Colgate-Palmolive (CL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員33,600人 · CEO Noel R. Wallace
- 株価
- $95.29 +2.29%
- 時価総額
- $760億
- 企業価値
- $822億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-29 EPS予想 $0.97
Colgate-Palmolive (CL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$11.7億を生み出し、設備投資に$1.34億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.4億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$37.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $7.6億 | $7.29億 | $7.66億 | $7.75億 | $7.79億 | $7.26億 | $7.73億 | $7.67億 | -$3700万 | $6.46億 | $7.2億 | $8.15億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.5億 | $1.5億 | $1.57億 | $1.5億 | $1.48億 | $1.48億 | $1.51億 | $1.58億 | $1.73億 | $1.56億 | $1.55億 | $1.59億 | |
| 株式報酬費用 | $2500万 | $1900万 | $2400万 | $6500万 | $2700万 | $2300万 | $3200万 | $7200万 | $0 | $0 | $3800万 | $1.03億 | |
| 繰延法人税 | $1100万 | $1200万 | -$1.04億 | -$600万 | $2100万 | -$2400万 | $700万 | $2500万 | -$1.17億 | -$1800万 | $300万 | $6900万 | |
| 運転資本の増減 | $1.96億 | -$2.59億 | $1.29億 | $1.77億 | $2.97億 | -$3.31億 | -$7300万 | $2.41億 | $4.47億 | -$2.77億 | $1200万 | $1.55億 | |
| その他の非現金項目 | -$600万 | $3000万 | $1800万 | $600万 | -$300万 | $5800万 | -$600万 | -$200万 | $9.87億 | $2.4億 | $6700万 | -$1.3億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.4億 | $6.81億 | $9.9億 | $11.7億 | $12.7億 | $6億 | $8.84億 | $12.6億 | $14.5億 | $7.47億 | $9.95億 | $11.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.97億 | -$1.26億 | -$1.17億 | -$1.34億 | -$1.84億 | -$1.24億 | -$1.08億 | -$1.55億 | -$1.77億 | -$1.38億 | -$1.28億 | -$1.34億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.93億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.82億 | -$1.39億 | -$1.04億 | -$1.15億 | -$2.16億 | -$1.34億 | -$2.5億 | -$1.53億 | -$1.61億 | -$7000万 | -$5400万 | -$3900万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.38億 | $7800万 | $1億 | $8200万 | $3.04億 | $9700万 | $2.53億 | $1.58億 | $2.44億 | $9400万 | $5600万 | $3700万 | |
| その他の投資活動 | -$200万 | -$600万 | $1000万 | $1700万 | $1600万 | $200万 | -$2.96億 | $2.89億 | -$900万 | -$800万 | $400万 | -$100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.43億 | -$1.93億 | -$1.11億 | -$1.5億 | -$8000万 | -$1.59億 | -$4.01億 | -$1.54億 | -$1.03億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.37億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$3.44億 | $2.29億 | $900万 | -$4.01億 | -$2.45億 | $1.6億 | $1.68億 | -$3.47億 | -$4.37億 | $5600万 | -$8900万 | -$1.07億 | |
| 自社株買い | -$2.45億 | -$5.09億 | -$4.8億 | -$2.95億 | -$4.55億 | -$2.84億 | -$2.32億 | -$2.88億 | -$4.06億 | -$3.06億 | -$2.91億 | $5.97億 | |
| 配当金 | -$3.36億 | -$3.94億 | -$4.73億 | -$4.08億 | -$5.14億 | -$4.06億 | -$4.74億 | -$4.2億 | -$5.23億 | -$4.17億 | -$4.62億 | -$4.29億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.22億 | $3.13億 | -$2000万 | $4400万 | -$9200万 | $3200万 | $1.29億 | $900万 | -$1300万 | -$2300万 | -$2000万 | -$3200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.92億 | -$3.61億 | -$8.45億 | -$9.04億 | -$12.8億 | -$4.58億 | -$4.09億 | -$10.3億 | -$13.6億 | -$5.63億 | -$8.51億 | -$8.58億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1400万 | -$1400万 | -$300万 | $1100万 | -$4800万 | $3300万 | $2900万 | -$1500万 | $2000万 | -$1500万 | $1300万 | -$1900万 | |
