Circle Internet Group, Inc. (CRCL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員1,100人 · CEO Jeremy D. Allaire
- 株価
- $72.54 -9.31%
- 時価総額
- $184億
- 企業価値
- $167億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $0.37
Circle Internet Group, Inc. (CRCL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$5.17億を生み出し、設備投資に$1560万を投じ、フリーキャッシュフロー$5.33億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.77億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4860万 | $3290万 | $7100万 | $311万 | $6480万 | -$4.82億 | $2.14億 | $1.33億 | $5530万 | $4820万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1160万 | $1260万 | $1310万 | $1350万 | $1390万 | $1420万 | $2300万 | $2550万 | $2680万 | $2990万 | |
| 株式報酬費用 | $948万 | $1670万 | $1280万 | $1110万 | $1270万 | $4.35億 | $5960万 | $5890万 | $5180万 | $5360万 | |
| 繰延法人税 | -$137万 | -$86.1万 | -$119万 | $61.4万 | -$125万 | -$450万 | $328万 | $32.1万 | $65.1万 | $5.4万 | |
| 運転資本の増減 | $2520万 | -$2160万 | $3050万 | $8340万 | -$4910万 | $1.18億 | -$2.56億 | $7730万 | -$1.24億 | $3.87億 | |
| その他の非現金項目 | -$1630万 | $799万 | -$1300万 | -$540万 | $1550万 | $1.67億 | -$5520万 | -$4630万 | $1090万 | -$122万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7720万 | $4780万 | $1.13億 | $1.06億 | $5660万 | $2.47億 | -$1070万 | $2.49億 | $2110万 | $5.17億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$888万 | -$902万 | -$1510万 | -$1160万 | -$1170万 | $1170万 | -$1560万 | $1560万 | -$1560万 | $1560万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$744万 | -$29.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$8370万 | -$1670万 | $878万 | -$1200万 | -$33.8万 | -$603万 | -$133万 | -$160万 | -$1080万 | -$95万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9900万 | $7490万 | $6590万 | $1.07億 | $9.2万 | $152万 | $69.1万 | -$117万 | $55.6万 | $12.3万 | |
| その他の投資活動 | -$24.7万 | -$310万 | $0 | -$920万 | -$586万 | -$2780万 | -$406万 | -$3050万 | -$936万 | -$3680万 | |
| 投資キャッシュフロー | $617万 | $4600万 | $5960万 | $7450万 | -$2520万 | -$2090万 | -$2030万 | -$1760万 | -$3520万 | -$2200万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $78.3億 | -$1.98億 | $33.3億 | $84.8億 | $163億 | $9.55億 | $121億 | $15.9億 | $17.8億 | -$39.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | $78.3億 | -$1.98億 | $33.3億 | $84.9億 | $163億 | $15.3億 | $125億 | $16.2億 | $17.9億 | -$39.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$150万 | -$73.2万 | $263万 | -$749万 | $658万 | -$14.9億 | -$11.6万 | -$16.8億 | -$17.9億 | -$190万 | |
| 現金の純増減 | $79.1億 | -$1.05億 | $35.1億 | $86.6億 | $163億 | $2.7億 | $125億 | $1.77億 | -$878万 | -$34.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6830万 | $3880万 | $1.08億 | $9470万 | $4490万 | $2.59億 | -$2630万 | $2.65億 | $547万 | $5.33億 | |
| 法人税等の支払額 | $27.1万 | $2640万 | $3190万 | $1700万 | $77.5万 | $1280万 | $31.8万 | -$51.3万 | $128万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $25.8万 | $1.3万 | -$1.3万 | $0 | $18万 | $0 | $0 | $0 | $21.6万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||
| 純利益 | $379万 | -$5.08億 | -$7.69億 | $2.68億 | $1.56億 | -$6950万 | |
| 減価償却費・償却費 | $450万 | $395万 | $1330万 | $3490万 | $5090万 | $7660万 | |
| 株式報酬費用 | $316万 | $1840万 | $6930万 | $1.08億 | $5010万 | $5.66億 | |
| 繰延法人税 | $419万 | -$473万 | -$78.6万 | -$3290万 | -$281万 | -$215万 | |
| 運転資本の増減 | $1410万 | -$622万 | $1.71億 | -$1.72億 | $1.17億 | -$1.1億 | |
| その他の非現金項目 | -$4470万 | $4.05億 | $4.44億 | -$6550万 | -$2670万 | $8050万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1490万 | -$9230万 | -$7270万 | $1.4億 | $3.45億 | $5.42億 | |
| 投資活動 | |||||||
| 設備投資 | -$708万 | -$106万 | -$1830万 | -$3290万 | -$3910万 | -$6860万 | |
| 買収 | -$1170万 | -$931万 | -$4250万 | $163万 | $0 | -$626万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$157億 | -$1030億 | -$3.14億 | -$1.04億 | -$929万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $75.8万 | $157億 | $944億 | $88.6億 | $3.47億 | $162万 | |
| その他の投資活動 | $13.7万 | -$173万 | -$305万 | -$65.4万 | -$1810万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1790万 | -$2890万 | -$84.9億 | $85.1億 | $1.86億 | -$8260万 | |
| 財務活動 | |||||||
| 債務の純発行・返済 | $2680万 | $4.39億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$875万 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $35億 | $383億 | $21.8億 | -$203億 | $194億 | $309億 | |
| 財務キャッシュフロー | $35.3億 | $387億 | $25.8億 | -$203億 | $194億 | $319億 | |
| サマリー | |||||||
| 現金に対する為替の影響 | $16.5万 | $13.7万 | $362万 | $110万 | -$710万 | -$316億 | |
| 現金の純増減 | $34.9億 | $386億 | -$59.8億 | -$117億 | $200億 | $7.75億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2200万 | -$1億 | -$9100万 | $1.07億 | $3.05億 | $5.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $3万 | $742万 | $8100万 | $7560万 | $1330万 | |
| 利息の支払額 | $38万 | $0 | $35万 | $25.3万 | $25.8万 | $18万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
データ基準日 2026-11-02