CITIC Limited (CITIC)の貸借対照表

HKSE · Industrials · Conglomerates · 従業員193,011人 · CEO Xi Guohua

株価: HK$12.25 -0.41%
時価総額: HK$3560億
企業価値: HK$1.65兆
前回の決算: Q2 '26 2026-06-30提出
次回の決算: 2027-03-26

CITIC Limited (CITIC)のQ2 '26末時点の現金と短期投資はHK$1.92兆、リースを含む債務はHK$2.62兆です。総資産はHK$13.7兆、負債合計はHK$12.1兆、株主資本はHK$8010億です。

貸借対照表

貸借対照表	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
資産
現金及び現金同等物	HK$8940億	HK$8240億	HK$8520億	HK$8650億	HK$8750億	HK$7900億	HK$8200億	HK$8450億	HK$9420億	HK$1.06兆	HK$1.21兆	HK$1.32兆
短期投資	HK$2000億	HK$1690億	HK$1520億	HK$2880億	HK$1740億	HK$2290億	HK$3080億	HK$2380億	HK$3250億	HK$2890億	HK$7460億	HK$6040億
売上債権	HK$1860億	HK$1260億	HK$1880億	HK$4410億	HK$2620億	HK$4530億	HK$3100億	HK$4640億	HK$3100億	HK$5680億	HK$3800億	HK$4030億
棚卸資産	HK$804億	HK$1010億	HK$1130億	HK$1330億	HK$1220億	HK$1250億	HK$1490億	HK$1380億	HK$1320億	HK$1340億	HK$1320億	HK$1150億
その他の流動資産	HK$0	HK$821億	HK$0	HK$3000億	HK$2750億	HK$2850億	HK$2630億	HK$2530億	HK$3360億	HK$3940億	HK$0	HK$0
流動資産	HK$1.36兆	HK$1.3兆	HK$1.31兆	HK$2.03兆	HK$1.71兆	HK$1.88兆	HK$1.85兆	HK$1.94兆	HK$2.04兆	HK$2.44兆	HK$2.46兆	HK$2.44兆
有形固定資産(純額)	HK$2060億	HK$2090億	HK$2160億	HK$2290億	HK$2250億	HK$2280億	HK$2890億	HK$2800億	HK$2850億	HK$3090億	HK$3260億	HK$2940億
長期投資	HK$8.03兆	HK$8.56兆	HK$9兆	HK$9.56兆	HK$9.6兆	HK$9.46兆	HK$10.1兆	HK$9.79兆	HK$10.2兆	HK$10.6兆	HK$11.1兆	HK$10.3兆
のれん	HK$211億	HK$212億	HK$216億	HK$345億	HK$287億	HK$281億	HK$287億	HK$281億	HK$285億	HK$291億	HK$294億	HK$259億
無形資産	HK$159億	HK$159億	HK$184億	HK$179億	HK$187億	HK$211億	HK$248億	HK$241億	HK$241億	HK$236億	HK$256億	HK$228億
繰延税金資産	HK$742億	HK$808億	HK$826億	HK$938億	HK$994億	HK$932億	HK$917億	HK$854億	HK$904億	HK$939億	HK$969億	HK$809億
その他の固定資産	HK$365億	HK$459億	HK$423億	HK$1260億	HK$1180億	HK$1300億	HK$1300億	HK$1350億	HK$1310億	HK$1550億	HK$4340億	HK$4510億
固定資産	HK$8.38兆	HK$8.93兆	HK$9.38兆	HK$10.1兆	HK$10.1兆	HK$9.96兆	HK$10.6兆	HK$10.3兆	HK$10.8兆	HK$11.2兆	HK$12兆	HK$11.2兆
総資産	HK$9.74兆	HK$10.2兆	HK$10.7兆	HK$12.1兆	HK$11.8兆	HK$11.8兆	HK$12.5兆	HK$12.3兆	HK$12.9兆	HK$13.7兆	HK$14.5兆	HK$13.7兆
負債
買掛金	HK$864億	HK$856億	HK$989億	HK$943億	HK$1000億	HK$1010億	HK$1250億	HK$1150億	HK$1130億	HK$1120億	HK$5320億	HK$5610億
