CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)の財務
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員12,354人 · CEO Xuhui Peng
- 株価
- 元 13.51 -1.03%
- 時価総額
- 元 2890億
- 企業価値
- 元 2960億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-03-19 EPS予想 元 0.43
売上高(TTM)元 2680億+31.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)20.5%+3.9 pt 前年比営業利益 元 549億
純利益(TTM)元 290億+48.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)元 89.6億-65.5% 前年比設備投資 元 107億
希薄化後EPS(TTM)元 1.41+53.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ元 157億+60.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- 元 2890億 EV 元 2960億
- 売上高
- 元 2680億 直近12か月
- 売上成長率
- +27% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 10.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 9.6× 予想 8.8×(FY2026)
- P/S
- 1.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 5.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- 元 89.6億 直近12か月
- 純利益
- 元 290億 直近12か月
- 売上高予想
- 元 2630億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-03-19 売上高予想 元 734億
- 配当
- 元 0.29 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-24):売上高0.6%下回る、EPS 7.5%下回る売上高元 715億、予想元 720億(-0.6%)。EPS 元 0.37、予想元 0.40(-7.5%)。
- 売上成長が加速:前年比41.9%Q3 '26の売上高は元 720億、その前の4四半期の平均は22.1%。
- 営業利益率は20.5%(TTM)、前年比+3.9 pt売上高が31.8%増加する中、営業利益は62.6%増加。
- 税引前利益の10.3%が営業外損失で減少税引前利益元 498億に対し営業利益元 549億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の4.0%(前年は2.5%)直近4四半期の投資額は元 107億(前年比+111.2%)。フリーキャッシュフローは元 89.6億で、純利益の30.9%。
- 希薄化後株式数は1年で0.0%増加Q3 '26の希薄化後株式数は213億、1年前は213億。
- ネットキャッシュ 元 157億現金 + 短期投資 元 677億、リース含む債務 元 520億。1年前のネットキャッシュは元 97.6億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 720億 | 元 507億 | +41.9% |
| 売上総利益率 | 21.3% | 23.5% | -2.2 pt |
| 営業利益 | 元 127億 | 元 103億 | +23.1% |
| 営業利益率 | 17.7% | 20.4% | -2.7 pt |
| 純利益 | 元 78.7億 | 元 56.1億 | +40.3% |
| 希薄化後EPS | 元 0.37 | 元 0.26 | +42.3% |
| 営業キャッシュフロー | -元 24.8億 | 元 38.8億 | -164.0% |
| 設備投資 | 元 32.4億 | 元 8.76億 | +269.7% |
| フリーキャッシュフロー | -元 57.2億 | 元 30.1億 | -290.3% |
| R&D | 元 1.62億 | 元 1.12億 | +43.8% |
| 株式報酬費用 | 元 0 | 元 0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-24| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 元 715億 | 元 720億 | -0.6% |
| EPS(予想ベース) | 元 0.37 | 元 0.40 | -7.5% |
2026-10-24発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- 元 196億
- 設備投資
- -元 107億
- 自社株買い
- 元 0
- 配当金
- 元 0
- 買収
- -元 59.1億
- 債務の純発行
- 元 317億
- 株式報酬費用
- 元 0
- フリーキャッシュフロー
- 元 89.6億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 9.6× | 17.0× | 10.6× – 23.3× |
| EV / EBITDA | 5.4× | 7.5× | 4.1× – 9.4× |
| EV / 売上高 | 1.1× | 1.0× | 0.7× – 2.1× |
| 株価 / FCF | 32.3× | 32.5× | 5.2× – 62.7× |
| 株価 / 純資産 | 3.0× | 2.8× | 1.9× – 5.2× |
| FCF利回り | 3.1% | 6.3% | 1.6% – 19.2% |
| 投下資本利益率 | 20.1% | 8.8% | 4.5% – 18.0% |
| 自己資本利益率 | 32.7% | 16.4% | 11.7% – 24.7% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 元 2630億 | +27.2% | 元 1.53 | +61.3% | 8.8× | 5 |
| FY2027 | 元 2750億 | +4.5% | 元 1.67 | +8.8% | 8.1× | 9 |
| FY2028 | 元 2890億 | +5.3% | 元 1.87 | +11.9% | 7.2× | 12 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-02