Devon Energy Corporation (DVN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員2,200人 · CEO Clay Gaspar
- 株価
- $52.15 +1.93%
- 時価総額
- $574億
- 企業価値
- $681億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.31
Devon Energy Corporation (DVN)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$36.7億を生み出し、設備投資に$40.5億を投じ、フリーキャッシュフロー-$3.73億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$16.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9.2億 | $11.5億 | $5.96億 | $8.44億 | $8.12億 | $6.53億 | $5.09億 | $8.99億 | $6.87億 | $5.62億 | $1.2億 | $19.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.51億 | $6.5億 | $7.22億 | $7.68億 | $7.94億 | $9.71億 | $9.12億 | $9.14億 | $8.79億 | $8.9億 | $9.04億 | $14.2億 | |
| 株式報酬費用 | $2200万 | $2300万 | $2400万 | $2700万 | $2400万 | $2400万 | $3000万 | $2300万 | $2400万 | $2200万 | $2200万 | $7100万 | |
| 繰延法人税 | $1300万 | $1.64億 | $4000万 | $3900万 | $1.64億 | $6800万 | $4100万 | $1800万 | $2.63億 | $1.62億 | $2.34億 | $9500万 | |
| 運転資本の増減 | -$6100万 | $4500万 | $1.7億 | -$2.01億 | $1600万 | -$2.02億 | $1.17億 | $1.34億 | -$6200万 | -$3800万 | -$2.99億 | $9.24億 | |
| その他の非現金項目 | $1.8億 | -$2.89億 | $1.86億 | $6900万 | -$1.47億 | $1.5億 | $3.33億 | -$4.43億 | -$1.01億 | -$6400万 | $6.74億 | -$7.43億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.3億 | $17.5億 | $17.4億 | $15.5億 | $16.6億 | $16.6億 | $19.4億 | $15.5億 | $16.9億 | $15.3億 | $16.6億 | $36.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.05億 | -$9.2億 | -$9.02億 | -$10.3億 | -$87.7万 | -$1.16億 | -$800万 | -$9.56億 | -$8.7億 | -$1.01億 | -$1.9億 | -$40.5億 | |
| 買収 | $1100万 | $2200万 | $2900万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.81億 | |
| 投資の購入 | $0 | -$100万 | -$4700万 | -$100万 | -$3000万 | -$4000万 | -$200万 | -$800万 | -$200万 | -$5000万 | -$200万 | -$1000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01億 | |
| その他の投資活動 | -$300万 | -$100万 | $0 | $0 | -$43.2億 | -$8.87億 | -$7.92億 | $3.67億 | -$1.52億 | -$8.19億 | -$8.28億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.97億 | -$8.99億 | -$9.2億 | -$10.2億 | -$43.5億 | -$10.4億 | -$8.02億 | -$5.97億 | -$10.2億 | -$9.7億 | -$10.2億 | -$33.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.42億 | $0 | $0 | $0 | $27.5億 | -$27.5億 | -$2.74億 | $0 | -$4.85億 | -$800万 | -$300万 | -$5億 | |
| 自社株買い | $0 | -$2.34億 | -$2.05億 | -$2.56億 | -$2.95億 | -$3.01億 | -$3.01億 | -$2.49億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$6900万 | -$1.97億 | |
| 配当金 | -$3.12億 | -$4.88億 | -$2.99億 | -$2.23億 | -$2.72億 | -$1.43億 | -$1.63億 | -$1.56億 | -$1.51億 | -$1.49億 | -$1.55億 | -$3.66億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $100万 | -$1300万 | -$3700万 | -$2800万 | $1200万 | $27.4億 | -$1400万 | -$1900万 | -$2.61億 | $0 | -$2700万 | -$4600万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.53億 | -$7.35億 | -$5.41億 | -$5.07億 | $21.9億 | -$4.5億 | -$7.52億 | -$4.24億 | -$11.5億 | -$4.07億 | -$2.54億 | -$11.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$200万 | $300万 | -$200万 | -$100万 | $1000 | -$100万 | $0 | $1000 | $0 | -$100万 | $0 | $400万 | |
| 現金の純増減 | $2.73億 | $1.14億 | $2.74億 | $2000万 | -$4.93億 | $1.7億 | $3.88億 | $5.25億 | -$4.81億 | $1.56億 | $3.81億 | -$8.06億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.2億 | $8.25億 | $8.36億 | $5.16億 | -$28.2億 | $6.22億 | $10億 | $5.89億 | $8.2億 | $6.01億 | $6.26億 | -$3.73億 | |
