Credo Technology Group (CRDO)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員807人 · CEO William J. Brennan
- 株価
- $150.99 -8.65%
- 時価総額
- $284億
- 企業価値
- $279億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-09-02提出
- 次回の決算
- 2026-12-02 EPS予想 $1.29
売上高(TTM)$15.9億+165.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)31.7%+12.9 pt 前年比営業利益 $5.05億
純利益(TTM)$5.38億+330.2% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$4.39億+369.2% 前年比設備投資 $6180万
希薄化後EPS(TTM)$2.81+316.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$7.44億+60.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $284億 EV $279億
- 売上高
- $15.9億 直近12か月
- 売上成長率
- +87% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 33.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 51.2× 予想 24.0×(FY2027)
- P/S
- 17.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 47.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $4.39億 直近12か月
- 純利益
- $5.38億 直近12か月
- 売上高予想
- $25億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-02 売上高予想 $5.32億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-09-01):売上高1.2%上回る、EPS 2.6%上回る売上高$4.79億、予想$4.73億(+1.2%)。EPS $1.20、予想$1.17(+2.6%)。
- 売上成長が鈍化:前年比114.7%Q1 '27の売上高は$4.79億、その前の4四半期の平均は226.0%。
- 営業利益率は31.7%(TTM)、前年比+12.9 pt売上高が165.1%増加する中、営業利益は346.1%増加。
- 設備投資は売上高の3.9%(前年は5.5%)直近4四半期の投資額は$6180万(前年比+87.0%)。フリーキャッシュフローは$4.39億で、純利益の81.5%。
- 株主還元$4510万=フリーキャッシュフローの10.3%自社株買い$4510万(前年は$0)、配当$0、株式報酬$2.35億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で5.3%増加Q1 '27の希薄化後株式数は1.94億、1年前は1.85億。
- ネットキャッシュ $7.44億現金 + 短期投資 $7.64億、リース含む債務 $2070万。1年前のネットキャッシュは$4.64億。
直近四半期:Q1 '27
2026-08-01終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.79億 | $2.23億 | +114.7% |
| 売上総利益率 | 64.5% | 67.4% | -2.9 pt |
| 営業利益 | $1.21億 | $6070万 | +98.7% |
| 営業利益率 | 25.2% | 27.2% | -2.0 pt |
| 純利益 | $1.29億 | $6340万 | +104.1% |
| 希薄化後EPS | $0.67 | $0.34 | +97.1% |
| 営業キャッシュフロー | $9020万 | $5420万 | +66.6% |
| 設備投資 | $728万 | $282万 | +158.1% |
| フリーキャッシュフロー | $8290万 | $5130万 | +61.5% |
| R&D | $1.15億 | $5240万 | +118.4% |
| 株式報酬費用 | $8800万 | $3550万 | +148.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-09-01| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $4.79億 | $4.73億 | +1.2% |
| EPS(予想ベース) | $1.20 | $1.17 | +2.6% |
2026-09-01発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $4.79億 | – | 100.0% | – | – | |
| Product | – | – | – | – | – | |
| License | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.55億 | +208.4% | 53.3% | $9.41億 | +586.0% | |
| Hong Kong | $9120万 | +21.8% | 19.0% | $3.95億 | +36.4% | |
| MALAYSIA | $7450万 | – | 15.5% | – | – | |
| Rest Of The World | $5680万 | +318.5% | 11.9% | $1.28億 | +163.7% | |
| CHINA | $110万 | -97.9% | 0.2% | $3020万 | -75.2% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $5億
- 設備投資
- -$6180万
- 自社株買い
- -$4510万
- 配当金
- $0
- 買収
- -$8.49億
- 債務の純発行
- $0
- 株式報酬費用
- $2.35億
- フリーキャッシュフロー
- $4.39億
- 株主還元 / FCF
- 10.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 51.2× | 104.2× 5年中2年 | 69.6× – 138.9× |
| EV / EBITDA | 47.4× | 76.7× 5年中2年 | 62.3× – 91.0× |
| EV / 売上高 | 17.6× | 14.5× | 6.0× – 23.8× |
| 株価 / FCF | 64.7× | 163.9× 5年中3年 | 80.9× – 248.5× |
| 株価 / 純資産 | 10.3× | 8.0× | 3.4× – 16.0× |
| FCF利回り | 1.5% | -0.9% | -3.9% – 1.2% |
| 投下資本利益率 | 17.9% | 1.6% | -6.6% – 21.0% |
| 自己資本利益率 | 27.2% | 2.8% | -6.6% – 22.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $272.91 (+80.7%)
レンジ $235.00 – $310.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い14
中立2
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25億 | +87.5% | $6.30 | +151.0% | 24.0× | 12 |
| FY2028 | $38.6億 | +54.2% | $9.67 | +53.6% | 15.6× | 12 |
| FY2029 | $50.1億 | +29.9% | $12.38 | +27.9% | 12.2× | 5 |
| FY2030 | $56.7億 | +13.0% | $13.60 | +9.9% | 11.1× | 1 |
| FY2031 | $62.5億 | +10.2% | $13.45 | -1.1% | 11.2× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Credo Technology Group Holding Ltdが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全208項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $14.8万 | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $1.1万 | – | – | |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $4570万 | $625万 | +632.0% | $4390万 | $1350万 | +224.6% |
| Accounts Payable, Current | $1.02億 | $5490万 | +85.5% | $1.07億 | $5620万 | +91.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.89億 | $1.81億 | +59.4% | $2.33億 | $1.62億 | +43.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1550万2025-08-02 | $1060万 | +45.8% | $1220万2025-05-03 | $883万 | +38.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8720万 | $4970万 | +75.6% | $7860万 | $4420万 | +77.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13.8万 | -$42.8万 | +67.8% | $243万 | -$43.7万 | +655.1% |
