Colgate-Palmolive (CL)の貸借対照表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 従業員33,600人 · CEO Noel R. Wallace
- 株価
- $95.29 +2.29%
- 時価総額
- $760億
- 企業価値
- $822億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-29 EPS予想 $0.97
Colgate-Palmolive (CL)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$15.3億、リースを含む債務は$77.2億です。総資産は$167億、負債合計は$161億、株主資本は$2.88億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.66億 | $10.8億 | $11.1億 | $12.3億 | $11億 | $11.1億 | $12.2億 | $12.8億 | $12.9億 | $13.4億 | $13.7億 | $15.3億 | |
| 短期投資 | $1.79億 | $2.31億 | $2.25億 | $2.6億 | $1.6億 | $1.99億 | $1.97億 | $1.93億 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | |
| 売上債権 | $15.9億 | $18.1億 | $18.3億 | $17.1億 | $15.2億 | $17.3億 | $17.7億 | $18.1億 | $16.8億 | $18.9億 | $19.6億 | $19億 | |
| 棚卸資産 | $19.3億 | $19.1億 | $19.2億 | $20.4億 | $19.9億 | $21.3億 | $21.2億 | $21.1億 | $20.3億 | $20.9億 | $21.8億 | $21.8億 | |
| その他の流動資産 | $6.14億 | $6.03億 | $5.64億 | $5.59億 | $5.53億 | $6.53億 | $6.91億 | $6.51億 | $7.14億 | $6.88億 | $7.95億 | $7.47億 | |
| 流動資産 | $52.8億 | $56.4億 | $56.5億 | $58.1億 | $53.2億 | $58.1億 | $60億 | $60.4億 | $57.1億 | $60.8億 | $63.1億 | $63.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $45.8億 | $45億 | $43.9億 | $44.2億 | $44.2億 | $44.2億 | $45.3億 | $45.6億 | $46.6億 | $46.2億 | $46.4億 | $46.1億 | |
| 長期投資 | $8300万 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $34.1億 | $33.4億 | $33.2億 | $33.9億 | $32.7億 | $33.3億 | $37億 | $37億 | $31.2億 | $31.1億 | $31億 | $30.8億 | |
| 無形資産 | $18.9億 | $18.4億 | $18.1億 | $18.3億 | $17.6億 | $17.8億 | $19億 | $18.9億 | $15.4億 | $15.2億 | $15億 | $14.7億 | |
| 繰延税金資産 | $2.14億 | $2.22億 | $2.14億 | $2.19億 | $1.95億 | $2.11億 | $2.18億 | $2.16億 | $2.05億 | $2.11億 | $2.21億 | $2.22億 | |
| その他の固定資産 | $9.38億 | $10.3億 | $10.9億 | $11.1億 | $10億 | $10.9億 | $11.3億 | $11.1億 | $11億 | $10.7億 | $10.3億 | $9.98億 | |
| 固定資産 | $111億 | $109億 | $108億 | $110億 | $107億 | $108億 | $115億 | $115億 | $106億 | $105億 | $105億 | $104億 | |
| 総資産 | $164億 | $166億 | $165億 | $168億 | $160億 | $166億 | $175億 | $175億 | $163億 | $166億 | $168億 | $167億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $17億 | $16.5億 | $15.6億 | $16.3億 | $18.1億 | $18億 | $17.9億 | $18.7億 | $20.9億 | $21億 | $21.2億 | $21億 | |
| 未払費用 | $19.9億 | $27.2億 | $28.6億 | $30.7億 | $21億 | $28.7億 | $30.5億 | $31.8億 | $23.6億 | $33.6億 | $35.9億 | $36.5億 | |
| 短期債務 | $3.3億 | $5.38億 | $5.3億 | $5.27億 | $6.6億 | $17億 | $16.1億 | $11.1億 | $11.2億 | $3600万 | $3400万 | $5.32億 | |
| 未払税金 | $5.03億 | $4.1億 | $3.99億 | $3.47億 | $5.65億 | $4.9億 | $3.21億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $1.22億 | $0 | $0 | $0 | $1.16億 | $0 | $0 | $0 | $1.18億 | $0 | $0 | $0 | |
