Elevance Health (ELV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員96,615人 · CEO Gail Koziara Boudreaux
- 株価
- $420.07 -0.46%
- 時価総額
- $911億
- 企業価値
- $1120億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.08
Elevance Health (ELV)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$12.7億を生み出し、設備投資に$2.67億を投じ、フリーキャッシュフロー$10億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$65.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.31億 | $22.5億 | $23億 | $10.1億 | $4.13億 | $21.8億 | $17.4億 | $11.9億 | $5.46億 | $17.6億 | $14.5億 | $13.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.24億 | $3.31億 | $3.35億 | $3.29億 | $3.98億 | $3.73億 | $3.8億 | $3.87億 | $4.06億 | $3.54億 | $3.66億 | $3.63億 | |
| 株式報酬費用 | $7200万 | $6200万 | $9200万 | $6600万 | -$2900万 | $8100万 | $8100万 | $8400万 | $3000万 | $5500万 | $7500万 | $8000万 | |
| 繰延法人税 | -$2.41億 | $1.36億 | -$1.7億 | -$2.24億 | -$1.16億 | -$1.74億 | -$5200万 | $2.69億 | -$3.22億 | -$2.74億 | $2.74億 | -$1.43億 | |
| 運転資本の増減 | -$43.6億 | -$9.88億 | -$19.6億 | $12.4億 | -$1800万 | -$17.9億 | -$2.18億 | -$7.5億 | -$5.24億 | $10.6億 | $3800万 | $8400万 | |
| その他の非現金項目 | $2.99億 | $1.88億 | -$1.56億 | $2.56億 | $5800万 | $3.38億 | $1.19億 | -$4200万 | -$5200万 | $13.8億 | -$2.94億 | -$4.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$29.7億 | $19.8億 | $4.47億 | $26.8億 | $7.06億 | $10.2億 | $20.5億 | $11.4億 | $8400万 | $43.3億 | $19.1億 | $12.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$3.26億 | -$2.79億 | -$3.23億 | -$3.32億 | -$3.22億 | -$1.96億 | -$2.67億 | -$3.6億 | -$2.93億 | -$2.35億 | -$2.87億 | -$2.67億 | |
| 買収 | $1800万 | -$11.2億 | $3.95億 | $0 | -$37.2億 | $400万 | $5000万 | $100万 | $3300万 | $500万 | $0 | -$300万 | |
| 投資の購入 | $81億 | -$61億 | -$39.3億 | -$46.7億 | -$32.8億 | -$39.6億 | -$41.4億 | -$41.6億 | -$27.6億 | -$47.4億 | $47.4億 | -$60.8億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -$88.3億 | $54.3億 | $31.9億 | $44.7億 | $54.8億 | $45.7億 | $38.6億 | $34.2億 | $32.4億 | $36.5億 | -$36.5億 | $45.9億 | |
| その他の投資活動 | $300万 | -$2.41億 | -$1.45億 | $1.3億 | $2.05億 | -$3.15億 | -$1.89億 | -$1.23億 | $2.43億 | -$3.23億 | -$6.43億 | -$2.27億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.3億 | -$23.1億 | -$8.18億 | -$4.01億 | -$16.4億 | $1.03億 | -$6.87億 | -$12.2億 | $4.64億 | -$16.4億 | $1.59億 | -$19.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.61億 | $7.64億 | $13.4億 | -$3.58億 | $38.2億 | -$8.19億 | $1.95億 | $13.6億 | $15.9億 | -$7.61億 | -$4.15億 | $0 | |
| 自社株買い | -$9.28億 | -$5.66億 | -$4.63億 | -$6000万 | -$18.1億 | -$8.8億 | -$3.78億 | -$8.76億 | -$4.71億 | -$11.2億 | -$2.34億 | -$3.3億 | |
| 配当金 | -$3.46億 | -$3.79億 | -$3.78億 | -$3.78億 | -$3.73億 | -$3.86億 | -$3.85億 | -$3.81億 | -$3.77億 | -$3.76億 | -$3.73億 | -$3.73億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1900万 | $1.16億 | $1.12億 | -$1.19億 | -$2.27億 | $1.76億 | $2.62億 | $1.4億 | -$5.65億 | -$2.91億 | -$4.35億 | $15.