Cummins Inc. (CMI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員67,400人 · CEO Jennifer W. Rumsey
- 株価
- $500.09 -3.46%
- 時価総額
- $688億
- 企業価値
- $740億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $8.21
Cummins Inc. (CMI)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$15億を生み出し、設備投資に$2.49億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.5億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$33.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.9億 | -$13.9億 | $20.3億 | $7.52億 | $8.09億 | $4.18億 | $8.5億 | $9.28億 | $5.36億 | $5.93億 | $6.8億 | $9.68億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.57億 | $2.64億 | $2.65億 | $2.63億 | $2.66億 | $2.71億 | $2.69億 | $2.79億 | $2.77億 | $2.8億 | $2.82億 | $2.81億 | |
| 繰延法人税 | -$1.06億 | -$2.19億 | -$3800万 | -$6100万 | -$700万 | -$1.03億 | -$2500万 | -$1.13億 | $2.06億 | $1800万 | -$1200万 | $2700万 | |
| 運転資本の増減 | $4.79億 | $27.9億 | -$6.06億 | -$18.5億 | -$4.7億 | $7.3億 | -$9.81億 | -$3.66億 | $2.04億 | $6.31億 | -$5.61億 | $6.41億 | |
| その他の非現金項目 | $2.09億 | $1900万 | -$13.7億 | $4000万 | $4200万 | $1.06億 | -$1.16億 | $5700万 | $8200万 | $1200万 | -$8000万 | -$4.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.3億 | $14.6億 | $2.76億 | -$8.51億 | $6.4億 | $14.2億 | -$300万 | $7.85億 | $13.1億 | $15.3億 | $3.09億 | $15億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.8億 | -$5.19億 | -$1.69億 | -$2.4億 | -$2.59億 | -$5.4億 | -$1.62億 | -$2.31億 | -$2.98億 | -$5.44億 | -$1.89億 | -$2.49億 | |
| 買収 | $700万 | -$1.65億 | -$5900万 | $100万 | -$7800万 | -$2.14億 | -$7200万 | $600万 | -$600万 | -$1.1億 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.28億 | -$4.33億 | -$3.79億 | -$3.34億 | -$3.49億 | -$4.38億 | -$4.57億 | -$3.26億 | $3.49億 | -$6.27億 | -$2.32億 | -$4.01億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.82億 | $3.32億 | $4.31億 | $2.54億 | $4.28億 | $3.47億 | $4.32億 | $2.04億 | -$2.04億 | $3.19億 | $4.07億 | $2.34億 | |
| その他の投資活動 | -$3500万 | $200万 | -$2.3億 | -$8100万 | -$500万 | $1.32億 | $1300万 | -$2200万 | -$7200万 | -$3300万 | $400万 | -$300万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.54億 | -$7.83億 | -$4.06億 | -$4億 | -$2.63億 | -$7.13億 | -$2.46億 | -$3.69億 | -$2.31億 | -$9.95億 | -$1000万 | -$4.19億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2900万 | -$8.76億 | $7.63億 | $5.81億 | $3300万 | -$4.62億 | $3.89億 | $6.41億 | -$5.31億 | -$4500万 | $1.01億 | -$3000万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.43億 | -$2.25億 | |
| 配当金 | -$2.38億 | -$2.38億 | -$2.39億 | -$2.3億 | -$2.5億 | -$2.5億 | -$2.51億 | -$2.51億 | -$2.76億 | -$2.77億 | -$2.76億 | -$2.76億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.99億 | $600万 | -$2500万 | -$4300万 | -$2600万 | -$2500万 | -$4600万 | -$5800万 | -$2000万 | $6300万 | -$9900万 | $700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4.66億 | -$11.1億 | $4.99億 | $3.08億 | -$2.43億 | -$7.37億 | $9200万 | $3.32億 | -$8.27億 | -$2.59億 | -$5.17億 | -$5.24億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $100万 | -$100万 | -$700万 | -$800万 | $900万 | -$3400万 | $1800万 | $3900万 | $0 | -$100万 | -$1300万 | $900万 | |
