CITIC Limited (CITIC)のキャッシュフロー計算書

HKSE · Industrials · Conglomerates · 従業員193,011人 · CEO Xi Guohua

株価: HK$12.25 -0.41%
時価総額: HK$3560億
企業価値: HK$1.65兆
前回の決算: Q2 '26 2026-06-30提出
次回の決算: 2027-03-26

CITIC Limited (CITIC)はQ2 '26に営業キャッシュフローHK$4510億を生み出し、設備投資にHK$202億を投じ、フリーキャッシュフローHK$4310億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。

キャッシュフロー

キャッシュフロー	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
営業活動
純利益	HK$296億	HK$442億	HK$260億	HK$501億	HK$254億	HK$362億	HK$281億	HK$345億	HK$283億	HK$335億	HK$301億	HK$390億
減価償却費・償却費	HK$96.7億	HK$103億	HK$109億	HK$114億	HK$122億	HK$126億	HK$129億	HK$142億	HK$155億	HK$141億	HK$149億	HK$154億
運転資本の増減	HK$1380億	-HK$3620億	HK$382億	-HK$2340億	-HK$353億	-HK$1150億	HK$702億	-HK$4230億	-HK$1500億	-HK$1610億	HK$441億	HK$3470億
その他の非現金項目	HK$716億	HK$1110億	HK$460億	HK$1550億	HK$405億	HK$1220億	-HK$3010億	HK$3070億	HK$610億	HK$461億	HK$437億	HK$494億
営業キャッシュフロー	HK$2290億	-HK$2590億	HK$1250億	-HK$1410億	HK$541億	-HK$484億	-HK$1900億	-HK$676億	-HK$448億	-HK$668億	HK$1330億	HK$4510億
投資活動
設備投資	-HK$130億	-HK$101億	-HK$144億	-HK$57.2億	-HK$179億	-HK$102億	-HK$161億	-HK$122億	-HK$189億	-HK$323億	-HK$279億	-HK$202億
買収	HK$68.9億	-HK$70.4億	HK$554億	HK$1860億	HK$139億	HK$20.3億	HK$70.2億	-HK$860万	HK$125億	HK$47.3億	HK$72.1億	HK$429億
投資の購入	-HK$1.89兆	-HK$2.16兆	-HK$1.88兆	-HK$1.62兆	-HK$1.54兆	-HK$1.44兆	-HK$1.62兆	-HK$1.83兆	-HK$2.46兆	-HK$3.39兆	-HK$3.91兆	-HK$4.65兆
投資の売却・満期償還	HK$1.76兆	HK$2.03兆	HK$1.76兆	HK$1.64兆	HK$1.39兆	HK$1.49兆	HK$1.54兆	HK$1.86兆	HK$2.34兆	HK$3.26兆	HK$3.73兆	HK$4.63兆
その他の投資活動	HK$15.1億	HK$0	HK$0	HK$0	-HK$1300億	HK$399億	HK$0	HK$653億	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
投資キャッシュフロー	-HK$1310億	-HK$1490億	-HK$758億	HK$2050億	-HK$1510億	HK$428億	-HK$871億	HK$531億	-HK$1260億	-HK$1520億	-HK$2090億	-HK$2.05億
財務活動
債務の純発行・返済	HK$683億	HK$1960億	HK$691億	-HK$413億	HK$1650億	-HK$516億	HK$3960億	HK$2430億	HK$2180億	HK$2240億	HK$572億	-HK$2710億
自社株買い	HK$0	HK$0	-HK$31.6億	HK$0	-HK$33億	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
配当金	-HK$112億	HK$0	-HK$157億	HK$0	-HK$191億	HK$0	-HK$190億	HK$0	-HK$166億	HK$0	-HK$178億	HK$0
その他の財務活動(株式付与時の納税を含む)	-HK$117億	-HK$121億	-HK$683億	-HK$68.5億	-HK$215億	-HK$46.4億	-HK$249億	-HK$2800億	-HK$251億	-HK$93.4億	-HK$190億	-HK$200億
財務キャッシュフロー	HK$454億	HK$2320億	-HK$76億	-HK$430億	HK$1190億	-HK$563億	HK$3520億	-HK$365億	HK$1770億	HK$2150億	HK$203億	-HK$2910億
サマリー
現金に対する為替の影響	HK$0	HK$1060億	-HK$142億	-HK$81.5億	HK$73.4億	HK$28.3億	-HK$440億	HK$754億	HK$917億	HK$1180億	HK$1010億	-HK$503億
現金の純増減	HK$461億	-HK$700億	HK$276億	HK$127億	HK$108億	-HK$857億	HK$306億	HK$243億	HK$979億	HK$1140億	HK$451億	HK$1100億
フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資)	HK$2160億	-HK$2690億	HK$1110億	-HK$1470億	HK$363億	-HK$586億	HK$1040億	-HK$3300億	-HK$637億	-HK$992億	HK$1050億	HK$4310億

