Deere & Company (DE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 従業員73,100人 · CEO John C. May
- 株価
- $675.48 +2.35%
- 時価総額
- $1820億
- 企業価値
- $2370億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-11-25 EPS予想 $4.07
Deere & Company (DE)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$22.1億を生み出し、設備投資に$2.65億を投じ、フリーキャッシュフロー$19.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $23.7億 | $17.5億 | $23.7億 | $17.3億 | $12.4億 | $8.67億 | $18億 | $12.7億 | $10.6億 | $6.55億 | $17.7億 | $13.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.77億 | $5.2億 | $5.25億 | $5.53億 | $5.2億 | $5.49億 | $5.55億 | $5.64億 | $5.61億 | $5.9億 | $5.94億 | $6.03億 | |
| 株式報酬費用 | $1800万 | $4600万 | $5800万 | $5500万 | $4900万 | $2800万 | $2600万 | $5000万 | $4700万 | $4100万 | $2800万 | $4700万 | |
| 繰延法人税 | -$3.61億 | $2700万 | -$1.47億 | -$500万 | -$1.69億 | $2.08億 | -$1.97億 | -$1.13億 | -$1.86億 | $1800万 | -$8600万 | $700万 | |
| 運転資本の増減 | $30.5億 | -$32.7億 | -$11.4億 | $9.73億 | $32.6億 | -$28.1億 | -$8.75億 | $9.83億 | $22.5億 | -$21.6億 | -$2.86億 | $9600万 | |
| その他の非現金項目 | $1.42億 | $2400万 | $1.9億 | -$1.11億 | $1.89億 | $2100万 | $3.91億 | $1.41億 | $2.59億 | -$3000万 | -$8800万 | $7800万 | |
| 営業キャッシュフロー | $56.9億 | -$9.08億 | $18.5億 | $32億 | $50.9億 | -$11.3億 | $17億 | $29億 | $40億 | -$8.9億 | $19.3億 | $22.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$16.1億 | -$8.16億 | -$12.7億 | -$11.2億 | -$15.9億 | -$7.91億 | -$10.2億 | -$10.5億 | -$13.7億 | -$6.88億 | -$10.6億 | -$2.65億 | |
| 買収 | -$500万 | $0 | $5.05億 | $4.4億 | $4.78億 | $4.33億 | $5.68億 | $3.18億 | $4.97億 | $0 | $0 | -$1600万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2.29億 | -$4.32億 | -$1.4億 | -$4.83億 | -$1.41億 | -$2.06億 | -$2.51億 | -$1.05億 | -$1.29億 | -$1.55億 | -$7700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1.84億 | $2億 | $1.33億 | $4.99億 | $6100万 | $1.84億 | $1.14億 | $1.27億 | $1.44億 | $1.14億 | $1.31億 | |
| その他の投資活動 | -$25.7億 | $20.8億 | -$18.9億 | -$13.1億 | -$16.9億 | $18.5億 | -$1.65億 | -$7.09億 | -$4.08億 | $25億 | -$6.3億 | -$6.91億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$41.9億 | $12.2億 | -$28.9億 | -$20億 | -$27.9億 | $14.2億 | -$6.37億 | -$15.8億 | -$12.6億 | $18.2億 | -$17.3億 | -$9.18億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $23.7億 | -$9.01億 | $30.1億 | $16.2億 | -$7.2億 | -$6900万 | $9.39億 | $3400万 | -$25.5億 | -$17.3億 | $14.9億 | $4.78億 | |
| 自社株買い | -$25.5億 | -$13.3億 | -$10.9億 | -$8.05億 | -$7.8億 | -$4.41億 | -$3.97億 | -$2.98億 | -$200万 | -$3.02億 | -$1.98億 | -$1.97億 | |
| 配当金 | -$3.62億 | -$3.86億 | -$4.1億 | -$4.06億 | -$4.03億 | -$4.03億 | -$4.4億 | -$4.39億 | -$4.38億 | -$4.41億 | -$4.37億 | -$4.38億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3000万 | -$3000万 | -$2200万 | -$3600万 | -$2500万 | -$1000万 | $0 | -$3300万 | -$3600万 | -$1500万 | $400万 | -$4400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5.71億 | -$26.5億 | $14.8億 | $3.73億 | -$19.3億 | -$9.23億 | $1.02億 | -$7.36億 | -$30.2億 | -$24.9億 | $8.63億 | -$2.01億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$9400万 | $1600万 | -$2100万 | -$100万 | -$3100万 | -$8700万 | $1.07億 | $8800万 | -$3100万 | $9800万 | -$400万 | -$7400万 | |