未払費用	HK$362億	HK$310億	HK$385億	HK$555億	HK$615億	HK$558億	HK$627億	HK$559億	HK$611億	HK$617億	HK$667億	HK$506億
短期債務	HK$2.27兆	HK$9980億	HK$2.62兆	HK$1.44兆	HK$2.88兆	HK$2.41兆	HK$2.93兆	HK$2.8兆	HK$3.13兆	HK$3.18兆	HK$1.12兆	HK$8240億
未払税金	HK$134億	HK$122億	HK$162億	HK$110億	HK$176億	HK$94.3億	HK$102億	HK$89.1億	HK$204億	HK$0	HK$0	HK$0
繰延収益	HK$285億	HK$304億	HK$338億	HK$371億	HK$334億	HK$363億	HK$350億	HK$279億	HK$227億	HK$249億	HK$230億	HK$249億
その他の流動負債	HK$5.52兆	HK$5.75兆	HK$5.96兆	HK$6.4兆	HK$6.11兆	HK$6.39兆	HK$6.26兆	HK$6.34兆	HK$6.53兆	HK$7.13兆	HK$6.83兆	HK$6.34兆
流動負債	HK$7.95兆	HK$6.9兆	HK$8.76兆	HK$8.04兆	HK$9.2兆	HK$9兆	HK$9.42兆	HK$9.35兆	HK$9.87兆	HK$10.5兆	HK$8.58兆	HK$7.81兆
長期債務	HK$6680億	HK$7200億	HK$6530億	HK$7160億	HK$6240億	HK$8280億	HK$1.19兆	HK$8150億	HK$7080億	HK$7280億	HK$2.06兆	HK$1.77兆
リース債務(固定)	HK$130億	HK$198億	HK$130億	HK$207億	HK$144億	HK$193億	HK$224億	HK$208億	HK$203億	HK$212億	HK$206億	HK$176億
繰延税金負債	HK$114億	HK$119億	HK$145億	HK$221億	HK$203億	HK$188億	HK$184億	HK$185億	HK$189億	HK$184億	HK$193億	HK$169億
その他の固定負債	HK$925億	HK$1.47兆	HK$791億	HK$1.89兆	HK$5570億	HK$5970億	HK$3540億	HK$5690億	HK$7140億	HK$7950億	HK$2.16兆	HK$2.47兆
固定負債	HK$7850億	HK$2.22兆	HK$7600億	HK$2.64兆	HK$1.22兆	HK$1.46兆	HK$1.58兆	HK$1.42兆	HK$1.46兆	HK$1.56兆	HK$4.26兆	HK$4.27兆
負債合計	HK$8.73兆	HK$9.12兆	HK$9.52兆	HK$10.7兆	HK$10.4兆	HK$10.5兆	HK$11兆	HK$10.8兆	HK$11.3兆	HK$12.1兆	HK$12.8兆	HK$12.1兆
純資産
普通株式・資本剰余金	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3320億	HK$3390億	HK$3300億	HK$3270億	HK$3370億	HK$3430億	HK$3080億
利益剰余金	HK$2940億	HK$3270億	HK$3450億	HK$3810億	HK$3960億	HK$3890億	HK$4140億	HK$4280億	HK$4410億	HK$4760億	HK$0	HK$0
その他の包括利益累計額	-HK$16.3億	HK$63.1億	HK$248億	-HK$112億	-HK$407億	HK$181億	HK$213億	HK$294億	HK$380億	HK$251億	HK$0	HK$0
株主資本	HK$6740億	HK$7150億	HK$7510億	HK$7520億	HK$7370億	HK$7390億	HK$7740億	HK$7880億	HK$8060億	HK$8380億	HK$8710億	HK$8010億
債務
債務合計(リース含む)	HK$2.95兆	HK$1.74兆	HK$3.28兆	HK$2.18兆	HK$3.52兆	HK$3.25兆	HK$4.14兆	HK$3.64兆	HK$3.86兆	HK$3.93兆	HK$3.2兆	HK$2.62兆
純有利子負債(債務 - 現金)	HK$2.05兆	HK$9130億	HK$2.43兆	HK$1.32兆	HK$2.64兆	HK$2.46兆	HK$3.32兆	HK$2.79兆	HK$2.92兆	HK$2.87兆	HK$1.99兆	HK$1.3兆

