Ciena Corporation (CIEN)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Communication Equipment · 従業員8,989人 · CEO Gary Smith
- 株価
- $320.72 -8.22%
- 時価総額
- $455億
- 企業価値
- $433億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-03提出
- 次回の決算
- 2026-12-10 EPS予想 $2.05
Ciena Corporation (CIEN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$1.96億を生み出し、設備投資に$8000万を投じ、フリーキャッシュフロー$1.16億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.19億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $9120万 | $4950万 | -$1680万 | $1420万 | $3700万 | $4460万 | $897万 | $5030万 | $1950万 | $1.5億 | $2.18億 | $2.66億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3670万 | $3280万 | $3390万 | $3290万 | $3380万 | $3350万 | $3390万 | $3570万 | $3740万 | $4380万 | $6700万 | $4870万 | |
| 株式報酬費用 | $3510万 | $3780万 | $4020万 | $3740万 | $4100万 | $4080万 | $4800万 | $4690万 | -$1.36億 | $4980万 | $5550万 | $5790万 | |
| 繰延法人税 | $4920万 | -$437万 | -$458万 | -$1100万 | -$5690万 | -$1710万 | $662万 | -$1120万 | -$146万 | -$704万 | -$352万 | $5980万 | |
| 運転資本の増減 | -$4410万 | $1.3億 | -$1730万 | -$2.52億 | $2.42億 | -$799万 | $4170万 | $3180万 | $1.54億 | -$3770万 | -$1000万 | -$2.86億 | |
| その他の非現金項目 | $2750万 | $1780万 | $2290万 | $1880万 | $5270万 | $996万 | $1780万 | $2090万 | $2.97億 | $2850万 | -$6750万 | $4910万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.95億 | $2.64億 | $5830万 | -$1.59億 | $3.49億 | $1.04億 | $1.57億 | $1.74億 | $3.71億 | $2.28億 | $2.6億 | $1.96億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2280万 | -$1660万 | -$1690万 | -$1960万 | -$8350万 | -$2690万 | -$2870万 | $5560万 | -$1.41億 | -$7390万 | -$4100万 | -$8000万 | |
| 買収 | -$28.8万 | $0 | -$1630万 | -$543万 | $2170万 | $0 | $0 | $0 | -$2.31億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.33億 | -$2120万 | -$1.51億 | -$2570万 | -$1.13億 | -$9700万 | -$6210万 | -$3220万 | -$2280万 | -$3990万 | -$1.87億 | -$9890万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5750万 | $5370万 | $2710万 | $3190万 | $2590万 | $5680万 | $1.1億 | $9430万 | $8700万 | $6890万 | $7500万 | $5920万 | |
| その他の投資活動 | $28.8万 | $227万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9800万 | $9400万 | $104万 | -$3.1万 | $229万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9810万 | $1810万 | -$1.57億 | -$1880万 | -$1.49億 | -$6710万 | $1960万 | $1970万 | -$2.14億 | -$4390万 | -$1.53億 | -$1.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$311万 | -$98.1万 | -$293万 | -$293万 | -$585万 | -$392万 | -$399万 | -$288万 | -$518万 | -$116万 | -$579万 | $17.3億 | |
| 自社株買い | -$1.93億 | -$3820万 | -$6900万 | -$3100万 | -$1.75億 | -$1.07億 | -$1.04億 | -$8180万 | -$4220万 | -$8050万 | -$1.6億 | -$2.72億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$87.6万 | -$1010万 | -$101万 | -$1200万 | $3240万 | -$1万 | -$2000 | -$1890万 | -$7240万 | -$9010万 | -$1.79億 | -$1.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.97億 | -$3230万 | -$7300万 | -$2850万 | -$1.49億 | -$9350万 | -$1.08億 | -$8490万 | -$1.2億 | -$1.55億 | -$3.45億 | $13.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$735万 | $465万 | -$199万 | -$116万 | -$25.3万 | -$329万 | $623万 | -$288万 | -$165万 | $225万 | -$334万 | -$146万 | |
