ConocoPhillips (COP)の財務
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 従業員9,600人 · CEO Andrew O'Brien
- 株価
- $154.03 +2.67%
- 時価総額
- $1850億
- 企業価値
- $2020億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $3.05
売上高(TTM)$633億+9.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)21.9%-0.1 pt 前年比営業利益 $139億
純利益(TTM)$92.8億+1.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$101億+45.4% 前年比設備投資 $119億
希薄化後EPS(TTM)$7.55+1.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$156億+14.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1850億 EV $2020億
- 売上高
- $633億 直近12か月
- 売上成長率
- +25% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 14.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 20.4× 予想 13.5×(FY2026)
- P/S
- 2.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 7.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $101億 直近12か月
- 純利益
- $92.8億 直近12か月
- 売上高予想
- $735億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $186億
- 配当
- $3.36 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高3.9%上回る、EPS 11.7%上回る売上高$195億、予想$188億(+3.9%)。EPS $3.24、予想$2.90(+11.7%)。
- 売上成長が加速:前年比36.8%Q2 '26の売上高は$192億、その前の4四半期の平均は1.9%。
- 営業利益率は21.9%(TTM)、前年比-0.1 pt売上高が9.6%増加する中、営業利益は9.3%増加。
- 設備投資は売上高の18.7%(前年は22.3%)直近4四半期の投資額は$119億(前年比-8.0%)。フリーキャッシュフローは$101億で、純利益の108.4%。
- 株主還元$94.6億=フリーキャッシュフローの94.0%自社株買い$53.9億(前年は$58.9億)、配当$40.7億、株式報酬$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.6%減少Q2 '26の希薄化後株式数は12.1億、1年前は12.6億。
- 純有利子負債 $156億現金 + 短期投資 $76.9億、リース含む債務 $233億。1年前の純有利子負債は$182億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $192億 | $140億 | +36.8% |
| 売上総利益率 | 36.7% | 25.1% | +11.7 pt |
| 営業利益 | $59.8億 | $26.1億 | +129.4% |
| 営業利益率 | 31.2% | 18.6% | +12.6 pt |
| 純利益 | $39.3億 | $19.7億 | +99.4% |
| 希薄化後EPS | $3.23 | $1.56 | +107.1% |
| 営業キャッシュフロー | $74.3億 | $34.9億 | +113.3% |
| 設備投資 | $30.2億 | $32.9億 | -8.0% |
| フリーキャッシュフロー | $44.1億 | $1.99億 | +2,116.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $195億 | $188億 | +3.9% |
| EPS(予想ベース) | $3.24 | $2.90 | +11.7% |
2026-08-06発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude oil product line | $143億 | +49.8% | 74.5% | $432億 | +8.9% | |
| Natural Gas Product Line | $11.5億 | -40.5% | 6.0% | $77.5億 | -5.0% | |
| Other Products | $26.2億 | +63.2% | 13.7% | $86.1億 | +34.3% | |
| Natural Gas Liquids | $11.2億 | +19.1% | 5.8% | $37.5億 | +6.0% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower 48 | $130億 | +17.0% | 65.9% | $413億 | -47.2% | |
| CANADA | $19.3億 | +159.4% | 9.7% | $75.1億 | +30.5% | |
| NORWAY | – | – | – | – | – | |
| Europe | $22.8億 | – | 11.5% | – | – | |
| Alaska Segment | $18.7億 | – | 9.5% | – | – | |
| United Kingdom | – | – | – | – | – | |
| Libya | – | – | – | – | – | |
| CHINA | – | – | – | – | – | |
| MALAYSIA | – | – | – | – | – | |
| Asia Pacific and Middle East | $6.74億 | – | 3.4% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $219億
- 設備投資
- -$119億
- 自社株買い
- -$53.9億
- 配当金
- -$40.7億
- 買収
- $9.1億
- 債務の純発行
- -$2.82億
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- $101億
- 株主還元 / FCF
- 94.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 20.4× | 12.0× | 8.1× – 14.7× |
| EV / EBITDA | 7.3× | 5.3× | 4.4× – 6.0× |
| EV / 売上高 | 3.2× | 2.4× | 2.1× – 2.7× |
| 株価 / FCF | 18.4× | 12.7× | 8.2× – 16.2× |
| 株価 / 純資産 | 2.9× | 2.3× | 1.8× – 3.1× |
| FCF利回り | 5.4% | 8.7% | 6.2% – 12.2% |
| 投下資本利益率 | 7.9% | 11.2% | 6.4% – 20.7% |
| 自己資本利益率 | 14.3% | 21.1% | 12.4% – 38.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $156.62 (+1.7%)
レンジ $130.00 – $189.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い38
中立10
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $735億 | +24.7% | $11.44 | +80.2% | 13.5× | 16 |
| FY2027 | $685億 | -6.8% | $10.53 | -8.0% | 14.6× | 18 |
| FY2028 | $672億 | -1.9% | $10.07 | -4.4% | 15.3× | 12 |
| FY2029 | $731億 | +8.7% | $11.04 | +9.7% | 14.0× | 9 |
| FY2030 | $756億 | +3.4% | $12.10 | +9.6% | 12.7× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
ConocoPhillipsが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全319項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $69.6億 | $57億 | +22.0% | $58.1億 | $67億 | -13.2% |
| Accounts Payable, Current | $67.6億 | $65.2億 | +3.8% | $62.2億 | $60.4億 | +2.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $57.9億 | $45.4億 | +27.7% | $44.2億 | $54億 | -18.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1.1億2025-12-31 | $1.13億 | -2.7% | $1.1億 | $1.13億 | -2.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $400万 | $600万 | -33.3% | $400万 | $700万 | -42.9% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $9900万 | $9500万 | +4.2% | $3.78億 | $3.25億 | +16.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $3.06億 | $2.06億 | +48.5% | $1.19億 | $1.12億 | +6.3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 5.0%2025-12-31 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $2.2億2025-12-31 | $2.06億 | +6.8% | $2.2億 | $2.06億 | +6.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $960億 | $865億 | +11.0% | $904億 | $811億 | +11.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$61.8億 | -$59億 | -4.6% | -$59.1億 | -$64.7億 | +8.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $778億 | $776億 | +0.2% | $777億 | $775億 | +0.3% |
