CleanSpark, Inc. (CLSK)の財務
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 従業員312人 · CEO S. Matthew Schultz
- 株価
- $7.67 -6.46%
- 時価総額
- $19.7億
- 企業価値
- $35.5億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-24 EPS予想 -$0.36
売上高(TTM)$6.79億+7.5% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-79.4%-119.4 pt 前年比営業利益 -$5.39億
純利益(TTM)-$9.98億-429.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$11.5億+12.7% 前年比設備投資 $6.16億
希薄化後EPS(TTM)-$3.74-535.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$9.88億-1,132.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $19.7億 EV $35.5億
- 売上高
- $6.79億 直近12か月
- 売上成長率
- -22% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -146.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -2.0× 予想 -2.0×(FY2026)
- P/S
- 2.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -20.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$11.5億 直近12か月
- 純利益
- -$9.98億 直近12か月
- 売上高予想
- $5.94億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-24 売上高予想 $1.32億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高3.1%下回る、EPS 88.4%下回る売上高$1.38億、予想$1.42億(-3.1%)。EPS -$0.89、予想-$0.47(-88.4%)。
- 売上成長が鈍化:前年比-30.5%Q3 '26の売上高は$1.38億、その前の4四半期の平均は57.0%。
- 営業利益率は-79.4%(TTM)、前年比-119.4 pt売上高が7.5%増加する中、営業利益は-313.6%増加。
- 設備投資は売上高の90.7%(前年は140.4%)直近4四半期の投資額は$6.16億(前年比-30.5%)。フリーキャッシュフローは-$11.5億。
- 希薄化後株式数は1年で17.6%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.68億、1年前は3.26億。
- 純有利子負債 $9.88億現金 + 短期投資 $7.95億、リース含む債務 $17.8億。1年前のネットキャッシュは$9570万。
直近四半期:Q3 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.38億 | $1.99億 | -30.5% |
| 売上総利益率 | -62.5% | 46.4% | -108.9 pt |
| 営業利益 | -$1.12億 | $2.46億 | -145.4% |
| 営業利益率 | -81.0% | 123.9% | -204.9 pt |
| 純利益 | -$2.4億 | $2.57億 | -193.2% |
| 希薄化後EPS | -$0.89 | $0.77 | -215.6% |
| 営業キャッシュフロー | -$1.12億 | -$1.1億 | -2.2% |
| 設備投資 | $1.13億 | $4250万 | +165.6% |
| フリーキャッシュフロー | -$2.25億 | -$1.52億 | -47.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $3870万 | $449万 | +763.2% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.38億 | $1.42億 | -3.1% |
| EPS(予想ベース) | -$0.89 | -$0.47 | -88.4% |
2026-08-06発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '24 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Revenues | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue And Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Service, Other | $0 | – | – | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- -$5.29億
- 設備投資
- -$6.16億
- 自社株買い
- -$4.6億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$4450万
- 債務の純発行
- $9.56億
- 株式報酬費用
- $9760万
- フリーキャッシュフロー
- -$11.5億
- 株主還元 / FCF
- -40.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -2.0× | 11.6× 5年中1年 | 11.6× – 11.6× |
| EV / EBITDA | -20.9× | 104.2× 5年中4年 | 6.4× – 261.8× |
| EV / 売上高 | 5.2× | 4.6× | 1.0× – 8.4× |
| 株価 / FCF | -1.7× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 2.7× | 1.0× | 0.3× – 1.9× |
| FCF利回り | -58.1% | -63.6% | -86.5% – -25.0% |
| 投下資本利益率 | -20.6% | -6.1% | -18.9% – 9.5% |
| 自己資本利益率 | -75.2% | -6.7% | -20.4% – 16.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $21.33 (+178.1%)
レンジ $18.00 – $26.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い11
中立0
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5.94億 | -22.5% | -$3.82 | -441.1% | -2.0× | 5 |
| FY2027 | $6.25億 | +5.3% | -$1.73 | +54.7% | -4.4× | 6 |
| FY2028 | $7.2億 | +15.2% | -$1.17 | +32.6% | -6.6× | 5 |
| FY2029 | $7.64億 | +6.1% | $7.77 | +766.2% | 1.0× | 3 |
| FY2030 | $5.05億 | -33.9% | -$2.03 | -126.1% | -3.8× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
CleanSpark, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全256項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1510万2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $02025-09-30 | $6090万 | -100.0% | $02025-09-30 | $6090万 | -100.0% |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $516万2026-06-30 | – | – | $95.4万2025-09-30 | $1400万 | -93.2% |
| Accounts Payable, Current | $1120万2026-06-30 | $2350万 | -52.2% | $1520万2025-09-30 | $8300万 | -81.7% |
| Accrued Liabilities | $1.31億2026-06-30 | – | – | $1.18億2025-09-30 | $4390万 | +167.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.31億2026-06-30 | $6450万 | +103.7% | $1.18億2025-09-30 | $4390万 | +167.9% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $1170万2026-06-30 | – | – | $1550万2025-09-30 | $1080万 | +43.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $8.42億2026-06-30 | $4.83億 | +74.1% | $5.6億2025-09-30 | $4.96億 | +12.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $02025-09-30 | $41.8万 | -100.0% | $02025-09-30 | $41.8万 | -100.0% |
| Additional Paid in Capital | $25.2億2026-06-30 | $24.1億 | +4.5% | $24.5億2025-09-30 | $22.4億 | +9.2% |
| Amortization of Intangible Assets | -$176万 | $111万 | -259.0% | $7000 | $7.8万 | -91.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.39億2026-06-30 | 879万 | +1,477.8% | 817万2025-09-30 | 682万 | +19.9% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $1.97億2025-09-30 | $1.97億 | 0.0% |