| 現金の純増減 | $8.42億 | -$23.2億 | $4.27億 | $15.7億 | $3.4億 | -$7.26億 | $12.7億 | $6.68億 | -$3.14億 | -$14.6億 | $10.6億 | $10.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.8億 | -$17.2億 | $5.8億 | $20.8億 | $35億 | -$19.2億 | $6.82億 | $18.4億 | $26.3億 | -$15.8億 | $8.74億 | $19.4億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $15.2億 | $21.6億 | $23.7億 | $32.6億 | $27.5億 | $59.7億 | $71.3億 | $102億 | $70.9億 | $50億 | |
| 減価償却費・償却費 | $15.6億 | $17.2億 | $19.3億 | $20.2億 | $21.2億 | $20.5億 | $19億 | $20億 | $21.2億 | $22.3億 | |
| 株式報酬費用 | $5610万 | $6810万 | $8380万 | $8200万 | $8100万 | $8200万 | $8500万 | $1.3億 | $2.08億 | $1.51億 | |
| 繰延法人税 | $2.83億 | $1億 | $14.8億 | -$4.65億 | -$1100万 | -$4.41億 | -$6600万 | -$7.9億 | -$2.94億 | -$2.88億 | |
| 運転資本の増減 | $3.14億 | -$12.9億 | -$40.7億 | -$16.6億 | $18.7億 | $3.96億 | -$43.2億 | -$33.4億 | -$1.81億 | -$4.43億 | |
| その他の非現金項目 | $3010万 | -$5.51億 | $3240万 | $1.82億 | $6.72億 | -$3.26億 | -$3000万 | $4.16億 | $2.92億 | $8.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $37.6億 | $22億 | $18.2億 | $34.1億 | $74.8億 | $77.3億 | $47億 | $85.9億 | $92.3億 | $74.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$29.6億 | -$25.9億 | -$29.5億 | -$34.5億 | -$26.6億 | -$25.8億 | -$37.9億 | -$44.7億 | -$48億 | -$42.3億 | |
| 買収 | -$1.17億 | -$1.7億 | -$50.9億 | $9300万 | -$6600万 | -$2.44億 | -$4.98億 | -$8200万 | $19.3億 | $18.2億 | |
| 投資の購入 | -$1.71億 | -$1.18億 | -$1.33億 | -$1.4億 | -$1.3億 | -$1.94億 | -$2.5億 | -$4.91億 | -$10.6億 | -$7.03億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.69億 | $4.04億 | $7660万 | $8900万 | $9300万 | $1.09億 | $7900万 | $1.86億 | $8.32億 | $4.86億 | |
| その他の投資活動 | $19億 | $8.32億 | -$5870万 | -$5.17億 | -$5.6億 | -$28.4億 | -$40.3億 | -$38.9億 | -$33.7億 | $5.72億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.8億 | -$16.4億 | -$81.5億 | -$39.2億 | -$33.2億 | -$57.5億 | -$84.9億 | -$87.5億 | -$64.6億 | -$20.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$14.1億 | $33.1億 | $20.4億 | $26.4億 | $5.28億 | $24.5億 | $57.7億 | $115億 | $30.1億 | -$16.4億 | |
| 自社株買い | -$2.05億 | -$600万 | -$9.58億 | -$12.5億 | -$7.5億 | -$25.4億 | -$36億 | -$72.2億 | -$40.1億 | -$11.4億 | |
| 配当金 | -$7.61億 | -$7.64億 | -$8.06億 | -$9.43億 | -$9.56億 | -$10.4億 | -$13.1億 | -$14.3億 | -$16.1億 | -$17.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2870万 | $17.5億 | $5.97億 | -$1.16億 | -$1.33億 | -$9800万 | -$9200万 | -$7300万 | -$1.13億 | -$7900万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$24.1億 | $42.9億 | $8.76億 | $5.09億 | -$9.8億 | -$10.8億 | $8.26億 | $28.1億 | -$27.2億 | -$45.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1300万 | $1.57億 | $2680万 | -$5600万 | $3200万 | $5500万 | -$2.24億 | $3100万 | -$3700万 | $7700万 | |
| 現金の純増減 | $1.74億 | $50億 | -$54.3億 | -$5900万 | $32.2億 | $9.53億 | -$31.8億 | $26.8億 | $1300万 | $9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.09億 | -$3.93億 | -$11.3億 | -$3700万 | $48.3億 | $51.5億 | $9.11億 | $41.2億 | $44.3億 | $32.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.8億 | $19.4億 | $35.8億 | $25.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.4億 | $11億 | $22.2億 | $33億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-01