Cintas (CTAS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 従業員48,100人 · CEO Todd Schneider
- 株価
- $219.82 +0.80%
- 時価総額
- $873億
- 企業価値
- $898億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $1.36
Cintas (CTAS)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$5.72億を生み出し、設備投資に$1.08億を投じ、フリーキャッシュフロー$4.65億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$20.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.75億 | $3.96億 | $4.13億 | $4.52億 | $4.48億 | $4.63億 | $4.48億 | $4.91億 | $4.95億 | $5.02億 | $5.11億 | $5.52億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.09億 | $1.11億 | $1.15億 | $1.15億 | $1.22億 | $1.27億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.28億 | $1.29億 | $1.31億 | $1.27億 | |
| 株式報酬費用 | $2290万 | $3130万 | $3250万 | $3340万 | $3240万 | $3180万 | $3070万 | $3030万 | $3240万 | $3420万 | $3110万 | $3100万 | |
| 繰延法人税 | -$574万 | -$1430万 | -$755万 | $189万 | $187万 | -$1100万 | $148万 | $1350万 | $1210万 | $1230万 | $2020万 | $913万 | |
| 運転資本の増減 | -$1.08億 | $1.31億 | $1.39億 | -$1.36億 | -$1.67億 | $2580万 | $3340万 | -$2.46億 | -$1.36億 | -$5620万 | $1610万 | -$1.73億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $154万 | $144万 | $0 | $394万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2660万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.93億 | $6.57億 | $6.93億 | $4.67億 | $4.41億 | $6.22億 | $6.36億 | $4.14億 | $5.31億 | $6.21億 | $7.09億 | $5.72億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9380万 | -$1.07億 | -$1.02億 | -$9290万 | -$1.01億 | -$9990万 | -$1.15億 | -$1.02億 | -$1.06億 | -$9090万 | -$9600万 | -$1.08億 | |
| 買収 | -$1830万 | -$1.11億 | -$181万 | -$944万 | -$1.45億 | -$4390万 | -$3410万 | -$760万 | -$8560万 | -$945万 | -$6190万 | -$392万 | |
| 投資の購入 | -$95万 | -$11.7万 | $4.6万 | -$712万 | $3.2万 | $2.8万 | -$13.2万 | -$654万 | $3.2万 | -$177万 | $1.9万 | -$718万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9380万 | $0 | -$2.01億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$9310万 | -$290万 | $1.99億 | -$485万 | $1220万 | $1850万 | -$41.9万 | -$13万 | -$100万 | $104万 | -$43.5万 | $126万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.12億 | -$2.21億 | -$1.05億 | -$1.14億 | -$2.35億 | -$1.25億 | -$1.49億 | -$1.16億 | -$1.93億 | -$1.01億 | -$1.58億 | -$1.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.07億 | -$2.1億 | $0 | $1.66億 | $1500万 | -$1.81億 | -$5310万 | $0 | $5.51億 | $2.29億 | -$7.8億 | $0 | |
| 自社株買い | -$3.5億 | -$4500万 | -$2.32億 | -$6.15億 | -$3670万 | -$2660万 | -$2.57億 | -$2.66億 | -$6.36億 | -$3160万 | -$1890万 | -$3.16億 | |
| 配当金 | -$1.38億 | -$1.37億 | -$1.38億 | -$1.38億 | -$1.57億 | -$1.58億 | -$1.58億 | -$1.58億 | -$1.82億 | -$1.81億 | -$1.81億 | -$1.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$186万 | -$117万 | -$463万 | -$575万 | -$511万 | -$789万 | -$75.8万 | -$281万 | -$828万 | -$5.57億 | $5.36億 | -$392万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.83億 | -$3.94億 | -$3.74億 | -$5.93億 | -$1.84億 | -$3.74億 | -$4.68億 | -$4.24億 | -$2.75億 | -$5.4億 | -$4.43億 | -$5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $53.8万 | $56万 | -$13.5万 | -$25万 | -$156万 | -$198万 | $249万 | -$8.3万 | -$65.9万 | $192万 | -$191万 | -$21.5万 | |
