Danaher Corporation (DHR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員59,000人 · CEO Julie Sawyer Montgomery
- 株価
- $232.23 -2.00%
- 時価総額
- $1630億
- 企業価値
- $1840億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $2.49
Danaher Corporation (DHR)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$18.9億を生み出し、設備投資に$2.55億を投じ、フリーキャッシュフロー$16.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$57.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.36億 | $10.9億 | $9.07億 | $8.18億 | $10.9億 | $9.54億 | $5.55億 | $9.08億 | $12億 | $10.3億 | $8.7億 | $12.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.93億 | $5.86億 | $5.8億 | $5.91億 | $5.95億 | $5.91億 | $6.11億 | $6.22億 | $6.23億 | $6.27億 | $6.59億 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $2600万 | $6000万 | $8700万 | $8400万 | $5700万 | $6100万 | $9100万 | $8300万 | $1.46億 | $5800万 | $9300万 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.4億 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.42億 | -$5700万 | -$2.16億 | -$9900万 | $1.74億 | -$4.03億 | -$3.95億 | -$6700万 | $1.55億 | -$1.47億 | $6900万 | -$3.06億 | |
| その他の非現金項目 | $20.1億 | $6200万 | $5900万 | $1.19億 | $1.07億 | $9600万 | $4.76億 | $1.16億 | $4.36億 | -$2.45億 | -$1.57億 | $9.57億 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.2億 | $17.4億 | $14.2億 | $15.1億 | $20.2億 | $13億 | $13.4億 | $16.6億 | $21.2億 | $13.2億 | $15.3億 | $18.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.02億 | -$2.91億 | -$2.87億 | -$2.98億 | -$5.16億 | -$2.45億 | -$2.48億 | -$2.92億 | -$3.71億 | -$2.37億 | -$2.69億 | -$2.55億 | |
| 買収 | -$56.1億 | $0 | -$1100万 | -$5.02億 | -$3300万 | $900万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | -$98.4億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2000万 | -$5300万 | -$7400万 | -$6100万 | -$1.43億 | -$1800万 | -$3200万 | -$2900万 | -$8000万 | -$2000万 | -$4700万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2800万 | $900万 | $0 | $2.42億 | $200万 | $500万 | $500万 | $200万 | $2.33億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1300万 | $1400万 | $1200万 | $1300万 | -$400万 | $700万 | $1300万 | $700万 | -$1.66億 | $800万 | $1200万 | -$4500万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$60.2億 | -$3.21億 | -$3.6億 | -$6.06億 | -$6.94億 | -$2.42億 | -$2.58億 | -$3.12億 | -$3.84億 | -$2.49億 | -$101億 | -$3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$42.2億 | $6800万 | -$10.3億 | -$1400万 | -$6.96億 | $100万 | $200万 | $4.75億 | -$4.78億 | $3.09億 | $84.9億 | -$700万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$45.3億 | -$6.4億 | -$8.09億 | -$10.8億 | $0 | -$19.9億 | -$2500万 | -$900万 | -$8.85億 | $0 | |
| 配当金 | -$2億 | -$1.77億 | -$2億 | -$1.96億 | -$1.95億 | -$1.94億 | -$2.29億 | -$2.29億 | -$2.26億 | -$2.26億 | -$2.83億 | -$2.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $21.6億 | -$2300万 | -$3500万 | -$6200万 | -$1.54億 | $2100万 | -$3900万 | -$10.1億 | $20.4億 | -$2800万 | -$4300万 | -$800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$22.5億 | -$1.33億 | -$57.2億 | -$8.45億 | -$16.9億 | -$12.6億 | -$2.47億 | -$27.2億 | $12.7億 | $4600万 | $72.7億 | -$2.62億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.31億 | -$1.18億 | $100万 | $1.91億 | -$1.82億 | $1.13億 | $1.31億 | $5.92億 | $9900万 | -$3300万 | -$1300万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | -$64.1億 | $11.7億 | -$46.6億 | $2.53億 | -$5.49億 | -$8500万 | $9.64億 | -$7.82億 | $31億 | $10.9億 | -$13.5億 | $13.