CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)のキャッシュフロー計算書
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員12,354人 · CEO Xuhui Peng
- 株価
- 元 13.51 -1.03%
- 時価総額
- 元 2890億
- 企業価値
- 元 2960億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-19 EPS予想 元 0.43
CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 24.8億を生み出し、設備投資に元 32.4億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 57.2億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 89.6億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 58.1億 | 元 20.7億 | 元 33.5億 | 元 28.6億 | 元 52.6億 | 元 39.5億 | 元 47.3億 | 元 56.1億 | 元 60.6億 | 元 77.6億 | 元 83.9億 | 元 78.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6.14億 | 元 13.7億 | 元 13.7億 | 元 17.1億 | 元 17.1億 | 元 17.7億 | 元 17.7億 | 元 18.8億 | 元 18.8億 | 元 0 | 元 19.6億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 1230万 | -元 1230万 | 元 1410万 | 元 0 | 元 153万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 20.3億 | 元 0 | -元 37.2億 | 元 37.2億 | 元 18.2億 | 元 0 | -元 35億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 10.5億 | 元 20.3億 | 元 42.9億 | -元 17.7億 | 元 63億 | -元 44億 | 元 77億 | -元 36.1億 | -元 27.3億 | 元 37.7億 | -元 49.9億 | -元 103億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 54.4億 | 元 54.8億 | 元 53億 | 元 65億 | 元 151億 | 元 13.1億 | 元 107億 | 元 38.8億 | 元 52.1億 | 元 115億 | 元 53.6億 | -元 24.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 41億 | -元 16.6億 | -元 23.1億 | -元 9.07億 | -元 2890万 | -元 4.26億 | -元 37.2億 | -元 8.76億 | -元 25.7億 | -元 17.9億 | -元 30.6億 | -元 32.4億 | |
| 買収 | 元 0 | 元 0 | -元 499万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 8500万 | 元 59.7万 | -元 59億 | -元 1570万 | 元 24.2万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.67億 | -元 49億 | -元 60.6億 | -元 50億 | -元 124億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 5600万 | 元 18.8億 | 元 26億 | 元 44.6億 | 元 106億 | |
| その他の投資活動 | 元 41.3億 | -元 12.9億 | -元 17.4億 | -元 6.9億 | 元 74.7億 | -元 3.29億 | 元 21.7億 | 元 3.62億 | -元 2.02億 | 元 2230万 | 元 1.69億 | 元 3.44億 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 3090万 | -元 29.5億 | -元 40.5億 | -元 16億 | 元 74.4億 | -元 7.55億 | -元 15.5億 | -元 5.4億 | -元 57.9億 | -元 111億 | -元 34.5億 | -元 46.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 107億 | -元 3.35億 | 元 42.4億 | -元 33億 | -元 200億 | 元 34.8億 | -元 44.8億 | 元 4.15億 | 元 22.4億 | 元 134億 | 元 24.2億 | 元 136億 | |
| 配当金 | -元 15.6億 | -元 8.56億 | -元 11.2億 | -元 41.3億 | -元 7.89億 | -元 6.02億 | -元 53.5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 14.5億 | -元 9.6億 | 元 1920万 | -元 9.58億 | -元 24.2億 | -元 20.5億 | 元 11.2億 | -元 22.5億 | 元 44.3億 | -元 16.3億 | -元 64.4億 | -元 35.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 108億 | -元 21.5億 | 元 31.3億 | -元 83.8億 | -元 232億 | 元 8.29億 | -元 87.1億 | -元 18.4億 | 元 12.2億 | 元 117億 | -元 40.2億 | 元 101億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3.17億 | 元 3030万 | 元 1290万 | -元 3.19億 | 元 7.83億 | 元 4490万 | 元 3760万 | -元 8.07億 | -元 10.8億 | 元 8.23億 | -元 13.1億 | 元 5.2億 | |