| 現金の純増減 | $8.1億 | -$4.33億 | $3.62億 | -$9.51億 | $1.43億 | -$6200万 | -$1.39億 | $7.87億 | $2.47億 | $2.79億 | -$2.31億 | $5.65億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.5億 | $9.4億 | $1.07億 | -$10.9億 | $3.81億 | $8.82億 | -$1.65億 | $5.54億 | $10.1億 | $9.9億 | $1.2億 | $12.5億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.6億 | $9.94億 | $21.9億 | $22.7億 | $18.1億 | $21.6億 | $21.8億 | $7.35億 | $40.7億 | $28.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.3億 | $5.83億 | $6.11億 | $6.72億 | $6.73億 | $6.62億 | $7.84億 | $10.2億 | $10.7億 | $11.1億 | |
| 株式報酬費用 | $3200万 | $4100万 | $5300万 | $4900万 | $3100万 | $3700万 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $5000万 | $7.66億 | -$8200万 | -$400万 | $700万 | $700万 | -$2.74億 | -$4.57億 | -$2.09億 | $8600万 | |
| 運転資本の増減 | -$6600万 | $3.31億 | -$4.1億 | $2.09億 | $5.54億 | -$3.59億 | -$10.1億 | $27.7億 | -$21.7億 | -$4.96億 | |
| その他の非現金項目 | -$6700万 | -$4.38億 | $1900万 | -$1300万 | -$3.54億 | -$2.49億 | $2.42億 | -$1.02億 | -$12.7億 | $8300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.4億 | $22.8億 | $23.8億 | $31.8億 | $27.2億 | $22.6億 | $19.6億 | $39.7億 | $14.9億 | $36.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.94億 | -$5.87億 | -$7.84億 | -$7.75億 | -$5.75億 | -$7.86億 | -$9.16億 | -$12.1億 | -$12.1億 | -$12.4億 | |
| 買収 | -$7500万 | -$7.28億 | -$1.07億 | -$2.57億 | -$5100万 | -$4800万 | -$31.9億 | -$2.92億 | -$4.46億 | -$1.22億 | |
| 投資の購入 | -$4.78億 | -$1.94億 | -$3.68億 | -$4.95億 | -$5.93億 | -$8.06億 | -$10.7億 | -$14.1億 | -$15億 | -$18.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.06億 | $2.66億 | $3.31億 | $3.89億 | $4.69億 | $6.73億 | $11.5億 | $13.3億 | $14.6億 | $14.5億 | |
| その他の投資活動 | -$7600万 | $1.91億 | -$4600万 | -$1200万 | $3100万 | $9400万 | -$1.43億 | -$6300万 | -$8800万 | -$1.11億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.17億 | -$10.5億 | -$9.74億 | -$11.5億 | -$7.19億 | -$8.73億 | -$41.7億 | -$16.4億 | -$17.8億 | -$18.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5200万 | $3800万 | $4.57億 | -$1.52億 | $16.1億 | -$3200万 | $28.1億 | -$10.5億 | $9.15億 | $4.54億 | |
| 自社株買い | -$7.78億 | -$4.51億 | -$11.4億 | -$12.7億 | -$6.41億 | -$14億 | -$3.74億 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$6.76億 | -$7.01億 | -$7.18億 | -$7.61億 | -$7.82億 | -$8.09億 | -$8.55億 | -$9.21億 | -$9.69億 | -$10.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $9300万 | $4000万 | $100万 | $1300万 | $8900万 | -$4000万 | $8400万 | -$2.02億 | -$1.19億 | -$6100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.1億 | -$10.7億 | -$14億 | -$21億 | $2.8億 | -$22.3億 | $16.7億 | -$21.8億 | -$1.73億 | -$6.62億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2億 | $9800万 | -$7000万 | -$1.1億 | -$1100万 | $3500万 | $5000万 | -$6800万 | -$4000万 | $5600万 | |
| 現金の純増減 | -$5.91億 | $2.49億 | -$6600万 | -$1.74億 | $22.7億 | -$8.09億 | -$4.91億 | $7800万 | -$5.08億 | $11.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.4億 | $16.9億 | $15.9億 | $24.1億 | $21.5億 | $14.7億 | $10.5億 | $27.5億 | $2.79億 | $23.9億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01