Elastic N.V. (ESTC)の財務
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員3,834人 · CEO Ashutosh Kulkarni
- 株価
- $97.28 -5.83%
- 時価総額
- $102億
- 企業価値
- $99.3億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-19 EPS予想 $0.81
売上高(TTM)$18億+16.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-1.5%+0.5 pt 前年比営業利益 -$2690万
純利益(TTM)$3.76億+549.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$3.49億+11.2% 前年比設備投資 $503万
希薄化後EPS(TTM)$3.57+546.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$8.65億-3.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $102億 EV $99.3億
- 売上高
- $18億 直近12か月
- 売上成長率
- +15% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 20.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 26.9× 予想 29.0×(FY2027)
- P/S
- 5.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 154.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $3.49億 直近12か月
- 純利益
- $3.76億 直近12か月
- 売上高予想
- $20.1億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-19 売上高予想 $4.87億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-27):売上高1.8%上回る、EPS 19.9%上回る売上高$4.78億、予想$4.7億(+1.8%)。EPS $0.70、予想$0.58(+19.9%)。
- 売上成長が鈍化:前年比15.1%Q1 '27の売上高は$4.78億、その前の4四半期の平均は17.3%。
- 営業利益率は-1.5%(TTM)、前年比+0.5 pt売上高が16.2%増加する中、営業利益は11.8%増加。
- 設備投資は売上高の0.3%(前年は0.3%)直近4四半期の投資額は$503万(前年比+18.1%)。フリーキャッシュフローは$3.49億で、純利益の92.9%。
- 株主還元$8000万=フリーキャッシュフローの22.9%自社株買い$8000万(前年は$0)、配当$0、株式報酬$3.03億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.2%減少Q1 '27の希薄化後株式数は1.05億、1年前は1.06億。
- ネットキャッシュ $8.65億現金 + 短期投資 $14.6億、リース含む債務 $5.96億。1年前のネットキャッシュは$9億。
直近四半期:Q1 '27
2026-07-31終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.78億 | $4.15億 | +15.1% |
| 売上総利益率 | 74.5% | 76.7% | -2.2 pt |
| 営業利益 | -$290万 | -$944万 | +69.3% |
| 営業利益率 | -0.6% | -2.3% | +1.7 pt |
| 純利益 | -$1670万 | -$2460万 | +32.0% |
| 希薄化後EPS | -$0.16 | -$0.23 | +30.4% |
| 営業キャッシュフロー | $1.32億 | $1.05億 | +25.9% |
| 設備投資 | $59万 | $65.6万 | -10.1% |
| フリーキャッシュフロー | $1.31億 | $1.04億 | +26.1% |
| R&D | $1.12億 | $1.09億 | +3.1% |
| 株式報酬費用 | $7480万 | $6990万 | +6.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.78億 | $4.7億 | +1.8% |
| EPS(予想ベース) | $0.70 | $0.58 | +19.9% |
2026-08-27発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $4.49億 | +15.5% | 93.9% | $16.9億 | +16.9% | |
| Professional Services | $2940万 | +10.0% | 6.1% | $1.08億 | +5.6% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.59億 | +12.5% | 54.2% | $9.76億 | +12.4% | |
| Non-US | $2.19億 | +18.4% | 45.8% | $8.26億 | +21.0% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $3.54億
- 設備投資
- -$503万
- 自社株買い
- -$8000万
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2830万
- 債務の純発行
- -$585万
- 株式報酬費用
- $3.03億
- フリーキャッシュフロー
- $3.49億
- 株主還元 / FCF
- 22.9%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.9× | 89.1× 5年中2年 | 13.3× – 164.9× |
| EV / EBITDA | 154.0× | 795.1× 5年中2年 | 135.9× – 1,454.3× |
| EV / 売上高 | 5.5× | 5.9× | 2.7× – 8.1× |
| 株価 / FCF | 29.3× | 70.8× 5年中4年 | 15.2× – 163.9× |
| 株価 / 純資産 | 7.8× | 11.6× | 3.8× – 17.0× |
| FCF利回り | 3.4% | 2.3% | -0.0% – 6.6% |
| 投下資本利益率 | 26.3% | 47.5% | -21.1% – 273.8% |
| 自己資本利益率 | 35.3% | -16.6% | -59.2% – 28.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $90.67 (-6.8%)
レンジ $55.00 – $120.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い22
中立12
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $20.1億 | +15.3% | $3.36 | -2.1% | 29.0× | 15 |
| FY2028 | $23億 | +14.5% | $3.95 | +17.7% | 24.6× | 15 |
| FY2029 | $26.2億 | +14.2% | $4.76 | +20.4% | 20.4× | 4 |
| FY2030 | $28.8億 | +9.6% | $5.10 | +7.1% | 19.1× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Elastic N.V.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全236項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $318万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1420万 | $2650万 | -46.5% | $862万 | $1720万 | -49.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.36億 | $2.22億 | +6.5% | $4.64億 | $3.76億 | +23.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $514万 | $524万 | -1.8% | $685万 | $551万 | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $514万 | $524万 | -1.8% | $685万 | $551万 | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $20.9万 | $112万 | -81.3% | $302万 | $338万 | -10.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$150万 | $84.5万 | -276.9% | $436万 | $391万 | +11.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $4770万 | $3760万 | +26.9% | $4410万 | $3660万 | +20.6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $989万 | $567万 | +74.6% | $1110万 | $1000万 | +11.3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $1870万 | $1590万 | +17.3% | $4640万 | $2810万 | +65.5% |
