | $362万 | -$154万 | $3.3万 | -$243万 | -$201万 | -$2.17億 | $5740万 | -$3.99億 | |
| 運転資本の増減 | $472万 | $169万 | $767万 | $1960万 | $176万 | -$2060万 | -$3540万 | -$3660万 | -$5620万 | -$7110万 | |
| その他の非現金項目 | $845万 | $1270万 | $2140万 | $4570万 | $3930万 | $7230万 | $8490万 | $8370万 | $1.03億 | $5040万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1610万 | -$2080万 | -$2390万 | -$3060万 | $2250万 | $567万 | $3570万 | $1.49億 | $2.66億 | $3.27億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$84.3万 | -$297万 | -$345万 | -$506万 | -$391万 | -$249万 | -$268万 | -$345万 | -$435万 | -$509万 | |
| 買収 | -$449万 | -$370万 | -$199万 | -$2440万 | $0 | -$1.2億 | $0 | -$1910万 | $0 | -$3680万 | |
| 投資の購入 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.7億 | -$5.37億 | -$5.5億 | -$5.29億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.71億 | $4.35億 | $5.97億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$285万 | $24.9万 | $239万 | -$493万 | $0 | $0 | $0 | -$52.1万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2030万 | $833万 | -$828万 | -$2920万 | -$152万 | -$1.27億 | -$2.73億 | -$2.88億 | -$1.19億 | $2610万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$10.6万 | -$13.2万 | -$10.6万 | -$9万 | $0 | $5.75億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$2.5万 | -$34.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $209万 | $390万 | $1240万 | $5860万 | $7730万 | $2710万 | $1750万 | $4010万 | $4090万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $5980万 | $343万 | $2.82億 | $5850万 | $7730万 | $6.02億 | $1750万 | $4010万 | $4090万 | -$3.12億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$63.5万 | $78.1万 | -$89.7万 | $32.1万 | $603万 | -$2060万 | $282万 | -$441万 | -$32.2万 | -$141万 | |
| 現金の純増減 | $2270万 | -$828万 | $2.49億 | -$89.1万 | $1.04億 | $4.6億 | -$2.17億 | -$1.04億 | $1.88億 | $3930万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1700万 | -$2380万 | -$2740万 | -$3560万 | $1830万 | -$175万 | $3300万 | $1.45億 | $2.62億 | $3.22億 | |
| 法人税等の支払額 | $144万 | $319万 | $307万 | $350万 | $0 | $398万 | $1160万 | $2420万 | $2200万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2.1万 | $1.4万 | $9000 | $0 | $0 | $1300万 | $2410万 | $2510万 | $2420万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02