| Additional Paid in Capital | $22.1億 | $8.02億 | +175.7% | $16.7億 | $7.65億 | +118.5% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $1320万2025-05-03 | $393万 | +235.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $1160万 | $0 | – | $40万 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52.8万2025-11-01 | -119万 | +144.4% | 60.9万 | 335万 | -81.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8800万 | $3550万 | +148.1% | $1.83億 | $7740万 | +136.1% |
| Assets | $30.1億 | $9.05億 | +232.8% | $23億 | $8.09億 | +183.7% |
| Assets, Current | $14.7億 | $8.04億 | +82.5% | $20億 | $7.14億 | +180.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $7.52億 | – | – | $14.3億 | $4.08億 | +250.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1010万 | $968万 | +4.4% | $1610万 | $888万 | +81.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.67億 | $2.2億 | +112.6% | $11.6億 | $2.36億 | +392.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.67億 | $2.2億 | +112.6% | $11.6億 | $2.36億 | +392.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6.98億 | -$1670万 | -4,082.1% | $9.29億 | $1.69億 | +448.2% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $10.742025-05-03 | $10.74 | 0.0% |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 410万2022-04-30 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.88億 | 1.73億 | +8.6% | 1.85億 | 1.71億 | +8.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.88億 | 1.73億 | +8.6% | 1.85億 | 1.71億 | +8.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $9000 | $9000 | 0.0% | $9000 | $8000 | +12.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.27億 | $6340万 | +100.1% | $4.75億 | $5230万 | +809.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $1080万2025-08-02 | – | – | $990万2025-05-03 | $2230万 | -55.6% |
| Contract with Customer, Liability | $310万2025-08-02 | – | – | $150万2025-05-03 | $400万 | -62.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $40万2025-08-02 | – | – | $390万2025-05-03 | $410万 | -4.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.7億 | $7270万 | +133.7% | $4.27億 | $1.54億 | +177.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $622万 | $225万 | +176.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $626万 | $227万 | +176.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.2万 | $1.2万 | +166.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$256万 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$38.6万 | $42.2万 | -191.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$310万 | $42.2万 | -834.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5370万 | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$15.2万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $02026-05-02 | $14.1万 | -100.0% | $0 | $14.1万 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.7億2026-05-02 | $7300万 | +133.6% | $1.7億 | $7300万 | +133.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7840万2026-05-02 | $2860万 | +174.4% | $7840万 | $2860万 | +174.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $87万2026-05-02 | $1.1万 | +7,809.1% | $87万 | $1.1万 | +7,809.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $02026-05-02 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $7290万2026-05-02 | $3560万 | +104.5% | $7290万 | $3560万 | +104.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1060万2026-05-02 | $367万 | +188.0% | $1060万 | $367万 | +188.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $285万2026-05-02 | $190万 | +49.7% | $285万 | $190万 | +49.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1.63億2026-05-02 | $6950万 | +134.5% | $1.63億 | $6950万 | +134.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1320万2026-05-02 | $485万 | +172.7% | $1320万 | $485万 | +172.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $478万2026-05-02 | $289万 | +65.4% | $478万 | $289万 | +65.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $564万2026-05-02 | $133万 | +325.6% | $564万 | $133万 | +325.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $650万2026-05-02 | $0 | – | $650万 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $195万2026-05-02 | $196万 | -0.5% | $195万 | $196万 | -0.5% |
| Deposits Assets, Current | $6290万 | – | – | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $861万 | $546万 | +57.6% | $3460万 | $2190万 | +57.9% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.70 | $0.37 | +89.2% | $2.65 | $0.31 | +754.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-02