Delta Air Lines, Inc. (DAL)の貸借対照表
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 従業員100,000人 · CEO Edward H. Bastian
- 株価
- $80.15 -1.83%
- 時価総額
- $527億
- 企業価値
- $678億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-09提出
- 次回の決算
- 2027-01-13 EPS予想 $1.42
Delta Air Lines, Inc. (DAL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$37.9億、リースを含む債務は$188億です。総資産は$860億、負債合計は$635億、株主資本は$225億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.4億 | $38.8億 | $41.1億 | $39.7億 | $30.7億 | $37.1億 | $33.3億 | $37.9億 | $43.1億 | $50.5億 | $46.7億 | $37.9億 | |
| 短期投資 | $11.3億 | $5.89億 | $1.24億 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $31.3億 | $37.5億 | $38.1億 | $35.5億 | $32.2億 | $36.5億 | $37.6億 | $36.1億 | $28.5億 | $40.9億 | $43.1億 | $43.3億 | |
| 棚卸資産 | $13.1億 | $14.5億 | $14.9億 | $14.7億 | $14.3億 | $14.9億 | $15.3億 | $15.4億 | $16億 | $17.7億 | $25.6億 | $26.4億 | |
| その他の流動資産 | $19.6億 | $19.1億 | $20.6億 | $20.7億 | $21.2億 | $23.9億 | $23.7億 | $22.8億 | $22.1億 | $27.5億 | $27.1億 | $27.4億 | |
| 流動資産 | $103億 | $116億 | $116億 | $111億 | $98.4億 | $112億 | $110億 | $112億 | $110億 | $137億 | $142億 | $135億 | |
| 有形固定資産(純額) | $425億 | $427億 | $431億 | $435億 | $442億 | $447億 | $453億 | $456億 | $460億 | $469億 | $477億 | $483億 | |
| 長期投資 | $34.6億 | $32.5億 | $30.2億 | $32.7億 | $28.5億 | $28.2億 | $35.6億 | $38.8億 | $42.2億 | $37億 | $40.4億 | $38.2億 | |
| のれん | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | |
| 無形資産 | $59.8億 | $59.8億 | $59.8億 | $59.8億 | $59.8億 | $59.7億 | $59.7億 | $59.7億 | $59.7億 | $59.6億 | $59.6億 | $59.6億 | |
| その他の固定資産 | $16.9億 | $17.1億 | $17.1億 | $17.6億 | $27.2億 | $28.5億 | $28.7億 | $32.2億 | $42.9億 | $44.7億 | $46.2億 | $47億 | |
| 固定資産 | $634億 | $634億 | $636億 | $643億 | $655億 | $661億 | $674億 | $684億 | $702億 | $708億 | $721億 | $726億 | |
| 総資産 | $736億 | $750億 | $752億 | $754億 | $754億 | $773億 | $784億 | $796億 | $812億 | $844億 | $863億 | $860億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $44.5億 | $45.4億 | $48.8億 | $45.5億 | $46.5億 | $48.1億 | $50.6億 | $50.2億 | $52.3億 | $59.7億 | $67.4億 | $66億 | |
| 未払費用 | $61.8億 | $50.8億 | $55.8億 | $59.5億 | $65.7億 | $56.5億 | $60.4億 | $64.6億 | $49.1億 | $59.5億 | $39.4億 | $0 | |
| 短期債務 | $29.8億 | $28.1億 | $29.5億 | $33.2億 | $21.8億 | $29.4億 | $22.2億 | $28.5億 | $24.1億 | $30.9億 | $34.4億 | $42.4億 | |
| 繰延収益 | $39.1億 | $40.2億 | $40.4億 | $41.2億 | $43.1億 | $44.3億 | $45億 | $46.5億 | $48.8億 | $50.1億 | $153億 | $54.5億 | |
| その他の流動負債 | $81.4億 | $113億 | $105億 | $94億 | $81.9億 | $111億 | $99.9億 | $85.2億 | $94.4億 | $127億 | $33.6億 | $173億 | |