| 流動負債 | $47.4億 | $53.1億 | $53.5億 | $55.7億 | $57.6億 | $68.6億 | $67.8億 | $65億 | $68.5億 | $59.3億 | $61.5億 | $66.4億 | |
| 長期債務 | $82.2億 | $81.5億 | $81.5億 | $79.1億 | $72.9億 | $65.7億 | $71.4億 | $73.1億 | $68.7億 | $79.4億 | $78.2億 | $71.8億 | |
| リース債務(固定) | $4.2億 | $0 | $0 | $0 | $4.56億 | $0 | $0 | $0 | $4.48億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $3.61億 | $3.92億 | $3.55億 | $3.2億 | $3.43億 | $3.02億 | $2.79億 | $3.04億 | $1.81億 | $1.98億 | $2.01億 | $2.62億 | |
| その他の固定負債 | $17億 | $21億 | $21.5億 | $21.4億 | $16.6億 | $21.8億 | $22.2億 | $21.7億 | $16.1億 | $20.6億 | $20.5億 | $20.2億 | |
| 固定負債 | $107億 | $106億 | $106億 | $104億 | $97.4億 | $90.5億 | $96.4億 | $97.8億 | $91.1億 | $102億 | $101億 | $94.6億 | |
| 負債合計 | $154億 | $160億 | $160億 | $159億 | $155億 | $159億 | $164億 | $163億 | $160億 | $161億 | $162億 | $161億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | |
| 利益剰余金 | $253億 | $252億 | $255億 | $258億 | $261億 | $264億 | $267億 | $271億 | $266億 | $268億 | $271億 | $274億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$39.4億 | -$40.2億 | -$41.3億 | -$40.7億 | -$42.2億 | -$41.2億 | -$39.2億 | -$38.9億 | -$38.8億 | -$38.7億 | -$38.2億 | -$38.7億 | |
| 株主資本 | $6.09億 | $2.3億 | $1.23億 | $4.35億 | $2.12億 | $3.63億 | $7.02億 | $8.56億 | $5400万 | $1.45億 | $2.36億 | $2.88億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $90.6億 | $86.9億 | $86.8億 | $84.4億 | $85.1億 | $82.7億 | $87.6億 | $84.2億 | $85.5億 | $79.7億 | $78.6億 | $77.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $81億 | $76.1億 | $75.7億 | $72億 | $74.2億 | $71.6億 | $75.4億 | $71.4億 | $72.7億 | $66.4億 | $64.9億 | $61.9億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $13.2億 | $15.4億 | $7.26億 | $8.83億 | $8.88億 | $8.32億 | $7.75億 | $9.66億 | $11億 | $12.9億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6億 | $0 | |
| 売上債権 | $14.1億 | $14.8億 | $14億 | $14.4億 | $12.6億 | $13億 | $15億 | $15.9億 | $15.2億 | $16.8億 | |
| 棚卸資産 | $11.7億 | $12.2億 | $12.5億 | $14億 | $16.7億 | $16.9億 | $20.7億 | $19.3億 | $19.9億 | $20.3億 | |
| その他の流動資産 | $4.41億 | $4.03億 | $4.17億 | $4.56億 | $5.13億 | $5.76億 | $7.6億 | $7.93億 | $5.53億 | $7.14億 | |
| 流動資産 | $43.4億 | $46.4億 | $37.9億 | $41.8億 | $43.4億 | $44億 | $51.1億 | $52.8億 | $53.2億 | $57.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $38.4億 | $40.7億 | $38.8億 | $37.5億 | $37.2億 | $37.3億 | $43.1億 | $45.8億 | $44.2億 | $46.6億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | |
| のれん | $21.1億 | $22.2億 | $25.3億 | $35.1億 | $38.2億 | $32.8億 | $33.5億 | $34.1億 | $32.7億 | $31.2億 | |