| 現金の純増減 | -元 50億 | 元 4.04億 | 元 43.9億 | -元 38億 | 元 1.61億 | 元 14.3億 | 元 4.77億 | 元 6.99億 | -元 4.45億 | 元 130億 | -元 34.2億 | 元 34.9億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 13.4億 | 元 38.2億 | 元 30億 | 元 55.9億 | 元 151億 | 元 8.88億 | 元 69.8億 | 元 30.1億 | 元 26.4億 | 元 97.4億 | 元 22.9億 | -元 57.2億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 9.98億 | 元 27.3億 | 元 46.4億 | 元 18.6億 | 元 23.3億 | 元 51.1億 | 元 60.7億 | 元 82.5億 | 元 135億 | 元 203億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 11.6億 | 元 46.3億 | 元 39.4億 | 元 37.1億 | 元 43億 | 元 42億 | 元 44.9億 | 元 28.1億 | 元 61億 | 元 73億 | |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 1410万 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 7.77億 | |
| 運転資本の増減 | -元 5.94億 | -元 16.5億 | -元 3.06億 | -元 39.8億 | -元 53.9億 | -元 67.3億 | -元 25.3億 | -元 20.3億 | 元 18.2億 | -元 189億 | |
| その他の非現金項目 | 元 13.5億 | 元 27.2億 | 元 11.6億 | 元 1.26億 | 元 72.5億 | 元 36.1億 | 元 74.3億 | 元 65.1億 | 元 109億 | 元 134億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 29.1億 | 元 84.3億 | 元 94.3億 | 元 17億 | 元 84.9億 | 元 61.9億 | 元 155億 | 元 155億 | 元 324億 | 元 214億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 8.54億 | -元 10.7億 | -元 28.1億 | -元 27.2億 | -元 76.2億 | -元 42.8億 | -元 105億 | -元 129億 | -元 49億 | -元 75.8億 | |
| 買収 | -元 282億 | -元 1.15億 | 元 0 | -元 20.7億 | -元 5.98億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 499万 | 元 8580万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 92.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 75億 | |
| その他の投資活動 | 元 14.3億 | -元 29.3億 | 元 4.1億 | 元 21.1億 | -元 11.9億 | -元 6.1億 | 元 31.5億 | 元 22.7億 | 元 37.5億 | 元 2.92億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 276億 | -元 41.1億 | -元 24億 | -元 26.8億 | -元 94億 | -元 48.9億 | -元 73.7億 | -元 107億 | -元 11.6億 | -元 89.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 273億 | -元 4.78億 | -元 14.3億 | -元 17.5億 | 元 36.2億 | 元 2.51億 | -元 20.5億 | -元 23.4億 | -元 196億 | 元 16.6億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.94億 | -元 6.84億 | -元 5億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 9.47億 | -元 18億 | -元 26.5億 | -元 42億 | -元 26.4億 | -元 24.4億 | -元 47.9億 | -元 62.7億 | -元 68.9億 | -元 54.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 23.3億 | 元 96.5億 | 元 2.27億 | -元 43億 | -元 3.71億 | 元 108億 | 元 52.5億 | 元 62.1万 | -元 40.6億 | -元 47億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 240億 | 元 73.7億 | -元 38.5億 | -元 102億 | 元 4.22億 | 元 78.9億 | -元 21億 | -元 86.1億 | -元 306億 | -元 85億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 1.81億 | -元 3.3億 | 元 2.68億 | 元 3.73億 | -元 4.53億 | -元 2.44億 | 元 26.7億 | 元 7.96億 | 元 5.07億 | -元 23.7億 | |
| 現金の純増減 | -元 5.62億 | 元 114億 | 元 34.6億 | -元 108億 | -元 9.43億 | 元 89.4億 | 元 86.5億 | -元 29.3億 | 元 11.6億 | 元 16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 20.6億 | 元 73.6億 | 元 66.3億 | -元 10.1億 | 元 8.71億 | 元 19.1億 | 元 49.4億 | 元 26.2億 | 元 275億 | 元 139億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02