Critical Metals Corp. (CRML)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員5人 · CEO Antony William-Paul Sage
- 株価
- $7.16 -9.94%
- 時価総額
- $10.5億
- 企業価値
- $9.56億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-03-03
Critical Metals Corp. (CRML)はQ4 '26に営業キャッシュフロー-$525万を生み出し、設備投資に$613万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1140万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$4260万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$17万 | -$863 | -$7290万 | -$7290万 | -$719万 | -$719万 | -$1870万 | -$1870万 | -$6020万 | -$6020万 | -$5390万 | -$5390万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1720 | $1720 | $1.13万 | $1.13万 | $2990 | $2980 | $2640 | $2640 | $3130 | $3130 | $1.21万 | $1.21万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $39.5万 | $39.5万 | $937万 | $937万 | $645万 | $645万 | $933万 | $933万 | $2370万 | $2370万 | |
| 運転資本の増減 | $50.3万 | $50.4万 | -$640万 | -$640万 | $37.6万 | $37.6万 | $87.3万 | $87.3万 | -$103万 | -$103万 | $193万 | $193万 | |
| その他の非現金項目 | -$47.2万 | -$50.6万 | $7170万 | $7170万 | -$385万 | -$385万 | $547万 | $547万 | $4230万 | $4230万 | $2310万 | $2310万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$13.7万 | -$404 | -$716万 | -$716万 | -$129万 | -$129万 | -$595万 | -$595万 | -$958万 | -$958万 | -$525万 | -$525万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$287 | -$287 | -$24.7万 | -$24.7万 | -$25.3万 | -$25.3万 | -$26.8万 | -$26.8万 | -$34.6万 | -$34.6万 | -$613万 | -$613万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $492万 | $492万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $88.1万 | $88.1万 | |
| 投資の購入 | -$32万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1450万 | $0 | -$250万 | -$250万 | -$41.4万 | -$41.4万 | -$241万 | -$241万 | -$309万 | -$309万 | -$981万 | -$981万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1420万 | -$287 | $217万 | $217万 | -$66.7万 | -$66.7万 | -$268万 | -$268万 | -$343万 | -$343万 | -$1510万 | -$1510万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $43.5万 | $723 | $556万 | $556万 | $122万 | $122万 | $1240万 | $1240万 | $4980万 | $4980万 | $3180万 | $3180万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1410万 | $723 | $556万 | $556万 | $122万 | $122万 | $1240万 | $1240万 | $4980万 | $4980万 | $3180万 | $3180万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0.96 | -$1080 | -$4.67万 | -$4.67万 | $18.6万 | $18.6万 | -$16.6万 | -$16.6万 | $1.63万 | $1.63万 | -$69万 | -$69万 | |
| 現金の純増減 | -$2.23万 | $32 | -$20.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$13.8万 | -$691 | -$740万 | -$740万 | -$155万 | -$155万 | -$622万 | -$622万 | -$993万 | -$993万 | -$1140万 | -$1140万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | -$50.2万 | -$34.5万 | -$545万 | -$1.47億 | -$5190万 | -$2.28億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2220 | $7410 | $6760 | $2.6万 | $1.12万 | $3.04万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3160万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3.74万 | $7.26万 | -$1.14万 | -$289万 | $250万 | $599万 | |
| その他の非現金項目 | -$7430 | $8.3万 | $308万 | $1.35億 | $322万 | $1.93億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$54.4万 | -$18.2万 | -$238万 | -$1510万 | -$1450万 | -$2970万 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$220万 | -$603万 | -$299万 | -$107万 | -$104万 | -$1300万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $984万 | $0 | $176万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | -$565万 | -$2580万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$220万 | -$603万 | -$299万 | $377万 | -$670万 | -$3700万 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | -$297 | -$11.8万 | $0 | -$2.45万 | -$1.26万 | -$5.43万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $279万 | -$1.54億 | $537万 | $1150万 | $159万 | -$8.25万 | |
| 財務キャッシュフロー | $279万 | $619万 | $537万 | $1260万 | $2720万 | $1.63億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7430 | -$2.21万 | $5660 | -$9.14万 | $4.08万 | -$135万 | |
| 現金の純増減 | $5.55万 | -$4.81万 | $1350 | $112万 | $604万 | $9520万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$274万 | -$660万 | -$322万 | -$1620万 | -$1550万 | -$4260万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02