Credo Technology Group (CRDO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員807人 · CEO William J. Brennan
- 株価
- $150.99 -8.65%
- 時価総額
- $284億
- 企業価値
- $279億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-02 EPS予想 $1.29
Credo Technology Group (CRDO)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$9020万を生み出し、設備投資に$728万を投じ、フリーキャッシュフロー$8290万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$4.39億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$662万 | $42.8万 | -$1050万 | -$954万 | -$423万 | $2940万 | $3660万 | $6340万 | $8260万 | $1.57億 | $1.69億 | $1.29億 | |
| 減価償却費・償却費 | $370万 | $344万 | $369万 | $423万 | $499万 | $506万 | $766万 | $546万 | $657万 | $676万 | $1630万 | $2020万 | |
| 株式報酬費用 | $814万 | $833万 | $1460万 | $1660万 | $1670万 | $1620万 | $2790万 | $3550万 | $4530万 | $5220万 | $4970万 | $8800万 | |
| 運転資本の増減 | -$109万 | -$1420万 | -$1020万 | -$2150万 | -$1230万 | -$5590万 | -$1880万 | -$5210万 | $5210万 | -$3290万 | -$1.62億 | -$1.51億 | |
| その他の非現金項目 | $88.3万 | $99万 | $655万 | $292万 | $511万 | $951万 | $447万 | $199万 | -$1.25億 | -$1690万 | $1.09億 | $391万 | |
| 営業キャッシュフロー | $501万 | -$104万 | $416万 | -$724万 | $1030万 | $421万 | $5780万 | $5420万 | $6170万 | $1.66億 | $1.82億 | $9020万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$205万 | -$510万 | -$320万 | -$586万 | -$2190万 | -$460万 | -$366万 | -$282万 | -$2320万 | -$2650万 | -$477万 | -$728万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8260万 | $0 | -$3030万 | -$7.36億 | |
| 投資の購入 | -$5100万 | -$2.62億 | -$3000万 | -$1.14億 | $0 | $0 | -$1.45億 | -$1.15億 | $0 | $0 | -$2.78億 | -$1910万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5000万 | $6050万 | $0 | $1.62億 | $1.51億 | $6370万 | $3000万 | $5000万 | $1400万 | $1.65億 | $8100万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$305万 | -$2.07億 | -$3320万 | $4250万 | $1.29億 | $5910万 | -$1.19億 | -$6780万 | -$9170万 | $1.38億 | -$2.32億 | -$7.62億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | -$2590万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $13万 | $1.75億 | $21.2万 | $160万 | -$403万 | -$333万 | -$197万 | -$762万 | $3.83億 | $3.48億 | -$7.3億 | -$517万 | |
| 財務キャッシュフロー | $13万 | $1.75億 | $7000 | $160万 | -$403万 | -$333万 | -$197万 | -$297万 | $3.78億 | $3.48億 | -$533万 | -$2670万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$15.2万 | $15.3万 | -$10万 | $10.8万 | $2.6万 | -$2.8万 | -$6.5万 | -$6.9万 | $12.2万 | $15.2万 | $2.6万 | $30万 | |
| 現金の純増減 | $194万 | -$3290万 | -$2910万 | $3700万 | $1.35億 | $6000万 | -$6290万 | -$1670万 | $3.48億 | $6.53億 | -$5550万 | -$6.98億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $296万 | -$614万 | $96.2万 | -$1310万 | -$1170万 | -$38.3万 | $5420万 | $5130万 | $3850万 | $1.4億 | $1.77億 | $8290万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | $133万 | -$2750万 | -$2220万 | -$1650万 | -$2840万 | $5220万 | $4.72億 | |
| 減価償却費・償却費 | $181万 | $222万 | $479万 | $951万 | $1380万 | $2190万 | $3460万 | |
| 株式報酬費用 | $125万 | $257万 | $919万 | $2350万 | $3900万 | $7740万 | $1.83億 | |
| 繰延法人税 | -$7.6万 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1480万 | -$1960万 | -$2960万 | -$5040万 | -$73.1万 | -$1.08億 | -$1.95億 | |
| その他の非現金項目 | $22.9万 | -$137万 | $697万 | $932万 | $904万 | $2200万 | -$3000万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1030万 | -$4240万 | -$3080万 | -$2460万 | $3270万 | $6510万 | $4.64億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$883万 | -$606万 | -$1760万 | -$2170万 | -$1570万 | -$3610万 | -$5730万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.13億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$1.59億 | -$4.04億 | -$2.59億 | -$3.93億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $1.7億 | $4.07億 | $3.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$883万 | -$606万 | -$1760万 | -$1.31億 | -$2.49億 | $1.12億 | -$2.54億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 自社株買い | $0 | -$2290万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $72.1万 | $145万 | $273万 | $489万 | $185万 | -$773万 | -$662万 | |
| 財務キャッシュフロー | $6120万 | $7790万 | $2.04億 | $489万 | $1.75億 | -$773万 | $7.18億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3万 | $37.8万 | -$20.4万 | -$6.8万 | -$16.9万 | $4.1万 | $23.1万 | |
| 現金の純増減 | $4220万 | $2980万 | $1.56億 | -$1.51億 | -$4160万 | $1.69億 | $9.29億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1910万 | -$4840万 | -$4840万 | -$4630万 | $1710万 | $2900万 | $4.07億 | |
| 法人税等の支払額 | $59.5万 | $122万 | $42.7万 | $120万 | $105万 | $145万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-02