Comcast Corporation (CMCSA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員179,000人 · CEO Brian L. Roberts
- 株価
- $23.22 +4.27%
- 時価総額
- $822億
- 企業価値
- $1620億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.65
Comcast Corporation (CMCSA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$79億を生み出し、設備投資に$36.9億を投じ、フリーキャッシュフロー$42.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$171億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $31.5億 | $37.8億 | $39.3億 | $34.9億 | $46.9億 | $33億 | $110億 | $32.5億 | $20.7億 | $20.3億 | $34.2億 | $33.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $35.3億 | $35.5億 | $35.4億 | $38.8億 | $38.3億 | $38.5億 | $41.5億 | $40.2億 | $41.9億 | $38.7億 | $36.9億 | $37億 | |
| 株式報酬費用 | $2.86億 | $3.73億 | $3.16億 | $2.94億 | $3.05億 | $3.82億 | $3.21億 | $3.11億 | $2.74億 | $4.27億 | $3.59億 | $3.48億 | |
| 繰延法人税 | -$31.3億 | -$1700万 | $2.57億 | -$1.17億 | -$10.3億 | -$4300万 | $26億 | $6.94億 | -$5.76億 | $7.3億 | $6.97億 | $9600万 | |
| 運転資本の増減 | $25.1億 | $2.24億 | -$39億 | -$9.51億 | -$3.19億 | $4.5億 | -$8.07億 | $2.04億 | $23.3億 | -$5.55億 | $1.57億 | $2.61億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.21億 | -$6000万 | $5.8億 | $4.3億 | $6.01億 | $3.6億 | -$95億 | $2.14億 | $5.56億 | $3.97億 | -$2.27億 | $1.38億 | |
| 営業キャッシュフロー | $59.2億 | $78.5億 | $47.2億 | $70.2億 | $80.8億 | $82.9億 | $78.2億 | $86.9億 | $88.4億 | $68.9億 | $80.9億 | $79億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$42.1億 | -$33.1億 | -$33.9億 | -$36.2億 | -$39.1億 | -$28.7億 | -$33.1億 | -$37.5億 | -$44.7億 | -$29.9億 | -$34.9億 | -$36.9億 | |
| 買収 | $2.33億 | $1.66億 | $2.83億 | $1.3億 | $7700万 | $4100万 | -$6.64億 | -$1500万 | -$900万 | $3200万 | $7400万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3.64億 | -$4.04億 | -$3.03億 | -$2.27億 | -$1.48億 | -$1.45億 | -$9.87億 | -$9400万 | -$7600万 | -$2.37億 | -$2.48億 | -$1.83億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $86.1億 | $0 | $0 | $4.15億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2200万 | |
| その他の投資活動 | $2.91億 | $3600万 | $3800万 | -$3.83億 | -$11.3億 | $2000万 | $1900万 | $4000万 | $1.21億 | $2.76億 | $9100万 | $9400万 | |
| 投資キャッシュフロー | $45.6億 | -$35.1億 | -$33.7億 | -$36.8億 | -$51.1億 | -$29.6億 | -$49.5億 | -$38.2億 | -$44.4億 | -$29.2億 | -$35.7億 | -$37.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$61.4億 | -$2.63億 | $16.2億 | $24.8億 | -$11.4億 | -$6.36億 | $12.7億 | -$25.1億 | -$3.74億 | -$11.9億 | -$41.6億 | -$30.6億 | |
| 自社株買い | -$35.2億 | -$26.6億 | -$22.7億 | -$19.9億 | -$21.8億 | -$22.4億 | -$18.3億 | -$15.5億 | -$15.4億 | -$15億 | -$10.1億 | -$1000万 | |
| 配当金 | -$11.8億 | -$11.9億 | -$12.3億 | -$12.1億 | -$11.9億 | -$12.2億 | -$12.4億 | -$12.2億 | -$12.1億 | -$12.5億 | -$11.8億 | -$11.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1.3億 | $9700万 | $7900万 | $7400万 | $8900万 | $22.7億 | $18.1億 | $15.9億 | $14.4億 | $4.36億 | $4600万 | $3400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$107億 | -$40.2億 | -$17.9億 | -$6.42億 | -$44.2億 | -$40.8億 | -$18.1億 | -$52.4億 | -$32.2億 | -$50.1億 | -$63.1億 | -$42.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2700万 | -$1000万 | -$700万 | $3800万 | -$4700万 | $1400万 | $3200万 | -$1100万 | $700万 | -$600万 | $200万 | $1000万 | |