| Accrued Vacation, Current | $4330万 | $4170万 | +3.7% | $4670万 | $4210万 | +10.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1470万 | $2140万 | -31.3% | $1400万 | $2060万 | -32.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2890万 | -$2470万 | -16.7% | -$2790万 | -$2320万 | -20.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $23.2億 | $21.2億 | +9.6% | $23.1億 | $20.5億 | +12.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2040万 | $2250万 | -9.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $30万 | $28.7万 | +4.5% | $117万 | $112万 | +4.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $262万 | $158万 | +66.0% | $880万 | $921万 | -4.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1150万 | 860万 | +33.6% | 434万 | 845万 | -48.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7480万 | $6990万 | +6.9% | $2.98億 | $2.58億 | +15.8% |
| Assets | $30億 | $25.2億 | +18.9% | $31.5億 | $25.9億 | +21.6% |
| Assets, Current | $18.8億 | $18.8億 | 0.0% | $20.2億 | $19.3億 | +4.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $12億 | – | – | $11.2億 | $9.99億 | +11.8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3250万 | $2620万 | +24.0% | $1.11億 | $9670万 | +14.9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.03億 | $8500万 | +21.2% | $1.06億 | $8620万 | +23.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.46億 | $1.15億 | +27.5% | $1.51億 | $1.18億 | +28.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.8億 | $6.62億 | +32.8% | $7.69億 | $7.28億 | +5.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $6.11億 | – | – | $5.11億 | $3.27億 | +56.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8.82億 | $6.66億 | +32.4% | $7.7億 | $7.31億 | +5.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.11億 | -$6520万 | +270.7% | $3930万 | $1.88億 | -79.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 4140万2025-07-31 | 3970万 | +4.4% | 3690万2025-04-30 | 3560万 | +3.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.65億 | 1.65億 | 0.0% | 1.65億 | 1.65億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.09億 | – | – | 1.08億 | 1.06億 | +2.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.05億 | – | – | 1.05億 | 1.06億 | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $117万 | $112万 | +4.2% | $115万 | $111万 | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1770万 | -$2610万 | +32.2% | $3.63億 | -$1.1億 | +431.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8.4億 | $7.1億 | +18.3% | $9.74億 | $8.02億 | +21.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4420万 | $4450万 | -0.7% | $5250万 | $5030万 | +4.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.22億 | $9670万 | +26.0% | $4.16億 | $3.8億 | +9.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $664万 | $582万 | +14.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1920万 | $1550万 | +23.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2580万 | $2140万 | +20.8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4.1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $381万 | $498万 | -23.7% | $411万 | $527万 | -22.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.81億 | – | – | $6.02億 | $6.7億 | -10.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.87億 | $4.81億 | -40.3% | $3.05億 | $3.68億 | -17.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $5.81億 | $8.32億 | -30.1% | $6.02億 | $6.7億 | -10.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.32億 | $44.8万 | -96,465.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3580万 | $5470万 | -34.5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.66億 | $1.47億 | +286.4% | $5.67億 | $1.68億 | +237.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $106万 | $2160万 | -95.1% | -$3.99億 | $5740万 | -794.1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | $3.75億 | $3.12億 | +20.4% | $8.08億 | $6.61億 | +22.2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $1310万2026-04-30 | $748万 | +75.4% | $1310万 | $748万 | +75.4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $438万2026-04-30 | $564万 | -22.4% | $438万 | $564万 | -22.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.13億2026-04-30 | $6.39億 | -4.0% | $6.13億 | $6.39億 | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.09億2026-04-30 | $2.01億 | +202.7% | $6.09億 | $2.01億 | +202.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5.02億2026-04-30 | $5.38億 | -6.7% | $5.02億 | $5.38億 | -6.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1030万2026-04-30 | $1100万 | -6.5% | $1030万 | $1100万 | -6.5% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
データ基準日 2026-11-02