ConocoPhillips (COP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員9,600人 · CEO Andrew O'Brien
- 株価
- $154.03 +2.67%
- 時価総額
- $1850億
- 企業価値
- $2020億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $3.05
ConocoPhillips (COP)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$74.3億を生み出し、設備投資に$30.2億を投じ、フリーキャッシュフロー$44.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$101億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $28億 | $30億 | $25.5億 | $23.2億 | $20.6億 | $23.1億 | $28.5億 | $19.7億 | $17.3億 | $14.4億 | $21.8億 | $39.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $21.4億 | $22.3億 | $22.1億 | $23.3億 | $23.9億 | $26.6億 | $27.5億 | $28.4億 | $29.2億 | $30億 | $29.1億 | $29.8億 | |
| 繰延法人税 | $2.64億 | $3.92億 | $8700万 | $1.24億 | $3800万 | $1.18億 | -$7100万 | $1.49億 | $3.54億 | $1.17億 | $1.02億 | $4700万 | |
| 運転資本の増減 | -$2300万 | -$2.31億 | -$1.12億 | -$1.48億 | $10.4億 | -$9.62億 | $6.48億 | -$12.4億 | $5.12億 | $0 | -$10.9億 | $2.58億 | |
| その他の非現金項目 | $2.62億 | -$1.3億 | $2.48億 | $2.87億 | $2.35億 | $3.24億 | -$5700万 | -$2.37億 | $3.69億 | -$2.4億 | $1.96億 | $2.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $54.5億 | $52.6億 | $49.9億 | $49.2億 | $57.6億 | $44.6億 | $61.2億 | $34.9億 | $58.8億 | $43.2億 | $43億 | $74.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$25.5億 | -$28.8億 | -$29.2億 | -$29.7億 | -$29.2億 | -$33.2億 | -$33.8億 | -$32.9億 | -$28.7億 | -$30.2億 | -$29.5億 | -$30.2億 | |
| 買収 | $1.87億 | -$27.1億 | $4900万 | $500万 | $3900万 | -$2900万 | $6.35億 | $7.06億 | -$7.06億 | $16.2億 | $900万 | -$900万 | |
| 投資の購入 | -$3.96億 | -$7.37億 | $4.05億 | -$15.3億 | -$12.2億 | -$2.88億 | -$6.11億 | -$3.09億 | $1.53億 | -$2.05億 | -$2.39億 | -$4.13億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.07億 | $2.5億 | $7.22億 | $3.33億 | $14.1億 | $13億 | $2.11億 | $7.01億 | -$7.01億 | $7.06億 | $2.09億 | -$2.09億 | |
| その他の投資活動 | -$3.37億 | $2.23億 | -$4.01億 | $1200万 | $2400万 | $1.32億 | $7.97億 | -$2.73億 | $9.41億 | $5600万 | $1.61億 | $1.44億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$23.8億 | -$58.5億 | -$21.4億 | -$41.5億 | -$26.6億 | -$22億 | -$23.5億 | -$24.6億 | -$31.8億 | -$8.5億 | -$28.1億 | -$35.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $26.5億 | -$1.36億 | -$5.05億 | -$5800万 | -$4400万 | $12.2億 | -$5.47億 | -$2.59億 | -$4500万 | -$6200万 | -$1.14億 | -$6100万 | |
| 自社株買い | -$13億 | -$11億 | -$13.3億 | -$10.2億 | -$11.7億 | -$19.5億 | -$15.5億 | -$12.3億 | -$12.8億 | -$10.6億 | -$10.4億 | -$20億 | |
| 配当金 | -$13.4億 | -$14.1億 | -$9.24億 | -$9.15億 | -$9.1億 | -$8.97億 | -$9.98億 | -$9.84億 | -$9.75億 | -$10.4億 | -$10.3億 | -$10.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2300万 | $500万 | -$1000万 | -$5300万 | -$6800万 | -$1.27億 | -$4000万 | -$1500万 | -$2000万 | -$100万 | $100万 | -$8000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2900万 | -$26.4億 | -$28.3億 | -$20.4億 | -$22億 | -$17.7億 | -$31.4億 | -$24.8億 | -$23.2億 | -$21.6億 | -$21.9億 | -$31.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1200万 | $5100万 | -$7300万 | $400万 | $4100万 | -$1.05億 | $8300万 | $6500万 | -$200万 | $700万 | $2900万 | -$3400万 | |
| 現金の純増減 | $31億 | -$31.8億 | -$5400万 | -$12.7億 | $9.48億 | $3.83億 | $7.15億 | -$13.9億 | $3.73億 | $13.2億 | -$6.7億 | $7.19億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $29億 | $23.8億 | $20.7億 | $19.5億 | $28.5億 | $11.4億 | $27.4億 | $1.99億 | $30.1億 | $13億 | $13.5億 | $44.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.39億 | $12.7億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.9億 | $20.1億 | $6.98億 | $9.26億 | $6.69億 | $16.7億 | |
