DTE Energy Company (DTE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員9,592人 · CEO Joi Harris
- 株価
- $135.49 +0.72%
- 時価総額
- $282億
- 企業価値
- $559億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.15
DTE Energy Company (DTE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$7.76億を生み出し、設備投資に$14.9億を投じ、フリーキャッシュフロー-$7.16億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$19.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.32億 | $4.19億 | $3.13億 | $3.22億 | $4.77億 | $2.92億 | $4.45億 | -$600万 | $5.05億 | $5.15億 | $2.47億 | $2.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.16億 | $4.21億 | $4.23億 | $4.48億 | $4.17億 | $4.61億 | $4.52億 | $4.84億 | $4.81億 | $4.91億 | $4.83億 | $5.04億 | |
| 繰延法人税 | $3100万 | $6200万 | $2300万 | $1.09億 | -$1.16億 | $1.78億 | -$1900万 | -$800万 | $9200万 | $2.93億 | -$5300万 | -$4300万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.41億 | -$8800万 | $2.82億 | -$5800万 | -$2200万 | $1.26億 | $1.56億 | $4400万 | -$3.81億 | -$3800万 | $2.52億 | $6800万 | |
| その他の非現金項目 | -$2200万 | $3100万 | $100万 | -$6200万 | $200万 | $2700万 | -$1400万 | $1.99億 | -$6400万 | -$2億 | -$2300万 | -$3300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.16億 | $8.45億 | $10.4億 | $7.59億 | $7.58億 | $10.8億 | $10.2億 | $7.13億 | $6.33億 | $10.6億 | $9.08億 | $7.76億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.37億 | -$11.2億 | -$10.5億 | -$10.4億 | -$11.3億 | -$12.5億 | -$8.73億 | -$9.71億 | -$12.2億 | -$44.3億 | -$12.3億 | -$14.9億 | |
| 買収 | -$500万 | $0 | -$300万 | -$100万 | $0 | -$2300万 | $0 | $500万 | -$2.11億 | -$1.78億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.05億 | -$1.54億 | -$3.1億 | -$10.9億 | -$9000万 | -$1.19億 | -$1.42億 | -$2.31億 | -$2.23億 | -$7.2億 | -$2.15億 | -$2.62億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.04億 | $1.54億 | $1.08億 | $2.39億 | $9100万 | $11.7億 | $1.39億 | $2.32億 | $2.21億 | $7.17億 | $2.13億 | $2.62億 | |
| その他の投資活動 | -$4000万 | -$3300万 | -$3.6億 | -$1500万 | -$6200万 | -$1600万 | -$9200万 | -$9300万 | -$2.27億 | $29.8億 | -$8500万 | -$1.11億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.83億 | -$11.5億 | -$16.2億 | -$19.1億 | -$11.9億 | -$2.38億 | -$9.68億 | -$10.6億 | -$16.6億 | -$16.3億 | -$13.2億 | -$16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.87億 | $4.85億 | $10.9億 | $10.9億 | $15.8億 | -$15.8億 | $1.74億 | $5.54億 | $12.5億 | $9.8億 | $6.84億 | $8.68億 | |
| 配当金 | -$1.88億 | -$1.88億 | -$2.02億 | -$2.02億 | -$2.03億 | -$2.03億 | -$2.17億 | -$2.06億 | -$2.18億 | -$2.3億 | -$2.33億 | -$2.34億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$700万 | -$300万 | -$1400万 | -$300万 | -$500万 | -$100万 | -$700万 | -$900万 | -$300万 | -$600万 | -$1500万 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.92億 | $2.94億 | $8.72億 | $8.87億 | $13.7億 | -$17.8億 | -$5000万 | $3.39億 | $10.2億 | $7.44億 | $4.36億 | $6.33億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $2500万 | -$1500万 | $2.98億 | -$2.62億 | $9.36億 | -$9.35億 | $200万 | -$600万 | -$500万 | $1.71億 | $2800万 | -$1.94億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.21億 | -$2.76億 | -$900万 | -$2.82億 | -$3.7億 | -$1.63億 | $1.47億 | -$2.58億 | -$5.89億 | -$3.02億 | -$3.23億 | -$7.16億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $8.34億 | $11.1億 | $11.2億 | $11.7億 | $13.7億 | $9.07億 | $10.8億 | $14億 | $14億 | $14.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.76億 | $10.3億 | $11.2億 | $12.6億 | $14.4億 | $14.6億 | $14.7億 | $16.7億 | $17.9億 | $19.1億 | |
| 繰延法人税 | $2.65億 | $1.96億 | $1.14億 | $3.29億 | $4.07億 | -$3200万 | $4400万 | $1.81億 | $1.94億 | $3.58億 | |
| 運転資本の増減 | -$3600万 | -$2.61億 | $3.81億 | -$2.14億 | $5.08億 | $3.98億 | -$7.51億 | $6500万 | $3.28億 | -$2.19億 | |
| その他の非現金項目 | $4500万 | $4000万 | -$5700万 | $9900万 | -$3200万 | $3.35億 | $1.33億 | -$8800万 | -$7000万 | -$7900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $20.8億 | $21.2億 | $26.8億 | $26.5億 | $37億 | $30.7億 | $19.8億 | $32.2億 | $36.4億 | $34.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$20.5億 | -$22.5億 | -$27.1億 | -$30億 | -$38.6億 | -$37.7億 | -$33.8億 | -$39.3億 | -$44.7億 | -$44.3億 | |
| 買収 | -$13.9億 | -$2.99億 | -$6.37億 | -$26.2億 | -$1.63億 | -$800万 | -$1300万 | -$2700万 | -$2700万 | -$1.78億 | |
| 投資の購入 | -$14.6億 | -$15.3億 | -$11.9億 | -$7.94億 | -$23.5億 | -$10.5億 | -$8.78億 | -$6.78億 | -$16.1億 | -$7.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $14.6億 | $12.4億 | $12億 | $7.88億 | $23.5億 | $10.5億 | $8.79億 | $6.81億 | $16.1億 | $7.17億 | |
| その他の投資活動 | $4900万 | $2.72億 | -$1200万 | -$1.1億 | -$5000万 | -$7600万 | -$4100万 | -$1.37億 | -$4.53億 | -$7.12億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$33.9億 | -$25.6億 | -$33.5億 | -$57.3億 | -$40.7億 | -$38.6億 | -$34.3億 | -$41億 | -$49.5億 | -$53.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $11.7億 | $11.4億 | $13.2億 | $19億 | $20.2億 | $16.6億 | $9.88億 | $16.7億 | $21.8億 | $29.5億 | |
| 自社株買い | -$3300万 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | -$6600万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$5.31億 | -$5.92億 | -$6.2億 | -$6.92億 | -$7.6億 | -$7.91億 | -$6.85億 | -$7.52億 | -$7.76億 | -$8.71億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1億 | -$7100万 | -$4100万 | -$4億 | -$4.66億 | -$4.83億 | $12.1億 | -$3700万 | -$2300万 | -$2500万 | |
| 財務キャッシュフロー | $13.6億 | $4.21億 | $6.54億 | $31億 | $7.96億 | $3.15億 | $14.6億 | $8.83億 | $13.5億 | $20.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $7600万 | -$2400万 | -$1300万 | $1700万 | $4.23億 | -$4.81億 | $800万 | $800万 | $3700万 | $1.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3900万 | -$1.33億 | -$3300万 | -$3.48億 | -$1.6億 | -$7.05億 | -$14億 | -$7.14億 | -$8.24億 | -$10億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $400万 | $0 | $1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4.95億 | $0 | $5.95億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02