Cenovus Energy Inc. (CVE)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員7,211人 · CEO Jonathan McKenzie
- 株価
- $32.73 +1.87%
- 時価総額
- $604億
- 企業価値
- CA$929億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-04
Cenovus Energy Inc. (CVE)はQ2 '26に営業キャッシュフローCA$56.4億を生み出し、設備投資にCA$12億を投じ、フリーキャッシュフローCA$44.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはCA$75.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | CA$18.6億 | CA$7.43億 | CA$11.8億 | CA$10億 | CA$8.2億 | CA$1.46億 | CA$8.59億 | CA$8.51億 | CA$12.9億 | CA$9.33億 | CA$15.7億 | CA$28.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$12.5億 | CA$12.5億 | CA$12億 | CA$12.8億 | CA$12.2億 | CA$12.3億 | CA$13.1億 | CA$11.8億 | CA$13.7億 | CA$14.3億 | CA$15.4億 | CA$15.5億 | |
| 株式報酬費用 | CA$1.44億 | -CA$9900万 | -CA$1.54億 | CA$2400万 | -CA$1300万 | -CA$200万 | CA$700万 | CA$1200万 | CA$7500万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | -CA$200万 | CA$1.66億 | -CA$3200万 | -CA$4600万 | -CA$4600万 | -CA$3.5億 | -CA$6600万 | -CA$1.27億 | -CA$3.27億 | CA$2.89億 | -CA$3310万 | CA$3.01億 | |
| 運転資本の増減 | -CA$6.41億 | CA$9.49億 | -CA$2.69億 | CA$4.94億 | CA$5.88億 | CA$4.92億 | -CA$8.61億 | CA$9.23億 | -CA$2.41億 | -CA$1.84億 | -CA$11.5億 | CA$6.89億 | |
| その他の非現金項目 | CA$1.21億 | -CA$6300万 | CA$900万 | CA$5170万 | -CA$9300万 | CA$5.18億 | CA$6200万 | -CA$4.69億 | -CA$3580万 | -CA$6690万 | CA$2.53億 | CA$2.27億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$27.4億 | CA$29.5億 | CA$19.3億 | CA$28.1億 | CA$24.7億 | CA$20.3億 | CA$13.2億 | CA$23.7億 | CA$21.3億 | CA$24.1億 | CA$21.9億 | CA$56.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CA$10.3億 | -CA$11.7億 | -CA$10.4億 | -CA$11.6億 | -CA$13.5億 | -CA$14.8億 | -CA$12.3億 | -CA$11.6億 | -CA$11.5億 | -CA$13.6億 | -CA$11.7億 | -CA$12億 | |
| 買収 | -CA$3200万 | -CA$1400万 | CA$1500万 | -CA$500万 | CA$1800万 | -CA$400万 | -CA$1億 | -CA$1.16億 | -CA$700万 | -CA$23億 | CA$8920万 | CA$6700万 | |
| 投資の購入 | -CA$800万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | -CA$3600万 | -CA$9600万 | -CA$1.14億 | -CA$1000万 | CA$2000万 | -CA$3100万 | -CA$1900万 | -CA$9500万 | -CA$1.55億 | CA$2600万 | CA$1100万 | -CA$3400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$11億 | -CA$12.8億 | -CA$11.4億 | -CA$11.7億 | -CA$13.1億 | -CA$15.1億 | -CA$13.5億 | -CA$13.8億 | -CA$13.2億 | -CA$36.4億 | -CA$10.7億 | -CA$11.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CA$14億 | CA$8700万 | -CA$2.45億 | CA$6100万 | -CA$1.09億 | -CA$100万 | CA$5500万 | -CA$1.78億 | -CA$1.86億 | CA$31.3億 | -CA$5.01億 | -CA$22億 | |
| 自社株買い | -CA$3.61億 | -CA$3.5億 | -CA$1.65億 | -CA$4.4億 | -CA$7.32億 | -CA$1.08億 | -CA$6200万 | -CA$4.66億 | -CA$9.39億 | -CA$7.74億 | -CA$7.09億 | -CA$10.8億 | |
| 配当金 | -CA$2.64億 | -CA$2.61億 | -CA$2.62億 | -CA$5.85億 | -CA$3.29億 | -CA$3.3億 | -CA$3.27億 | -CA$3.68億 | -CA$3.56億 | -CA$3.76億 | -CA$3.78億 | -CA$4.11億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$5.73億 | -CA$1.06億 | CA$400万 | CA$6100万 | CA$400万 | -CA$2.84億 | CA$2.46億 | CA$7800万 | -CA$4500万 | CA$1.46億 | CA$2.05億 | -CA$2.52億 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$26億 | -CA$6.39億 | -CA$6.77億 | -CA$9.12億 | -CA$11.8億 | -CA$7.41億 | -CA$2.94億 | -CA$10.8億 | -CA$15.2億 | CA$21.4億 | -CA$13.4億 | -CA$39.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$5800万 | -CA$6200万 | CA$6000万 | CA$2900万 | -CA$4100万 | CA$2.14億 | CA$200万 | -CA$1.26億 | CA$4200万 | -CA$4630万 | CA$2370万 | -CA$357万 | |
