Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)のキャッシュフロー計算書
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員6,233人 · CEO Geewon Park
- 株価
- ₩55,700.00 +1.64%
- 時価総額
- ₩35.6兆
- 企業価値
- ₩40.4兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-12 EPS予想 ₩254.73
Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-₩3210億を生み出し、設備投資に₩1040億を投じ、フリーキャッシュフロー-₩3700億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩1200億 | -₩1430億 | ₩1440億 | ₩1360億 | -₩265億 | -₩607億 | -₩689億 | ₩1980億 | -₩240億 | ₩728億 | ₩7.58億 | ₩1580億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩1140億 | ₩1260億 | ₩1170億 | ₩1190億 | ₩1200億 | ₩1350億 | ₩1320億 | ₩1340億 | ₩1400億 | ₩1510億 | ₩1510億 | ₩1650億 | |
| 運転資本の増減 | -₩1760億 | ₩3610億 | -₩1060億 | -₩7330億 | -₩9190億 | ₩8660億 | -₩1.01兆 | -₩2900億 | -₩3720億 | ₩1.02兆 | -₩9620億 | -₩7910億 | |
| その他の非現金項目 | ₩954億 | ₩3140億 | ₩1890億 | ₩8.97億 | ₩97.3億 | ₩2500億 | ₩3730億 | -₩549億 | ₩1960億 | ₩1540億 | ₩2450億 | ₩1470億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩1540億 | ₩6580億 | ₩3440億 | -₩4770億 | -₩8150億 | ₩1.19兆 | -₩5720億 | -₩128億 | -₩601億 | ₩1.4兆 | -₩5660億 | -₩3210億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩1590億 | -₩1850億 | -₩1290億 | -₩1610億 | -₩1260億 | -₩1360億 | -₩898億 | -₩559億 | -₩1400億 | -₩1910億 | -₩1710億 | -₩1040億 | |
| 買収 | -₩961億 | ₩40.8億 | ₩350億 | -₩56.5億 | -₩30.8億 | -₩1440億 | ₩9.54億 | -₩12.1億 | ₩297億 | ₩2690億 | ₩13.1億 | ₩10.2億 | |
| 投資の購入 | -₩386億 | -₩278億 | -₩640億 | -₩343億 | -₩99.4億 | -₩1320億 | -₩584億 | ₩29.3億 | -₩454億 | -₩1690億 | -₩672億 | -₩3150億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩128億 | ₩105億 | ₩106億 | ₩481億 | ₩476億 | ₩532億 | ₩113億 | ₩265億 | ₩171億 | ₩2260億 | ₩657億 | ₩729億 | |
| その他の投資活動 | ₩634億 | -₩414億 | -₩72.5億 | -₩331億 | -₩347億 | ₩36.4億 | -₩603億 | -₩788億 | ₩815億 | ₩167億 | ₩7.44億 | -₩36.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2180億 | -₩2390億 | -₩1540億 | -₩1860億 | -₩1260億 | -₩3550億 | -₩1500億 | -₩1070億 | -₩574億 | ₩1520億 | -₩1710億 | -₩3490億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩3470億 | ₩214億 | ₩632億 | ₩3480億 | ₩7850億 | -₩3350億 | ₩4340億 | -₩197億 | ₩4620億 | -₩9390億 | ₩6950億 | ₩2860億 | |
| 自社株買い | -₩1700万 | -₩12.6万 | ₩0 | -₩33.4億 | ₩10.8万 | -₩615億 | -₩1390億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩1300億 | |
| 配当金 | -₩800億 | ₩800億 | ₩0 | -₩432億 | -₩431億 | -₩9.2万 | ₩0 | -₩621億 | -₩262億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩196億 | -₩299億 | -₩250億 | -₩226億 | -₩232億 | -₩306億 | ₩1250億 | -₩242億 | -₩335億 | -₩639億 | -₩293億 | -₩789億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩4100億 | -₩84.8億 | ₩382億 | ₩2790億 | ₩7190億 | -₩4270億 | ₩4210億 | -₩1080億 | ₩2540億 | -₩1兆 | ₩6660億 | ₩767億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩202億 | -₩606億 | ₩733億 | ₩485億 | -₩756億 | ₩2030億 | ₩130億 | -₩1080億 | -₩65.5億 | ₩1310億 | ₩798億 | ₩448億 | |
