Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Technology · Semiconductors · 従業員1,206人 · CEO Hu Li
- 株価
- 元 207.78 -0.92%
- 時価総額
- 元 660億
- 企業価値
- 元 855億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-04 EPS予想 元 7.33
Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 69.5億を生み出し、設備投資に元 1.9億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 71.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 153億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.36億 | 元 1.95億 | 元 1.92億 | 元 3410万 | -元 7120万 | -元 6910万 | -元 4890万 | 元 9090万 | 元 7.15億 | 元 33.5億 | 元 26.7億 | 元 27.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1520万 | 元 1890万 | 元 1890万 | 元 2220万 | 元 2220万 | 元 2430万 | 元 2430万 | 元 452万 | 元 2810万 | 元 0 | 元 3870万 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1820万 | 元 0 | 元 2110万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 11.3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 11.5億 | 元 0 | -元 15.8億 | 元 15.8億 | -元 25.5億 | 元 0 | -元 4.13億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 182億 | 元 182億 | |
| その他の非現金項目 | -元 2.63億 | -元 2.96億 | 元 7.69億 | -元 19.2億 | 元 22.7億 | -元 4.52億 | 元 3.45億 | -元 10億 | -元 14.9億 | -元 35.9億 | 元 89.9億 | -元 279億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1.11億 | -元 8210万 | -元 5.78億 | -元 2.8億 | -元 3.23億 | -元 4.97億 | -元 9280万 | -元 9.04億 | -元 7.46億 | -元 2.41億 | -元 64.9億 | -元 69.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2740万 | -元 8250万 | -元 581万 | -元 3090万 | -元 447万 | -元 2700万 | -元 8720万 | -元 4780万 | -元 3.32億 | -元 7530万 | -元 2.35億 | -元 1.9億 | |
| 買収 | 元 184万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 468 | 元 0 | 元 0 | 元 21.4万 | 元 1.11万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 329万 | -元 71万 | 元 1500万 | -元 1000万 | -元 5億 | -元 3260万 | -元 4840万 | 元 5.42億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 141万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2000万 | 元 3.11億 | 元 4300万 | -元 3.67億 | 元 621万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 1.34億 | 元 0 | 元 1490万 | -元 1430万 | 元 238万 | -元 299万 | 元 0 | 元 0 | -元 1710万 | 元 2040万 | 元 0 | 元 710万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 1.09億 | -元 8580万 | 元 833万 | -元 3020万 | -元 1210万 | -元 5.1億 | 元 1.91億 | -元 5320万 | -元 1.74億 | -元 4870万 | -元 2.35億 | -元 1.83億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 1.69億 | 元 1.21億 | 元 5.82億 | 元 3.15億 | 元 1.28億 | 元 7.66億 | -元 2970万 | 元 10.7億 | 元 9.93億 | 元 16億 | 元 84.4億 | 元 39.8億 | |
| 配当金 | -元 1270万 | -元 1500万 | -元 3430万 | -元 2310万 | -元 3450万 | -元 2630万 | -元 3370万 | 元 0 | -元 4180万 | -元 1.4億 | -元 6670万 | -元 1.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1280万 | 元 123万 | 元 165万 | 元 4900万 | 元 9.6億 | -元 959万 | 元 564万 | -元 9190万 | -元 2270万 | -元 792万 | 元 3.04億 | 元 3.96億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 1.44億 | 元 1.07億 | 元 5.5億 | 元 3.41億 | 元 10.5億 | 元 7.3億 | -元 5770万 | 元 9.76億 | 元 9.29億 | 元 14.5億 | 元 86.8億 | 元 42.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1210万 | -元 143万 | -元 1490万 | -元 1990万 | 元 1970万 | -元 78.1万 | -元 64.3万 | 元 51.1万 | 元 364万 | -元 2160万 | 元 3130万 | -元 597万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.54億 | -元 6180万 | -元 3700万 | 元 1080万 | 元 7.38億 | -元 2.78億 | 元 4030万 | 元 1840万 | 元 1160万 | 元 11.4億 | 元 19.8億 | -元 28.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 1.39億 | -元 1.65億 | -元 5.84億 | -元 3.11億 | -元 3.28億 | -元 5.24億 | -元 1.8億 | -元 9.52億 | -元 10.8億 | -元 3.16億 | -元 67.3億 | -元 71.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | 元 746万 | 元 3050万 | 元 3670万 | 元 7710万 | 元 9820万 | 元 6710万 | 元 2500万 | 元 3.51億 | 元 6.88億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 40.2万 | 元 94.5万 | 元 269万 | 元 462万 | 元 1680万 | 元 3780万 | 元 5700万 | 元 8210万 | 元 1.05億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 1050万 | 元 3680万 | 元 3000万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 37万 | 元 0 | 元 0 | -元 41.9万 | -元 1790万 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.23億 | -元 1.01億 | -元 2.28億 | -元 1.55億 | -元 1.43億 | -元 4.7億 | -元 12億 | -元 25.5億 | -元 34.3億 | |
| その他の非現金項目 | 元 9490万 | 元 4910万 | 元 864万 | 元 2960万 | 元 3900万 | 元 3440万 | 元 1.26億 | 元 8.52億 | 元 4億 | |
| 営業キャッシュフロー | -元 1970万 | -元 953万 | -元 1.43億 | -元 1330万 | 元 1060万 | -元 3.31億 | -元 10.1億 | -元 12.6億 | -元 22.4億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -元 202万 | -元 510万 | -元 559万 | -元 8010万 | -元 5710万 | -元 1.22億 | -元 1.02億 | -元 1.24億 | -元 4.94億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 3190万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 3.85億 | -元 44万 | -元 1400万 | -元 3900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2.07億 | 元 249万 | 元 0 | 元 680万 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1.92億 | 元 1790万 | -元 2010万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 202万 | -元 510万 | -元 559万 | -元 8010万 | -元 5710万 | -元 2.69億 | 元 9230万 | -元 1.2億 | -元 5.46億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 649万 | 元 904万 | 元 807万 | 元 1.59億 | 元 1.21億 | 元 7020万 | 元 12億 | 元 11.5億 | 元 28億 | |
| 配当金 | -元 65.9万 | -元 194万 | -元 197万 | -元 966万 | -元 1850万 | -元 1300万 | -元 4550万 | -元 1.07億 | -元 1.84億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2750万 | 元 777万 | 元 1.74億 | -元 1890万 | -元 3580万 | 元 4.93億 | -元 934万 | 元 10.1億 | -元 3610万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 2030万 | 元 1490万 | 元 1.8億 | 元 1.31億 | 元 6640万 | 元 5.5億 | 元 11.4億 | 元 20.5億 | 元 25.8億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 4590 | 元 2.27万 | -元 10.4万 | 元 85.4万 | -元 189万 | 元 843万 | -元 914万 | -元 1650万 | 元 273万 | |
| 現金の純増減 | -元 139万 | 元 27.2万 | 元 3140万 | 元 3840万 | 元 1800万 | -元 4110万 | 元 2.13億 | 元 6.52億 | -元 2.08億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 2170万 | -元 1460万 | -元 1.48億 | -元 9340万 | -元 4650万 | -元 4.53億 | -元 11.2億 | -元 13.9億 | -元 27.3億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02