Devon Energy Corporation (DVN)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員2,200人 · CEO Clay Gaspar
- 株価
- $52.15 +1.93%
- 時価総額
- $574億
- 企業価値
- $681億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.31
売上高(TTM)$197億+14.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)23.9%-0.5 pt 前年比営業利益 $46.9億
純利益(TTM)$32.8億+15.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$16.7億+376.7% 前年比設備投資 $68.8億
希薄化後EPS(TTM)$4.21-5.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$107億-48.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $574億 EV $681億
- 売上高
- $197億 直近12か月
- 売上成長率
- +52% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 16.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 12.3× 予想 9.5×(FY2026)
- P/S
- 2.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $16.7億 直近12か月
- 純利益
- $32.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $261億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $65.7億
- 配当
- $1.04 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-04):売上高23.4%上回る、EPS 12.1%上回る売上高$74.2億、予想$60.1億(+23.4%)。EPS $1.57、予想$1.40(+12.1%)。
- 売上成長が加速:前年比73.1%Q2 '26の売上高は$74.2億、その前の4四半期の平均は-1.0%。
- 営業利益率は23.9%(TTM)、前年比-0.5 pt売上高が14.6%増加する中、営業利益は12.4%増加。
- 税引前利益の11.5%が営業外損失で減少税引前利益$42.1億に対し営業利益$46.9億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の35.0%(前年は43.2%)直近4四半期の投資額は$68.8億(前年比-7.3%)。フリーキャッシュフローは$16.7億で、純利益の51.0%。
- 株主還元$15.9億=フリーキャッシュフローの94.8%自社株買い$7.66億(前年は$11.5億)、配当$8.21億、株式報酬$1.39億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で47.8%増加Q2 '26の希薄化後株式数は9.4億、1年前は6.36億。
- 純有利子負債 $107億現金 + 短期投資 $10.1億、リース含む債務 $117億。1年前の純有利子負債は$72.3億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $74.2億 | $42.8億 | +73.1% |
| 売上総利益率 | 56.0% | 26.0% | +29.9 pt |
| 営業利益 | $25.6億 | $9.81億 | +160.9% |
| 営業利益率 | 34.5% | 22.9% | +11.6 pt |
| 純利益 | $19.1億 | $8.99億 | +112.6% |
| 希薄化後EPS | $2.03 | $1.41 | +44.0% |
| 営業キャッシュフロー | $36.7億 | $15.5億 | +137.8% |
| 設備投資 | $40.5億 | $9.56億 | +323.3% |
| フリーキャッシュフロー | -$3.73億 | $5.89億 | -163.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $7100万 | $2300万 | +208.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-04| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $74.2億 | $60.1億 | +23.4% |
| EPS(予想ベース) | $1.57 | $1.40 | +12.1% |
2026-08-04発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N G L Product Sales | $51.1億 | +88.4% | 100.0% | $135億 | -6.3% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U [S] | $0 | -100.0% | 0.0% | $65.8億 | -55.8% | |
| C [A] | $2.24億 | -42.9% | 100.0% | $10.3億 | -50.3% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $85.5億
- 設備投資
- -$68.8億
- 自社株買い
- -$7.66億
- 配当金
- -$8.21億
- 買収
- $5.81億
- 債務の純発行
- -$9.96億
- 株式報酬費用
- $1.39億
- フリーキャッシュフロー
- $16.7億
- 株主還元 / FCF
- 94.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.3× | 8.2× | 6.7× – 10.5× |
| EV / EBITDA | 7.7× | 4.6× | 3.9× – 6.2× |
| EV / 売上高 | 3.5× | 2.2× | 1.8× – 2.8× |
| 株価 / FCF | 34.3× | 10.3× 5年中4年 | 8.2× – 11.8× |
| 株価 / 純資産 | 1.2× | 2.4× | 1.4× – 3.6× |
| FCF利回り | 2.9% | 7.1% | -4.2% – 12.2% |
| 投下資本利益率 | 5.6% | 17.6% | 10.5% – 29.5% |
| 自己資本利益率 | 14.9% | 30.5% | 17.0% – 53.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $62.93 (+20.7%)
レンジ $54.00 – $68.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い45
中立18
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $261億 | +51.9% | $5.48 | +30.6% | 9.5× | 14 |
| FY2027 | $247億 | -5.5% | $5.21 | -5.1% | 10.0× | 12 |
| FY2028 | $239億 | -3.1% | $5.31 | +2.0% | 9.8× | 9 |
| FY2029 | $235億 | -1.7% | $4.93 | -7.3% | 10.6× | 3 |
| FY2030 | $237億 | +0.9% | $5.32 | +8.0% | 9.8× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Devon Energy Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全313項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $50億2026-05-07 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 31.00 | 36.00 | -13.9% | |
| – | – | – | $4840 | $2600 | +86.1% | |
| – | – | – | $4520 | $6190 | -27.1% | |
| – | – | – | $242 | $157 | +54.1% | |
| – | – | – | $67102024-12-31 | $814 | +724.2% | |
| – | – | – | $1.7万2024-12-31 | $1.49万 | +14.5% | |
| – | – | – | $292 | $163 | +79.1% | |
