Enphase Energy, Inc. (ENPH)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Energy · Solar · 従業員2,872人 · CEO Badrinarayanan Kothandaraman
- 株価
- $25.65 -0.81%
- 時価総額
- $33.9億
- 企業価値
- $35.9億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-02 EPS予想 $0.31
Enphase Energy, Inc. (ENPH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9万を生み出し、設備投資に$1150万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1140万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.35億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2090万 | -$1610万 | $1080万 | $4580万 | $6220万 | $2970万 | $3710万 | $6660万 | $3870万 | -$741万 | $3610万 | $2340万 | |
| 減価償却費・償却費 | $2080万 | $2010万 | $2050万 | $2010万 | $2070万 | $1990万 | $2010万 | $2020万 | $2040万 | $2080万 | $2020万 | $2010万 | |
| 株式報酬費用 | $5520万 | $6080万 | $5280万 | $4590万 | $0 | $5560万 | $5390万 | $5150万 | $5310万 | $4900万 | $4360万 | $4300万 | |
| 繰延法人税 | -$505万 | -$829万 | -$1410万 | -$528万 | -$3070万 | $856万 | $40.3万 | -$183万 | -$105万 | -$313万 | $2120万 | -$2860万 | |
| 運転資本の増減 | -$6260万 | -$1160万 | $4590万 | $4330万 | $6540万 | -$7040万 | -$9550万 | -$1.26億 | -$6120万 | $3540万 | -$8380万 | -$8580万 | |
| その他の非現金項目 | $608万 | $422万 | $1120万 | $2030万 | $4970万 | $496万 | $1070万 | $321万 | -$241万 | $821万 | $310万 | $2790万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3550万 | $4920万 | $1.27億 | $1.7億 | $1.67億 | $4840万 | $2660万 | $1390万 | $4760万 | $1.03億 | $4030万 | $9万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2010万 | -$737万 | -$964万 | -$853万 | -$806万 | -$1460万 | -$826万 | -$803万 | -$974万 | -$1990万 | -$1440万 | -$1150万 | |
| 買収 | -$9610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.38億 | -$4.72億 | -$3億 | -$3.19億 | -$9310万 | -$2.01億 | -$2.86億 | -$1.24億 | -$1.43億 | $0 | -$2900万 | -$3.06億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.34億 | $4.97億 | $2.82億 | $2.15億 | $3.52億 | $3.35億 | $2.43億 | $2.02億 | $1.82億 | $5.97億 | $5280万 | $1.61億 | |
| その他の投資活動 | $9610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$690万 | $0 | -$4850万 | -$500万 | -$100万 | -$1890万 | $1210万 | |
| 投資キャッシュフロー | $7600万 | $1770万 | -$2760万 | -$1.12億 | $2.51億 | $1.13億 | -$5120万 | $2140万 | $2350万 | $5.76億 | -$954万 | -$1.45億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | -$2000 | $0 | -$5000 | $0 | -$1.02億 | $0 | $0 | $0 | -$6.33億 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1億 | -$4200万 | -$9990万 | -$4980万 | -$2億 | -$1億 | -$3000万 | -$168万 | $0 | -$1870万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2890万 | -$5890万 | -$70.4万 | -$627万 | -$779万 | -$1200万 | -$286万 | $0 | -$137万 | $0 | -$254万 | -$271万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.15億 | -$1.01億 | -$1.01億 | -$5610万 | -$2.03億 | -$2.14億 | -$2760万 | -$168万 | $179万 | -$6.51億 | $163万 | -$271万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $218万 | -$118万 | -$37.4万 | $264万 | -$741万 | $368万 | $756万 | -$230万 | -$43.8万 | -$484万 | -$62万 | -$170万 | |
| 現金の純増減 | -$133万 | -$3510万 | -$155万 | $422万 | $2.08億 | -$4900万 | -$4460万 | $3130万 | $7240万 | $2320万 | $3180万 | -$1.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1540万 | $4180万 | $1.17億 | $1.62億 | $1.59億 | $3380万 | $1840万 | $589万 | $3780万 | $8300万 | $2590万 | -$1140万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$6750万 | -$4520万 | -$1160万 | $1.61億 | $1.34億 | $1.45億 | $3.97億 | $4.39億 | $1.03億 | $1.72億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1060万 | $900万 | $967万 | $1410万 | $1810万 | $3080万 | $5880万 | $7470万 | $8140万 | $2080万 | |
| 株式報酬費用 | $1030万 | $673万 | $1140万 | $2020万 | $4250万 | $1.14億 | $2.17億 | $2.13億 | $2.11億 | $2.14億 | |
| 繰延法人税 | $65.1万 | -$139万 | $12.3万 | -$7340万 | -$1710万 | -$3120万 | $363万 | -$4330万 | -$5830万 | $608万 | |
| 運転資本の増減 | $710万 | -$281万 | $152万 | $143万 | -$2470万 | $1510万 | $6210万 | $1710万 | $1.43億 | -$3.53億 | |
| その他の非現金項目 | $579万 | $522万 | $501万 | $1560万 | $6350万 | $7760万 | $612万 | -$350万 | $3360万 | $7630万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$3300万 | -$2840万 | $1610万 | $1.39億 | $2.16億 | $3.52億 | $7.45億 | $6.97億 | $5.14億 | $1.37億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1280万 | -$412万 | -$415万 | -$1480万 | -$2060万 | -$5230万 | -$4640万 | -$1.1億 | -$3360万 | -$4060万 | |
| 買収 | $105万 | $0 | -$1500万 | $0 | -$501万 | -$2.94億 | -$6220万 | -$1500万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.35億 | -$9.23億 | -$20.8億 | -$11.8億 | -$7.45億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6160万 | $6.6億 | $18.4億 | $13.5億 | $9.62億 | |
| その他の投資活動 | $37.2万 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | -$25万 | $0 | $0 | $0 | -$6960万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1180万 | -$412万 | -$1920万 | -$1480万 | -$2560万 | -$12.2億 | -$3.72億 | -$3.66億 | $1.28億 | $1.07億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1710万 | $1630万 | $5800万 | $8160万 | $2.69億 | $6.1億 | $0 | $0 | -$7000 | -$1.02億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | -$4.1億 | -$3.91億 | -$1.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1730万 | $2700万 | $280万 | -$1570万 | -$7740万 | -$2910万 | -$2750万 | -$1.21億 | -$8160万 | -$1800万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3440万 | $4330万 | $8060万 | $6590万 | $1.92億 | $3.09億 | -$1710万 | -$5.17億 | -$4.6億 | -$2.42億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$31.5万 | $64.6万 | -$50.2万 | -$25.7万 | $82.6万 | -$196万 | -$186万 | $185万 | -$632万 | $849万 | |
| 現金の純増減 | -$1070万 | $1140万 | $7710万 | $1.9億 | $3.83億 | -$5.6億 | $3.54億 | -$1.84億 | $1.75億 | $1020万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4580万 | -$3260万 | $1200万 | $1.24億 | $1.96億 | $3億 | $6.98億 | $5.86億 | $4.8億 | $9590万 | |
| 法人税等の支払額 | $115万 | $90.9万 | $77.5万 | $176万 | $345万 | $482万 | $3320万 | $7470万 | $3270万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $270万 | $582万 | $634万 | $269万 | $188万 | $73.3万 | $45.5万 | $45.5万 | $25.5万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02