CleanSpark, Inc. (CLSK)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員312人 · CEO S. Matthew Schultz
- 株価
- $7.67 -6.46%
- 時価総額
- $19.7億
- 企業価値
- $35.5億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 -$0.36
CleanSpark, Inc. (CLSK)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1.12億を生み出し、設備投資に$1.13億を投じ、フリーキャッシュフロー-$2.25億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$11.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$6940万 | $2590万 | $1.27億 | -$2.36億 | -$6220万 | $2.47億 | -$1.39億 | $2.57億 | -$92.5万 | -$3.79億 | -$3.78億 | -$9.97億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5820万 | $2980万 | $3220万 | $4070万 | $5180万 | $6620万 | $7890万 | $9490万 | $1.08億 | $1.06億 | $1.16億 | $1.11億 | |
| 株式報酬費用 | $657万 | $995万 | $980万 | $295万 | $686万 | $302万 | $310万 | $449万 | $3470万 | $1210万 | $1210万 | $3870万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $140万 | $1160万 | -$950万 | $0 | $922万 | -$304万 | $1810万 | $1480万 | -$3140万 | -$989万 | -$4430万 | |
| 運転資本の増減 | $6150万 | -$686万 | $306万 | $1420万 | $610万 | -$1810万 | $776万 | $735万 | $2250万 | -$3090万 | -$1790万 | -$3880万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.01億 | -$1.08億 | -$2.28億 | $1.29億 | -$8530万 | -$4.27億 | -$6020万 | -$4.92億 | -$2.99億 | $1.61億 | $1.42億 | $8.18億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$4390万 | -$4770万 | -$4480万 | -$5840万 | -$8270万 | -$1.19億 | -$1.12億 | -$1.1億 | -$1.19億 | -$1.61億 | -$1.36億 | -$1.12億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.58億 | -$2750万 | -$1550万 | -$1030万 | -$7.53億 | -$5740万 | -$3410万 | -$4250万 | -$4.29億 | -$3690万 | -$3760万 | -$1.13億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$2280万 | $2360万 | -$9840万 | -$811万 | $3740万 | -$150万 | -$3450万 | -$2160万 | $1170万 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | -$87.2万 | -$1.79億 | -$3.03億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $4300万 | $6.8万 | -$30万 | $32.3万 | $0 | $0 | $1.28億 | $2.6億 | $1.89億 | $1.87億 | $5.21億 | |
| その他の投資活動 | $1.65億 | -$4840万 | -$1.61億 | -$2.85億 | $4.35億 | -$1.9億 | -$6330万 | -$2.09億 | $4.17億 | -$5040万 | -$1320万 | -$4900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9290万 | -$3280万 | -$1.99億 | -$2.72億 | -$4.17億 | -$2.56億 | -$5990万 | -$1.25億 | $1.35億 | $7960万 | -$3060万 | $5550万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$218万 | -$174万 | -$181万 | -$186万 | $4810万 | $5.84億 | -$228万 | $1.72億 | -$45.8万 | $9.58億 | -$66.9万 | -$68.3万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45億 | $0 | $0 | $0 | -$4.6億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $15万 | -$744万 | -$974万 | $1.3万 | -$535万 | -$9430万 | $0 | $0 | -$201万 | -$211万 | -$74.1万 | -$2000 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.44億 | $9970万 | $5.18億 | $1.37億 | $4.94億 | $5.31億 | -$738万 | $1.73億 | -$765万 | $4.96億 | -$3140万 | -$29.6万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $738万 | $1920万 | $2.75億 | -$1.94億 | -$489万 | $1.56億 | -$1.8億 | -$6240万 | $844万 | $4.15億 | -$1.98億 | -$5720万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$3.02億 | -$7520万 | -$6030万 | -$6870万 | -$8.36億 | -$1.77億 | -$1.46億 | -$1.52億 | -$5.48億 | -$1.98億 | -$1.73億 | -$2.25億 | |
| 利息の支払額 | $62.8万 | $51.9万 | $50万 | $45.4万 | $65.3万 | $140万 | $49万 | $269万 | $430万 | $240万 | $35.2万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$254万 | -$1350万 | -$4700万 | -$2610万 | -$2330万 | -$823万 | -$4010万 | -$1.34億 | -$1.46億 | $3.64億 | |
| 減価償却費・償却費 | $57.8万 | $332万 | $223万 | $336万 | $284万 | $934万 | $4900万 | $1.21億 | $1.55億 | $3.48億 | |
| 株式報酬費用 | $154万 | $13.6万 | $150万 | $199万 | $205万 | $855万 | $3150万 | $2410万 | $2960万 | $4530万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $242万 | $334万 | $3910万 | |
| 運転資本の増減 | -$4.04万 | $1220 | $25万 | -$109万 | $291万 | -$2490万 | $1.46億 | $1280万 | $1320万 | $1950万 | |
| その他の非現金項目 | $1.94万 | $868万 | $4180万 | $1620万 | $891万 | -$872万 | -$1.13億 | -$4360万 | -$2.89億 | -$12.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$43.8万 | -$136万 | -$126万 | -$570万 | -$664万 | -$2400万 | $7350万 | -$1720万 | -$2.34億 | -$4.61億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9670 | -$1.07万 | -$1.52万 | -$10.3万 | -$3.49万 | -$2.29億 | -$1.9億 | -$3.01億 | -$8.06億 | -$5.63億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$151万 | $4.58万 | -$2380万 | -$2250万 | -$1840万 | -$669万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$75万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.3万 | $1万 | $0 | $4310万 | $3.88億 | |
| その他の投資活動 | -$1.12万 | -$11.6万 | -$40.4万 | -$57.1万 | -$8.49万 | -$100万 | $327万 | -$854万 | -$1.39億 | $3630万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.09万 | -$12.6万 | -$41.9万 | -$67.4万 | -$238万 | -$2.29億 | -$2.11億 | -$3.32億 | -$9.2億 | -$3.06億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6780 | $22.9万 | $172万 | $1340万 | $31.4万 | -$617万 | $1640万 | -$1280万 | $4260万 | $7.53億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $4.49万 | $4360 | $0 | $375万 | $0 | -$542万 | -$2270万 | -$9630万 | |
| 財務キャッシュフロー | $80.7万 | $111万 | $204万 | $1380万 | $431万 | $2.68億 | $1.4億 | $3.58億 | $12.5億 | $6.89億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $34.8万 | -$37.9万 | $35.6万 | $743万 | -$471万 | $1490万 | $242万 | $875万 | $9510万 | -$7780万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$45.9万 | -$150万 | -$168万 | -$637万 | -$676万 | -$2.53億 | -$1.17億 | -$3.18億 | -$10.4億 | -$10.2億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $1630 | $10.7万 | $5.55万 | $1.42万 | $15.6万 | $103万 | $291万 | $213万 | $888万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02