| 流動負債 | $264億 | $285億 | $288億 | $281億 | $267億 | $297億 | $286億 | $282億 | $277億 | $327億 | $336億 | $336億 | |
| 長期債務 | $171億 | $166億 | $150億 | $144億 | $140億 | $129億 | $128億 | $128億 | $125億 | $111億 | $105億 | $91.2億 | |
| リース債務(固定) | $64.7億 | $62億 | $60.5億 | $59.2億 | $58.1億 | $57億 | $54.8億 | $53.6億 | $53.5億 | $0 | $51.6億 | $54.8億 | |
| 繰延収益(固定) | $45.1億 | $45.2億 | $46億 | $46.3億 | $45.1億 | $45.5億 | $45.7億 | $44.7億 | $43.9億 | $0 | $43.3億 | $41.8億 | |
| 繰延税金負債 | $9.08億 | $9.94億 | $14.1億 | $16.8億 | $21.8億 | $22.3億 | $26.3億 | $29.6億 | $33.7億 | $35億 | $39.2億 | $42.3億 | |
| その他の固定負債 | $71.6億 | $70.7億 | $69.6億 | $70.1億 | $68.9億 | $68.2億 | $68.9億 | $69.9億 | $71.5億 | $168億 | $69.9億 | $69.5億 | |
| 固定負債 | $361億 | $353億 | $341億 | $336億 | $334億 | $322億 | $324億 | $326億 | $328億 | $314億 | $309億 | $300億 | |
| 負債合計 | $625億 | $638億 | $628億 | $617億 | $601億 | $619億 | $610億 | $608億 | $604億 | $641億 | $645億 | $635億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | $56.5億 | $56.2億 | $67.7億 | $79.4億 | $87.8億 | $89.3億 | $108億 | $121億 | $133億 | $129億 | $143億 | $149億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$58.5億 | -$57.9億 | -$57.4億 | -$56.9億 | -$49.8億 | -$49.4億 | -$49億 | -$48.6億 | -$41.4億 | -$41.1億 | -$40.7億 | -$40.4億 | |
| 株主資本 | $111億 | $112億 | $124億 | $136億 | $153億 | $154億 | $174億 | $188億 | $208億 | $204億 | $218億 | $225億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $273億 | $263億 | $248億 | $244億 | $228億 | $223億 | $213億 | $217億 | $211億 | $142億 | $200億 | $188億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $245億 | $224億 | $207億 | $204億 | $197億 | $186億 | $179億 | $179億 | $168億 | $91.1億 | $153億 | $150億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $27.6億 | $18.1億 | $15.7億 | $28.8億 | $83.1億 | $79.3億 | $32.7億 | $27.4億 | $30.7億 | $43.1億 | |
| 短期投資 | $4.87億 | $8.25億 | $0 | $0 | $57.9億 | $33.9億 | $32.7億 | $11.3億 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $20.6億 | $23.8億 | $23.1億 | $28.5億 | $14億 | $24億 | $31.8億 | $31.3億 | $32.2億 | $28.5億 | |
| 棚卸資産 | $8.91億 | $13.3億 | $10.6億 | $12.5億 | $7.32億 | $11億 | $14.2億 | $13.1億 | $14.3億 | $16億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.6億 | $21.2億 | $22.1億 | |
| 流動資産 | $74.5億 | $78億 | $63.4億 | $82.5億 | $174億 | $159億 | $130億 | $103億 | $98.4億 | $110億 | |
| 有形固定資産(純額) | $244億 | $266億 | $343億 | $369億 | $323億 | $359億 | $401億 | $425億 | $442億 | $460億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $25.7億 | $16.7億 | $17.1億 | $21.3億 | $34.6億 | $28.5億 | $42.2億 | |
| のれん | $97.9億 | $97.9億 | $97.8億 | $97.8億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | $97.5億 | |