| 現金の純増減 | -₩4540億 | ₩3500億 | ₩3000億 | -₩3340億 | -₩2980億 | ₩6110億 | -₩2890億 | -₩3350億 | ₩1300億 | ₩6770億 | ₩95.3億 | -₩5490億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩57.6億 | ₩4740億 | ₩2160億 | -₩6380億 | -₩9750億 | ₩9860億 | -₩6620億 | -₩1560億 | -₩2000億 | ₩1.28兆 | -₩6810億 | -₩3700億 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩1040億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -₩2160億 | -₩1100億 | -₩4220億 | -₩1040億 | -₩8380億 | ₩6460億 | -₩4530億 | ₩556億 | ₩3950億 | ₩848億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩5320億 | ₩5130億 | ₩4990億 | ₩5510億 | ₩5690億 | ₩5370億 | ₩4710億 | ₩4670億 | ₩4910億 | ₩5570億 | |
| 株式報酬費用 | ₩3.24億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 繰延法人税 | ₩4510億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | ₩399億 | -₩9030億 | -₩763億 | -₩8060億 | -₩3390億 | -₩4930億 | -₩7470億 | ₩6450億 | -₩8910億 | -₩4160億 | |
| その他の非現金項目 | ₩1600億 | ₩9290億 | ₩9890億 | ₩7930億 | ₩9040億 | ₩3380億 | ₩1.35兆 | ₩9040億 | ₩2480億 | ₩5260億 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩9680億 | ₩4290億 | ₩9900億 | ₩4340億 | ₩2950億 | ₩1.03兆 | ₩6250億 | ₩2.07兆 | ₩2420億 | ₩7520億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩5400億 | -₩5550億 | -₩5410億 | -₩7630億 | -₩5030億 | -₩4880億 | -₩5450億 | -₩6030億 | -₩4610億 | -₩6980億 | |
| 買収 | ₩1.11兆 | -₩272億 | -₩515億 | ₩127億 | ₩883億 | -₩8870億 | -₩363億 | ₩176億 | -₩2190億 | ₩4720億 | |
| 投資の購入 | -₩3990億 | -₩1280億 | -₩6610億 | -₩5760億 | -₩5590億 | -₩8830億 | -₩5700億 | -₩1780億 | -₩1800億 | -₩2920億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩4290億 | ₩1760億 | ₩4400億 | ₩5910億 | ₩2390億 | ₩9650億 | ₩9690億 | ₩1710億 | ₩1590億 | ₩2910億 | |
| その他の投資活動 | ₩2060億 | ₩774億 | ₩212億 | ₩1550億 | ₩2090億 | ₩262億 | ₩1100億 | -₩2230億 | -₩1200億 | ₩642億 | |
| 投資キャッシュフロー | ₩8050億 | -₩4570億 | -₩7930億 | -₩5800億 | -₩5260億 | -₩1.27兆 | -₩711億 | -₩8170億 | -₩8210億 | -₩1630億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩2.16兆 | ₩1.18兆 | -₩5400億 | -₩5210億 | ₩643億 | -₩7110億 | -₩2.42兆 | -₩1440億 | ₩8610億 | -₩627億 | |
| 自社株買い | -₩123億 | ₩0 | -₩1.35億 | ₩0 | -₩1640万 | -₩181億 | -₩16.5億 | -₩25.1億 | -₩648億 | -₩1390億 | |
| 配当金 | -₩945億 | -₩679億 | -₩149億 | -₩144億 | -₩302億 | -₩7.2億 | -₩883億 | -₩800億 | -₩863億 | ₩0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -₩1460億 | -₩6180億 | ₩4440億 | -₩4670億 | -₩205億 | ₩2270億 | -₩2160億 | -₩1010億 | -₩1020億 | -₩2350億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩2.25兆 | ₩7040億 | -₩1100億 | -₩5310億 | ₩1.23兆 | -₩3080億 | -₩1.13兆 | -₩529億 | ₩6080億 | -₩4360億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -₩412億 | -₩782億 | ₩187億 | ₩425億 | -₩999億 | ₩1360億 | ₩657億 | ₩233億 | ₩2490億 | ₩294億 | |
| 現金の純増減 | -₩5240億 | ₩5980億 | ₩1050億 | -₩6340億 | ₩8960億 | -₩4280億 | -₩5130億 | ₩1.22兆 | ₩2780億 | ₩1830億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩4280億 | -₩1260億 | ₩4480億 | -₩3290億 | -₩2080億 | ₩5400億 | ₩804億 | ₩1.47兆 | -₩4110億 | ₩3490億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02