The Walt Disney Company (DIS)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員194,040人 · CEO Josh D'Amaro
- 株価
- $110.94 +0.03%
- 時価総額
- $1920億
- 企業価値
- $2320億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-17 EPS予想 $1.69
The Walt Disney Company (DIS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$48.7億を生み出し、設備投資に$17.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$30.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$82.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.94億 | $21.5億 | $2.16億 | $28.4億 | $5.64億 | $26.4億 | $34億 | $59.4億 | $13.1億 | $24.8億 | $24.7億 | $28.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $14.1億 | $12.4億 | $12.4億 | $12.2億 | $12.9億 | $12.8億 | $13.2億 | $13.3億 | $13.9億 | $13.2億 | $14.1億 | $14.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.82億 | $3.08億 | $3.67億 | $3.61億 | $3.3億 | $3.17億 | $3.3億 | $3.57億 | $3.59億 | $3.32億 | $4.05億 | $4.23億 | |
| 繰延法人税 | -$4.47億 | -$5100万 | -$1.6億 | -$2.78億 | -$3.32億 | $2500万 | $6800万 | -$30.1億 | $1.76億 | $5.25億 | $3.93億 | $1.1億 | |
| 運転資本の増減 | $17.7億 | -$40.2億 | $8.42億 | -$8.32億 | $23.9億 | -$23.5億 | $8.73億 | $9800万 | $9.44億 | -$50.8億 | $13.5億 | $2.57億 | |
| その他の非現金項目 | $11億 | $25.5億 | $11.6億 | -$7.11億 | $12.8億 | $12.9億 | $7.57億 | -$10.5億 | $2.88億 | $11.6億 | $8.94億 | -$1.82億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48億 | $21.9億 | $36.7億 | $26億 | $55.2億 | $32.1億 | $67.5億 | $36.7億 | $44.7億 | $7.35億 | $69.1億 | $48.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$13.7億 | -$13億 | -$12.6億 | -$13.7億 | -$14.9億 | -$24.7億 | -$18.6億 | -$17.8億 | -$19.2億 | -$30.1億 | -$19.7億 | -$17.9億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.4億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$800万 | $5300万 | -$4800万 | -$9.85億 | $700万 | -$1.09億 | -$3600万 | $6000万 | $6600万 | $2.76億 | -$2.19億 | $700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$13.8億 | -$12.5億 | -$13.1億 | -$23.5億 | -$19.8億 | -$25.8億 | -$19億 | -$17.2億 | -$18.5億 | -$27.4億 | -$27.3億 | -$17.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.74億 | $7.37億 | -$12.1億 | $12.5億 | -$21.8億 | -$6300万 | -$25.8億 | -$7.63億 | -$2.11億 | $41.8億 | $8.07億 | -$13億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$10億 | -$15.2億 | -$4.69億 | -$7.94億 | -$9.91億 | -$7.11億 | -$10億 | -$20.3億 | -$34.7億 | -$17.5億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$5.49億 | $0 | -$8.17億 | $0 | -$9.05億 | $0 | -$8.98億 | $0 | -$13.4億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2300万 | -$87.4億 | -$6100万 | -$6.26億 | -$1億 | -$1.4億 | -$7600万 | -$10.6億 | -$1.63億 | -$1.64億 | -$1.5億 | -$5.33億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.97億 | -$80.1億 | -$28.2億 | -$8.98億 | -$35.7億 | -$9.97億 | -$45.6億 | -$25.4億 | -$22.8億 | $19.8億 | -$41.5億 | -$35.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.01億 | $7900万 | -$6200万 | -$3100万 | $7900万 | -$1.53億 | $7700万 | $1.07億 | -$2600万 | $500万 | -$3300万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $27.2億 | -$69.9億 | -$5.21億 | -$6.77億 | $5300万 | -$5.2億 | $3.76億 | -$4.81億 | $3.22億 | -$1300万 | $300万 | -$4.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $34.3億 | $8.86億 | $24.1億 | $12.4億 | $40.3億 | $7.39億 | $48.9億 | $18.9億 | $25.6億 | -$22.8億 | $49.4億 | $30.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $97.9億 | $93.7億 | $131億 | $109億 | -$24.4億 | $25.4億 | $35.5億 | $33.9億 | $57.7億 | $134億 | |