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.2億 | $14.5億 | $11.3億 | $12.2億 | $15億 | $10.5億 | $10.9億 | $13.7億 | $17.5億 | $10.9億 | $12.7億 | $16.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $2.22億 | $3.96億 | $3.15億 | -$9.33億 | $2.01億 | $3.3億 | $2.77億 | -$8.08億 | $1.91億 | $3.5億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $4200万 | $1.34億 | $1.04億 | -$2.8億 | $6300万 | $8600万 | $8200万 | -$2.31億 | $2800万 | $1.08億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $21.5億 | $24.7億 | $26.5億 | $24.3億 | $36.5億 | $63.5億 | $72.1億 | $42.2億 | $39億 | $36.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.3億 | $12.4億 | $11.8億 | $11.9億 | $17.8億 | $21.7億 | $21.3億 | $21.7億 | $23.5億 | $24.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.3億 | $1.39億 | $1.51億 | $1.59億 | $1.87億 | $1.84億 | $2.95億 | $3.06億 | $2.88億 | $2.98億 | |
| 繰延法人税 | -$3.84億 | -$4.27億 | -$1.95億 | -$4.15億 | -$4.62億 | -$3.18億 | -$5.59億 | $0 | $0 | -$4.4億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.79億 | -$3.53億 | -$9010万 | -$1.23億 | $6.05億 | -$6.58億 | -$15.2億 | -$3.93億 | $2.66億 | -$7.1億 | |
| その他の非現金項目 | $7.74億 | $4.1億 | $3.27億 | $7.09億 | $4.57億 | $6.01億 | $9.61億 | $8.64億 | -$1.17億 | $12.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $35.2億 | $34.8億 | $40.2億 | $39.5億 | $62.1億 | $83.6億 | $85.2億 | $71.6億 | $66.9億 | $64.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.9億 | -$5.71億 | -$5.84億 | -$6.36億 | -$7.91億 | -$12.9億 | -$11.5億 | -$13.8億 | -$13.9億 | -$11.6億 | |
| 買収 | -$48.8億 | -$3.86億 | -$21.7億 | -$3.31億 | -$201億 | -$109億 | -$6.37億 | -$56.1億 | -$5.58億 | $900万 | |
| 投資の購入 | $46.2億 | $2.48億 | -$1.49億 | -$2.41億 | -$3.42億 | -$9.34億 | -$5.23億 | -$1.72億 | -$3.31億 | -$1.27億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.65億 | $1.38億 | $2220万 | -$5920万 | $1300万 | $1.26億 | $1800万 | $6100万 | $2.53億 | $1200万 | |
| その他の投資活動 | -$46.5億 | -$2.73億 | -$6500万 | $2890万 | $2600万 | $5000万 | $6000万 | $2300万 | $4700万 | $6600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$52.4億 | -$8.43億 | -$29.5億 | -$12.4億 | -$212億 | -$130億 | -$22.3億 | -$70.8億 | -$19.8億 | -$12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $27.9億 | -$26.6億 | -$4.42億 | $134億 | -$19億 | $19.7億 | -$16.9億 | -$16.3億 | -$16.7億 | $10.5億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$59.8億 | -$30.9億 | |
| 配当金 | -$4億 | -$3.78億 | -$4.33億 | -$5.27億 | -$6.15億 | -$7.42億 | -$8.18億 | -$8.21億 | -$7.68億 | -$8.78億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5.12億 | -$1.24億 | -$1760万 | -$2.75億 | -$2900万 | -$1600万 | -$9500万 | $21.1億 | -$1.31億 | -$1.25億 | |
| 財務キャッシュフロー | $20.4億 | -$31億 | -$7.97億 | $164億 | $10.1億 | $13億 | -$25.7億 | -$2.73億 | -$83.9億 | -$29.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.49億 | $1.31億 | -$1.18億 | $4510万 | $1.48億 | -$1.15億 | -$3.06億 | $5900万 | -$1.08億 | $2.78億 | |
| 現金の純増減 | $1.73億 | -$3.33億 | $1.58億 | $191億 | -$139億 | -$34.5億 | $34.1億 | -$1.31億 | -$37.9億 | $25.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $29.3億 | $29.1億 | $34.4億 | $33.2億 | $54.2億 | $70.6億 | $73.7億 | $57.8億 | $53億 | $52.6億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.47億 | $0 | $3.7億 | $3.31億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01