Duke Energy (DUK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員26,441人 · CEO Harry K. Sideris
- 株価
- $127.39 +1.18%
- 時価総額
- $993億
- 企業価値
- $1900億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.86
Duke Energy (DUK)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$27.6億を生み出し、設備投資に$41.5億を投じ、フリーキャッシュフロー-$13.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$42.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.5億 | $10.1億 | $11.4億 | $9.1億 | $12.6億 | $12.3億 | $14億 | -$1.27億 | $25.9億 | $12.1億 | $15.8億 | $11.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $16.2億 | $15.5億 | $15.3億 | $15.7億 | $16.9億 | $16.3億 | $16.9億 | $19.7億 | $20.9億 | $19.6億 | $18.8億 | $18.2億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $9100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2300万 | $3200万 | $1.49億 | $1.15億 | $1.05億 | $6.18億 | $1.92億 | $300万 | -$1.95億 | $2.64億 | $4.12億 | $5.37億 | |
| 運転資本の増減 | $6.63億 | $1.83億 | -$1.48億 | $5.31億 | $7.55億 | $4000万 | -$9.25億 | -$2.93億 | $1900万 | $5.83億 | -$17.6億 | -$5.45億 | |
| その他の非現金項目 | -$3600万 | -$2.88億 | -$2.02億 | -$1.69億 | -$2.84億 | -$1.35億 | -$1.85億 | $13.1億 | -$8.65億 | -$3.55億 | -$5.98億 | -$1.95億 | |
| 営業キャッシュフロー | $35.2億 | $25.7億 | $24.7億 | $29.5億 | $35.2億 | $33.8億 | $21.8億 | $28.6億 | $36.3億 | $36.6億 | $15.1億 | $27.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$30.5億 | -$32.9億 | -$32.1億 | -$30億 | -$29.9億 | -$30.9億 | -$31.5億 | -$32.8億 | $34.4億 | -$41.4億 | -$40.9億 | -$41.5億 | |
| 買収 | -$800万 | $7.34億 | -$700万 | -$100万 | -$4700万 | $2500万 | $0 | $5.59億 | $0 | $0 | $25億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$12.3億 | -$9.5億 | -$9.46億 | -$13.3億 | -$11.1億 | -$23.2億 | -$19.7億 | -$14.8億 | $19.7億 | -$17.9億 | -$50.3億 | -$51.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $12.2億 | $9.76億 | $9.85億 | $13.3億 | $11.3億 | $23.5億 | $20.5億 | $14.8億 | -$20.5億 | $18.1億 | $50.4億 | $51.7億 | |
| その他の投資活動 | -$1.85億 | -$1.9億 | -$1.66億 | -$2.4億 | -$2.68億 | -$2.38億 | -$2.37億 | -$2.47億 | -$70.6億 | -$2.32億 | -$2.71億 | -$2.18億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$32.4億 | -$27.2億 | -$33.4億 | -$32.3億 | -$32.8億 | -$32.7億 | -$33億 | -$29.6億 | -$37.1億 | -$43.6億 | -$18.5億 | -$43.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.28億 | $7.65億 | $19億 | $10.1億 | $15.1億 | $2.6億 | $20.5億 | $7.98億 | $17.7億 | $11.4億 | $4億 | $8.68億 | |
| 配当金 | -$8.32億 | -$8.06億 | -$8.06億 | -$7.84億 | -$8.21億 | -$8.02億 | -$8.03億 | -$8.07億 | -$16.1億 | -$8.45億 | -$8.46億 | -$8.47億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3000万 | -$2900万 | -$6700万 | $600万 | -$9.76億 | $3200万 | -$1100万 | $900万 | $2.33億 | $3500万 | $26.7億 | $1.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.74億 | -$6200万 | $10.3億 | $2.45億 | -$2.84億 | -$1.31億 | $12.4億 | $700万 | $3.77億 | $3.28億 | $22.2億 | $2.