| Asset Impairment Charges | $200万 | $100万 | +100.0% | $2600万 | $8000万 | -67.5% |
| Asset Retirement Obligation | $83.6億2025-12-31 | $82.2億 | +1.8% | $83.6億 | $82.2億 | +1.8% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $3.66億 | $3.19億 | +14.7% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | $2.59億 | $1.82億 | +42.3% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -$2.16億 | $2.09億 | -203.3% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $1.62億 | $9.26億 | -82.5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $1.86億 | $600万 | +3,000.0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $1.5億 | -$1.4億 | +207.1% |
| Assets | $1240億 | $1230億 | +1.4% | $1220億 | $1230億 | -0.7% |
| Assets, Current | $192億 | $139億 | +37.7% | $155億 | $156億 | -0.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $29.2億 | – | – | $22.1億 | $20.4億 | +8.1% |
| Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization | $200万2025-12-31 | $500万 | -60.0% | $200万 | $500万 | -60.0% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $200万2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $7800万2026-03-31 | – | – | $0 | $1.45億 | -100.0% |
| Capitalized Costs, Proved Properties | $1680億2025-12-31 | $1550億 | +8.1% | $1680億 | $1550億 | +8.1% |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | $108億2025-12-31 | $155億 | -30.1% | $108億 | $155億 | -30.1% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Additions Pending Determination of Proved Reserves | – | – | – | $1.13億 | $3200万 | +253.1% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Charged to Expense | – | – | – | $3600万 | $1800万 | +100.0% |
| Capitalized Exploratory Well Cost, Period Increase (Decrease) | $02025-09-30 | $3200万 | -100.0% | – | – | – |
| Capitalized Exploratory Well Costs | $3.47億 | $2.09億 | +66.0% | $2.43億 | $1.96億 | +24.0% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period Greater than One Year | $1.33億2025-12-31 | $1.63億 | -18.4% | $1.33億 | $1.63億 | -18.4% |
| Capitalized Exploratory Well Costs that Have Been Capitalized for Period of One Year or Less | $1.1億2025-12-31 | $3300万 | +233.3% | $1.1億 | $3300万 | +233.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $65.7億 | $49億 | +34.1% | $65億 | $56.1億 | +15.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $69.7億 | $52.3億 | +33.3% | $69.2億 | $59.1億 | +17.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $7.19億 | -$13.9億 | +151.6% | $10.1億 | $600万 | +16,750.0% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.84 | $0.78 | +7.7% | $3.18 | $2.52 | +26.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 25億 | 25億 | 0.0% | 25億 | 25億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 22.6億 | 22.5億 | +0.2% | 22.5億 | 22.5億 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $2300万 | $2300万 | 0.0% | $2300万 | $2300万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $37.8億 | $24.6億 | +53.6% | $85.5億 | $84.5億 | +1.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $67.1億 | $50.9億 | +32.0% | $223億 | $200億 | +11.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6.55億 | $6.29億 | +4.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $32.9億 | $32.5億 | +1.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.77億 | $1.82億 | -2.7% |
| Debt Instrument, Face Amount | $233億2025-12-31 | $241億 | -3.1% | $233億 | $241億 | -3.1% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | – | – | – | $37.7億2024-12-31 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $7.04億2025-12-31 | $7.01億 | +0.4% | $7.04億 | $7.01億 | +0.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $16.1億 | – | – | $16億 | $15.5億 | +3.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $16.2億 | $15.8億 | +2.5% | $15.9億 | $15.5億 | +2.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $11.5億2025-12-31 | $10.6億 | +8.8% | $11.5億 | $10.6億 | +8.8% |
| Debt, Current | $4.62億 | $4.14億 | +11.6% | $10.2億 | $10.4億 | -1.4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $19.1億 | $19.4億 | -1.4% | $16.4億 | $20.3億 | -19.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.37億 | $2.47億 | +117.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3300万 | $7100万 | -53.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $4700万 | $1.49億 | -68.5% | $5.49億 | $3.67億 | +49.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01