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.94億 | $3200万 | $6.68億 | -$9.15億 | $14.1億 | -$19.1億 | -$3.08億 | $2.43億 | $2.36億 | -$25.2億 | -$14.9億 | $8.38億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | $0 | -$2600万 | $800万 | -$5400万 | $100万 | $100万 | -$100万 | -$600万 | -$900万 | -$300万 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | -$43.9億 | -$3億 | $2.71億 | $13.7億 | $4.22億 | -$7.88億 | $10.6億 | $1.53億 | $7.78億 | $1.66億 | $5.75億 | $1.16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$33億 | $17億 | $1.24億 | $23.5億 | $3.84億 | $8.21億 | $17.9億 | $7.75億 | -$2.09億 | $41億 | $16.3億 | $10億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $24.7億 | $38.4億 | $37.5億 | $48.1億 | $45.7億 | $61億 | $60.2億 | $59.9億 | $59.7億 | $56.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.12億 | $8.91億 | $11.3億 | $11.3億 | $11.5億 | $13億 | $16.8億 | $17.5億 | $13.9億 | $15.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.65億 | $1.7億 | $2.26億 | $2.94億 | $2.83億 | $2.55億 | $2.64億 | $2.89億 | $1.91億 | $2.76億 | |
| 繰延法人税 | $1.27億 | -$12.7億 | $9100万 | $8100万 | -$5.4億 | $1.73億 | -$7600万 | -$6.02億 | -$3.74億 | -$2.79億 | |
| 運転資本の増減 | -$5.75億 | $3.68億 | -$16億 | -$1.92億 | $52億 | $7.84億 | $2.53億 | -$5.35億 | -$17.2億 | -$32.8億 | |
| その他の非現金項目 | $1.06億 | $1.86億 | $2.3億 | -$6200万 | $1600万 | -$2.45億 | $2.64億 | $11.8億 | $3.46億 | $3.63億 | |
| 営業キャッシュフロー | $32億 | $41.8億 | $38.3億 | $60.6億 | $107億 | $83.6億 | $84億 | $80.6億 | $58.1億 | $42.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.84億 | -$7.9億 | -$12.1億 | -$10.8億 | -$10.2億 | -$10.9億 | -$11.5億 | -$13億 | -$12.6億 | -$11.2億 | |
| 買収 | $0 | -$20.8億 | -$17.6億 | $0 | -$19.8億 | -$34.8億 | -$6.49億 | -$15.5億 | -$44.5億 | $8800万 | |
| 投資の購入 | -$121億 | -$164億 | -$96.7億 | -$230億 | -$195億 | -$187億 | -$249億 | -$162億 | -$180億 | -$150億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $120億 | $135億 | $116億 | $210億 | $161億 | $146億 | $226億 | $135億 | $186億 | $151億 | |
| その他の投資活動 | $2.19億 | $6.36億 | -$2.2億 | $2.04億 | -$8.94億 | -$10.2億 | -$4.21億 | -$2400万 | -$5100万 | -$3.85億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.14億 | -$50.8億 | -$12.6億 | -$27.9億 | -$73.2億 | -$96.4億 | -$45.6億 | -$55.7億 | -$51.7億 | -$13.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.6億 | $37.2億 | -$8.49億 | $6.08億 | $1.88億 | $23.4億 | $18億 | $7.39億 | $55.6億 | $23.3億 | |
| 自社株買い | -$6700万 | -$20億 | -$16.9億 | -$17億 | -$27億 | -$19億 | -$23.2億 | -$26.8億 | -$29億 | -$26.1億 | |
| 配当金 | -$6.84億 | -$7.05億 | -$7.76億 | -$8.18億 | -$9.54億 | -$11億 | -$12.3億 | -$14億 | -$15.1億 | -$15.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.09億 | -$8.21億 | -$3.55億 | -$2.71億 | $8.99億 | $10.8億 | $4.32億 | -$1700万 | $3900万 | $6900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.33億 | $4.27億 | -$22.4億 | -$22.7億 | -$25.7億 | $4.23億 | -$13.2億 | -$33.5億 | $11.9億 | -$17.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $410万 | $430万 | -$200万 | $0 | $700万 | -$1000万 | -$1400万 | -$100万 | -$7200万 | -$500万 | |
| 現金の純増減 | $19.6億 | -$4.66億 | $3.25億 | $10億 | $8.04億 | -$8.61億 | $25.1億 | -$8.61億 | $17.6億 | $12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $26.2億 | $33.9億 | $26.2億 | $49.8億 | $96.7億 | $72.8億 | $72.5億 | $67.7億 | $45.5億 | $31.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01