DTE Energy Company (DTE)の貸借対照表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員9,592人 · CEO Joi Harris
- 株価
- $135.49 +0.72%
- 時価総額
- $282億
- 企業価値
- $559億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-28提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.15
DTE Energy Company (DTE)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$8400万、リースを含む債務は$278億です。総資産は$562億、負債合計は$441億、株主資本は$121億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3600万 | $2600万 | $2.92億 | $2000万 | $9.69億 | $2400万 | $3300万 | $8400万 | $7900万 | $2.5億 | $2.78億 | $8400万 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $2億 | $10.6億 | $10.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $15.7億 | $17.9億 | $16.2億 | $17.5億 | $16.1億 | $18.3億 | $18.9億 | $17.6億 | $15.8億 | $21.5億 | $21.1億 | $19.5億 | |
| 棚卸資産 | $11.1億 | $10.5億 | $10.5億 | $11.6億 | $13.9億 | $12.5億 | $11.6億 | $4900万 | $15.5億 | $13.8億 | $1.25億 | $13.5億 | |
| その他の流動資産 | $5.28億 | $6.72億 | $5.39億 | $4.53億 | $5.73億 | $4.47億 | $5.41億 | $16.5億 | $5.48億 | $5.74億 | $18.8億 | $6.64億 | |
| 流動資産 | $34.2億 | $35.4億 | $37.5億 | $45.2億 | $56.2億 | $36.1億 | $36.2億 | $35.4億 | $37.6億 | $43.5億 | $43.9億 | $40.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $277億 | $283億 | $287億 | $296億 | $302億 | $311億 | $313億 | $316億 | $1.85億 | $339億 | $347億 | $358億 | |
| 長期投資 | $3.37億 | $3.34億 | $3.2億 | $2.91億 | $3.11億 | $3.04億 | $3.04億 | $2.37億 | $41.4億 | $3.16億 | $3.05億 | $47.4億 | |
| のれん | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | |
| 無形資産 | $1.59億 | $1.56億 | $1.53億 | $1.52億 | $1.48億 | $1.44億 | $1.41億 | $1.37億 | $1.9億 | $1.88億 | $1.83億 | $1.77億 | |
| 繰延税金資産 | $25.8億 | $0 | $27.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $75.8億 | $104億 | $82.4億 | $112億 | $115億 | $117億 | $122億 | $127億 | $418億 | $133億 | $136億 | $95.2億 | |
| 固定資産 | $403億 | $412億 | $422億 | $433億 | $442億 | $452億 | $459億 | $467億 | $483億 | $497億 | $507億 | $522億 | |
| 総資産 | $437億 | $448億 | $459億 | $478億 | $498億 | $488億 | $496億 | $502億 | $520億 | $541億 | $551億 | $562億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $11.4億 | $13.6億 | $11億 | $13.1億 | $12.9億 | $13.9億 | $13億 | $13.8億 | $13.1億 | $17.5億 | $16.3億 | $17億 | |
| 未払費用 | $2.13億 | $1.7億 | $2.38億 | $2.29億 | $2.59億 | $2.24億 | $2.41億 | $2.53億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期債務 | $18.1億 | $34.3億 | $26.9億 | $37.7億 | $41.7億 | $23.6億 | $14.6億 | $6.19億 | $5.68億 | $22.7億 | $15.4億 | $19.6億 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.99億 | $2.6億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $8.68億 | $9.1億 | $9.24億 | $11.9億 | $8.42億 | $8.85億 | $9.02億 | $10.8億 | $11億 | $13.9億 | $14.4億 | $17億 | |
| 流動負債 | $40.5億 | $58.8億 | $49.8億 | $65.1億 | $67.9億 | $51.1億 | $41.5億 | $37.8億 | $32.7億 | $54.1億 | $46.1億 | $53.5億 | |
| 長期債務 | $185億 | $174億 | $192億 | $193億 | $204億 | $207億 | $218億 | $229億 | $245億 | $240億 | $252億 | $259億 | |
| リース債務(固定) | $1.21億 | $1.21億 | $1.49億 | $1.7億 | $1.77億 | $1.85億 | $2.04億 | $2.04億 | $2.47億 | $2.49億 | $2.4億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $25.8億 | $26.5億 | $27.1億 | $28.4億 | $27.5億 | $29.6億 | $29.5億 | $29.7億 | $30.9億 | $34億 | $33.8億 | $33.7億 | |
| その他の固定負債 | $76億 | $76.4億 | $76.7億 | $79.2億 | $80.6億 | $82.2億 | $85.7億 | $86.5億 | $87.8億 | $86.9億 | $93.6億 | $95.5億 | |
| 固定負債 | $288億 | $278億 | $297億 | $302億 | $314億 | $320億 | $335億 | $347億 | $366億 | $363億 | $382億 | $388億 | |
| 負債合計 | $329億 | $337億 | $347億 | $367億 | $382億 | $371億 | $376億 | $385億 | $399億 | $418億 | $428億 | $441億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $67億 | $67.1億 | $67.1億 | $67.3億 | $67.5億 | $67.8億 | $67.9億 | $68.1億 | $68.4億 | $68.6億 | $68.7億 | $69億 | |
| 利益剰余金 | $42億 | $44億 | $45.1億 | $44億 | $48.8億 | $49.5億 | $51.6億 | $49.4億 | $53.6億 | $54.8億 | $54.9億 | $52.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4400万 | -$6700万 | -$4200万 | -$3000万 | -$4200万 | -$2600万 | -$2800万 | -$2700万 | -$3400万 | -$3900万 | -$3600万 | -$3200万 | |
