Cintas (CTAS)の貸借対照表
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 従業員48,100人 · CEO Todd Schneider
- 株価
- $219.82 +0.80%
- 時価総額
- $873億
- 企業価値
- $898億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-07提出
- 次回の決算
- 2026-12-17 EPS予想 $1.36
Cintas (CTAS)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$2.44億、リースを含む債務は$27.1億です。総資産は$107億、負債合計は$54.5億、株主資本は$52億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $8560万 | $1.28億 | $3.42億 | $1.01億 | $1.22億 | $2.43億 | $2.64億 | $1.38億 | $2.01億 | $1.83億 | $2.89億 | $2.44億 | |
| 売上債権 | $12.7億 | $12.6億 | $12.4億 | $12.9億 | $13.8億 | $14億 | $14.2億 | $14.2億 | $14.8億 | $15.4億 | $15.6億 | $15.9億 | |
| 棚卸資産 | $4.75億 | $4.51億 | $4.1億 | $3.99億 | $3.95億 | $4.21億 | $4.47億 | $4.5億 | $4.48億 | $4.51億 | $4.46億 | $4.33億 | |
| その他の流動資産 | $7280万 | $6930万 | $5410万 | $9310万 | $8290万 | $8380万 | $13.1億 | $13.7億 | $14.1億 | $14.3億 | $15.6億 | $16.7億 | |
| 流動資産 | $19.1億 | $19.1億 | $20.5億 | $18.9億 | $19.8億 | $21.5億 | $34.4億 | $33.8億 | $35.4億 | $36億 | $38.5億 | $39.3億 | |
| 有形固定資産(純額) | $16.4億 | $16.9億 | $17.2億 | $17.5億 | $17.7億 | $18.2億 | $18.8億 | $19.2億 | $19.6億 | $19.7億 | $17.4億 | $20.4億 | |
| 長期投資 | $2.7億 | $2.94億 | $3.02億 | $3.26億 | $3.4億 | $3.37億 | $3.4億 | $3.7億 | $3.86億 | $4.07億 | $4.39億 | $4.49億 | |
| のれん | $31.2億 | $32.1億 | $32.1億 | $32.2億 | $33.2億 | $33.5億 | $34億 | $34.1億 | $34.8億 | $35億 | $35.4億 | $35.5億 | |
| 無形資産 | $4.85億 | $4.88億 | $4.84億 | $4.65億 | $4.89億 | $4.89億 | $3.1億 | $2.98億 | $2.98億 | $2.87億 | $2.88億 | $2.73億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | $0 | $3.12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $13.9億 | $13.8億 | $14億 | $14.2億 | $14.6億 | $14.6億 | $4.63億 | $4.62億 | $4.68億 | $4.66億 | $6.65億 | $4.07億 | |
| 固定資産 | $69.1億 | $70.7億 | $74.3億 | $71.8億 | $73.9億 | $74.6億 | $63.9億 | $64.6億 | $65.9億 | $66.3億 | $66.8億 | $67.2億 | |
| 総資産 | $88.1億 | $89.8億 | $94.8億 | $90.7億 | $93.7億 | $96.1億 | $98.3億 | $98.4億 | $101億 | $102億 | $105億 | $107億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $3.17億 | $3.08億 | $3.39億 | $3.96億 | $4.18億 | $4.08億 | $4.85億 | $4.62億 | $5.03億 | $4.81億 | $4.61億 | $5.07億 | |
| 未払費用 | $6.19億 | $7.21億 | $2.14億 | $7.17億 | $7.54億 | $8.25億 | $2.44億 | $7.8億 | $7.98億 | $8.31億 | $11.3億 | $10億 | |
| 短期債務 | $2.1億 | $0 | $4.5億 | $6.16億 | $6.31億 | $4.5億 | $0 | $0 | $5.51億 | $2.29億 | $9.99億 | $9.99億 | |
| 未払税金 | $1310万 | $1830万 | $1860万 | $8460万 | $1090万 | $66.3万 | $403万 | $7900万 | $365万 | $1120万 | $4410万 | $1.4億 | |
| その他の流動負債 | $1.54億 | $1.83億 | $6.24億 | $1.25億 | $1.58億 | $2.09億 | $7.02億 | $1.35億 | $1.68億 | $2.1億 | $4410万 | $0 | |