| Assets | $27億2026-06-30 | $31億 | -12.9% | $31.8億2025-09-30 | $19.6億 | +62.2% |
| Assets, Current | $9.21億2026-06-30 | $12.1億 | -23.9% | $13.2億2025-09-30 | $7.05億 | +87.1% |
| Assets, Noncurrent, Other than Noncurrent Investments and Property, Plant and Equipment | $9790万2026-06-30 | $2310万 | +324.6% | $2350万2025-09-30 | $1330万 | +76.3% |
| Business Acquisition, Goodwill, Expected Tax Deductible Amount | – | – | – | $4830万2024-10-30 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Asset | $1510万2026-04-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $1.85億2025-05-27 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Impairments | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.03億2026-06-30 | $3460万 | +486.3% | $4300万2025-09-30 | $1.21億 | -64.6% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.03億2026-06-30 | $3460万 | +486.3% | – | – | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $02025-09-30 | -$7万 | +100.0% | $02025-09-30 | -$50.8万 | +100.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.06億2026-06-30 | $3800万 | +442.8% | $4650万2025-09-30 | $1.24億 | -62.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$5720万2026-06-30 | -$6240万 | +8.4% | -$7780万2025-09-30 | $9510万 | -181.9% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $156.302026-06-30 | $156.30 | 0.0% | $156.302025-09-30 | $6.12 | +2,453.9% |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2280万2026-06-30 | 2280万 | 0.0% | 2280万2025-09-30 | 1万 | +228,037.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002026-06-30 | $0.00 | 0.0% | $0.002025-09-30 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 6億2026-06-30 | 6億 | 0.0% | 6億2025-09-30 | 3億 | +100.0% |
| Common Stock, Shares Subscribed but Unissued | 122万2026-06-30 | – | – | 2.21万2020-09-30 | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.99億2026-06-30 | 2.93億 | +2.2% | 2.96億2025-09-30 | 2.71億 | +9.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.57億2026-06-30 | 2.81億 | -8.6% | 2.84億2025-09-30 | 2.71億 | +5.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $29.9万2026-06-30 | $29.3万 | +2.0% | $29.6万2025-09-30 | $27.1万 | +9.2% |
| Construction in Progress, Gross | $8180万2026-06-30 | $1720万 | +376.0% | $1280万2025-09-30 | $1950万 | -34.3% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $3200万2026-06-30 | – | – | $5780万2025-09-30 | $2.68億 | -78.4% |
| Cost of Revenue | $8550万2026-06-30 | $9010万 | -5.2% | $3.43億2025-09-30 | $1.66億 | +107.3% |
| Costs and Expenses | $3.7億2026-06-30 | -$4750万 | +879.5% | $4.47億2025-09-30 | $5.28億 | -15.3% |
| CryptoAssetDisposition | $02026-06-30 | $2.18億 | -100.0% | $3.85億2025-09-30 | $6390万 | +503.0% |
| CryptoAssetFairValue | $1.01億2026-06-30 | – | – | $2.95億2025-09-30 | $7780万 | +278.6% |
| CryptoAssetFairValueCurrent | $5.92億2026-06-30 | $8.77億 | -32.5% | $9.67億2025-09-30 | $4.32億 | +124.0% |
| CryptoAssetFairValueNoncurrent | $1.22億2026-06-30 | $2.03億 | -39.7% | $2.23億2025-09-30 | $0 | – |
| CryptoAssetNumberOfUnits | 1,719,000 Bitcoin2026-06-30 | – | – | 2,583 Bitcoin2025-09-30 | 1,229 Bitcoin | +110.2% |
| CryptoAssetRealizedAndUnrealizedGainLossOperatingAndNonoperating | -$1650万2026-06-30 | $3140万 | -152.6% | $9220万2025-09-30 | $148万 | +6,150.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $02025-09-30 | $0 | – |
| Debt Instrument, Face Amount | $200万2025-09-30 | – | – | $200万2025-09-30 | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7.2%2026-06-30 | 7.2% | 0.0% | 7.2%2025-09-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Gain | $02026-06-30 | -$22.3万 | +100.0% | $02025-09-30 | $0 | – |
| Debt Securities, Trading and Available-for-sale | $02025-09-30 | $91.8万 | -100.0% | $02025-09-30 | $91.8万 | -100.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3400万2025-09-30 | $334万 | +915.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$297万2026-06-30 | $1810万 | -116.4% | $3910万2025-09-30 | $334万 | +1,069.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Liabilities, Noncurrent | $59.7万2026-06-30 | $3080万 | -98.1% | $4490万2025-09-30 | $576万 | +678.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $514万2025-09-30 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Charitable Contribution Carryforwards | $17万2025-09-30 | $9.8万 | +73.5% | $17万2025-09-30 | $9.8万 | +73.5% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $269万2025-09-30 | $293万 | -8.2% | $269万2025-09-30 | $293万 | -8.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.22億2025-09-30 | $8260万 | +48.0% | $1.22億2025-09-30 | $8260万 | +48.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $4490万2025-09-30 | $576万 | +678.9% | $4490万2025-09-30 | $576万 | +678.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.19億2025-09-30 | $2770万 | +329.4% | $1.19億2025-09-30 | $2770万 | +329.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02