Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 従業員356,700人 · CEO Ravi Kumar Singisetti
- 株価
- $65.11 +4.14%
- 時価総額
- $291億
- 企業価値
- $297億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $1.51
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$10億を生み出し、設備投資に$7900万を投じ、フリーキャッシュフロー$9.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$23.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.58億 | $5.46億 | $5.66億 | $5.82億 | $5.46億 | $6.63億 | $6.45億 | $2.74億 | $6.48億 | $6.62億 | $6.36億 | $6.27億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.36億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.33億 | $1.43億 | $1.36億 | $1.39億 | $1.35億 | $1.4億 | $1.41億 | $1.43億 | $1.49億 | |
| 株式報酬費用 | $4300万 | $4200万 | $4800万 | $4400万 | $0 | $4200万 | $4800万 | $4700万 | $4400万 | $4600万 | -$1700万 | $5000万 | |
| 繰延法人税 | -$5200万 | -$2600万 | -$9900万 | -$7700万 | -$1.53億 | $5400万 | -$4500万 | $4.06億 | -$8800万 | $1.11億 | -$1.11億 | $900万 | |
| 運転資本の増減 | $1.08億 | -$6.32億 | -$3.85億 | $1.73億 | $3.34億 | -$4.27億 | -$3.8億 | $3.53億 | $1.16億 | -$7.05億 | $7.05億 | $1.64億 | |
| その他の非現金項目 | -$5600万 | $3200万 | -$100万 | -$800万 | $5000万 | -$6800万 | -$900万 | $1200万 | -$200万 | $1900万 | -$7.98億 | $500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.37億 | $9500万 | $2.62億 | $8.47億 | $9.2億 | $4億 | $3.98億 | $12.3億 | $8.58億 | $2.74億 | $5.58億 | $10億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7800万 | -$7900万 | -$7900万 | -$5600万 | -$8300万 | -$7700万 | -$6700万 | -$6700万 | -$7700万 | -$7600万 | -$9900万 | -$7900万 | |
| 買収 | $0 | -$4.21億 | $0 | -$11.9億 | $0 | $7000万 | $0 | $0 | $0 | -$7.3億 | -$6.04億 | $2100万 | |
| 投資の購入 | $2000万 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | $0 | -$1600万 | -$100万 | $500万 | $0 | -$5100万 | -$5000万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.26億 | $2.62億 | $100万 | $0 | $500万 | $0 | $100万 | $200万 | -$1500万 | $0 | $5100万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.68億 | -$2.38億 | -$7900万 | -$12.5億 | -$7900万 | -$700万 | -$8200万 | -$6600万 | -$7500万 | -$8.06億 | -$7.03億 | -$1.08億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1000万 | -$4000万 | -$1000万 | $5.89億 | -$3.12億 | -$3.12億 | -$900万 | -$1100万 | -$1000万 | -$1100万 | $9.88億 | -$1100万 | |
| 自社株買い | -$3.13億 | -$1.33億 | -$7600万 | -$2.42億 | -$1.54億 | -$2.09億 | -$3.68億 | -$4.63億 | -$3.38億 | -$4.44億 | -$11.6億 | -$2.7億 | |
| 配当金 | -$1.46億 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.49億 | -$1.5億 | -$1.55億 | -$1.53億 | -$1.51億 | -$1.51億 | -$1.59億 | -$1.57億 | -$1.49億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2900万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.55億 | -$3.04億 | -$2.21億 | $2.12億 | -$6.02億 | -$6.57億 | -$5.16億 | -$6.12億 | -$4.87億 | -$5.97億 | -$3.2億 | -$4.18億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8.67億 | $4.21億 | $1.97億 | -$1.59億 | -$5.69億 | $2.1億 | $5.64億 | -$4.46億 | -$300万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | |
| 現金の純増減 | -$4.17億 | -$2600万 | $1.59億 | -$3.5億 | -$3.3億 | -$5400万 | $3.64億 | $1.03億 | $2.93億 | -$11.3億 | -$4.66億 | $4.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.59億 | $1600万 | $1.83億 | $7.91億 | $8.37億 | $3.23億 | $3.31億 | $11.6億 | $7.81億 | $1.98億 | $4.59億 | $9.25億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $15.5億 | $15億 | $21億 | $18.4億 | $13.9億 | $21.4億 | $22.9億 | $21.3億 | $22.4億 | $22.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.79億 | $4.43億 | $4.98億 | $5.26億 | $5.59億 | $5.74億 | $5.69億 | $5.55億 | $5.42億 | $5.5億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $2.21億 | $2.67億 | $2.17億 | $2.32億 | $2.46億 | $2.61億 | $1.76億 | $1.75億 | $1.81億 | |
| 繰延法人税 | -$9100万 | $1.24億 | $800万 | -$3.06億 | $1.84億 | $2700万 | -$2.73億 | -$3.39億 | -$3.55億 | $3.27億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.71億 | $1.86億 | -$4.07億 | $1.01億 | $8.13億 | -$4.88億 | -$3.24億 | -$1.89億 | -$5.1億 | -$3.38億 | |
| その他の非現金項目 | $2.51億 | -$7100万 | $1.25億 | $1.19億 | $1.19億 | -$100万 | $4500万 | $100万 | $3200万 | -$6700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $16.2億 | $24.1億 | $25.9億 | $25億 | $33億 | $25億 | $25.7億 | $23.3億 | $21.2億 | $28.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3億 | -$2.84億 | -$3.77億 | -$3.92億 | -$3.98億 | -$2.79億 | -$3.32億 | -$3.17億 | -$2.97億 | -$2.88億 | |
| 買収 | $0 | -$2.16億 | -$11.1億 | -$6.17億 | -$11.2億 | -$9.7億 | -$3.39億 | -$4.09億 | -$16.2億 | $7000万 | |
| 投資の購入 | -$51.7億 | -$47.3億 | -$35.1億 | -$15.1億 | -$7.33億 | -$22.9億 | -$18.2億 | -$4.41億 | -$200万 | -$1200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $48.4億 | $46.4億 | $33.7億 | $41.1億 | $10.2億 | $13.8億 | $23.8億 | $8.36億 | $2.68億 | -$1200万 | |
| その他の投資活動 | -$3.34億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.63億 | -$5.82億 | -$16.3億 | $15.9億 | -$12.4億 | -$21.6億 | -$1.06億 | -$3.31億 | -$16.5億 | -$2.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.07億 | -$2000万 | -$1.45億 | -$2800万 | -$5000万 | -$5300万 | -$3900万 | -$2500万 | $2.27億 | -$3.42億 | |
| 自社株買い | -$5.12億 | -$18.9億 | -$12.6億 | -$22.5億 | -$16.2億 | -$7.71億 | -$14.2億 | -$10.6億 | -$6.05億 | -$13.8億 | |
| 配当金 | $0 | -$2.65億 | -$4.68億 | -$4.53億 | -$4.8億 | -$5.09億 | -$5.64億 | -$5.91億 | -$6億 | -$6.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.19億 | -$19.9億 | -$16.9億 | -$25.7億 | -$20.1億 | -$12億 | -$19.4億 | -$16.1億 | -$9.15億 | -$22.7億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3000万 | $5100万 | -$3600万 | -$3400万 | -$1700万 | -$1600万 | -$1.24億 | -$7.94億 | -$1.1億 | $2200万 | |
| 現金の純増減 | -$9100万 | -$1.09億 | -$7.64億 | $14.8億 | $3500万 | -$8.88億 | $3.99億 | -$4.04億 | -$5.47億 | $4.03億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.2億 | $21.2億 | $22.2億 | $21.1億 | $29億 | $22.2億 | $22.4億 | $20.1億 | $18.3億 | $26億 | |
| 法人税等の支払額 | $8.45億 | $5.87億 | $5.97億 | $8.7億 | $7.45億 | $6.25億 | $8.13億 | $12.5億 | $11.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1600万 | $2100万 | $2100万 | $2500万 | $2500万 | $700万 | $1500万 | $4000万 | $5300万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02