キャッシュフロー	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
営業活動
純利益	HK$328億	HK$439億	HK$502億	HK$539億	HK$566億	HK$702億	HK$755億	HK$1230億	HK$631億	HK$637億
減価償却費・償却費	HK$123億	HK$142億	HK$151億	HK$218億	HK$198億	HK$212億	HK$235億	HK$255億	HK$302億	HK$290億
運転資本の増減	HK$1070億	-HK$2020億	-HK$653億	-HK$306億	HK$1620億	-HK$3240億	-HK$2700億	-HK$56.3億	-HK$2880億	-HK$1150億
その他の非現金項目	HK$859億	HK$695億	HK$824億	HK$910億	HK$860億	HK$989億	HK$832億	-HK$3870億	HK$820億	HK$880億
営業キャッシュフロー	HK$2380億	-HK$741億	HK$824億	HK$1360億	HK$3250億	-HK$1340億	-HK$873億	-HK$2440億	-HK$1120億	HK$654億
投資活動
設備投資	-HK$218億	-HK$217億	-HK$164億	-HK$196億	-HK$209億	-HK$245億	-HK$236億	-HK$269億	-HK$311億	-HK$597億
買収	-HK$79.2億	-HK$113億	-HK$110億	HK$415億	HK$45.2億	HK$484億	HK$1990億	-HK$15.7億	HK$505億	HK$118億
投資の購入	-HK$8550億	-HK$1.37兆	-HK$1.85兆	-HK$2.52兆	-HK$3.29兆	-HK$4.04兆	-HK$3.15兆	-HK$3.12兆	-HK$4.29兆	-HK$7.23兆
投資の売却・満期償還	HK$6850億	HK$1.22兆	HK$1.7兆	HK$2.24兆	HK$3.05兆	HK$3.79兆	HK$3.03兆	HK$3.1兆	HK$4.19兆	HK$6.92兆
その他の投資活動	-HK$149億	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$70.2億	HK$0	HK$0
投資キャッシュフロー	-HK$2150億	-HK$1900億	-HK$1780億	-HK$2570億	-HK$2630億	-HK$2250億	HK$542億	-HK$452億	-HK$724億	-HK$3570億
財務活動
債務の純発行・返済	HK$1690億	HK$1090億	HK$1410億	HK$1030億	HK$626億	HK$2320億	-HK$181億	HK$735億	HK$1900億	HK$2780億
自社株買い	-HK$58.5億	HK$0	-HK$78億	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
配当金	-HK$87.3億	-HK$98.9億	-HK$116億	-HK$128億	-HK$112億	-HK$157億	-HK$186億	-HK$190億	-HK$166億	-HK$177億
その他の財務活動(株式付与時の納税を含む)	-HK$1060億	HK$8.55億	-HK$469億	-HK$230億	-HK$161億	HK$75.1億	HK$1130億	HK$2480億	-HK$333億	-HK$281億
財務キャッシュフロー	HK$1800億	HK$1020億	HK$974億	HK$674億	HK$353億	HK$2240億	HK$759億	HK$3020億	HK$1400億	HK$2330億
サマリー
現金に対する為替の影響	-HK$230億	HK$233億	-HK$218億	-HK$74.2億	-HK$1170億	HK$920億	-HK$194億	-HK$682億	HK$1670億	HK$2190億
現金の純増減	HK$17.4億	HK$1320億	HK$1330億	-HK$417億	-HK$197億	-HK$424億	HK$235億	-HK$551億	HK$1220億	HK$1590億
フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資)	HK$2160億	-HK$958億	HK$660億	HK$1160億	HK$3040億	-HK$1580億	-HK$1110億	-HK$2710億	-HK$1430億	HK$57億

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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー

四半期

現金の使途と営業キャッシュフロー

会計年度

株式数とEPS

四半期、希薄化後

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開く 貸借対照表現金、投資、資産、債務、負債、純資産開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。

データ基準日 2026-11-02