貸借対照表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
資産
現金及び現金同等物	HK$6910億	HK$8230億	HK$9560億	HK$9140億	HK$8940億	HK$8520億	HK$8750億	HK$8200億	HK$9420億	HK$1.21兆
短期投資	HK$1.02兆	HK$6340億	HK$892億	HK$620億	HK$2000億	HK$1520億	HK$1740億	HK$3080億	HK$3250億	HK$7460億
売上債権	HK$727億	HK$806億	HK$1230億	HK$1810億	HK$1860億	HK$1880億	HK$2620億	HK$3100億	HK$3100億	HK$3800億
棚卸資産	HK$490億	HK$586億	HK$581億	HK$547億	HK$804億	HK$1130億	HK$1220億	HK$1490億	HK$1320億	HK$1320億
その他の流動資産	HK$542億	HK$611億	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$2750億	HK$2630億	HK$3360億	HK$0
流動資産	HK$1.89兆	HK$1.66兆	HK$1.23兆	HK$1.21兆	HK$1.36兆	HK$1.31兆	HK$1.71兆	HK$1.85兆	HK$2.04兆	HK$2.46兆
有形固定資産(純額)	HK$1580億	HK$1770億	HK$1730億	HK$1870億	HK$2060億	HK$2160億	HK$2250億	HK$2890億	HK$2850億	HK$3260億
長期投資	HK$5.05兆	HK$5.52兆	HK$6.13兆	HK$6.74兆	HK$8.03兆	HK$9兆	HK$9.6兆	HK$10.1兆	HK$10.2兆	HK$11.1兆
のれん	HK$219億	HK$240億	HK$229億	HK$212億	HK$211億	HK$216億	HK$287億	HK$287億	HK$285億	HK$294億
無形資産	HK$193億	HK$237億	HK$144億	HK$120億	HK$159億	HK$184億	HK$187億	HK$248億	HK$241億	HK$256億
繰延税金資産	HK$348億	HK$486億	HK$500億	HK$587億	HK$742億	HK$826億	HK$994億	HK$917億	HK$904億	HK$969億
その他の固定資産	HK$648億	HK$763億	HK$407億	HK$577億	HK$365億	HK$423億	HK$1180億	HK$1300億	HK$1310億	HK$4340億
固定資産	HK$5.35兆	HK$5.86兆	HK$6.43兆	HK$7.08兆	HK$8.38兆	HK$9.38兆	HK$10.1兆	HK$10.6兆	HK$10.8兆	HK$12兆
総資産	HK$7.24兆	HK$7.52兆	HK$7.66兆	HK$8.29兆	HK$9.74兆	HK$10.7兆	HK$11.8兆	HK$12.5兆	HK$12.9兆	HK$14.5兆
負債
買掛金	HK$531億	HK$687億	HK$751億	HK$732億	HK$864億	HK$989億	HK$1000億	HK$1250億	HK$1130億	HK$5320億
未払費用	HK$183億	HK$204億	HK$227億	HK$235億	HK$362億	HK$385億	HK$615億	HK$627億	HK$611億	HK$667億
短期債務	HK$1.54兆	HK$1.45兆	HK$1.59兆	HK$1.95兆	HK$2.27兆	HK$2.62兆	HK$2.88兆	HK$2.93兆	HK$3.13兆	HK$1.12兆
未払税金	HK$143億	HK$194億	HK$116億	HK$140億	HK$134億	HK$162億	HK$176億	HK$102億	HK$204億	HK$0
繰延収益	HK$28.9億	HK$33.3億	HK$187億	HK$217億	HK$285億	HK$338億	HK$334億	HK$350億	HK$227億	HK$230億
その他の流動負債	HK$1500億	HK$1510億	HK$4.27兆	HK$4.63兆	HK$5.52兆	HK$5.96兆	HK$6.11兆	HK$6.26兆	HK$6.53兆	HK$6.83兆
流動負債	HK$1.78兆	HK$1.71兆	HK$5.99兆	HK$6.71兆	HK$7.95兆	HK$8.76兆	HK$9.2兆	HK$9.42兆	HK$9.87兆	HK$8.58兆
長期債務	HK$6550億	HK$8480億	HK$7840億	HK$5860億	HK$6680億	HK$6530億	HK$6240億	HK$1.19兆	HK$7080億	HK$2.06兆
リース債務(固定)	HK$0	HK$0	HK$0	HK$128億	HK$130億	HK$130億	HK$144億	HK$224億	HK$203億	HK$206億
繰延税金負債	HK$66.8億	HK$94.4億	HK$87.6億	HK$99.6億	HK$114億	HK$145億	HK$203億	HK$184億	HK$189億	HK$193億
その他の固定負債	HK$4.11兆	HK$4.17兆	HK$714億	HK$783億	HK$925億	HK$791億	HK$5570億	HK$3540億	HK$7140億	HK$2.16兆
固定負債	HK$4.77兆	HK$5.03兆	HK$8640億	HK$6870億	HK$7850億	HK$7600億	HK$1.22兆	HK$1.58兆	HK$1.46兆	HK$4.26兆
負債合計	HK$6.55兆	HK$6.73兆	HK$6.85兆	HK$7.4兆	HK$8.73兆	HK$9.52兆	HK$10.4兆	HK$11兆	HK$11.3兆	HK$12.8兆
純資産
普通株式・資本剰余金	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3820億	HK$3390億	HK$3270億	HK$3430億
利益剰余金	HK$1580億	HK$1920億	HK$2210億	HK$2560億	HK$2940億	HK$3450億	HK$3960億	HK$4140億	HK$4410億	HK$0
その他の包括利益累計額	-HK$567億	-HK$302億	-HK$446億	-HK$460億	-HK$16.3億	HK$248億	-HK$407億	HK$213億	HK$380億	HK$0
株主資本	HK$4830億	HK$5430億	HK$5590億	HK$5920億	HK$6740億	HK$7510億	HK$7370億	HK$7740億	HK$8060億	HK$8710億
債務
債務合計(リース含む)	HK$2.2兆	HK$2.29兆	HK$2.37兆	HK$2.55兆	HK$2.95兆	HK$3.28兆	HK$3.52兆	HK$4.14兆	HK$3.86兆	HK$3.2兆
純有利子負債(債務 - 現金)	HK$1.51兆	HK$1.47兆	HK$1.42兆	HK$1.63兆	HK$2.05兆	HK$2.43兆	HK$2.64兆	HK$3.32兆	HK$2.92兆	HK$1.99兆

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現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

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出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。

データ基準日 2026-11-02