Cisco Systems, Inc. (CSCO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 従業員82,400人 · CEO Charles H. Robbins
- 株価
- $104.51 -3.76%
- 時価総額
- $4120億
- 企業価値
- $4340億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-11-11 EPS予想 $1.32
Cisco Systems, Inc. (CSCO)はQ4 '26に営業キャッシュフロー$53.9億を生み出し、設備投資に$3.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$50億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$136億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $36.4億 | $26.3億 | $18.9億 | $21.6億 | $27.1億 | $24.3億 | $24.9億 | $25.5億 | $28.6億 | $31.8億 | $26.6億 | $38.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.01億 | $4.22億 | $8.61億 | $8.23億 | $7.89億 | $7.61億 | $6.26億 | $6.35億 | $6.06億 | $6.59億 | $6.28億 | $6.38億 | |
| 株式報酬費用 | $6.61億 | $8.02億 | $8.11億 | $8億 | $8.27億 | $9.21億 | $9.45億 | $9.48億 | $10.6億 | $9.34億 | $10.8億 | $9.27億 | |
| 繰延法人税 | -$5.13億 | -$3.03億 | $5.71億 | -$7.27億 | -$2.81億 | -$1.01億 | -$4.1億 | -$3.41億 | $2500万 | -$8900万 | $8900万 | $4.43億 | |
| 運転資本の増減 | -$19.1億 | -$28.7億 | -$1.84億 | $6.66億 | -$3.24億 | -$18.3億 | $3.38億 | $5.25億 | -$11.5億 | -$28.1億 | -$14.4億 | $29億 | |
| その他の非現金項目 | $9300万 | $1.24億 | $2600万 | $600万 | -$6100万 | $6300万 | $6700万 | -$8300万 | -$1.81億 | -$4700万 | $7.43億 | -$33.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $23.7億 | $8.08億 | $39.7億 | $37.3億 | $36.6億 | $22.4億 | $40.6億 | $42.3億 | $32.1億 | $18.2億 | $37.6億 | $53.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.34億 | -$1.7億 | -$1.68億 | -$1.98億 | -$2.17億 | -$2.1億 | -$2.61億 | -$2.17億 | -$3.23億 | $3.23億 | -$1.92億 | -$3.9億 | |
| 買収 | -$8.76億 | -$200万 | -$250億 | -$1.2億 | -$2.17億 | -$4000万 | -$3400万 | $0 | -$700万 | -$3900万 | -$4600万 | -$4.7億 | |
| 投資の購入 | -$18.6億 | -$4.4億 | -$8.23億 | -$13.9億 | -$18.2億 | -$5.81億 | -$9.33億 | -$16.4億 | -$20億 | -$22.9億 | -$10.9億 | -$18.5億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $38.2億 | $28.3億 | $31.7億 | $8.81億 | $27.3億 | $18.6億 | $17.3億 | $15.7億 | $24.9億 | $12.6億 | $15.6億 | $24.7億 | |
| その他の投資活動 | $100万 | -$200万 | -$100万 | -$300万 | -$100万 | -$400万 | $0 | $1400万 | -$300万 | -$5.56億 | -$23億 | -$2000万 | |
| 投資キャッシュフロー | $9.52億 | $22.1億 | -$228億 | -$8.28億 | $4.79億 | $10.2億 | $5.05億 | -$2.73億 | $1.56億 | -$13.1億 | -$20.7億 | -$2.64億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$7.5億 | $39.4億 | $172億 | -$10.4億 | $9.79億 | -$9.43億 | -$16.7億 | -$11.8億 | -$24.9億 | $19.7億 | -$17.1億 | -$17.9億 | |
| 自社株買い | -$14.5億 | -$16.3億 | -$20.3億 | -$22.4億 | -$21.7億 | -$10.8億 | -$24.2億 | -$15.6億 | -$22.8億 | -$10.8億 | -$20.1億 | -$15億 | |
| 配当金 | -$15.8億 | -$15.8億 | -$16.2億 | -$16.1億 | -$15.9億 | -$15.9億 | -$16.3億 | -$16.3億 | -$16.2億 | -$16.2億 | -$15.7億 | -$16.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1700万 | $1000万 | $5.36億 | $1500万 | -$300万 | -$6.54億 | $5.77億 | $0 | $25.2億 | -$10.7億 | $29億 | -$5.12億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$38億 | $10.8億 | $141億 | -$45.1億 | -$27.8億 | -$39.5億 | -$51.4億 | -$39.5億 | -$38.6億 | -$14.4億 | -$20.4億 | -$50.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$4500万 | $1300万 | -$700万 | $800万 | $1000万 | -$1800万 | -$1500万 | -$2000万 | -$1400万 | -$1900万 | -$2400万 | $2800万 | |