| 現金の純増減 | -$2.07億 | $3.04億 | -$4.45億 | $27.4億 | -$15億 | $12.8億 | $11億 | -$3.77億 | $11.9億 | -$10.4億 | -$17.8億 | -$5500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $17.1億 | $45.4億 | $13.4億 | $34.1億 | $41.7億 | $54.2億 | $45億 | $49.5億 | $43.7億 | $39億 | $46億 | $42.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $3.49億 | $0 | $0 | $11.1億 | $0 | $0 | $0 | -$16.2億 | $0 | $0 | $9.38億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $7.31億 | $0 | $0 | $11.5億 | $0 | $0 | $0 | $11.9億 | $0 | $0 | $8.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $90.5億 | $229億 | $119億 | $133億 | $107億 | $138億 | $49.3億 | $151億 | $159億 | $197億 | |
| 減価償却費・償却費 | $95.6億 | $96.9億 | $107億 | $130億 | $131億 | $138億 | $138億 | $143億 | $148億 | $162億 | |
| 株式報酬費用 | $6.4億 | $7.51億 | $8.26億 | $10.2億 | $11.9億 | $13.2億 | $13.4億 | $12.4億 | $12.9億 | $12.9億 | |
| 繰延法人税 | $14.4億 | -$107億 | $2.9億 | $5.63億 | -$5.5億 | $18.9億 | -$8.34億 | -$27.4億 | -$9.02億 | $26.7億 | |
| 運転資本の増減 | -$17億 | -$15億 | -$2.97億 | -$25.6億 | $5.66億 | -$8.68億 | -$29億 | $10.1億 | -$49.4億 | $21.8億 | |
| その他の非現金項目 | $2.5億 | $2.15億 | $9.4億 | $3.97億 | -$2.73億 | -$8.3億 | $101億 | -$4.52億 | $15.5億 | -$83.7億 | |
| 営業キャッシュフロー | $192億 | $214億 | $243億 | $257億 | $247億 | $291億 | $264億 | $285億 | $277億 | $336億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$108億 | -$113億 | -$117億 | -$124億 | -$116億 | -$121億 | -$138億 | -$155億 | -$152億 | -$144億 | |
| 買収 | -$37.1億 | -$5.32億 | -$387億 | -$6億 | $6.08億 | -$16.7億 | $16.4億 | $5.24億 | $6.52億 | -$6.47億 | |
| 投資の購入 | -$17億 | -$22.9億 | -$12.6億 | -$19億 | -$8.12億 | -$1.74億 | -$22.7億 | -$13.1億 | -$10.8億 | -$13億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $108億 | $1.5億 | $1.41億 | $124億 | $116億 | $121億 | $0 | $86.1億 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$130億 | $2.67億 | $6.5億 | -$123億 | -$118億 | -$116億 | $2.58億 | $5.58億 | $600万 | $2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$184億 | -$137億 | -$509億 | -$148億 | -$120億 | -$134億 | -$141億 | -$71.6億 | -$157億 | -$162億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $79.7億 | $32億 | $364億 | -$37億 | -$1.33億 | -$88.7億 | $11億 | -$38億 | $27億 | -$22.5億 | |
| 自社株買い | -$50億 | -$54.4億 | -$53.2億 | -$5.04億 | -$5.34億 | -$46.7億 | -$133億 | -$113億 | -$91億 | -$71.6億 | |
| 配当金 | -$26億 | -$28.8億 | -$33.5億 | -$37.4億 | -$41.4億 | -$45.3億 | -$47.4億 | -$47.7億 | -$48.1億 | -$48.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.4億 | -$24.5億 | -$5.5億 | -$12.4億 | -$17.1億 | -$5.44億 | $7.87億 | $500万 | $3.39億 | $71億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.51億 | -$75.7億 | $271億 | -$91.8億 | -$65.1億 | -$186億 | -$162億 | -$199億 | -$109億 | -$143億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$2.45億 | $500万 | $200万 | -$7100万 | -$8600万 | $900万 | -$2600万 | $4200万 | |
| 現金の純増減 | $10.1億 | $1.27億 | $3.38億 | $16.8億 | $61.8億 | -$29.9億 | -$40億 | $15億 | $11億 | $31.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $84.2億 | $101億 | $126億 | $133億 | $131億 | $171億 | $126億 | $130億 | $154億 | $192億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52.7億 | $51.1億 | $71億 | $7.55億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.1億 | $37.1億 | $36.6億 | $38.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01