Cenovus Energy Inc. (CVE)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 従業員7,211人 · CEO Jonathan McKenzie
- 株価
- $32.73 +1.87%
- 時価総額
- $604億
- 企業価値
- CA$929億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-04
売上高(TTM)CA$539億-4.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)19.4%+12.6 pt 前年比営業利益 CA$104億
純利益(TTM)CA$66.6億+149.0% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)CA$75.6億+154.2% 前年比設備投資 CA$48億
希薄化後EPS(TTM)CA$3.58+152.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-CA$84.6億-6.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $604億 EV CA$929億
- 売上高
- CA$539億 直近12か月
- 売上成長率
- +31% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 12.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 12.7×
- P/S
- 1.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 6.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- CA$75.6億 直近12か月
- 純利益
- CA$66.6億 直近12か月
- 売上高予想
- CA$651億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04
- 配当
- $0.61 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が加速:前年比34.7%Q2 '26の売上高はCA$174億、その前の4四半期の平均は-16.2%。
- 営業利益率は19.4%(TTM)、前年比+12.6 pt売上高が-4.8%増加する中、営業利益は171.0%増加。
- 税引前利益の24.7%が営業外損失で減少税引前利益CA$83.6億に対し営業利益CA$104億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の8.9%(前年は9.2%)直近4四半期の投資額はCA$48億(前年比-8.0%)。フリーキャッシュフローはCA$75.6億で、純利益の113.5%。
- 株主還元CA$50.2億=フリーキャッシュフローの66.4%自社株買いCA$35億(前年はCA$13.7億)、配当CA$15.2億、株式報酬CA$7500万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.2%増加Q2 '26の希薄化後株式数は18.7億、1年前は18.3億。
- 純有利子負債 CA$84.6億現金 + 短期投資 CA$31.7億、リース含む債務 CA$116億。1年前の純有利子負債はCA$79.2億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | CA$174億 | CA$129億 | +34.7% |
| 売上総利益率 | 25.4% | 20.0% | +5.4 pt |
| 営業利益 | CA$42.2億 | CA$6.9億 | +511.4% |
| 営業利益率 | 24.2% | 5.3% | +18.9 pt |
| 純利益 | CA$28.7億 | CA$8.51億 | +237.4% |
| 希薄化後EPS | CA$1.53 | CA$0.46 | +232.6% |
| 営業キャッシュフロー | CA$56.4億 | CA$23.7億 | +137.5% |
| 設備投資 | CA$12.2億 | CA$11.6億 | +5.1% |
| フリーキャッシュフロー | CA$44.1億 | CA$12.1億 | +264.9% |
| R&D | CA$0 | CA$0 | – |
| 株式報酬費用 | CA$0 | CA$1200万 | -100.0% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '20 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream | CA$1700万 | – | 100.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q4 '20 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | CA$23.1億 | – | 67.4% | – | – | |
| United States | CA$11.2億 | – | 32.6% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- CA$124億
- 設備投資
- -CA$48億
- 自社株買い
- -CA$35億
- 配当金
- -CA$15.2億
- 買収
- -CA$21.5億
- 債務の純発行
- CA$2.45億
- 株式報酬費用
- CA$7500万
- フリーキャッシュフロー
- CA$75.6億
- 株主還元 / FCF
- 66.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 12.7× | 19.1× | 8.0× – 53.5× |
| EV / EBITDA | 6.2× | 5.2× | 4.2× – 6.6× |
| EV / 売上高 | 1.7× | 0.9× | 0.8× – 1.1× |
| 株価 / FCF | 11.2× | 10.3× | 6.7× – 13.5× |
| 株価 / 純資産 | 2.5× | 1.5× | 1.3× – 1.9× |
| FCF利回り | 9.0% | 10.3% | 7.4% – 14.9% |
| 投下資本利益率 | 14.3% | 8.6% | 3.3% – 15.8% |
| 自己資本利益率 | 21.0% | 12.6% | 2.5% – 23.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $36.00 (+10.0%)
レンジ $36.00 – $36.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い11
中立15
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | CA$651億 | +31.1% | CA$5.79 | +169.4% | – | 5 |
| FY2027 | CA$606億 | -6.9% | CA$5.22 | -9.8% | – | 5 |
| FY2028 | CA$583億 | -3.8% | CA$4.57 | -12.6% | – | 8 |
| FY2029 | CA$550億 | -5.6% | CA$5.02 | +10.0% | – | 5 |
| FY2030 | CA$554億 | +0.7% | CA$5.42 | +7.9% | – | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。