| 利息の支払額 | $1.75億 | $1.68億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.14億 | $1.11億 | $3.69億 | $6300万 | $2.96億 | $6700万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$35.6億 | $16億 | $62.6億 | $71.9億 | -$7.72億 | $80.8億 | $187億 | $109億 | $92.5億 | $79.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $102億 | $68.5億 | $59.6億 | $60.9億 | $66億 | $72.1億 | $75億 | $82.7億 | $96億 | $115億 | |
| 株式報酬費用 | $2.72億 | $2.27億 | $0 | $2.74億 | $1.59億 | $3.04億 | $3.77億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$22.2億 | -$36.8億 | $2.83億 | -$4.44億 | -$8.34億 | $13.5億 | $20.9億 | $11.5億 | $3.67億 | $5.49億 | |
| 運転資本の増減 | -$4.81億 | $1500万 | $6.35億 | -$5.79億 | -$3.72億 | $12.7億 | -$2.34億 | -$13.8億 | -$1.81億 | -$7600万 | |
| その他の非現金項目 | $1.46億 | $20.7億 | -$1.97億 | -$14.3億 | $1700万 | -$12.1億 | -$9900万 | $10.1億 | $10.9億 | -$1.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | $44億 | $70.8億 | $129億 | $111億 | $48億 | $170億 | $283億 | $200億 | $201億 | $198億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$48.7億 | -$45.9億 | -$67.5億 | -$66.4億 | -$47.2億 | -$53.2億 | -$102億 | -$112億 | -$121億 | -$126億 | |
| 買収 | $12.9億 | $139億 | $17.9億 | $30.1億 | $47.2億 | -$82.9億 | -$6000万 | -$27.2億 | -$2400万 | $32.5億 | |
| 投資の購入 | $2.53億 | -$18.4億 | -$17.9億 | -$50.5億 | -$128億 | -$58.3億 | -$58.2億 | -$23.3億 | -$33.5億 | -$21.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $1.15億 | $16.2億 | $22.7億 | $121億 | $89.2億 | $31.9億 | $37億 | $37.7億 | $20.6億 | |
| その他の投資活動 | $7.57億 | $142億 | $12.9億 | -$2.11億 | -$34.6億 | $19.8億 | $41.1億 | $5.99億 | $5.77億 | $5.24億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$38.6億 | $77.6億 | -$38.4億 | -$66.2億 | -$41.2億 | -$85.4億 | -$87.4億 | -$120億 | -$112億 | -$88.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $23.4億 | -$78.8億 | -$50億 | -$8000万 | $4600万 | -$5.05億 | -$33.7億 | $24.1億 | $6.1億 | -$9.13億 | |
| 自社株買い | -$1.26億 | -$30.6億 | -$30億 | -$35億 | -$8.97億 | -$36.2億 | -$92.7億 | -$54億 | -$54.6億 | -$51.2億 | |
| 配当金 | -$12.5億 | -$13.1億 | -$13.6億 | -$15億 | -$18.3億 | -$23.6億 | -$57.3億 | -$55.8億 | -$36.5億 | -$40億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2億 | -$1.12億 | -$200万 | -$1.49億 | -$2600万 | $1.52億 | -$4900万 | -$3400万 | -$2.58億 | -$7600万 | |
| 財務キャッシュフロー | $7.64億 | -$124億 | -$93.6億 | -$52.3億 | -$27.1億 | -$63.4億 | -$181億 | -$86.6億 | -$88.4億 | -$101億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6600万 | $2.32億 | -$1.17億 | -$4600万 | -$2000万 | -$3400万 | -$2.24億 | -$9900万 | -$1.33億 | $1.53億 | |
| 現金の純増減 | $12.4億 | $27.2億 | -$3.85億 | -$7.89億 | -$20.5億 | $20.8億 | $13億 | -$7.95億 | $600万 | $10.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$4.66億 | $24.9億 | $61.8億 | $44.7億 | $8700万 | $117億 | $182億 | $87.2億 | $80.1億 | $72.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $11.7億 | $29.8億 | $29.1億 | $9.05億 | $8.56億 | $73.7億 | $54.1億 | $36.2億 | $48.2億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $11.6億 | $7.72億 | $8.1億 | $0 | $9.24億 | $8.73億 | $7.01億 | $8.06億 | $7.57億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01