| 流動負債 | $13.6億 | $12.7億 | $18.3億 | $19.8億 | $20.1億 | $19.4億 | $16.4億 | $15.1億 | $20.8億 | $18.2億 | $26.9億 | $27億 | |
| 長期債務 | $24.7億 | $24.7億 | $20.3億 | $20.3億 | $20.3億 | $20.3億 | $24.2億 | $24.3億 | $24.3億 | $24.3億 | $14.3億 | $14.3億 | |
| リース債務(固定) | $1.39億 | $1.46億 | $1.47億 | $1.49億 | $1.42億 | $1.66億 | $1.79億 | $1.98億 | $2.07億 | $2.07億 | $2.21億 | $2.24億 | |
| 繰延税金負債 | $5.28億 | $4.81億 | $7.88億 | $4.74億 | $5.15億 | $5.08億 | $4.72億 | $4.84億 | $4.95億 | $5.08億 | $5.38億 | $5.49億 | |
| その他の固定負債 | $3.2億 | $3.69億 | $3.76億 | $4.12億 | $3.82億 | $3.77億 | $4.21億 | $4.66億 | $4.73億 | $4.86億 | $5.14億 | $5.41億 | |
| 固定負債 | $34.6億 | $34.7億 | $33.4億 | $30.6億 | $30.7億 | $30.8億 | $35億 | $35.7億 | $36億 | $36.3億 | $27億 | $27.4億 | |
| 負債合計 | $48.2億 | $47.4億 | $51.6億 | $50.5億 | $50.7億 | $50.2億 | $51.4億 | $50.8億 | $56.8億 | $54.5億 | $53.9億 | $54.5億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $21.8億 | $22.5億 | $23.1億 | $24.2億 | $24.7億 | $25.3億 | $25.9億 | $26.9億 | $27.4億 | $28.1億 | $28.5億 | $29.3億 | |
| 利益剰余金 | $101億 | $103億 | $106億 | $109億 | $112億 | $115億 | $118億 | $121億 | $124億 | $127億 | $131億 | $134億 | |
| その他の包括利益累計額 | $9330万 | $8630万 | $9120万 | $8340万 | $6850万 | $5710万 | $8440万 | $7990万 | $6770万 | $7620万 | $8450万 | $9070万 | |
| 株主資本 | $39.9億 | $42.3億 | $43.2億 | $40.2億 | $42.9億 | $45.9億 | $46.8億 | $47.6億 | $44.6億 | $47.9億 | $51.4億 | $52億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $28.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $28.4億 | $28.5億 | $26.9億 | $26.5億 | $26.8億 | $32.4億 | $29.2億 | $27.1億 | $27.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $27.8億 | $25.4億 | $23.3億 | $27.4億 | $27.2億 | $24.5億 | $23.9億 | $25.4億 | $30.4億 | $27.3億 | $24.2億 | $24.7億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.69億 | $1.39億 | $9660万 | $1.45億 | $4.94億 | $9050万 | $1.24億 | $3.42億 | $2.64億 | $2.89億 | |
| 短期投資 | $2220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $7.8億 | $8.24億 | $9.18億 | $8.7億 | $9.24億 | $10.3億 | $11.5億 | $12.4億 | $14.2億 | $15.6億 | |
| 棚卸資産 | $2.78億 | $2.8億 | $3.35億 | $4.09億 | $4.82億 | $4.72億 | $5.07億 | $4.1億 | $4.47億 | $4.46億 | |
| その他の流動資産 | $6870万 | $3240万 | $3370万 | $3840万 | $0 | $4100万 | $5030万 | $5410万 | $13.1億 | $15.6億 | |
| 流動資産 | $13.2億 | $12.8億 | $13.8億 | $14.6億 | $19.5億 | $16.3億 | $18.3億 | $20.5億 | $34.4億 | $38.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $13.2億 | $13.8億 | $14.3億 | $15.6億 | $14.9億 | $14.9億 | $15.7億 | $17.2億 | $18.8億 | $17.4億 | |
| 長期投資 | $2080万 | $2160万 | $2180万 | $2210万 | $2250万 | $574万 | $2.47億 | $3.02億 | $3.4億 | $4.39億 | |
| のれん | $27.8億 | $28.5億 | $28.4億 | $28.7億 | $29.1億 | $30.4億 | $30.6億 | $32.1億 | $34億 | $35.4億 | |