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$100万 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $700万 | -$2.17億 | $1.61億 | -$3500万 | -$3700万 | -$2600万 | $1.15億 | -$9500万 | $3.2億 | -$3.76億 | $18.9億 | -$14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.79億 | -$7.25億 | -$7.34億 | -$4300万 | $5.37億 | $2.88億 | -$9.71億 | -$4.17億 | $1.79億 | -$4.85億 | -$25.8億 | -$13.9億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $21.7億 | $30.6億 | $26.4億 | $35.7億 | $10.8億 | $35.8億 | $25.9億 | $28.7億 | $46.1億 | $49.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $38.8億 | $40.5億 | $47億 | $51.8億 | $54.9億 | $56.6億 | $58.4億 | $60.8億 | $64.2億 | $63.2億 | |
| 株式報酬費用 | $5300万 | $6400万 | $0 | $0 | $7900万 | $8300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $9億 | $14.3億 | $10.8億 | $8.06億 | $5400万 | $1.91億 | -$2億 | $300万 | $9.87億 | $12億 | |
| 運転資本の増減 | $1.51億 | -$12.2億 | -$12.1億 | -$9.22億 | -$6.37億 | -$12.1億 | -$32.5億 | $2.5億 | $11.8億 | -$6.16億 | |
| その他の非現金項目 | -$3.56億 | -$7.58億 | -$2700万 | -$4.22億 | $27.9億 | -$1600万 | $9.44億 | $6.67億 | -$8.7億 | $4.73億 | |
| 営業キャッシュフロー | $68億 | $66.2億 | $71.9億 | $82.1億 | $88.6億 | $82.9億 | $59.3億 | $98.8億 | $123億 | $124億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$79億 | -$80.5億 | -$93.9億 | -$111億 | -$99.1億 | -$97.2億 | -$114億 | -$126億 | -$123億 | -$140億 | |
| 買収 | -$33.6億 | -$1300万 | -$2.79億 | -$3.13億 | -$2.37億 | -$8.92億 | -$5200万 | $7.16億 | $1700万 | $5.59億 | |
| 投資の購入 | -$54.6億 | -$40.7億 | -$41.8億 | -$36.7億 | -$83.8億 | -$61.8億 | -$43億 | -$37.6億 | -$57億 | -$88.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $52.4億 | $41億 | $37.5億 | $33.4億 | $79.5億 | $61億 | $43.3億 | $38.2億 | $58億 | $90.1億 | |
| その他の投資活動 | -$4800万 | -$4.04億 | $3900万 | -$1.93億 | -$2800万 | -$2.52億 | -$5.86億 | -$6.5億 | -$9.6億 | -$10.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$115億 | -$84.4億 | -$101億 | -$120億 | -$106億 | -$109億 | -$120億 | -$125億 | -$131億 | -$144億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $58.7億 | $42.3億 | $25.8億 | $32.4億 | $15.1億 | $42.4億 | $80.5億 | $54.3億 | $46.7億 | $51.2億 | |
| 配当金 | -$23.3億 | -$24.5億 | -$24.7億 | -$26.7億 | -$28.1億 | -$31.1億 | -$31.8億 | -$32.4億 | -$32.1億 | -$33億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1600万 | $100万 | $10.1億 | $8.17億 | $2.93億 | $14.8億 | $12.5億 | $1.54億 | -$500万 | $1.14億 | |
| 財務キャッシュフロー | $42.5億 | $17.8億 | $29.6億 | $37.3億 | $17.3億 | $26.1億 | $61.3億 | $23.5億 | $8.59億 | $19.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $6000万 | -$3600万 | $8600万 | -$1800万 | -$1700万 | -$3600万 | $8300万 | -$2.46億 | $6400万 | -$5800万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$11億 | -$14.3億 | -$22億 | -$29.1億 | -$10.5億 | -$14.3億 | -$54.4億 | -$27.3億 | $4800万 | -$16.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.29億 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $17.9億 | $19.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.8億 | $0 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01