Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)の財務
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員6,233人 · CEO Geewon Park
- 株価
- ₩55,700.00 +1.64%
- 時価総額
- ₩35.6兆
- 企業価値
- ₩40.4兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-12 EPS予想 ₩254.73
売上高(TTM)₩18.3兆+9.0% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)5.3%+0.8 pt 前年比営業利益 ₩9700億
純利益(TTM)₩2460億+341.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)₩339.16+313.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-₩4.45兆-4.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- ₩35.6兆 EV ₩40.4兆
- 売上高
- ₩18.3兆 直近12か月
- 売上成長率
- +8% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 1.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 164.1× 予想 105.0×(FY2026)
- P/S
- 1.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 39.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- ₩2460億 直近12か月
- 売上高予想
- ₩18.4兆 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-03-12 売上高予想 ₩4.99兆
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高予想通り、EPS 116.9%下回る売上高₩4.45兆、予想₩4.47兆(-0.4%)。EPS -₩21.38、予想₩126.29(-116.9%)。
- 売上成長が加速:前年比14.7%Q3 '26の売上高は₩4.45兆、その前の4四半期の平均は9.3%。
- 営業利益率は5.3%(TTM)、前年比+0.8 pt売上高が9.0%増加する中、営業利益は29.4%増加。
- 税引前利益の75.9%が営業外損失で減少税引前利益₩5510億に対し営業利益₩9700億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 希薄化後株式数は1年で0.2%減少Q3 '26の希薄化後株式数は6.41億、1年前は6.42億。
- 純有利子負債 ₩4.45兆現金 + 短期投資 ₩2.89兆、リース含む債務 ₩7.34兆。1年前の純有利子負債は₩4.24兆。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩4.45兆 | ₩3.88兆 | +14.7% |
| 売上総利益率 | 0.0% | 14.5% | -14.5 pt |
| 営業利益 | ₩2610億 | ₩1280億 | +103.5% |
| 営業利益率 | 5.9% | 3.3% | +2.6 pt |
| 純利益 | ₩149億 | -₩501億 | +129.7% |
| 希薄化後EPS | -₩21.38 | -₩78.00 | +72.6% |
| 営業キャッシュフロー | – | -₩601億 | – |
| 設備投資 | – | ₩1400億 | – |
| フリーキャッシュフロー | – | -₩2000億 | – |
| R&D | ₩0 | ₩625億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | – | ₩0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩4.45兆 | ₩4.47兆 | -0.4% |
| EPS(予想ベース) | -₩21.38 | ₩126.29 | -116.9% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 164.1× | 219.3× 5年中4年 | 23.1× – 569.0× |
| EV / EBITDA | 39.6× | 17.4× | 8.2× – 40.7× |
| EV / 売上高 | 2.2× | 1.4× | 0.7× – 3.0× |
| 株価 / FCF | 1,230.2× | 70.2× 5年中4年 | 7.0× – 138.3× |
| 株価 / 純資産 | 4.4× | 2.4× | 1.3× – 6.2× |
| FCF利回り | 0.1% | 3.6% | -3.7% – 14.3% |
| 投下資本利益率 | 2.8% | 4.3% | 2.2% – 6.3% |
| 自己資本利益率 | 3.1% | 0.5% | -8.9% – 8.1% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | ₩18.4兆 | +7.8% | ₩530.27 | +300.7% | 105.0× | 22 |
| FY2027 | ₩20.7兆 | +12.4% | ₩988.01 | +86.3% | 56.4× | 21 |
| FY2028 | ₩22.9兆 | +10.8% | ₩1,402.53 | +42.0% | 39.7× | 18 |
| FY2029 | ₩27.3兆 | +19.1% | ₩2,165.00 | +54.4% | 25.7× | 9 |
| FY2030 | ₩30.4兆 | +11.5% | ₩2,846.00 | +31.5% | 19.6× | 9 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02