Duolingo, Inc. (DUOL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Software - Application · 従業員900人 · CEO Luis Alfonso von Ahn Arellano
- 株価
- $131.59 -3.52%
- 時価総額
- $61.3億
- 企業価値
- $50.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-03 EPS予想 $0.57
Duolingo, Inc. (DUOL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$8830万を生み出し、設備投資に$690万を投じ、フリーキャッシュフロー$7860万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.05億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $281万 | $1210万 | $2700万 | $2440万 | $2340万 | $1390万 | $3510万 | $4480万 | $2.92億 | $4200万 | $4350万 | $3320万 | |
| 減価償却費・償却費 | $166万 | $204万 | $207万 | $224万 | $288万 | $366万 | $359万 | $344万 | $355万 | $381万 | $419万 | $425万 | |
| 株式報酬費用 | $2540万 | $2500万 | $2610万 | $2670万 | $2900万 | $2980万 | $3100万 | $3460万 | $3560万 | $3630万 | $3460万 | $3820万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.39億 | $1430万 | $950万 | $1180万 | |
| 運転資本の増減 | $734万 | $1000万 | $2950万 | $905万 | $108万 | $3630万 | $3640万 | $833万 | -$715万 | $1130万 | $5930万 | $59.1万 | |
| その他の非現金項目 | $41.7万 | $1.6万 | -$113万 | $0 | -$1.2万 | -$30.1万 | -$55万 | -$46.7万 | -$44.1万 | -$39.3万 | -$32.1万 | $25.7万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3770万 | $4920万 | $8350万 | $6240万 | $5630万 | $8330万 | $1.06億 | $9070万 | $8420万 | $1.07億 | $1.51億 | $8830万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$475万 | -$415万 | -$502万 | -$866万 | -$502万 | -$244万 | -$262万 | -$435万 | -$688万 | -$1350万 | -$299万 | -$690万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$660万 | $0 | $0 | $0 | -$3360万 | $50万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8170万 | -$1.12億 | -$2660万 | -$2170万 | -$5080万 | -$6380万 | -$5620万 | -$1930万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $371万 | $1870万 | $2380万 | $3960万 | $3370万 | $4240万 | $3720万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$273万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$475万 | -$415万 | -$502万 | -$866万 | -$9330万 | -$1.1億 | -$1050万 | -$227万 | -$5170万 | -$4320万 | -$1670万 | $828万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2430万 | -$4530万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4940万 | $0 | $0 | $0 | -$4210万 | -$944万 | -$936万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$983万 | $356万 | $361万 | $480万 | $319万 | -$4160万 | $312万 | $383万 | $275万 | -$3920万 | -$3190万 | -$5420万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | -$274万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $2310万 | $4590万 | $8210万 | $5850万 | -$3380万 | -$6860万 | $9820万 | $9220万 | $3530万 | $2480万 | $1.02億 | $4230万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3690万 | $4830万 | $8210万 | $5680万 | $5310万 | $8140万 | $1.04億 | $8950万 | $7940万 | $9660万 | $1.51億 | $7860万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $74.9万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1360万 | -$1580万 | -$6010万 | -$5960万 | $1610万 | $8860万 | $4.14億 | |
| 減価償却費・償却費 | $125万 | $226万 | $273万 | $487万 | $710万 | $1090万 | $1440万 | |
| 株式報酬費用 | $373万 | $1700万 | $4080万 | $7380万 | $9520万 | $1.1億 | $1.37億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.25億 | |
| 運転資本の増減 | $950万 | $1420万 | $2580万 | $3450万 | $3490万 | $7590万 | $4900万 | |
| その他の非現金項目 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $33.3万 | -$31.3万 | -$185万 | |
| 営業キャッシュフロー | $215万 | $1770万 | $917万 | $5370万 | $1.54億 | $2.86億 | $3.88億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$525万 | -$401万 | -$621万 | -$1010万 | -$1370万 | -$2110万 | -$2740万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | -$405万 | $0 | -$660万 | -$3310万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.93億 | -$1.63億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $768万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $371万 | $1.16億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $243万 | -$401万 | -$621万 | -$1420万 | -$1360万 | -$2.17億 | -$1.08億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 自社株買い | -$16.8万 | $0 | -$820万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2980万 | $4490万 | $0 | $0 | -$1150万 | -$4940万 | -$4210万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3100万 | $4700万 | $4.3億 | $1480万 | $214万 | -$3000万 | -$2950万 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2430万 | $0 | $0 | $0 | -$274万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $5980万 | $6060万 | $4.33億 | $5430万 | $1.39億 | $3820万 | $2.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$162万 | $1430万 | $558万 | $4810万 | $1.5億 | $2.73億 | $3.7億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02