EMCOR Group, Inc. (EME)の財務
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員44,000人 · CEO Anthony J. Guzzi
- 株価
- $595.32 -6.87%
- 時価総額
- $261億
- 企業価値
- $259億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $9.45
売上高(TTM)$198億+22.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)10.2%+0.8 pt 前年比営業利益 $20.3億
純利益(TTM)$15.4億+36.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$14.8億+29.0% 前年比設備投資 $1.29億
希薄化後EPS(TTM)$34.58+39.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$2.14億-7.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $261億 EV $259億
- 売上高
- $198億 直近12か月
- 売上成長率
- +23% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 7.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 17.2× 予想 17.1×(FY2026)
- P/S
- 1.3× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 10.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $14.8億 直近12か月
- 純利益
- $15.4億 直近12か月
- 売上高予想
- $209億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-25 売上高予想 $55.7億
- 配当
- $1.45 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高6.8%上回る、EPS 14.7%上回る売上高$55.4億、予想$51.9億(+6.8%)。EPS $9.60、予想$8.37(+14.7%)。
- 売上成長が加速:前年比28.8%Q3 '26の売上高は$55.4億、その前の4四半期の平均は18.9%。
- 営業利益率は10.2%(TTM)、前年比+0.8 pt売上高が22.2%増加する中、営業利益は32.7%増加。
- 設備投資は売上高の0.6%(前年は0.6%)直近4四半期の投資額は$1.29億(前年比+30.8%)。フリーキャッシュフローは$14.8億で、純利益の96.2%。
- 株主還元$6.75億=フリーキャッシュフローの45.5%自社株買い$6.11億(前年は$5.17億)、配当$6440万、株式報酬$2350万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.7%減少Q3 '26の希薄化後株式数は4420万、1年前は4500万。
- ネットキャッシュ $2.14億現金 + 短期投資 $7.75億、リース含む債務 $5.61億。1年前のネットキャッシュは$2.3億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $55.4億 | $43億 | +28.8% |
| 売上総利益率 | 20.0% | 19.4% | +0.6 pt |
| 営業利益 | $5.46億 | $4.06億 | +34.5% |
| 営業利益率 | 9.8% | 9.4% | +0.4 pt |
| 純利益 | $4億 | $2.95億 | +35.4% |
| 希薄化後EPS | $9.04 | $6.57 | +37.6% |
| 営業キャッシュフロー | $7.97億 | $4.76億 | +67.6% |
| 設備投資 | $3720万 | $2670万 | +39.4% |
| フリーキャッシュフロー | $7.6億 | $4.49億 | +69.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $469万 | $365万 | +28.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $55.4億 | $51.9億 | +6.8% |
| EPS(予想ベース) | $9.60 | $8.37 | +14.7% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Mechanical Construction And Facilities Services | $98.6億 | +42,481.3% | 52.7% | $142億 | +20.8% | |
| United States Electrical Construction And Facilities Services | $72.4億 | +28,600.8% | 38.7% | $104億 | +21.7% | |
| United States Building Services | $13.4億 | – | 7.1% | $35.1億 | – | |
| United States Industrial Services | $2.93億 | – | 1.6% | $16.7億 | – | |
| United Kingdom Building Services | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $55.4億 | +33.0% | 100.0% | $197億 | +25.3% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate (unallocated) | – | – | -$4680万 | -11.2% | – | – | -$1.84億 |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期第4四半期は算出値です。10-Kの通期数値から10-Qの3四半期分を差し引いています。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $16.1億
- 設備投資
- -$1.29億
- 自社株買い
- -$6.11億
- 配当金
- -$6440万
- 買収
- -$9.19億
- 債務の純発行
- -$194万
- 株式報酬費用
- $2350万
- フリーキャッシュフロー
- $14.8億
- 株主還元 / FCF
- 45.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 17.2× | 19.0× | 16.1× – 21.7× |
| EV / EBITDA | 10.8× | 11.9× | 9.7× – 15.3× |
| EV / 売上高 | 1.3× | 1.0× | 0.7× – 1.6× |
| 株価 / FCF | 17.6× | 18.5× | 12.4× – 24.4× |
| 株価 / 純資産 | 6.1× | 5.1× | 3.1× – 7.5× |
| FCF利回り | 5.7% | 5.8% | 4.1% – 8.0% |
| 投下資本利益率 | 27.0% | 20.3% | 12.2% – 28.0% |
| 自己資本利益率 | 38.8% | 26.4% | 17.0% – 34.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,005.40 (+68.9%)
レンジ $795.00 – $1,200.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い9
中立5
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $209億 | +22.8% | $34.77 | +23.4% | 17.1× | 6 |
| FY2027 | $238億 | +14.1% | $40.87 | +17.5% | 14.6× | 8 |
| FY2028 | $259億 | +8.9% | $46.56 | +13.9% | 12.8× | 4 |
| FY2029 | $260億 | +0.1% | $47.98 | +3.1% | 12.4× | 1 |
| FY2030 | $276億 | +6.4% | $53.42 | +11.3% | 11.1× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
EMCOR Group, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全237項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3720万 | $2670万 | +39.4% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $14.1億 | $10.4億 | +35.8% | $12.3億 | $9.37億 | +31.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $55.3億 | $41億 | +34.7% | $42.4億 | $35.8億 | +18.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2620万 | $2190万 | +19.3% | $1800万2020-12-31 | $1450万 | +24.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2280万2025-12-31 | $3500万 | -34.9% | $2280万 | $3500万 | -34.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $43.7万 | $198万 | -77.9% | $1990万 | $485万 | +309.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $158万 | -$363万 | +143.6% | $767万 | $1730万 | -55.