| 無形資産 | $6.19億 | $5.75億 | $5.29億 | $4.85億 | $4.92億 | $5.04億 | $4.78億 | $4.84億 | $3.1億 | $2.88億 | |
| 繰延税金資産 | $1.97億 | $1.38億 | $1.98億 | $3.09億 | $3.19億 | $2.83億 | $2.83億 | $3.12億 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $7.8億 | $8.56億 | $12.3億 | $12.7億 | $13.7億 | $14.7億 | $13.6億 | $14億 | $4.63億 | $6.65億 | |
| 固定資産 | $57.2億 | $58.2億 | $62.5億 | $65.2億 | $66億 | $68億 | $69.9億 | $74.3億 | $63.9億 | $66.8億 | |
| 総資産 | $70.4億 | $71億 | $76.3億 | $79.8億 | $85.6億 | $84.3億 | $88.3億 | $94.8億 | $98.3億 | $105億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $1.77億 | $2.15億 | $2.26億 | $2.31億 | $2.31億 | $2.52億 | $3.02億 | $3.39億 | $4.85億 | $4.61億 | |
| 未払費用 | $3.12億 | $2.99億 | $3.1億 | $3.22億 | $3.1億 | $1.81億 | $1.66億 | $2.14億 | $2.44億 | $11.3億 | |
| 短期債務 | $3.63億 | $0 | $3.12億 | $0 | $8.99億 | $3.12億 | $0 | $4.5億 | $0 | $9.99億 | |
| 未払税金 | $806万 | $815万 | $772万 | $2710万 | $2230万 | $2170万 | $1250万 | $1860万 | $403万 | $4410万 | |
| その他の流動負債 | $2.71億 | $2.53億 | $2.79億 | $2.62億 | $3.71億 | $5.47億 | $5.88億 | $6.24億 | $7.02億 | $4410万 | |
| 流動負債 | $11.3億 | $7.76億 | $11.3億 | $8.85億 | $19.3億 | $14.3億 | $12.3億 | $18.3億 | $16.4億 | $26.9億 | |
| 長期債務 | $27.7億 | $25.4億 | $25.4億 | $25.4億 | $16.4億 | $24.8億 | $24.9億 | $20.3億 | $24.2億 | $14.3億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $1.23億 | $1.31億 | $1.29億 | $1.38億 | $1.47億 | $1.79億 | $2.21億 | |
| 繰延税金負債 | $6.66億 | $4.9億 | $6.36億 | $6.97億 | $7.05億 | $7.56億 | $7.81億 | $7.88億 | $4.72億 | $5.38億 | |
| その他の固定負債 | $1.7億 | $2.78億 | $3.31億 | $4.99億 | $4.55億 | $3.19億 | $3.29億 | $3.76億 | $4.21億 | $5.14億 | |
| 固定負債 | $36.1億 | $33億 | $35億 | $38.6億 | $29.3億 | $36.9億 | $37.3億 | $33.4億 | $35億 | $27億 | |
| 負債合計 | $47.4億 | $40.8億 | $46.3億 | $47.4億 | $48.7億 | $51.2億 | $49.6億 | $51.6億 | $51.4億 | $53.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.85億 | $6.18億 | $8.4億 | $11億 | $14.2億 | $17.7億 | $20.3億 | $23.1億 | $25.9億 | $28.5億 | |
| 利益剰余金 | $51.7億 | $58.4億 | $66.9億 | $73億 | $78.8億 | $87.2億 | $96億 | $106億 | $118億 | $131億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$303万 | $1630万 | -$3920万 | -$1.53億 | $3090万 | $1.08億 | $7780万 | $9120万 | $8440万 | $8450万 | |
| 株主資本 | $23億 | $30.2億 | $30億 | $32.4億 | $36.9億 | $33.1億 | $38.6億 | $43.2億 | $46.8億 | $51.4億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $31.3億 | $25.4億 | $28.5億 | $27.1億 | $27.2億 | $29.7億 | $26.7億 | $26.7億 | $26.5億 | $27.1億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $29.6億 | $24億 | $27.5億 | $25.6億 | $22.2億 | $28.8億 | $25.4億 | $23.3億 | $23.9億 | $24.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
データ基準日 2026-11-01