Duke Energy (DUK)の財務
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員26,441人 · CEO Harry K. Sideris
- 株価
- $127.39 +1.18%
- 時価総額
- $993億
- 企業価値
- $1900億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.86
売上高(TTM)$334億+6.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)27.6%+0.7 pt 前年比営業利益 $92.1億
純利益(TTM)$52.5億+8.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$42.7億-659.1% 前年比設備投資 $158億
希薄化後EPS(TTM)$6.66+8.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$906億-2.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $993億 EV $1900億
- 売上高
- $334億 直近12か月
- 売上成長率
- +4% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 15.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 19.1× 予想 18.9×(FY2026)
- P/S
- 3.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 10.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$42.7億 直近12か月
- 純利益
- $52.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $336億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $89.1億
- 配当
- $4.28 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-04):売上高0.9%下回る、EPS 10.0%上回る売上高$75.9億、予想$76.6億(-0.9%)。EPS $1.43、予想$1.30(+10.0%)。
- 売上成長が鈍化:前年比1.1%Q2 '26の売上高は$75.9億、その前の4四半期の平均は7.5%。
- 営業利益率は27.6%(TTM)、前年比+0.7 pt売上高が6.7%増加する中、営業利益は9.4%増加。
- 税引前利益の48.8%が営業外損失で減少税引前利益$61.9億に対し営業利益$92.1億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の47.4%(前年は40.0%)直近4四半期の投資額は$158億(前年比+26.6%)。フリーキャッシュフローは-$42.7億で、純利益の-81.5%。
- 希薄化後株式数は1年で0.3%増加Q2 '26の希薄化後株式数は7.79億、1年前は7.77億。
- 純有利子負債 $906億現金 + 短期投資 $6.73億、リース含む債務 $912億。1年前の純有利子負債は$881億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $75.9億 | $75.1億 | +1.1% |
| 売上総利益率 | 73.1% | 29.8% | +43.3 pt |
| 営業利益 | $20.5億 | $18.2億 | +12.6% |
| 営業利益率 | 27.0% | 24.2% | +2.8 pt |
| 純利益 | $10.9億 | $9.84億 | +11.0% |
| 希薄化後EPS | $1.38 | $1.25 | +10.4% |
| 営業キャッシュフロー | $27.6億 | $28.6億 | -3.6% |
| 設備投資 | $41.5億 | $32.8億 | +26.6% |
| フリーキャッシュフロー | -$13.9億 | -$4.17億 | -233.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-08-04| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $75.9億 | $76.6億 | -0.9% |
| EPS(予想ベース) | $1.43 | $1.30 | +10.0% |
2026-08-04発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '25 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | $81.8億 | +4.2% | 95.8% | $277億 | -1.2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | $3.94億 | +18.7% | 4.6% | $27.3億 | +18.9% | |
| Total Reportable Segments | -$3800万 | – | -0.4% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '25 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | $1700万 | – | 100.0% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $116億
- 設備投資
- -$158億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$41.5億
- 買収
- $25億
- 債務の純発行
- $41.7億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- -$42.7億
- 株主還元 / FCF
- -97.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 19.1× | 21.8× | 17.9× – 32.5× |
| EV / EBITDA | 10.9× | 11.8× | 11.2× – 12.5× |
| EV / 売上高 | 5.7× | 5.6× | 5.3× – 6.0× |
| 株価 / FCF | -23.2× | 1,732.8× 5年中1年 | 1,732.8× – 1,732.8× |
| 株価 / 純資産 | 1.8× | 1.6× | 1.5× – 1.8× |
| FCF利回り | -4.3% | -2.8% | -6.9% – 0.1% |
| 投下資本利益率 | 4.2% | 3.7% | 3.2% – 4.1% |
| 自己資本利益率 | 9.9% | 7.5% | 5.2% – 9.6% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $130.30 (+2.3%)
レンジ $121.00 – $140.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い14
中立18
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $336億 | +4.4% | $6.72 | +6.6% | 18.9× | 14 |
| FY2027 | $352億 | +4.5% | $7.17 | +6.6% | 17.8× | 14 |
| FY2028 | $366億 | +4.1% | $7.67 | +7.0% | 16.6× | 9 |
| FY2029 | $381億 | +4.1% | $8.20 | +6.9% | 15.5× | 3 |
| FY2030 | $395億 | +3.8% | $8.71 | +6.3% | 14.6× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Duke Energy Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全353項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1300万 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $39.5億 | $40億 | -1.2% | $42.1億 | $21.7億 | +94.2% |
| Accounts Payable, Current | $47.3億 | $44.4億 | +6.5% | $52.2億 | $54.4億 | -3.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1600万2025-12-31 | $18.9億 | -99.2% | $1600万 | $18.9億 | -99.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2.01億 | $2.01億 | 0.0% | $1.94億 | $2.07億 | -6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1.64億 | $1.31億 | +25.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $3500万 | $1400万 | +150.0% | $1.06億 | $9700万 | +9.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $9500万 | $6800万 | +39.7% | $7500万2020-12-31 | $5800万 | +29.3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $9.85億 | $8.88億 | +10.9% | $9.69億 | $8.94億 | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $1.71億 | $1.94億 | -11.9% | $1.98億 | $2.28億 | -13.2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | $1.5億 | $3100万 | +383.9% | $1億 | $9500万 | +5.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $476億 | $455億 | +4.5% | $456億 | $455億 | +0.3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | $1.82億 | $2.01億 | -9.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 200万 | 200万 | 0.0% | 200万 | 200万 | 0.0% |