| 減価償却費・償却費 | $25.3億 | $27.8億 | $30.1億 | $41.7億 | $53.5億 | $51.1億 | $51.6億 | $53.7億 | $49.9億 | $53.3億 | |
| 株式報酬費用 | $3.93億 | $3.64億 | $3.93億 | $7.11億 | $5.25億 | $6億 | $9.77億 | $11.4億 | $13.7億 | $13.6億 | |
| 繰延法人税 | $12.1億 | $3.34億 | -$15.7億 | $1.17億 | -$3.92億 | -$12.4億 | $2億 | -$13.5億 | -$8.21億 | -$27.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$10億 | -$11.9億 | -$13.6億 | -$61.9億 | -$6.45億 | $21.9億 | $4.88億 | $1.77億 | -$16.1億 | -$4.3億 | |
| その他の非現金項目 | $2.92億 | $6.82億 | $7.58億 | -$31.2億 | $52.3億 | -$36.3億 | -$43.7億 | $11.3億 | $42.8億 | $11.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $132億 | $123億 | $143億 | $66.1億 | $76.2億 | $55.7億 | $60.1億 | $98.7億 | $140億 | $181億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$47.7億 | -$36.2億 | -$44.7億 | -$48.8億 | -$40.2億 | -$35.8億 | -$49.4億 | -$49.7億 | -$54.1億 | -$80.2億 | |
| 買収 | -$8.05億 | -$4.17億 | -$15.8億 | -$99億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.1億 | -$9800万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.37億 | $5200万 | $4.58億 | $1.05億 | $400万 | |
| その他の投資活動 | -$1.8億 | -$7100万 | $7.1億 | $107億 | $3.85億 | $7800万 | -$1.17億 | -$1.3億 | -$6800万 | $7500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$57.6億 | -$41.1億 | -$53.4億 | -$41.2億 | -$36.4億 | -$31.6億 | -$50.1億 | -$46.4億 | -$68.8億 | -$80.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $29.4億 | $37億 | -$25.8億 | $36.8億 | $112億 | -$37億 | -$40.2億 | -$17.8億 | -$14億 | -$36.2億 | |
| 自社株買い | -$75億 | -$93.7億 | -$35.8億 | -$3.18億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29.9億 | -$35億 | |
| 配当金 | -$23.1億 | -$24.5億 | -$25.2億 | -$29億 | -$15.9億 | $0 | $0 | $0 | -$13.7億 | -$18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3.78億 | -$8.49億 | -$3.78億 | -$21.9億 | -$11.7億 | -$11.2億 | -$8.51億 | -$9.93億 | -$95.3億 | -$14.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$69.9億 | -$89.6億 | -$88.4億 | -$10.9億 | $84.8億 | -$43.9億 | -$47.4億 | -$27.2億 | -$153億 | -$104億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.23億 | $3100万 | -$2500万 | -$9800万 | $3800万 | $3000万 | -$6.03億 | $7300万 | $6500万 | $500万 | |
| 現金の純増減 | $3.41億 | -$6.96億 | $9100万 | $13億 | $125億 | -$19.5億 | -$43.4億 | $25.7億 | -$81.3億 | -$3.03億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $84.4億 | $87.2億 | $98.3億 | $17.3億 | $36億 | $19.9億 | $10.7億 | $49億 | $85.6億 | $101億 | |
| 法人税等の支払額 | $41.3億 | $38億 | $25億 | $92.6億 | $7.38億 | $16.4億 | $11億 | $11.9億 | $39.6億 | $12.2億 | |
| 利息の支払額 | $3.95億 | $4.66億 | $6.31億 | $11.4億 | $15.6億 | $18.9億 | $16.9億 | $21.1億 | $21.3億 | $20.5億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-01