| 現金の純増減 | -$1.07億 | $2.54億 | -$1.73億 | -$2.08億 | $5150万 | -$6010万 | $7500万 | $1.06億 | $3570万 | $3150万 | -$2.42億 | $14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.73億 | $2.47億 | $4140万 | -$1.79億 | $2.66億 | $7680万 | $1.28億 | $2.3億 | $2.3億 | $1.54億 | $2.19億 | $1.16億 | |
| 法人税等の支払額 | $1020万 | $826万 | $2090万 | $1250万 | $1320万 | $1040万 | $4500万 | $2940万 | -$8490万 | $1070万 | $3810万 | $3580万 | |
| 利息の支払額 | $2780万 | $0 | $0 | $1920万 | $9250万 | $2560万 | $1760万 | $2500万 | -$6820万 | $1690万 | $2410万 | $1770万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7260万 | $12.6億 | -$3.45億 | $2.53億 | $3.61億 | $5億 | $1.53億 | $2.55億 | $8400万 | $1.23億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.42億 | $1.23億 | $1.1億 | $1.23億 | $1.33億 | $1.32億 | $1.4億 | $1.42億 | $1.33億 | $1.4億 | |
| 株式報酬費用 | $5200万 | $4840万 | $5300万 | $5970万 | $6780万 | $8430万 | $1.05億 | $1.3億 | $1.56億 | $1.85億 | |
| 繰延法人税 | $4920万 | -$11.3億 | $4.64億 | $1990万 | $6430万 | -$1.56億 | -$2750万 | -$1490万 | -$7680万 | -$2320万 | |
| 運転資本の増減 | -$5150万 | -$1.56億 | -$1.51億 | -$9960万 | -$2億 | -$6820万 | -$5.72億 | -$3.97億 | $1.03億 | $2.2億 | |
| その他の非現金項目 | $2550万 | $8410万 | $9810万 | $5700万 | $6760万 | $4950万 | $3360万 | $5250万 | $1.15億 | $1.61億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.9億 | $2.35億 | $2.29億 | $4.13億 | $4.94億 | $5.42億 | -$1.68億 | $1.68億 | $5.15億 | $8.06億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.07億 | -$9460万 | -$6760万 | -$6260万 | -$8270万 | -$7960万 | -$9080万 | -$1.06億 | -$1.37億 | -$1.41億 | |
| 買収 | -$3200万 | $0 | -$8270万 | -$267万 | -$2830万 | $468万 | -$6200万 | -$2.3億 | $0 | -$2.31億 | |
| 投資の購入 | -$3.88億 | -$3.02億 | -$2.79億 | -$1.59億 | -$2.2億 | -$1.73億 | -$6.52億 | -$2.52億 | -$3.09億 | -$2.14億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.31億 | $3.35億 | $4.1億 | $2.49億 | $1.1億 | $1.57億 | $7.04億 | $2.08億 | $1.41億 | $3.49億 | |
| その他の投資活動 | $1.1万 | -$5.4万 | $11.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$298万 | -$145万 | -$402万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.96億 | -$6140万 | -$1930万 | $2410万 | -$2.2億 | -$9070万 | -$1.01億 | -$3.83億 | -$3.06億 | -$2.41億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2330万 | -$3.31億 | -$468万 | -$1030万 | -$790万 | -$693万 | $3.91億 | $4.85億 | -$1570万 | -$1600万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$1.16億 | -$1.79億 | -$1.07億 | -$1.35億 | -$5.49億 | -$2.81億 | -$3.01億 | -$3.35億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$399万 | -$72.2万 | -$194万 | -$1.12億 | -$38.2万 | -$300万 | $2490万 | -$638万 | -$255万 | -$9130万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$423万 | -$3.11億 | -$9920万 | -$2.79億 | -$8720万 | -$1.17億 | -$1.33億 | $2.29億 | -$2.85億 | -$4.06億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$239万 | $49.4万 | -$586万 | $47.6万 | -$164万 | -$19.8万 | -$2620万 | $215万 | $125万 | -$159万 | |
| 現金の純増減 | -$1340万 | -$1.37億 | $1.05億 | $1.59億 | $1.85億 | $3.34億 | -$4.28億 | $1640万 | -$7580万 | $1.57億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.82億 | $1.4億 | $1.62億 | $3.51億 | $4.11億 | $4.62億 | -$2.59億 | $6210万 | $3.78億 | $6.65億 | |
| 法人税等の支払額 | $1530万 | $2210万 | $2690万 | $3360万 | $5310万 | $7310万 | $3500万 | $7820万 | $5500万 | $1.14億 | |
| 利息の支払額 | $4690万 | $4720万 | $4480万 | $3960万 | $3280万 | $2990万 | $4280万 | $8450万 | $9250万 | $8520万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
データ基準日 2026-11-02