| 現金の純増減 | -CA$9.05億 | CA$9.65億 | CA$1.73億 | CA$7.54億 | -CA$5000万 | -CA$1100万 | -CA$3.25億 | -CA$2.05億 | -CA$6.62億 | CA$8.65億 | -CA$2.01億 | CA$5.41億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$17.1億 | CA$17.8億 | CA$8.89億 | CA$16.5億 | CA$11.3億 | CA$5.51億 | CA$8600万 | CA$12.1億 | CA$9.77億 | CA$11.3億 | CA$10.4億 | CA$44.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -CA$5.45億 | CA$33.7億 | -CA$26.7億 | CA$21.9億 | -CA$23.8億 | CA$5.87億 | CA$64.5億 | CA$41.1億 | CA$31.4億 | CA$39.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$9.25億 | CA$19.6億 | CA$21.5億 | CA$22.9億 | CA$26.8億 | CA$43.2億 | CA$43.1億 | CA$46.2億 | CA$48.7億 | CA$54.3億 | |
| 株式報酬費用 | CA$4700万 | -CA$600万 | CA$0 | CA$0 | CA$4900万 | CA$0 | CA$3.73億 | -CA$1200万 | -CA$1.45億 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | -CA$2.09億 | CA$5.83億 | -CA$7.94億 | -CA$8.14億 | -CA$8.38億 | CA$4.52億 | CA$6.42億 | -CA$2.5億 | -CA$4.74億 | -CA$2.31億 | |
| 運転資本の増減 | -CA$5.62億 | CA$1.45億 | CA$4.33億 | -CA$4.39億 | CA$1.98億 | -CA$12.3億 | CA$5.75億 | -CA$11.9億 | CA$13.1億 | -CA$3.63億 | |
| その他の非現金項目 | CA$12.1億 | -CA$29.9億 | CA$30.3億 | CA$5170万 | CA$5.68億 | CA$17.9億 | -CA$9.47億 | CA$1.1億 | CA$5.36億 | -CA$5.43億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$8.61億 | CA$30.6億 | CA$21.5億 | CA$32.9億 | CA$2.73億 | CA$59.2億 | CA$114億 | CA$73.9億 | CA$92.4億 | CA$82.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$10.3億 | -CA$16.7億 | -CA$13.8億 | -CA$11.8億 | -CA$8.59億 | -CA$25.6億 | -CA$37.1億 | -CA$43億 | -CA$50.2億 | -CA$49億 | |
| 買収 | CA$0 | -CA$146億 | CA$0 | CA$100万 | CA$3800万 | CA$11.7億 | CA$11.2億 | -CA$5.03億 | CA$2400万 | -CA$25.2億 | |
| 投資の購入 | -CA$100万 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.33億 | -CA$400万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$0 | CA$0 | CA$900万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | -CA$4400万 | CA$33.7億 | CA$7.55億 | -CA$1.17億 | -CA$3800万 | CA$4.51億 | CA$2.77億 | -CA$4.94億 | -CA$1.35億 | -CA$2.43億 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$10.8億 | -CA$129億 | -CA$6.13億 | -CA$14.3億 | -CA$8.63億 | -CA$9.42億 | -CA$23.1億 | -CA$53億 | -CA$51.3億 | -CA$76.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | CA$0 | CA$38.4億 | -CA$11.6億 | -CA$21.5億 | CA$9.14億 | -CA$20.4億 | -CA$44.2億 | -CA$15.8億 | -CA$2.94億 | CA$30.9億 | |
| 自社株買い | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$2.65億 | -CA$25.3億 | -CA$10.6億 | -CA$14.5億 | -CA$25億 | |
| 配当金 | -CA$1.66億 | -CA$2.25億 | -CA$2.45億 | -CA$2.6億 | -CA$7700万 | -CA$1.76億 | -CA$9.01億 | -CA$9.9億 | -CA$15.1億 | -CA$14.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$200万 | -CA$200万 | -CA$100万 | CA$0 | CA$0 | CA$800万 | CA$1.98億 | -CA$6.5億 | CA$3500万 | CA$6290万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$1.68億 | CA$65.2億 | -CA$14.1億 | -CA$24.1億 | CA$8.37億 | -CA$25.1億 | -CA$76.8億 | -CA$43.1億 | -CA$35.1億 | -CA$7.48億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | CA$100万 | CA$1.82億 | CA$4000万 | -CA$3500万 | -CA$5500万 | CA$2500万 | CA$2.38億 | -CA$7700万 | CA$2.62億 | -CA$1350万 | |
| 現金の純増減 | -CA$3.85億 | -CA$31.1億 | CA$1.71億 | -CA$5.95億 | CA$1.92億 | CA$25億 | CA$16.5億 | -CA$23億 | CA$8.66億 | -CA$2.11億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -CA$1.73億 | CA$13.9億 | CA$7.77億 | CA$21億 | -CA$5.86億 | CA$33.6億 | CA$76.5億 | CA$30.9億 | CA$42.2億 | CA$34.1億 | |
| 法人税等の支払額 | CA$1100万 | CA$1200万 | CA$1.16億 | CA$1700万 | CA$1800万 | CA$2.09億 | CA$7.23億 | CA$26億 | CA$8.68億 | CA$0 | |
| 利息の支払額 | CA$3.5億 | CA$5.38億 | CA$5.64億 | CA$4.57億 | CA$3.81億 | CA$8.11億 | CA$6.47億 | CA$4.02億 | CA$3.56億 | CA$0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCAD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。