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.54億2025-12-31 | $4.37億 | +3.9% | $4.54億 | $4.37億 | +3.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$190万2025-12-31 | -$470万 | +59.6% | -$190万 | -$470万 | +59.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$193万 | -$7150万 | +97.3% | -$192万 | -$8550万 | +97.8% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1.03億 | $1億 | +2.5% | $1.01億 | $9750万 | +4.0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $82.2万 | $82.2万 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $3710万 | $3050万 | +21.5% | $1.19億 | $7700万 | +54.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,365 | 1,000 | +36.5% | 32.1万2011-12-31 | 165万 | -80.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $469万 | $365万 | +28.4% | $2060万 | $2000万 | +3.1% |
| Asset Impairment Charges | $3400万 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $112億 | $86.4億 | +30.0% | $92.9億 | $77.2億 | +20.4% |
| Assets, Current | $70.7億 | $54.6億 | +29.5% | $59.4億 | $53.9億 | +10.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7.75億 | $6.55億 | +18.3% | $11.1億 | $13.4億 | -17.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $7.75億 | $6.56億 | +18.0% | $11.1億 | $13.4億 | -17.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.5億 | $1.69億 | -188.5% | -$2.28億 | $5.51億 | -141.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.40 | $0.25 | +60.0% | $1.00 | $0.93 | +7.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2億 | 2億 | 0.0% | 2億 | 2億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6130万 | 6120万 | +0.1% | 6130万 | 6120万 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4400万 | 4480万 | -1.7% | 4450万 | 4580万 | -2.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $61.3万 | $61.2万 | +0.2% | $61.3万 | $61.2万 | +0.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4億 | $2.92億 | +37.0% | $13.6億 | $10.1億 | +34.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $13.6億 | $10.1億 | +34.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.66億 | $3.14億 | +48.3% | $3.38億 | $2.85億 | +18.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $29.7億 | $21.4億 | +38.5% | $23.3億 | $20.5億 | +13.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $67.4万 | $67.4万 | 0.0% | $83.7万 | $153万 | -45.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $44.3億 | $34.7億 | +27.9% | $137億 | $118億 | +16.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.57億 | $2.99億 | +19.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $551万 | $550万 | +0.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.65億 | $3.99億 | +16.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.03億 | $9460万 | +8.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1160万 | -$2400万 | +51.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $115万 | $139万 | -17.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$811万 | $825万 | -198.2% | -$1610万 | -$2910万 | +44.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$560万 | -$648万 | +13.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3.13億2025-12-31 | $2.98億 | +5.1% | $3.13億 | $2.98億 | +5.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.09億2025-12-31 | $2.93億 | +5.5% | $3.09億 | $2.93億 | +5.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $8500万2025-12-31 | $7600万 | +11.8% | $8500万 | $7600万 | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $4120万2025-12-31 | $4970万 | -17.1% | $4120万 | $4970万 | -17.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | $6910万2025-12-31 | $6970万 | -0.9% | $6910万 | $6970万 | -0.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $415万2025-12-31 | $508万 | -18.3% | $415万 | $508万 | -18.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $1.47億2025-12-31 | $1.73億 | -14.6% | $1.47億 | $1.73億 | -14.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $3.14億2025-12-31 | $3.21億 | -2.4% | $3.14億 | $3.21億 | -2.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $1.11億2025-12-31 | $9480万 | +16.6% | $1.11億 | $9480万 | +16.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $457万2025-12-31 | $2840万 | -83.9% | $457万 | $2840万 | -83.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1280万2025-12-31 | $1470万 | -12.6% | $1280万 | $1470万 | -12.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $4250万2025-12-31 | $3330万 | +27.8% | $4250万 | $3330万 | +27.8% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $4890万 | $4400万 | +11.1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $1600万 | $1320万 | +21.2% |
| Depreciation | $2020万 | $1730万 | +16.9% | $6740万 | $5670万 | +18.9% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets, Current | $1.61億2025-09-30 | – | – | $9920万2010-12-31 | – | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-06