| Accounts Payable, Trade, Current | $16.3億 | $8.85億 | +83.7% | $7.9億 | $8.06億 | -2.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31.6億 | $18.5億 | +70.6% | $17.9億 | $19.7億 | -9.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1100万 | $700万 | +57.1% | $700万 | $600万 | +16.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $31.7億 | $18.6億 | +70.6% | $18億 | $19.8億 | -9.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4.14億 | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities | $1.5億 | $2億 | -25.0% | $1.9億 | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | -$1.2億 | -$1.2億 | 0.0% | $1.22億 | $1.22億 | 0.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1.2億 | -$1.2億 | 0.0% | -$1.22億 | -$1.22億 | 0.0% |
| Additional Paid in Capital | $300億 | $58.6億 | +412.4% | $53.9億 | $63.9億 | -15.6% |
| Amortization Expense Per Physical Unit of Production | 11.35 USD/Boe2025-12-31 | 11.70 USD/Boe | -3.0% | 11.35 USD/Boe | 11.70 USD/Boe | -3.0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $700万 | $300万 | +133.3% | $1600万 | $800万 | +100.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7100万 | $2300万 | +208.7% | $9900万 | $9900万 | 0.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $2.54億 | $0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $12.2億 | $8.85億 | +38.2% | $9.06億 | $8.07億 | +12.3% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1700万 | $1200万 | +41.7% | $5100万 | $3900万 | +30.8% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $5400万 | $4600万 | +17.4% | $4300万 | $3700万 | +16.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | $1500万 | $1000万 | +50.0% | $5800万 | $3000万 | +93.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $1300万 | $1400万 | -7.1% | $6500万 | $3700万 | +75.7% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | $0 | – | $5500万 | $3500万 | +57.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $11.7億 | $8.39億 | +39.3% | $8.63億 | $7.7億 | +12.1% |
| Assets | $709億 | $314億 | +125.8% | $316億 | $305億 | +3.6% |
| Assets, Current | $50.5億 | $43.2億 | +16.8% | $40.1億 | $34.3億 | +16.9% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $6700万 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $1.25億2025-03-31 | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | $5.55億 | $6.74億 | -17.7% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Capitalized Exploratory Well Costs | $2.23億2025-12-31 | $2.93億 | -23.9% | $2.23億 | $2.93億 | -23.9% |
| Cash Acquired from Acquisition | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $1.47億 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9.5億 | $17.1億 | -44.5% | $13.8億 | $8.11億 | +70.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.1億 | $17.6億 | -42.6% | $14.3億 | $8.46億 | +69.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8.06億 | $5.25億 | -253.5% | $5.88億 | -$2900万 | +2,127.6% |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | $5.82億 | $8.06億 | -27.8% |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | -$1.63億 | $3.46億 | -147.1% |
| Commercial Paper | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.32 | $0.24 | +33.3% | $0.672011-12-31 | $0.16 | +318.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20億 | 10億 | +100.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 11.5億 | 6.36億 | +80.8% | 6.22億 | 6.51億 | -4.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $1.15億 | $6400万 | +79.7% | $6200万 | $6500万 | -4.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $1800万 | -100.0% | $3900万 | $5100万 | -23.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $19.1億 | $9億 | +112.4% | $26.4億 | $28.9億 | -8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $19.1億 | $9.18億 | +108.3% | $26.8億 | $29.4億 | -8.9% |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | $1.38億 | $30.6億 | -95.5% |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | $2.24億 | $19.5億 | -88.5% |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | $30.6億 | $28.6億 | +7.0% |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | $5.81億 | $6.9億 | -15.8% |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | $40億 | $85.5億 | -53.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.85億 | $4.27億 | -33.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | $3.78億 | $2.26億 | +67.3% | $3.01億 | $4.59億 | -34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1600万 | $3200万 | -50.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$2200万 | -$3000万 | +26.7% | -$2300万 | -$3700万 | +37.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02