| 現金の純増減 | -$5.22億 | $41.1億 | -$47.8億 | -$16億 | $13.7億 | -$7億 | -$5.9億 | -$800万 | -$5.09億 | -$9.42億 | -$3.76億 | $1.44億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $22.4億 | $6.38億 | $38億 | $35.3億 | $34.4億 | $20.3億 | $38億 | $40.2億 | $28.9億 | $21.5億 | $35.7億 | $50億 | |
| 法人税等の支払額 | $30.9億 | $37.1億 | $3.46億 | $2.76億 | $6.43億 | $20.4億 | $5.83億 | $6.27億 | $6.34億 | $29.4億 | -$5.07億 | $5.93億 | |
| 利息の支払額 | $1.28億 | $7500万 | $1.47億 | $2.33億 | $5.45億 | $2.24億 | $6.01億 | $1.3億 | $6.16億 | $8500万 | -$3900万 | $1.16億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $96.1億 | $1.1億 | $116億 | $112億 | $106億 | $118億 | $126億 | $103億 | $105億 | $133億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.9億 | $21.9億 | $19億 | $18.1億 | $18.6億 | $19.6億 | $17.3億 | $25.1億 | $28.1億 | $25.4億 | |
| 株式報酬費用 | $15.3億 | $15.8億 | $15.7億 | $15.7億 | $17.6億 | $18.9億 | $23.5億 | $30.7億 | $36.4億 | $38.3億 | |
| 繰延法人税 | -$1.24億 | $9億 | -$3.5億 | -$3800万 | -$3.84億 | -$3.09億 | -$20.9億 | -$9.72億 | -$10.5億 | $2.26億 | |
| 運転資本の増減 | $5.86億 | $93.4億 | $10.8億 | $9.18億 | $19.8億 | -$17.2億 | $50.4億 | -$43億 | -$16.5億 | -$18.2億 | |
| その他の非現金項目 | -$700万 | -$4.56億 | $1600万 | -$4500万 | -$3.6億 | -$3.98億 | $2.37億 | $2.49億 | -$1400万 | -$38.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $139億 | $137億 | $158億 | $154億 | $155億 | $132億 | $199億 | $109億 | $142億 | $142億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9.64億 | -$8.34億 | -$9.09億 | -$7.7億 | -$6.92億 | -$4.77億 | -$8.49億 | -$6.7億 | -$9.05億 | -$14.1億 | |
| 買収 | -$33.2億 | -$29.8億 | -$21.8億 | -$3.27億 | -$70.4億 | -$3.73億 | -$3.01億 | -$260億 | -$2.91億 | -$5.16億 | |
| 投資の購入 | -$429億 | -$146億 | -$25.6億 | -$94億 | -$95億 | -$62.6億 | -$111億 | -$45.1億 | -$49.7億 | -$99.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $412億 | $336億 | $205億 | $138億 | $120億 | $85.8億 | $71.2億 | $107億 | $78.9億 | $83.9億 | |
| その他の投資活動 | $4600万 | $4600万 | $1000万 | $1.69億 | -$2800万 | $7600万 | -$2300万 | -$500万 | $900万 | -$2600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$59.9億 | $153億 | $148億 | $35億 | -$52.9億 | $15.5億 | -$51.1億 | -$205億 | $17.3億 | -$34.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $53.3億 | -$80億 | -$10.8億 | -$102億 | -$30.1億 | -$19億 | -$11億 | $193億 | -$28.1億 | $14.1億 | |
| 自社株買い | -$43億 | -$183億 | -$216億 | -$33.9億 | -$35.1億 | -$83.8億 | -$48.9億 | -$67.8億 | -$72.2億 | -$61.1億 | |
| 配当金 | -$55.1億 | -$59.7億 | -$59.8億 | -$60.2億 | -$61.6億 | -$62.2億 | -$63億 | -$63.8億 | -$64.4億 | -$65.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6.83億 | -$1.69億 | $1.13億 | $8100万 | -$5900万 | -$1.22億 | -$3200万 | -$3700万 | -$8000万 | -$19.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$38.1億 | -$318億 | -$279億 | -$189億 | -$121億 | -$160億 | -$116億 | $68.4億 | -$158億 | -$123億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $5800万 | -$1.8億 | -$1.05億 | -$3100万 | -$7.88億 | -$2900万 | |
| 現金の純増減 | $40.8億 | -$27.7億 | $27.8億 | $4000万 | -$18.7億 | -$13.6億 | $30.5億 | -$27.9億 | -$6.77億 | -$16.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $129億 | $128億 | $149億 | $147億 | $148億 | $127億 | $190億 | $102億 | $133億 | $128億 | |
| 法人税等の支払額 | $27.4億 | $39.1億 | $29.9億 | $31.2億 | $36億 | $36.6億 | $35.7億 | $74.3億 | $38.9億 | $48.2億 | |
| 利息の支払額 | $8.97億 | $9.11億 | $8.92億 | $6.03億 | $4.38億 | $3.55億 | $3.76億 | $5.83億 | $15億 | $14.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
データ基準日 2026-11-01