| 現金の純増減 | $1500万 | $1.13億 | $3100万 | $1.24億 | -$1.38億 | $1600万 | $1.03億 | $6400万 | $900万 | $4700万 | $3500万 | $1.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.39億 | $5.55億 | $8.73億 | $10.3億 | $10.9億 | $4.76億 | $7.76億 | $11.1億 | $12.8億 | $6.09億 | $8.67億 | $10.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.11億 | $1.5億 | $3.55億 | $2.57億 | -$7.62億 | $1.39億 | $3.91億 | $1.82億 | $0 | $0 | $2.83億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3700万 | $1.23億 | $3800万 | $1.06億 | $3500万 | $1.09億 | $2800万 | $9800万 | $3500万 | $9600万 | $3100万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $25.9億 | $21.7億 | $25.6億 | $25.3億 | $28.6億 | $23.4億 | $19.7億 | $24.6億 | $30.5億 | $21.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.43億 | $4.75億 | $5.11億 | $5.19億 | $5.39億 | $5.56億 | $5.45億 | $5.67億 | $6.05億 | $6.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.23億 | $1.27億 | $1.09億 | $1億 | $1.07億 | $1.35億 | $1.25億 | $1.22億 | $1.35億 | $0 | |
| 繰延法人税 | $5600万 | $3.83億 | $1.07億 | $1700万 | -$1.2億 | -$1.32億 | -$7800万 | -$9800万 | -$7700万 | -$1.09億 | |
| 運転資本の増減 | $9200万 | -$1.15億 | -$1.55億 | $6500万 | $3.81億 | -$1.97億 | -$7.26億 | $4.55億 | $3.44億 | $2.84億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.59億 | $1000万 | -$7400万 | -$9500万 | -$4800万 | $6.25億 | $7.23億 | $2.44億 | $5100万 | $12.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.4億 | $30.5億 | $30.6億 | $31.3億 | $37.2億 | $33.3億 | $25.6億 | $37.5億 | $41.1億 | $42億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.93億 | -$5.53億 | -$4.36億 | -$3.35億 | -$4.1億 | -$5.67億 | -$6.96億 | -$7.05億 | -$5.61億 | -$5.64億 | |
| 買収 | -$500万 | $0 | -$7.28億 | -$17.1億 | -$4.52億 | $0 | -$8.09億 | $0 | $0 | -$2.93億 | |
| 投資の購入 | -$3.36億 | -$3.47億 | -$1.69億 | -$1.84億 | -$1.43億 | -$1.41億 | -$4.7億 | -$5.06億 | -$5.74億 | -$6.98億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.78億 | $3.91億 | $1.56億 | $1.31億 | $1.24億 | $1.41億 | $3.22億 | $5.02億 | $5.64億 | $7.52億 | |
| その他の投資活動 | $5700万 | $3800万 | $700万 | $0 | $300万 | -$2500万 | $5200万 | -$3300万 | $3700万 | -$1400万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.99億 | -$4.71億 | -$11.7億 | -$21億 | -$8.78億 | -$5.92億 | -$16億 | -$7.42億 | -$5.34億 | -$8.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.64億 | -$2900万 | -$1.79億 | $14.3億 | -$5.64億 | -$1.75億 | $16.5億 | -$3.14億 | -$4.08億 | -$4.56億 | |
| 自社株買い | -$13.4億 | -$14億 | -$12.4億 | -$12億 | -$14.8億 | -$13.2億 | -$13.1億 | -$11.3億 | -$17.4億 | -$12.1億 | |
| 配当金 | -$15.1億 | -$15.3億 | -$15.9億 | -$16.1億 | -$15億 | -$16.8億 | -$16.9億 | -$17.5億 | -$17.9億 | -$18.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4.46億 | $5.07億 | $3.29億 | $5.13億 | -$1.52億 | $4億 | $4億 | $3.98億 | $5.47億 | $1.32億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$22.3億 | -$24.5億 | -$26.8億 | -$8.7億 | -$28.2億 | -$27.7億 | -$9.52億 | -$27.9億 | -$33.9億 | -$32.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$6400万 | $8700万 | -$1600万 | -$700万 | -$1600万 | -$1500万 | -$6000万 | -$1900万 | -$5400万 | $6700万 | |
| 現金の純増減 | $3.45億 | $2.2億 | -$8.09億 | $1.57億 | $500万 | -$5600万 | -$5700万 | $1.91億 | $1.3億 | $1.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.5億 | $25億 | $26.2億 | $28億 | $33.1億 | $27.6億 | $18.6億 | $30.4億 | $35.5億 | $36.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $9.32億 | $10.4億 | $8.47億 | $8.03億 | $8.45億 | $8.9億 | $9.45億 | $9.37億 | $9.33億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.62億 | $1.5億 | $1.94億 | $1.85億 | $1.88億 | $1.94億 | $1.51億 | $2.8億 | $3.02億 | $2.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01