| Asset Retirement Obligation | $96.3億2025-12-31 | $99.9億 | -3.6% | $96.3億 | $99.9億 | -3.6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $1.17億2025-12-31 | $1.18億 | -0.8% | $4.74億 | $4.34億 | +9.2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | $1.19億 | $1.02億 | +16.7% | $5.09億 | $5.45億 | -6.6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $5.74億 | $6.43億 | -10.7% | $5.79億 | $6.5億 | -10.9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | $114億2025-12-31 | $100億 | +13.2% | $114億 | $100億 | +13.2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $1800万 | $2000万 | -10.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $1.49億2025-12-31 | $1.49億 | 0.0% | $5.84億 | $6.34億 | -7.9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -$500万2025-12-31 | -$1.47億 | +96.6% | -$2.71億 | $10.2億 | -126.7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $90.4億 | $93.5億 | -3.4% | $90.5億 | $93.4億 | -3.1% |
| Assets | $1980億 | $1960億 | +1.2% | $1960億 | $1860億 | +5.0% |
| Assets, Current | $134億 | $128億 | +5.3% | $116億 | $130億 | -10.3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $136億 | $123億 | +10.7% | $137億 | $123億 | +11.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $23.1億 | $19億 | +21.7% | $26.7億 | $19.1億 | +40.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $21.4億 | $4.75億 | +350.5% | $2.45億 | $3.14億 | -22.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $22.5億 | $5.36億 | +320.1% | $3.63億 | $4.21億 | -13.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $18.9億 | $1.15億 | +1,542.6% | -$5800万 | $6400万 | -190.6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $200万2025-12-31 | $600万 | -66.7% | $200万 | $600万 | -66.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.07 | $1.05 | +1.9% | $4.22 | $4.14 | +1.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20億 | 20億 | 0.0% | 20億 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.78億 | 7.77億 | +0.1% | 7.78億 | 7.76億 | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $100万 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2700万 | $2500万 | +8.0% | $1.03億 | $9000万 | +14.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $15.2億 | $13.5億 | +13.2% | $49.4億 | $47.6億 | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $15.5億 | $13.7億 | +13.1% | $50.4億 | $48.5億 | +4.0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $16.9億 | $15.1億 | +11.7% | $63.2億 | $57.9億 | +9.2% |
| Costs and Expenses | $68.4億 | $59.1億 | +15.6% | $237億 | $225億 | +5.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.65億 | -$3.65億 | -54.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $200万 | $200万 | 0.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.69億 | -$3.32億 | -71.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$600万 | $3100万 | -119.4% |
| Debt and Lease Obligation | $898億2025-12-31 | $843億 | +6.6% | $898億 | $843億 | +6.6% |
| Debt Instrument, Face Amount | $22.8億 | $32億 | -28.9% | $70.1億 | $77.4億 | -9.5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $9.21億2025-12-31 | $10億 | -7.9% | $9.21億 | $10億 | -7.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$7.62億2025-12-31 | -$8.45億 | +9.8% | -$7.62億 | -$8.45億 | +9.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $54.2億 | $35.3億 | +53.6% | $44.4億 | $33.3億 | +33.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $26.3億 | $19.1億 | +37.3% | $22.5億 | $17.3億 | +30.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $11.6億 | $6.1億 | +90.5% | $9.55億 | $7.21億 | +32.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $15.1億 | $9.21億 | +63.5% | $11.3億 | $7.91億 | +42.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.22億 | $8300万 | +47.0% | $1.08億 | $8900万 | +21.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | $1700万 | $1000万 | +70.0% | $6700万 | $2800万 | +139.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | $1600万 | $2000万 | -20.0% | $7700万 | $6700万 | +14.9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.4%2025-12-31 | 4.4% | +0.9% | 4.4% | 4.4% | +0.9% |
| Decommissioning Fund Investments | $126億 | $112億 | +12.4% | $129億 | $114億 | +12.7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | $89.7億2025-12-31 | $90.3億 | -0.7% | $89.7億 | $90.3億 | -0.7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $18.2億 | $15.9億 | +14.6% | $18.9億 | $15.5億 | +21.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01