| 株主資本 | $109億 | $111億 | $112億 | $111億 | $116億 | $117億 | $119億 | $117億 | $122億 | $123億 | $123億 | $121億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $205億 | $210億 | $221億 | $232億 | $248億 | $232億 | $234億 | $240億 | $253億 | $265億 | $270億 | $278億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $204億 | $209億 | $218億 | $232億 | $238億 | $232億 | $234億 | $239億 | $252億 | $263億 | $267億 | $278億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9200万 | $6600万 | $7100万 | $9300万 | $4.72億 | $2800万 | $3300万 | $2600万 | $2400万 | $2.5億 | |
| 売上債権 | $15.9億 | $18.6億 | $19億 | $18.9億 | $16.7億 | $18.3億 | $21.8億 | $17.9億 | $18.3億 | $21.5億 | |
| 棚卸資産 | $7.72億 | $7.79億 | $8.11億 | $7.59億 | $7.08億 | $8.58億 | $9.42億 | $10.5億 | $12.5億 | $13.8億 | |
| その他の流動資産 | $3.05億 | $3.8億 | $4.81億 | $3.47億 | $7.76億 | $6.01億 | $10.2億 | $6.72億 | $4.47億 | $5.74億 | |
| 流動資産 | $27.6億 | $30.8億 | $32.6億 | $30.9億 | $35億 | $33.2億 | $41.8億 | $35.4億 | $36.1億 | $43.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $197億 | $207億 | $217億 | $255億 | $246億 | $270億 | $289億 | $283億 | $311億 | $339億 | |
| 長期投資 | $22.7億 | $28億 | $33.7億 | $37.9億 | $22.3億 | $3.81億 | $3.3億 | $3.34億 | $3.04億 | $3.16億 | |
| のれん | $22.9億 | $22.9億 | $22.9億 | $24.6億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | $19.9億 | |
| 無形資産 | $8.42億 | $8.67億 | $8.49億 | $23.9億 | $1.99億 | $1.77億 | $1.66億 | $1.56億 | $1.44億 | $1.88億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $18.9億 | $19.8億 | $0 | $0 | $0 | $23.9億 | $26.5億 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $41.5億 | $21.2億 | $28.9億 | $50.5億 | $130億 | $68.1億 | $47.6億 | $77.8億 | $117億 | $133億 | |
| 固定資産 | $293億 | $307億 | $330億 | $392億 | $420億 | $364億 | $385億 | $412億 | $452億 | $497億 | |
| 総資産 | $320億 | $338億 | $363億 | $423億 | $455億 | $397億 | $427億 | $448億 | $488億 | $541億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $10.8億 | $11.7億 | $13.3億 | $10.8億 | $10億 | $14.1億 | $16億 | $13.6億 | $13.9億 | $17.5億 | |
| 未払費用 | $9600万 | $1.11億 | $1.27億 | $1.47億 | $1.58億 | $1.4億 | $1.54億 | $1.7億 | $2.24億 | $0 | |
| 短期債務 | $5.13億 | $7.3億 | $21.1億 | $15.2億 | $5.07億 | $36.3億 | $22.9億 | $34.3億 | $23.6億 | $22.7億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3300万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $7.49億 | $8億 | $8.74億 | $12.3億 | $10.1億 | $11.5億 | $11.2億 | $9.1億 | $8.85億 | $11.4億 | |
| 流動負債 | $24.4億 | $28.1億 | $44.4億 | $40億 | $26.9億 | $63.5億 | $51.7億 | $58.8億 | $51.1億 | $54.1億 | |
| 長期債務 | $113億 | $122億 | $121億 | $159億 | $190億 | $145億 | $169億 | $174億 | $207億 | $240億 | |
| リース債務(固定) | $700万 | $100万 | $700万 | $1.38億 | $1.07億 | $9300万 | $7900万 | $1.21億 | $1.85億 | $2.49億 | |
| 繰延税金負債 | $41.6億 | $18.9億 | $19.8億 | $0 | $0 | $21.6億 | $23.9億 | $26.5億 | $29.6億 | $34億 | |
| その他の固定負債 | $46.7億 | $68.9億 | $70.2億 | $104億 | $111億 | $78.9億 | $77.7億 | $76.4億 | $82.2億 | $86.9億 | |
| 固定負債 | $201億 | $210億 | $211億 | $264億 | $302億 | $247億 | $271億 | $278億 | $320億 | $363億 | |
| 負債合計 | $225億 | $238億 | $256億 | $304億 | $329億 | $310億 | $323億 | $337億 | $371億 | $418億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $40.3億 | $39.9億 | $42.5億 | $52.3億 | $54.1億 | $53.8億 | $66.5億 | $67.1億 | $67.8億 | $68.6億 | |
| 利益剰余金 | $51.1億 | $56.4億 | $61.1億 | $65.9億 | $71.6億 | $34.4億 | $38.1億 | $44億 | $49.5億 | $54.8億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.33億 | -$1.2億 | -$1.2億 | -$1.48億 | -$1.37億 | -$1.12億 | -$6200万 | -$6700万 | -$2600万 | -$3900万 | |
| 株主資本 | $90.1億 | $95.1億 | $102億 | $117億 | $124億 | $87.1億 | $104億 | $111億 | $117億 | $123億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $118億 | $129億 | $142億 | $176億 | $196億 | $183億 | $192億 | $210億 | $232億 | $265億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $117億 | $128億 | $142億 | $175億 | $191億 | $182億 | $192億 | $209億 | $232億 | $263億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02