Delta Air Lines, Inc. (DAL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員100,000人 · CEO Edward H. Bastian
- 株価
- $80.15 -1.83%
- 時価総額
- $527億
- 企業価値
- $678億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-09提出
- 次回の決算
- 2027-01-13 EPS予想 $1.42
Delta Air Lines, Inc. (DAL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$17.1億を生み出し、設備投資に$14.1億を投じ、フリーキャッシュフロー$3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$56.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.4億 | $3700万 | $13.1億 | $12.7億 | $8.43億 | $2.4億 | $21.3億 | $14.2億 | $12.2億 | -$2.89億 | $2.89億 | $7.56億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.1億 | $6.15億 | $6.2億 | $6.43億 | $6.35億 | $6.07億 | $6.02億 | $6.14億 | $6.2億 | $6.35億 | $6.56億 | $6.73億 | |
| 株式報酬費用 | $1.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$22.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.7億 | -$11.7億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$3900万 | $17.6億 | $5.24億 | -$6.41億 | $4.16億 | $15.3億 | -$8.75億 | -$1.84億 | $4.21億 | $9.21億 | $18.2億 | $2.84億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5.45億 | $24.1億 | $24.5億 | $12.7億 | $18.9億 | $23.8億 | $18.6億 | $18.5億 | $22.6億 | $24.3億 | $16億 | $17.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$16億 | -$11.9億 | -$13.1億 | -$13.3億 | -$13.1億 | -$12.2億 | -$12.1億 | -$11.6億 | -$9.07億 | -$12億 | $12億 | -$14.1億 | |
| 買収 | $1.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5400万 | $5400万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.51億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.76億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10.6億 | $5.46億 | $4.67億 | $1.17億 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $700万 | $1000万 | $3300万 | $8700万 | $1.34億 | $0 | $1000万 | $1.25億 | $4.55億 | -$900万 | -$27.7億 | $1.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.35億 | -$6.37億 | -$8.09億 | -$11.2億 | -$11.7億 | -$12.2億 | -$12億 | -$10.4億 | -$7.28億 | -$12.6億 | -$15.1億 | -$13億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5.17億 | -$7.12億 | -$14.4億 | -$2.62億 | -$15.4億 | -$5.31億 | -$9.43億 | -$2.42億 | -$8.95億 | -$3.14億 | -$4.33億 | -$11.6億 | |
| 配当金 | -$6400万 | -$6400万 | -$6400万 | -$9700万 | -$9600万 | -$9900万 | -$9700万 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.29億 | -$1.29億 | -$1.41億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3700万 | -$1100万 | -$1100万 | -$1200万 | $4800万 | -$400万 | -$3000万 | -$600万 | $1600万 | $800万 | $9.97億 | -$100万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.16億 | -$7.87億 | -$15.1億 | -$3.71億 | -$15.9億 | -$6.34億 | -$10.7億 | -$3.7億 | -$10億 | -$4.35億 | $4.35億 | -$13億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4.55億 | $7900万 | $9300万 | $6300万 | $3600万 | $4300万 | $3900万 | $1900万 | $0 | $1800万 | -$1800万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$2900万 | $10.6億 | $2.21億 | -$1.58億 | -$8.29億 | $5.63億 | -$3.73億 | $4.61億 | $5.31億 | $7.52億 | $5億 | -$8.91億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$10.6億 | $12.2億 | $11.4億 | -$5400万 | $5.84億 | $11.5億 | $6.48億 | $6.87億 | $13.5億 | $12.3億 | $28億 | $3億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $43.7億 | $35.8億 | $39.4億 | $47.7億 | -$124億 | $2.8億 | $13.2億 | $46.1億 | $34.6億 | $50.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $19億 | $22.2億 | $23.3億 | $25.8億 | $23.1億 | $20億 | $21.1億 | $23.4億 | $25.1億 | $24.4億 | |
| 株式報酬費用 | $1.54億 | $1.69億 | $0 | $1.61億 | $1.19億 | $0 | $1.5億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $22.2億 | $20.7億 | $13.6億 | $14.7億 | -$31.1億 | $1.15億 | $5.91億 | $9.8億 | $11.6億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.73億 | $6.08億 | $1.76億 | $5.26億 | $13.9億 | $25.1億 | $18.1億 | -$2900万 | $7.1億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$9.31億 | -$35億 | -$7.9億 | -$10.7億 | $78.8億 | -$16.4億 | $3.92億 | -$14.4億 | $1.9億 | $8.93億 | |
| 営業キャッシュフロー | $72.1億 | $51.5億 | $70.1億 | $84.4億 | -$37.9億 | $32.6億 | $63.6億 | $64.6億 | $80.3億 | $83.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$33.9億 | -$38.9億 | -$51.7億 | -$49.4億 | -$19億 | -$32.5億 | -$63.7億 | -$53.2億 | -$51.4億 | -$45億 | |
| 買収 | $2.26億 | -$12.5億 | $0 | $1.09億 | -$21億 | $0 | -$8.7億 | -$1.52億 | $0 | -$2.76億 | |
| 投資の購入 | -$17.1億 | -$9.25億 | -$1.45億 | -$2.79億 | -$134億 | -$127億 | -$27億 | -$23.1億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $26.9億 | $5.84億 | $7.66億 | $2.06億 | $76.1億 | $150億 | $28.1億 | $45.5億 | $11.4億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $3100万 | $1.11億 | $1.54億 | $3.25億 | $5.51億 | -$3100万 | $2.1億 | $9200万 | $2.64億 | $5.89億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$21.6億 | -$53.7億 | -$43.9億 | -$45.8億 | -$92.4億 | -$8.97億 | -$69.3億 | -$31.5億 | -$37.4億 | -$41.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$12.6億 | -$12.6億 | -$30.5億 | -$12.6億 | $198億 | -$58.3億 | -$44.8億 | -$40.7億 | -$39.5億 | -$17.2億 | |
| 自社株買い | -$26億 | -$16.8億 | -$15.8億 | -$20.3億 | -$3.44億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$5.09億 | -$7.31億 | -$9.09億 | -$9.8億 | -$2.6億 | $0 | $0 | -$1.28億 | -$3.21億 | -$4.4億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.09億 | $29.4億 | $38.1億 | $13.9億 | $1.62億 | $19.8億 | -$6000万 | $8.05億 | $1400万 | -$9.19億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$42.6億 | -$7.3億 | -$17.3億 | -$28.8億 | $194億 | -$38.5億 | -$45.4億 | -$33.9億 | -$42.6億 | -$30.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1100万 | $2500万 | -$11億 | $5億 | -$9.2億 | $10.8億 | $4.04億 | -$3.86億 | $2.71億 | $8200万 | |
| 現金の純増減 | $7.9億 | -$9.48億 | -$2.02億 | $14.8億 | $54.1億 | -$4.03億 | -$46.9億 | -$4.64億 | $2.97億 | $11.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $38.1億 | $12.6億 | $18.5億 | $35億 | -$56.9億 | $1600万 | -$200万 | $11.4億 | $28.9億 | $38.4億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02