| 現金の純増減 | -$257万 | $4290万 | $2.14億 | -$2.41億 | $2100万 | $1.21億 | $2050万 | -$1.26億 | $6270万 | -$1760万 | $1.06億 | -$4540万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.99億 | $5.5億 | $5.91億 | $3.74億 | $3.4億 | $5.22億 | $5.21億 | $3.13億 | $4.25億 | $5.31億 | $6.13億 | $4.65億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.81億 | $8.43億 | $8.85億 | $8.76億 | $11.1億 | $12.4億 | $13.5億 | $15.7億 | $18.1億 | $20億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.97億 | $2.79億 | $3.6億 | $3.79億 | $3.88億 | $4億 | $4.09億 | $4.42億 | $4.94億 | $5.13億 | |
| 株式報酬費用 | $8890万 | $1.13億 | $1.39億 | $1.15億 | $1.12億 | $1.09億 | $1.04億 | $1.17億 | $1.28億 | $1.28億 | |
| 繰延法人税 | $390万 | -$1.19億 | $3170万 | -$1630万 | -$4220万 | $5210万 | $2320万 | -$2890万 | -$581万 | $5810万 | |
| 運転資本の増減 | -$8130万 | -$5500万 | -$2.76億 | -$7200万 | -$1.91億 | -$2.17億 | -$2.86億 | -$2230万 | -$2.44億 | -$1.57億 | |
| その他の非現金項目 | $7510万 | -$9640万 | -$7260万 | $922万 | -$1690万 | -$4230万 | $0 | $0 | -$1930万 | -$2.66億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.64億 | $9.64億 | $10.7億 | $12.9億 | $13.6億 | $15.4億 | $16億 | $20.8億 | $21.7億 | $22.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.73億 | -$2.72億 | -$2.77億 | -$2.3億 | -$1.43億 | -$2.41億 | -$3.31億 | -$4.09億 | -$4.09億 | -$3.95億 | |
| 買収 | -$20.7億 | $1.08億 | -$661万 | -$5370万 | -$1000万 | -$1.64億 | -$4640万 | -$1.87億 | -$2.33億 | -$1.65億 | |
| 投資の購入 | -$1.81億 | -$1.54億 | -$1780万 | -$1000万 | -$430万 | -$608万 | -$457万 | -$755万 | -$720万 | -$825万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.18億 | $1.8億 | $7330万 | $2.3億 | $1.43億 | $0 | $3.31億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$19.6万 | $136万 | -$781万 | -$2.22億 | -$1.23億 | $834万 | -$3.38億 | -$478万 | $2530万 | -$52.3万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$23.1億 | -$1.36億 | -$2.36億 | -$2.85億 | -$1.37億 | -$4.03億 | -$3.89億 | -$6.09億 | -$6.24億 | -$5.68億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $17.3億 | -$6.01億 | $3.13億 | -$3.13億 | $0 | $2.52億 | -$5000万 | -$1350万 | -$5310万 | $0 | |
| 自社株買い | -$2070万 | -$1.27億 | -$10.2億 | -$4.65億 | -$5.54億 | -$15.3億 | -$3.99億 | -$7億 | -$9.35億 | -$9.52億 | |
| 配当金 | -$1.42億 | -$1.76億 | -$2.21億 | -$2.68億 | -$4.51億 | -$3.75億 | -$4.5億 | -$5.31億 | -$6.12億 | -$7.01億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $893万 | $3930万 | $5130万 | -$75.2万 | -$438万 | $1.11億 | -$2.74億 | -$910万 | -$2040万 | -$2850万 | |
| 財務キャッシュフロー | $15.8億 | -$8.64億 | -$8.73億 | -$9.55億 | -$8.8億 | -$15.4億 | -$11.7億 | -$12.5億 | -$16.2億 | -$16.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$213万 | $514万 | -$99.8万 | -$212万 | $458万 | -$21.6万 | -$263万 | $20.6万 | -$130万 | -$73.5万 | |
| 現金の純増減 | $2990万 | -$3050万 | -$4210万 | $4880万 | $3.48億 | -$4.03億 | $3370万 | $2.18億 | -$7800万 | $2500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.91億 | $6.92億 | $7.91億 | $10.6億 | $12.2億 | $13億 | $12.7億 | $16.7億 | $17.6億 | $18.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01