EMCOR Group, Inc. (EME)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員44,000人 · CEO Anthony J. Guzzi
- 株価
- $595.32 -6.87%
- 時価総額
- $261億
- 企業価値
- $259億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $9.45
EMCOR Group, Inc. (EME)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7.97億を生み出し、設備投資に$3720万を投じ、フリーキャッシュフロー$7.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$14.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.12億 | $1.97億 | $2.48億 | $2.7億 | $2.92億 | $2.41億 | $3.02億 | $2.95億 | $4.35億 | $3.05億 | $4.04億 | $4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3120万 | $2960万 | $3420万 | $3450万 | $3530万 | $4190万 | $4660万 | $4780万 | $5000万 | $5260万 | $5430万 | $5730万 | |
| 株式報酬費用 | $304万 | $653万 | $484万 | $480万 | $381万 | $927万 | $382万 | $365万 | $385万 | $1060万 | $442万 | $469万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1610万 | -$695万 | -$418万 | -$811万 | |
| 運転資本の増減 | $1.85億 | -$1.08億 | -$690万 | $2.19億 | $1.49億 | -$1.87億 | -$1.6億 | $1.25億 | $2.04億 | -$3.55億 | -$1.71億 | $3.05億 | |
| その他の非現金項目 | -$672万 | $707万 | -$5.8万 | -$232万 | -$1030万 | $320万 | $139万 | $346万 | -$1.52億 | -$630万 | $226万 | $3760万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.24億 | $1.32億 | $2.8億 | $5.26億 | $4.69億 | $1.08億 | $1.94億 | $4.76億 | $5.24億 | $55.8万 | $2.89億 | $7.97億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2210万 | -$2030万 | -$1930万 | -$1770万 | -$1770万 | -$2610万 | -$2800万 | -$2670万 | -$3190万 | -$2870万 | -$3110万 | -$3720万 | |
| 買収 | -$675万 | -$10万 | -$1.73億 | -$1590万 | -$3900万 | -$8.51億 | -$3660万 | -$1330万 | -$1.22億 | -$4370万 | -$5130万 | -$7.02億 | |
| その他の投資活動 | $159万 | $93.9万 | $71.6万 | $111万 | $107万 | $133万 | $125万 | $102万 | $2.58億 | $63.6万 | $142万 | $41.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2730万 | -$1940万 | -$1.92億 | -$3250万 | -$5560万 | -$8.75億 | -$6340万 | -$3890万 | $1.04億 | -$7180万 | -$8100万 | -$7.39億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.04億 | -$77.3万 | -$62万 | -$75.1万 | -$71.1万 | $2.49億 | -$65.8万 | -$2.51億 | -$61万 | -$64.6万 | -$68.1万 | $0 | |
| 自社株買い | -$2240万 | -$3900万 | -$1.1億 | -$2.56億 | -$8440万 | -$2.25億 | -$2.07億 | $0 | -$1.54億 | -$8710万 | -$1.81億 | -$1.88億 | |
| 配当金 | -$849万 | -$847万 | -$1170万 | -$1170万 | -$1150万 | -$1150万 | -$1120万 | -$1120万 | -$1120万 | -$1780万 | -$1780万 | -$1770万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$30.6万 | -$1160万 | -$11.8万 | -$476万 | -$373万 | -$1380万 | -$1110万 | -$206万 | -$284万 | -$1880万 | -$48.8万 | -$157万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.36億 | -$5890万 | -$1.22億 | -$2.74億 | -$1億 | -$82.9万 | -$2.3億 | -$2.64億 | -$1.69億 | -$1.24億 | -$2億 | -$2.07億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $552万 | -$114万 | $21.3万 | $830万 | -$998万 | $487万 | $969万 | -$355万 | -$415万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $2.67億 | $5270万 | -$3430万 | $2.29億 | $3.04億 | -$7.63億 | -$9030万 | $1.69億 | $4.56億 | -$1.96億 | $799万 | -$1.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.02億 | $1.12億 | $2.6億 | $5.09億 | $4.52億 | $8230万 | $1.66億 | $4.49億 | $4.92億 | -$2820万 | $2.58億 | $7.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.82億 | $2.27億 | $2.84億 | $3.25億 | $1.33億 | $3.84億 | $4.06億 | $6.33億 | $10.1億 | $12.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7980万 | $8850万 | $8090万 | $9210万 | $1.07億 | $1.12億 | $1.09億 | $1.19億 | $1.34億 | $1.86億 | |
| 株式報酬費用 | $890万 | $994万 | $1100万 | $1140万 | $1120万 | $1110万 | $1210万 | $1370万 | $2000万 | $2060万 | |
| 繰延法人税 | -$811万 | -$5340万 | $425万 | $170万 | -$3640万 | $952万 | $1050万 | -$1670万 | -$2910万 | -$1610万 | |
| 運転資本の増減 | -$419万 | $3170万 | -$1.14億 | -$7890万 | $3.55億 | -$2.08億 | -$3910万 | $1.42億 | $2.53億 | -$1780万 | |
| その他の非現金項目 | $602万 | $6210万 | $493万 | $429万 | $2.37億 | $1040万 | -$30.2万 | $842万 | $2350万 | -$1.44億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.65億 | $3.66億 | $2.71億 | $3.56億 | $8.06億 | $3.19億 | $4.98億 | $9億 | $14.1億 | $13億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3960万 | -$3470万 | -$4350万 | -$4840万 | -$4800万 | -$3620万 | -$4930万 | -$7840万 | -$7500万 | -$1.13億 | |
| 買収 | -$2.33億 | -$1.08億 | -$7560万 | -$3.03億 | -$5040万 | -$1.2億 | -$9870万 | -$9650万 | -$2.28億 | -$10.2億 | |
| 投資の購入 | -$9.9万 | -$67.5万 | -$348万 | -$225万 | $0 | -$160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $225万 | $0 | $160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $212万 | $516万 | $132万 | $633万 | $346万 | $295万 | $715万 | $1360万 | $384万 | $2.61億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.71億 | -$1.38億 | -$1.18億 | -$3.45億 | -$9490万 | -$1.53億 | -$1.41億 | -$1.61億 | -$2.99億 | -$8.74億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.06億 | -$1.17億 | -$1670万 | $523万 | -$4150万 | -$1810万 | -$1740万 | -$2.49億 | -$286万 | -$269万 | |
| 自社株買い | -$9420万 | -$9320万 | -$2.16億 | $0 | -$1.13億 | -$1.96億 | -$6.61億 | -$1.28億 | -$4.9億 | -$5.86億 | |
| 配当金 | -$1950万 | -$1900万 | -$1860万 | -$1800万 | -$1770万 | -$2820万 | -$2720万 | -$3270万 | -$4340万 | -$4500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $285万 | $31.4万 | -$142万 | -$7.7万 | -$22.3万 | -$368万 | $264万 | -$271万 | -$1930万 | -$2980万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$943万 | -$2.28億 | -$2.53億 | -$1920万 | -$1.72億 | -$2.45億 | -$7.1億 | -$4.12億 | -$5.55億 | -$6.64億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$668万 | $324万 | -$342万 | $259万 | $405万 | -$128万 | -$1250万 | $637万 | -$260万 | $686万 | |
| 現金の純増減 | -$2220万 | $281万 | -$1.03億 | -$629万 | $5.44億 | -$8100万 | -$3.66億 | $3.33億 | $5.51億 | -$2.28億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.25億 | $3.31億 | $2.28億 | $3.07億 | $7.58億 | $2.83億 | $4.49億 | $8.21億 | $13.3億 | $11.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-06