| 法人税等の支払額 | $1億 | -$2.18億 | $0 | $3.88億 | $1.84億 | -$5.72億 | $0 | $1.52億 | $3100万 | $300万 | $400万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $7700万 | $1.12億 | $0 | $1.12億 | $9000万 | -$1.12億 | $1.6億 | $1.01億 | $1.62億 | $8600万 | $1.52億 | $1.03億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$37億 | $10.8億 | $32.2億 | -$3.53億 | -$26.7億 | $28.3億 | $60.4億 | $37.5億 | $29.4億 | $26.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.9億 | $10.1億 | $12.3億 | $15億 | $13億 | $21.6億 | $22.2億 | $25.5億 | $32.6億 | $36億 | |
| 株式報酬費用 | $1.94億 | $1.98億 | $1.61億 | $1.15億 | $8800万 | $9900万 | $8800万 | $9300万 | $9900万 | $9900万 | |
| 繰延法人税 | -$2.73億 | -$2.94億 | $2.26億 | -$2500万 | -$3.28億 | $4900万 | $11.8億 | $3.76億 | $3.11億 | $4.84億 | |
| 運転資本の増減 | $2700万 | -$1900万 | -$1.58億 | -$8200万 | -$9500万 | -$1.16億 | -$2.26億 | -$1.44億 | -$2.17億 | $1.51億 | |
| その他の非現金項目 | $39.1億 | $9.38億 | -$19.8億 | $9.19億 | $30.6億 | -$1.24億 | -$7.71億 | -$8200万 | $2.1億 | -$2.99億 | |
| 営業キャッシュフロー | $17.5億 | $29.1億 | $27億 | $20.7億 | $13.5億 | $49億 | $85.3億 | $65.4億 | $66億 | $67.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$36.9億 | -$28.1億 | -$245万 | -$19.4億 | -$11.6億 | -$20.1億 | -$51.3億 | -$39.5億 | -$38.1億 | -$3.22億 | |
| 買収 | $32.8億 | $4.26億 | $5億 | $5.06億 | $4100万 | $3.19億 | $3900万 | $0 | $1.47億 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2500万 | -$7600万 | -$5300万 | -$1.18億 | -$6200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1.9億 | $0 | $0 | $0 | $19.9億 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$4.65億 | -$2100万 | $5.57億 | $23.6億 | $4.74億 | -$18.5億 | $0 | $5800万 | -$35.5億 | -$30.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.72億 | -$22.1億 | $10.6億 | $9.21億 | -$6.46億 | -$15.7億 | -$51.2億 | -$39.4億 | -$73.3億 | -$33.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$28.9億 | $0 | -$9.22億 | -$1.62億 | $0 | -$12.4億 | $0 | -$2.42億 | $27.5億 | -$7.67億 | |
| 自社株買い | $0 | -$4600万 | -$29.6億 | -$18.5億 | -$3800万 | -$5.89億 | -$7.18億 | -$9.79億 | -$10.6億 | -$10.5億 | |
| 配当金 | -$2.21億 | -$1.27億 | -$1.49億 | -$1.4億 | -$2.57億 | -$13.2億 | -$33.8億 | -$18.6億 | -$9.37億 | -$6.19億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.14億 | $1.82億 | -$1.76億 | -$14.6億 | -$1100万 | -$1.45億 | -$1.16億 | -$1.05億 | -$4700万 | -$2.94億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$11.6億 | $900万 | -$42億 | -$36.4億 | -$3.06億 | -$32.9億 | -$42.1億 | -$31.8億 | $7.06億 | -$27.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6100万 | $600万 | $2.06億 | $4500万 | -$900万 | $100万 | -$1100万 | $300万 | -$300万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$3.51億 | $7.14億 | -$2.38億 | -$6.02億 | $3.93億 | $3400万 | -$8.17億 | -$5.79億 | -$2900万 | $5.88億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$22.3億 | $1.04億 | $1.98億 | $1.3億 | $1.93億 | $28.9億 | $34.1億 | $26億 | -$8.53億 | $28億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $7800万 | $4000万 | $600万 | $1.71億 | $0 | $4.38億 | $4億 | $4.8億 | $1.86億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4.81億 | $3.85億 | $3.08億 | $2.59億 | $4.04億 | $3.7億 | $3.78億 | $3.66億 | $5.09億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02