| 無形資産 | $13.1億 | $13.4億 | $16.4億 | $26.7億 | $28.9億 | $24.6億 | $19.2億 | $18.9億 | $17.6億 | $15.4億 | |
| 繰延税金資産 | $3.01億 | $1.88億 | $1.52億 | $1.77億 | $2.91億 | $1.93億 | $1.35億 | $2.14億 | $1.95億 | $2.05億 | |
| その他の固定資産 | $2.24億 | $2.18億 | $1.68億 | $7.53億 | $8.57億 | $9.74億 | $9.04億 | $10.2億 | $10億 | $11億 | |
| 固定資産 | $77.9億 | $80.4億 | $83.7億 | $109億 | $116億 | $106億 | $106億 | $111億 | $107億 | $106億 | |
| 総資産 | $121億 | $127億 | $122億 | $150億 | $159億 | $150億 | $157億 | $164億 | $160億 | $163億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $11.2億 | $12.1億 | $12.2億 | $12.4億 | $13.9億 | $14.8億 | $15.5億 | $17億 | $18.1億 | $20.9億 | |
| 未払費用 | $15.3億 | $16.1億 | $14.8億 | $16億 | $19.1億 | $17.4億 | $17.7億 | $19.9億 | $21億 | $23.6億 | |
| 短期債務 | $1300万 | $1100万 | $1200万 | $5.14億 | $2.67億 | $5100万 | $2500万 | $3.3億 | $6.6億 | $11.2億 | |
| 未払税金 | $5.53億 | $4.77億 | $5.38億 | $4.74億 | $5.19億 | $5.54億 | $4.5億 | $5.03億 | $5.65億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $8400万 | $1.01億 | $9300万 | $7000万 | $1.82億 | $9300万 | $9700万 | $1.22億 | $1.16億 | $1.18億 | |
| 流動負債 | $33.1億 | $34.1億 | $33.4億 | $40.4億 | $44億 | $40.5億 | $40億 | $47.4億 | $57.6億 | $68.5億 | |
| 長期債務 | $65.2億 | $65.7億 | $63.5億 | $73.3億 | $73.3億 | $71.9億 | $87.4億 | $82.2億 | $72.9億 | $68.7億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $4.91億 | $4.76億 | $4.51億 | $3.97億 | $4.2億 | $4.56億 | $4.48億 | |
| 繰延税金負債 | $2.46億 | $2.04億 | $2.35億 | $5.07億 | $4.26億 | $3.95億 | $3.83億 | $3.61億 | $3.43億 | $1.81億 | |
| その他の固定負債 | $20.4億 | $22.6億 | $20.3億 | $21.1億 | $21.8億 | $19.8億 | $14億 | $17億 | $16.6億 | $16.1億 | |
| 固定負債 | $88億 | $90.3億 | $86.2億 | $104億 | $104億 | $100億 | $109億 | $107億 | $97.4億 | $91.1億 | |
| 負債合計 | $121億 | $124億 | $120億 | $145億 | $148億 | $141億 | $149億 | $154億 | $155億 | $160億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | $14.7億 | |
| 利益剰余金 | $199億 | $205億 | $216億 | $225億 | $237億 | $244億 | $246億 | $253億 | $261億 | $266億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$41.8億 | -$38.6億 | -$41.9億 | -$42.7億 | -$43.5億 | -$43.9億 | -$40.6億 | -$39.4億 | -$42.2億 | -$38.8億 | |
| 株主資本 | -$2.43億 | -$6000万 | -$1.02億 | $1.17億 | $7.43億 | $6.09億 | $4.01億 | $6.09億 | $2.12億 | $5400万 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $65.3億 | $65.8億 | $63.7億 | $84.8億 | $82.1億 | $78.3億 | $92.7億 | $90.6億 | $85.1億 | $85.5億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $52.2億 | $50.4億 | $56.4億 | $76億 | $73.3億 | $70億 | $85億 | $81億 | $74.2億 | $72.7億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01