| 無形資産 | $48.4億 | $48.5億 | $48.3億 | $51.7億 | $60.1億 | $60億 | $59.9億 | $59.8億 | $59.8億 | $59.7億 | |
| 繰延税金資産 | $30.6億 | $13.5億 | $2.42億 | $1.2億 | $19.9億 | $12.9億 | $3.25億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $17.3億 | $33.1億 | $47.4億 | $17.1億 | $29.1億 | $17.7億 | $9.34億 | $16.9億 | $27.2億 | $42.9億 | |
| 固定資産 | $438億 | $459億 | $539億 | $563億 | $546億 | $565億 | $593億 | $634億 | $655億 | $702億 | |
| 総資産 | $513億 | $533億 | $603億 | $645億 | $720億 | $725億 | $723億 | $736億 | $754億 | $812億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $25.7億 | $36.3億 | $29.8億 | $32.7億 | $28.4億 | $42.4億 | $51.1億 | $44.5億 | $46.5億 | $52.3億 | |
| 未払費用 | $48.3億 | $48.9億 | $44億 | $47.8億 | $37.6億 | $42億 | $50.7億 | $61.8億 | $65.7億 | $49.1億 | |
| 短期債務 | $11.3億 | $22.4億 | $15.2億 | $22.9億 | $17.3億 | $17.8億 | $23.6億 | $29.8億 | $21.8億 | $24.1億 | |
| 繰延収益 | $16.5億 | $27.6億 | $29.9億 | $32.2億 | $17.8億 | $27.1億 | $34.3億 | $39.1億 | $43.1億 | $48.8億 | |
| その他の流動負債 | $50.6億 | $54.3億 | $57.4億 | $58.5億 | $51.4億 | $73.3億 | $92.6億 | $81.4億 | $81.9億 | $94.4億 | |
| 流動負債 | $152億 | $190億 | $186億 | $202億 | $159億 | $210億 | $259億 | $264億 | $267億 | $277億 | |
| 長期債務 | $62億 | $65.9億 | $82.5億 | $88.7億 | $274億 | $251億 | $207億 | $171億 | $140億 | $125億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $58億 | $52.9億 | $57.1億 | $70.6億 | $68.7億 | $64.7億 | $58.1億 | $53.5億 | |
| 繰延収益(固定) | $22.8億 | $35.6億 | $36.5億 | $35.1億 | $54.1億 | $48.5億 | $44.5億 | $45.1億 | $45.1億 | $43.9億 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $1.63億 | $14.6億 | $0 | $0 | $2400万 | $9.08億 | $21.8億 | $33.7億 | |
| その他の固定負債 | $153億 | $120億 | $101億 | $98.4億 | $160億 | $106億 | $77.6億 | $71.6億 | $68.9億 | $71.5億 | |
| 固定負債 | $237億 | $222億 | $280億 | $290億 | $545億 | $476億 | $398億 | $361億 | $334億 | $328億 | |
| 負債合計 | $390億 | $411億 | $466億 | $492億 | $705億 | $686億 | $657億 | $625億 | $601億 | $604億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 利益剰余金 | $79億 | $96.4億 | $100億 | $125億 | -$4.28億 | -$1.48億 | $11.7億 | $56.5億 | $87.8億 | $133億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$76.4億 | -$76.2億 | -$78.3億 | -$79.9億 | -$90.4億 | -$71.3億 | -$58億 | -$58.5億 | -$49.8億 | -$41.4億 | |
| 株主資本 | $123億 | $125億 | $137億 | $154億 | $15.3億 | $38.9億 | $65.8億 | $111億 | $153億 | $208億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $73.3億 | $88.3億 | $165億 | $173億 | $355億 | $347億 | $306億 | $273億 | $228億 | $211億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $45.7億 | $70.2億 | $150億 | $144億 | $272億 | $267億 | $273億 | $245億 | $197億 | $168億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02